Solbakken II Køge Boligselskab Afd nr 2 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken II Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 06-08-2014 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 26-08-2014 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667 6767 Selskab kbs@kbs.dk raadhus@koege.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 176 4 4 2-rum: Boliger 2.115 33 33 3-rum: Boliger 10.740 137 137 4-rum: Boliger 4.358 46 46 Boliger ialt 17.389 220 220 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 90 18 Brutto i alt 17.389 310 238 Matrikel nr. Sønder Køge, Køge Jorder, 7 az, 7 by, 7 go, 7 hg og 7 hh Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 04052-3, 04053-1 og 00403-9 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1956 / 1964 Beboerfaciliteter m.v. Særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. Af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2015 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2015 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 679 695 271.555 16 2,30% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 Antenneleje * Garager/carporte 98 98 * Kælderrum 111 111 * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 21 09-09-2014
Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 236 0,05 0,00 0,00 Offentlige og andre faste udgifter 1.865 0,37 82,71 4,25 Renholdelse og vedligeholdelse 1.017 0,20 23,11 2,22 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 182 0,04-1,55-0,86 Henlæggelser 1.313 0,26 92,09 6,56 Øvrige udgifter 494 0,10-101,67-25,92 UDGIFTER I ALT 5.107 1,00 94,68 1,89 2.000 1.865 1.782 Udgifter pr. måned pr. lejemål 1.500 1.000 1.017 994 1.313 1.221 Farvede søjler er 2015 Grå søjler er 2014 500 236 236 182184 596 494 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter Afdelingens lån til opførelse af bebyggelser er faste annuitetslån, med faste ydelser hvert år Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger i takt med inflationen i samfundet, dog stiger ejendomsskat og vandafgift mere end øverige udgifter. Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om beboerblad, drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn. Henlæggelser Henlæggelserne reguleres i henhold til 10 års budget, samt forventede udgifter Øvrige udgifter Udgifterne falder da underskud er afviklet og rente udgifterne er sat for højt i 2014. Planlagte arbejder i 2015 og de kommende år Til rep. af tagværk og udbedring af fugt skader er der årligt afsat kr. 800.000,- indtil der er vedtaget et endeligt renoveringsprojekt. Der indkaldes til et særskilt beboermøde om dette. Der er afsat KR. 1.700.000,- til renovering af garager og carporte i 2015. Indgangspartier udskiftes/rep løbende med kr. 180.000,- årligt 2 af 21 09-09-2014
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 623.388 623.388-1 623.388 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 623.388 623.388-1 623.388 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 661.005 621.799 39.206 589.041 107 3 Vandafgift 868.162 804.436 63.726 737.296 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 570.686 556.485 14.201 525.825 110 5 Forsikringer 284.628 284.628 0 261.586 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 168.585 114.296 54.289 154.498 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 99.400 94.700 4.700 96.524 Konto 111 i alt 267.985 208.996 58.989 251.022 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 882.157 867.072 15.085 853.050 2. Dispositionsfond 134.796 129.472 5.324 55.209 Konto 112 i alt 1.016.953 996.544 20.409 908.259 113 8 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 165.884 165.884 0 165.884 2. G-indskud 1.088.329 1.066.504 21.825 1.042.541 Konto 113 i alt 1.254.213 1.232.388 21.825 1.208.425 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 4.923.630 4.705.276 218.355 4.481.455 VARIABLE UDGIFTER 114 9 Renholdelse 2.080.371 2.066.468 13.903 1.908.576 115 10 Almindelig vedligeholdelse 604.650 557.550 47.100 592.153 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 11 1. Afholdte udgifter 4.659.000 2.509.000 2.150.000 1.511.593 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -4.659.000-2.509.000-2.150.000-1.511.593 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 12 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 