Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje 1.850 1.100 1.000 0 1 Øvrige 750 0 0 0 TILSKUD Aktivitetstilskud 14.842 14.530 12.000 15.000 Lokaletilskud 419.064 466.807 448.000 450.000 2 Diverse tilskud 60.443 84.640 75.000 50.000 I ALT 840.150 882.797 883.000 861.000 Lønninger 40.000 40.000 40.000 40.000 Rengøring 1.648 672 2.500 1.500 3 Reparation og vedligeholdelse 49.425 51.436 35.000 45.000 4 Ejendomsudgifter 158.746 182.962 165.000 165.000 5 Driftsomkostninger 136.981 137.143 135.000 135.000 6 Salgsfremmende omkostninger 10.299 14.854 10.000 15.000 7 Administrationsomkostninger 73.665 74.033 75.000 75.000 I ALT 470.764 501.100 462.500 476.500 RESULTAT FØR RENTER 369.386 381.697 420.500 384.500 RENTER Renteindtægter 8 Pengeinstitutter 7 5 0 0 Renteudgifter 8 Pengeinstitutter 15.761 18.764 15.000 10.000 Arbejdernes Landsbank lån 10.387 12.637 13.000 13.000 DLR 58.009 55.136 57.000 56.000 RENTER I ALT 84.150 86.532 85.000 79.000 RESULTAT RIDECENTRET 285.236 295.165 335.500 305.500
Note Rideskolen 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Ridning under ledelse 413.625 429.009 518.000 506.000 Hestepassere 68.165 74.818 71.500 63.000 Stævneindtægter 281.239 207.538 270.000 270.000 Arrangementer 13.700 92.750 15.000 75.000 Salg af heste 3.000 3.500 0 0 I ALT 779.729 807.615 874.500 914.000 Køb af heste 7.600 6.000 Kørselsudgifter køb af heste Stævneudgifter 199.770 134.319 200.000 200.000 Udgifter arrangementer 6.077 10.788 0 0 Lønninger 645.787 557.688 635.000 632.000 Foder, vitaminer, hø 72.888 87.046 92.000 96.000 Halm til elevhestene 26.473 22.858 34.000 52.000 Spåner / træpiller / horse nuts elevhestene 0 0 0 0 Udstyr incl. reparation 13.428 5.562 10.000 10.000 Leje af heste Heste i pension ude Smed 41.104 43.837 36.000 41.000 Dyrlæge og medicin 36.835 37.646 25.000 35.000 Forsikring elevheste 0 0 0 0 Tømning af mødding 9.335 4.509 10.000 8.000 El / vand haller 45.376 54.663 45.000 50.000 El / vand elevhestenes stald 8.831 9.916 9.000 10.000 I ALT 1.113.504 974.832 1.096.000 1.134.000 RESULTAT RIDESKOLEN -333.775-167.217-221.500-220.000 Udlejningsstalden Opstaldning incl. foldordninger 406.388 413.736 443.000 490.000 I ALT 406.388 413.736 443.000 490.000 Lønninger 121.312 137.028 115.000 130.000 Leasing maskine til maskinel udmugning 15.575 17.302 16.000 17.000 Køb af foder / vitaminer / hø 173.810 209.822 204.000 172.000 Køb af halm 64.284 56.781 67.000 87.000 Køb af spåner / træpiller / horse nuts 61.377 34.166 25.000 35.000 Tømning af mødding 22.405 10.822 22.000 15.000 Traktor reparation / diesel 12.505 7.655 13.000 10.000 El / vand udlejningsstalden 21.193 23.798 21.000 23.000 I ALT 492.461 497.374 483.000 489.000 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -86.073-83.638-40.000 1.000 Erstatning tyveri maskiner 60.074 ÅRETS RESULTAT -74.538 44.310 74.000 86.500
Balance pr. 31/12 2011 2010 2011 Note AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Kassebeholdning 0 0 Giro 654 654 8 Pengeinstitutter -223.217-217.423 9 Debitorer 280 14.574 Beholdninger Halm 3.000 2.000 Foder / vitaminer / hø 8.000 9.000 Diesel 0 1.000 Fyringsolie 5.000 0 Spåner / træpiller / horse nuts 3.000 3.000 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT -203.283-187.195 ANLÆGSAKTIVER 10 Traktorer 0 0 11 Tipvogn 26 19 12 Fodersilo 632 443 13 Solarie 921 645 Værdi heste 132.000 124.600 Værdi ejendommen 831.000 831.000 Tilbygning til stald 227.232 227.232 Ny ridehal 1.050.548 1.050.548 Sammenbygning af haller 177.714 177.714 Togvogne 58.251 58.251 Staklade 74.491 74.491 