LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2015 2. Godkendelse af budgetopfølgning, drift januar april 2015 3. Godkendelse af budgetopfølgning og budgetkorrektion, anlæg januar april 2015 vand og spildevand 4. Godkendelse af likviditetsopfølgning januar april 2015 5. Godkendelse af finansiel strategi 6. Godkendelse af forsikringspolitik 7. Orientering v/direktøren 8. Orientering om vandkvalitetsrapport 2014 9. Eventuelt Deltagere: Peter Linde Formand pl@net.dialog.dk Henrik Brade Johansen Næstformand hrj@ltk.dk David Bo Søderberg Medlem ds1970@gmail.com Jakob Dahl Christiansen Medlem jakob@dahl-christiansen.dk Birgitte Myrthue Thorsen Medlem bmt@ltf.dk Michael Juel Hansen Medlem mch@ltf.dk Helle Blynning Medlem hbl@ltf.dk Jens Ulrik Madsen Medlem jens.ulrik.madsen@ndtih.com Afbud: Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Ellen Langfrits Vicedirektør ela@ltf.dk Marianne Taanum Bak (ref.) Økonomichef mtb@ltf.dk Henrik Peter Bang Medlem henrik.p.bang@gmail.com Jørn Gettermann Medlem joern@gettermann.dk
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2015. Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1. Referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2015 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2. Godkendelse af budgetopfølgning, drift januar april 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for driften januar april 2015. Overordnet set overholdes budgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 2.2. På budget for Affald A/S er der tilføjet to projekter om affaldssortering hhv. Nudging og Grøn info/campingvogn, hvor selskabet har fået tilsagn om tilskud til projekterne fra Miljøstyrelsen. Projekterne er nærmere omtalt i mails sendt til Bestyrelsen den 22. januar 2015 og 26. januar 2015. Prisloftsselskaberne Vand A/S og Spildevand A/S overholder deres prislofter for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 2.1. 2.1. Driftsbudgetter omkostning/prisloft/budget service, vand, spildevand og affald, jan-apr 2015 2.2. Kontoskema januar- april 2015 service, vand, spildevand og affald Marianne T. Bak gennemgik kort budgetopfølgning for driften januar april 2015 for selskaberne Service, Vand, Spildevand og Affald. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. Side 2
3. Godkendelse af budgetopfølgning og budgetkorrektion, anlæg januar april 2015 vand og spildevand Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning og budgetkorrektion for anlæg januar april 2015 vand og spildevand. Vand Anlægsbudget 2015 for Vand forventes overholdt. Der har dog været en del justeringer internt i budgettet, se bilag 3.1. For investeringsbudget for Vand anmodes der om en forøgelse af budgettet på 31,5 mio. kr. til ledningsrenoveringen frem til 2024, bilag 3.2. Renoveringsteamet er blevet meget effektivt, og milde vintre medfører, at vi nu har mulighed for at arbejde om vinteren. Det forventes, at vi med det nuværende flow i renoveringen kan nedsætte vandspildet yderlige. En foreløbig beregning viser, at forøgelsen vil give en takststigning på ca. 18 øre. Spildevand Der anmodes om en forøgelse af anlægsbudget 2015 med 6,3 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at nogle projekter er blevet dyrere end forventet og almindelig prisstigning. 2 projekter nedjusteres i 2015, og pengene overflyttes til 2016, se bilag 3.3. For investeringsbudget for Spildevand anmodes der om en forøgelse af budgettet på 48 mio. kr. indtil 2027 til letbanen, Sorgenfrigaard regnvandssø, Taarbæk, Dyrehavegårds Jorde og renovering, se bilag 3.4. En foreløbig beregning viser, at forøgelsen vil give en takststigning på 31,5 øre. LTF kender endnu ikke detaljerne i den nye vandsektorlov, som forventes at træde i kraft i 2017, men umiddelbart ser det ud til, at selskabernes driftsomkostninger tilpasses i prislofterne til de faktiske driftsomkostninger på det niveau de er nu. Det forventes således, at der gennemføres en luftkorrektion af de opnåede driftsmæssige effektiviseringer. Fremadrettet skal projekter i langt højere grad lånefinansieres. 3.1. Budgetopfølgning 2015 Vand 3.2. Investeringsbudget Vand 3.3. Budgetopfølgning 2015 Spildevand 3.4. Investeringsbudget Spildevand Ellen Langfrits gennemgik budgetopfølgning og budgetkorrektion for anlæg for 2015 samt investeringsbudget for henholdsvis Vand og Spildevand. Ændringer til de enkelte budgetposter blev forklaret. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning og budgetkorrektion januar april 2015, herunder en forøgelse af anlægsbudgettet på 6,3 mio. kr. for spildevand. Der er behov for at øge investeringsbudget- Side 3