381.776 71.778 309.998 22.884 2. Heraf dækkes af henlæggelser -381.776-71.778-309.998-22.884 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 13 1. Drift af fællesvaskeri 256.900 258.200-1.300 267.257 14 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 41.100 42.200-1.100 39.300 15 3. Drift af møde-/selskabslokaler 25.000 26.000-1.000 17.465 Konto 118 i alt 323.000 326.400-3.400 324.023 119 16 Diverse udgifter 158.084 158.784-699 72.639 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.166.105 3.109.202 56.904 2.897.391 HENLÆGGELSER 120 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 3.114.100 2.923.900 190.200 2.855.700 121 18 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 273.014 215.334 57.680 75.000 123 19 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 78.540 83.300-4.760 200.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.465.654 3.222.534 243.120 3.130.700 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 12.178.777 11.660.399 518.378 11.132.933 3 af 21 09-09-2014
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 20 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 430.000 420.000 10.000 456.569 2. Renter mv. 305.000 450.000-145.000 303.475 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 735.000 870.000-135.000 760.044 126 20 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 354.000 354.983-983 350.368 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 354.000 354.983-983 350.368 128 21 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 92.000 92.000 0 126.443 2. Renter mv. 123.000 123.000 0 66.016 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 215.000 215.000 0 192.459 129 19 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 772 2.- dækket af selskabet 0 0 0-772 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 19 1. Tab ved fraflytninger 44.021 127.260-83.239 1.878 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -78.540-83.300 4.760-1.878 2. - Dækket af selskabet 34.519-43.960 78.479 0 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 22 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 0 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 23 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 49.191-49.191 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 49.191-49.191 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.304.000 1.489.174-185.174 1.302.870 139 UDGIFTER I ALT 13.482.777 13.149.573 333.204 12.435.803 Samlet stigning i udgifter 333.204 Stigning i procent 2,5% 484.828 Stigning i kr/m² årligt 19 0 Nuværende leje i kr/m² 695 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 13.482.777 13.149.573 333.204 12.920.631 4 af 21 09-09-2014
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 24 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 12.083.987 11.812.432 271.555 11.611.312 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 55.000 55.000 0 64.446 6. Værelser 0 0 0 0 25 6. Kældre m.v. 30.336 30.336 0 30.336 7. Garager / Carporte 110.400 110.400 0 104.550 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 825.000 910.000-85.000 705.417 9. - Merleje -50.592-50.592 0-50.592 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 13.054.131 12.867.576 186.555 12.465.469 202 26 Renter 175.697 697 175.000 175.133 203 Andre ordinære indtægter 0 27 Tilskud mv. 0 0 0 0 13 2. Drift af fællesvaskeri 235.200 257.300-22.100 205.989 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 15 4. Drift af møde-/selskabslokaler 16.750 7.000 9.750 16.750 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 6. Overført fra resultatkonto 0 0 0 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 13.481.777 13.132.573 349.204 12.863.341 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 0 0 0 0 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 28 Korrektion vedrørende tidligere år 1.000 17.000-16.000 57.291 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.000 17.000-16.000 57.291 209 INDTÆGTER I ALT 13.482.777 13.149.573 333.204 12.920.631 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 13.482.777 13.149.573 333.204 12.920.631 5 af 21 09-09-2014