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.552.815 2.544.943 AKTIVER I ALT 2.349.532 2.357.748 PASSIVER KORTFRISTET GÆLD Kreditorer 111.943 174.025 Skyldig skat 17.826 22.431 Skyldig ATP 3.513 3.455 Skyldige feriepenge 16.412 14.380 Tilgode moms -3.697-19.571 KORTFRISTET GÆLD I ALT 145.997 194.720 LANGFRISTET GÆLD Arbejdernes Landsbank 164.783 141.420 DLR 1.031.763 977.709 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.196.546 1.119.129 EGENKAPITAL Saldo pr 1/1 1.066.927 1.006.989 Op- / nedskrivning værdi heste 14.600-7.400 RESULTAT RIDECENTRET 285.236 295.165 RESULTAT RIDESKOLEN -333.775-167.217 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -86.073-83.638 Erstatning tyveri maskiner 60.074 EGENKAPITAL PR. 31/12 1.006.989 1.043.899 PASSIVER I ALT 2.349.532 2.357.748
Noter 2010 2011 Øvrige indtægter, Ridecentret 1 Salg af diverse artikler Gebyrindtægter 750 750 0 2 Tilskud Skive Festival Klub Onside Sport Fonden Skive Rideklubs Venner 60.443 84.640 60.443 84.640 3 Reparation og vedligeholdelse, Ridecentret Ridehaller 24.699 25.362 Stalde 4.344 9.870 Rytterstue / toiletter / sekretariat / oliefyr 3.964 4.797 Udendørs arealer 14.218 4.907 Stuehus 2.200 6.500 Sadelrum Springmateriale 49.425 51.436 4 Ejendomsudgifter, Ridecentret El / vand stuehus 28.511 34.311 El / vand rytterstue 19.272 22.701 Fyringsolie 28.170 26.792 Forsikringer 80.186 94.908 Leje af jord til græsfolde 1.843 Leje af trailere Ejendomsskatter 1.716 1.500 Licens 891 907 Falck 158.746 182.962 5 Driftsomkostninger, Ridecentret Hjælpemateriale og mindre nyanskaffelser 14.748 9.111 Springmateriale (nyanskaffelser) Rengøring incl. slamsugning 13.861 13.651 Faglige kontingenter 32.820 37.565 Omkostninger ved arrangementer 236 Leasing traktor 46.465 57.081 Traktor reparation / diesel 24.447 14.353 Afskrivning traktorer Afskrivning tipvogn 10 7 Afskrivning fodersilo 270 189 Afskrivning solarie 394 276 Brandtilsyn 3.730 4.910 136.981 137.143 6 Salgsfremmende omkostninger, Ridecentret Annoncer og reklamer 1.722 4.602 Repræsentationsomkostninger 7.977 5.460 Kørselspenge 3.232 Deltagelse i holdmesterskaber 600 1.560 10.299 14.854
2010 2011 7 Administrationsomkostninger, Ridecentret Telefon / internet 4.299 5.060 Kontorartikler 8.551 6.492 Porto 660 Udgifter opkrævning PBS 15.512 14.610 Kursusgebyrer 832 1.500 Juridisk assistance 625 ATP / AER / Barsel.dk 23.586 24.224 Lønomkostninger 7.404 9.466 Gebyromkostninger 12.196 12.681 73.665 74.033 8 Renteindtægter / renteudgifter og indestående pengeinstitutter 2010 2011 Saldo Rente Saldo Rente AL Bank kassekredit -235.381-15.761-220.871-18.764 AL Bank checkkonto 1.130 7 2.934 5 AL Bank konto 3 0 10 0 Salling Bank Checkkonto 0 0 0 0 Sparbank Vest 504 0 504 0 Jyske Bank 486 0 0 0-233.258-15.754-217.423-18.759 9 Debitorer Medlemmer 280 7.467 Tilgodehavende forsikringserstatn. 7.107 280 14.574 10 Traktorer Anskaffelsesværdi pr. 1/1 189.820 189.820 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 189.820 189.820 - Årets afskrivninger Bogført værdi pr. 31/12 0 0 11 Tipvogn Anskaffelsesværdi pr. 1/1 14.800 14.800 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 14.764 14.774 - Årets afskrivninger 10 7 Bogført værdi pr. 31/12 26 19 12 Fodersilo Anskaffelsesværdi pr. 1/1 15.625 15.625 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 14.723 14.993 - Årets afskrivninger 270 189 Bogført værdi pr. 31/12 632 443 13 Solarie Anskaffelsesværdi pr. 1/1 22.805 22.805 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 21.490 21.884 - Årets afskrivninger 394 276 Bogført værdi pr. 31/12 921 645