tet for både vand og spildevand. Godkendelse heraf forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december i forbindelse godkendelse af budget for 2016. 4. Godkendelse af likviditetsopfølgning januar april 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender likviditetsopfølgning januar april 2015. Der er god likviditet i selskaberne. Likviditeten udvikler sig stort set som forventet i alle selskaber, dog med en tidsmæssig forskydning i Spildevand A/S. Der henvises til bilag 4.1. 4.1. Likviditetsopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald januar april 2015. Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgning januar april 2015. 5. Godkendelse af finansiel strategi Det indstilles, at bestyrelsen godkender finansiel strategi. På seneste møde den 21. april 2015 blev udkast til finansiel strategi forelagt. Bestyrelsen udsatte godkendelsen og bad LTF undersøge muligheden for også at investere i lav risiko aktier, og at sagen herefter skulle genoptages. Ledelsen har undersøgt mulighederne for aktieinvesteringer, herunder hvad andre forsyninger syd og nord for Lyngby gør. Det har vist sig, at ingen andre forsyninger investerer i aktier. Det er desuden ledelsens vurdering, at koncernens investeringshorisont er for kortvarig i forhold til risikoen ved aktier, ligesom koncernens likviditet er lav og meget sårbar over for selv mindre tab sammenlignet med eksempelvis kommunen. [Afsnit udeladt] Det kan desuden oplyses, at Mølleåværkets bestyrelse godkendte den finansielle strategi på deres møde den 24. april 2015. [Afsnit udeladt] Side 4
5.1. Finansiel strategi for LTF og Mølleåværket dateret 21. april 2015. Per Plannthin gennemgik kort resultatet af de undersøgelser forsyningen har foretaget for så vidt angår investering i lav-risiko -aktier. Ledelsen ønsker, på bagrund af undersøgelsen, at fastholde den finansielle strategi, som den blev forelagt på bestyrelsesmødet den 21. april 2015, hvor investering i lav-risiko -aktier ikke indgår. Bestyrelsen godkendte herefter den finansielle strategi. 6. Godkendelse af forsikringspolitik Det indstilles, at bestyrelsen godkender forsikringspolitik. Politikken beskriver, hvordan LTF-koncernen er forsikret, herunder ansvar og kompetence på forsikringsområdet. LTF har i december 2014 haft alle forsikringer i udbud. Dette har resulteret i en samlet besparelse på forsikringer på 376.000 Kr. årligt. 6.1. Forsikringspolitik for LTF og Mølleåværket dateret 04-06-2015. Marianne T. Bak gennemgik kort baggrunden for og indholdet af forsikringspolitikken. Willis har gennemført udbuddet af forsikringer for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Bestyrelsen godkendte forsikringspolitikken. 7. Orientering v/direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status og fremdrift for projekter og anden relevant information. Side 5
Ingen Per Plannthin orienterede om: at dispensation til opstilling af administrationsbygning er forlænget i 5 år, at forbrændingsovnen på Mølleåværket er blevet ISO-certificeret, at det forventes, at Lyngby-Taarbæk Kommune godkender etablering af vejbede som LARløsning, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i forbindelse med udstykningen af Dyrehavegårds Jorder skal lægge hovedledninger til transport af vand og spildevand i området. Der vil blive etableret LAR-løsninger i området, forlig vedrørende ny vandsektorlov. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Orientering om vandkvalitetsrapport 2014 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om vandkvalitetsrapport for 2014 til efterretning. Efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning hvert år en vandkvalitetsrapport. Rapporten giver et overblik og en samlet orientering om vandkvaliteten i kommunen i det forgående år. Resultaterne af de gennemførte undersøgelser i 2014 viser, at vandkvaliteten er god. Der er undersøgt i alt 252 prøver, og der har kun været få overskridelser af vandkvalitetskravene. Opfølgende undersøgelser har i alle tilfælde vist en god vandkvalitet. Rapporten beskriver også Lyngby-Taarbæk Forsynings indførelse af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) i 2014 samt tilstandsvurderingen af Lyngby Kildeplads. Rapporten offentliggøres på hjemmesiden. 8.1. Vandkvalitetsrapport 2014 Ellen Langfrits orienterede kort om Vandkvalitetsrapport 2014. Derudover blev det oplyst, at Kommunen netop har gennemført vandværkstilsyn på både Dybendal Vandværk og Lyngby Vandværk. Afrapporteringen heraf er endnu ikke modtaget. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Side 6
9. Eventuelt Intet. Side 7