Solbakken Solbakken II 2 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2015 2014 2015-2014 2013 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 271.531 255.749 15.782 271.531 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 101.534 117.315-15.781 101.534 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 83.440 250.324-166.884 83.440 Andel til Landsbyggefonden 166.882 0 166.882 166.882 Konto 105.9 i alt 623.388 623.388-1 623.388 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 42.326.550 Fradrag i grundværdi (forbedringer) 0 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 42.326.550 Skatteloftsgrundlag 31.419.566 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 890.466 621.799 39.206 589.041 Maximal skat iht skatteloft 661.005 Ejendomsskat i alt 661.005 621.799 39.206 589.041 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 4.000 0 4.000 739.137 Forbrug 864.162 804.436 59.726 0 Regulering af acontobetalinger 0 0 0-1.841 Konto 107 i alt 868.162 804.436 63.726 737.296 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2011: 12.944 m3 56,00 Vandforbrug 2012: 12.952 m3 57,65 Vandforbrug 2013: 13.729 m3 60,51 2014 62,31 Forventet vandforbrug 2015 m³ 13208 65,43 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 250.000 32.855 32.954-99 33.153 Storskraldsafgift 420.000 55.197 55.362-165 66.305 dagrenovation 400.000 52.569 39.545-13.024 43.098 Drift plads og biler 850.000 111.708 98.862 12.846 82.218 Øvrige omkostnigenr 385.000 50.597 50.748-151 55.696 Afskrivninger og lesing 750.000 98.566 118.634-20.068 123.619 Personalelønninger 1.120.000 147.192 138.380 8.812 121.736 Afdelingens Andel 238 Afdelinger i alt 1.674 Udgifter i afdelingen 22.000 22.000 0 0 Konto 109 i alt 4.175.000 570.686 556.485 14.201 525.825 6 af 21 09-09-2014
110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 2.000.000 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 14.200,00 Andel af fælles udgifter 11,6% 231.344 Selvrisiko pr. årlig skade 25.000 Forventet antal skader 1,00 46.269 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 0 0 Konto 110 i alt 284.628 284.628 0 261.586 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.013 75.734 Forventet forbrug 2015 75.734 kr. kwh 2013 2,04 kr. kwh 2015 2,23 168.585 114.296 54.289 154.498 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Varmeregnskaber 99.400 94.700 4.700 96.524 Konto 111 i alt 267.985 208.996 58.989 251.022 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 239 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.572 853.657 837.522 16.135 824.550 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 3 4.500 5.550-1.050 4.500 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 882.157 867.072 15.085 853.050 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 226 Forventet bidrag 2005 564 Antal lejemålsenehder 239 134.796 129.472 5.324 55.209 Konto 112.1 i alt 1.016.953 996.544 20.409 908.259 113 8 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 165.884 165.884 0 165.884 Areal til beregning af G-indskud 17.463,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2014 61,10 Forventet bidrag 2015 62,32 1.088.329 1.066.504 21.825 1.042.541 Konto 113 i alt 1.254.213 1.232.388 21.825 1.208.425 7 af 21 09-09-2014
114 9 RENHOLDELSE Løn ledende ejendomsfunktionær 0,51 224.673 0 224.673 0 Mester andel 0,93 Løn mester 34.200 381.672 11.507 370.165 462.644 Ejendomsfunktionærer ansat 2,62 Løn ejendomsfunktionær: 30.250 951.000 1.343.693-392.693 1.314.132 Løn renovation 0,00 0 0 0 0 Løn rengøring 0,00 0 0 0 0 Løn løs medhjælp: antal måneder 2 Løn løs medhjælp løn 26.000 52.000 52.000 0 31.563 Pension 13,0% 202.455 Ferietillæg 3,0% 46.720 Pension og ferietillæg i alt 249.175 0 249.175 0 Løn Atp 1.752 8.773 0 8.773 0 Løn refusion sygdom 0 0 0 14.137 PC ordning 0 0 Løn udgifter i alt 1.867.293 1.407.200 460.093 1.822.475 Øvrige sociale omkostninger 24.369 24.369 0 24.369 0 Fælles udgifter 'TR ordning 0 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 100,0% 0 0 0 0 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 0 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 0 0 0 54.244 Inspektør andel 66.226 60.274 5.952 65.089 Andel af lønudgifter fra andre afd 0 0 0 11.625 Andel af øvrige udgifter fra andre afd 0 0 0 0 Refusion 0 0 0 0 I alt 66.226 60.274 5.952 76.714 Løn refusion m.v. i alt 0 0 0-253.426 Pr. ansat Kurser mester 10.500 9.765 29.253-19.488 18.775 Kurser ejendomsfunktionærer 6.000 18.789 0 18.789 0 Tøj ansatte 4.000 16.246 16.502-256 19.723 Personalemøder 500 2.031 2.063-32 0 Tillidsordninger 3.000 12.185 17.327-5.142 40.521 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 4.265 24.755-20.490 36.223 Andre sociale omkostninger pr. ansat 3.500 14.215 18.771-4.556 17.263 Personaleudgifter i alt 77.496 108.671-31.175 134.795 Kontorhold 6.000 22.500-16.500 4.578 Telefon 6.000 18.000-12.000 15.773 EDB drift 12.000 0 12.000 5.467 Inventar 4.200 5.250-1.050 0 Diverse 9.000 11.250-2.250 9.081 Rengøring mandskabsrum 0 35.000-35.000 43.558 Personaleadministration i alt 37.200 92.000-54.800 78.457 Feriehenlæggelser 7.787 7.746 41-4.683 Konto 114 i alt 2.080.371 1.675.891 404.480 1.908.576 8 af 21 09-09-2014
115 10 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 85.650 185.625-99.975 241.824 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 55.200 115.695-60.495 123.555 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 67.050 80.000-12.950 30.589 115.5 (59) VVS-Anlæg 192.450 33.050 159.400 81.307 115.6 (69) El-anlæg 65.400 63.180 2.220 42.384 115.7 (79) Inventar og udstyr 31.950 49.191-17.241 0 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 95.250 0 95.250 0 115.9 (99) Diverse 11.700 0 11.700 0 Konto 115 i alt 604.650 557.550 47.100 592.153 116.1 11 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 4.659.000 2.509.000 2.150.000 1.511.593 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 12 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2014 Forventet 477.220 Forbrug 2013 22.884 Forbrug 2012 65.230 Udgiften er steget da afdelingen har skiftet ordning 381.776 71.778 309.998 22.884 Konto 117 i alt 381.776 71.778 309.998 22.884 Udgiften dækkes af henlæggelserne -381.776-71.778-22.884 9 af 21 09-09-2014
118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 13 DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. Rengøringsartikler 10.000 15.000-5.000 27.567 Reparation / service 60.300 54.400 5.900 68.380 Vand 47.600 47.800-200 47.061 El 65.300 59.800 5.500 64.076 Varme/gas 8.200 15.600-7.400 1.131 Modem (telefon) 2.100 2.800-700 1.433 Sæbe, skyllemiddel mv. 63.400 62.800 600 57.609 Konto 118.1 i alt 256.900 258.200-1.300 267.257 Fælles vaskeri - indtægter -235.200-257.300 22.100-205.989 Nettoresultat af fælles vaskeri 21.700 120.000-98.300 109.548 118.2 14 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 3.300 3.300 0 406 Aktiviteter for egne beboere 47 10.300 10.300 0 7.575 Aktiviteter, fælles, Beboerblad. Jul. Kultu 125 27.500 0 27.500 2.719 Klub/forening hvor andre deltager 0 0 28.600-28.600 28.600 Konto 118.2 i alt 41.100 42.200-1.100 39.300 118.3 15 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 10.000 10.000 0 5.667 Vedligeholdelse 3.000 4.000-1.000 1.407 Varmeforbrug 12.000 12.000 0 10.392 Selskabslokaler i alt 25.000 26.000-1.000 17.465 Konto 118.3 i alt 25.000 26.000-1.000 17.465 Driftsindtægt selskabslokaler -16.750-7.000-9.750-16.750 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 8.250 19.000-10.750 715 Konto 118 i alt (udgifter) 323.000 326.400-3.400 324.023 Konto 118 i alt (indtægter) -251.950-264.300 12.350-222.739 10 af 21 09-09-2014
119 16 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 121,75 26.784 26.784-1 26.008 Afdelingsbestyrelsen: - møder 5.000 5.000 0 2.450 - kontorartikler,mv. 10.000 10.000 0 190 - gaver 1.000 1.000 0 500 - transport 1.000 1.000 0 0 - kurser 30.000 30.000 0 21.586 - telefonudgifter 7.000 7.000 0 7.512 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 1.700 1.700 0 0 Afdelingsbestyrelsen i alt 55.700 55.700 0 32.238 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 2.200 2.200 0 0 Fællesudgifter i alt 2.200 2.200 0 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 34.000 36.000-2.000 11.362 - diverse procent af Variable og offentlige 0,49% 7.991.336 39.400 38.100 1.300 3.031 Uforudsete og diverse i alt 73.400 74.100-700 14.393 Konto 119 i alt 158.084 158.784-699 72.639 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 17 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 179,08 Samlet henlæggelse 3.114.100 2.923.900 190.200 2.855.700 Saldo pr. 31-12-2013 4.273.533 Henlæggelser 2014 2.923.900 Korrektion 2014 0 Forventet forbrug 2014-2.509.000 Saldo pr. 31-12-2014 4.688.433 Forbrug 2015-4.659.000 Henlæggelser 2015 3.114.100 Saldo pr. 31-12-2015 3.143.533 Konto 120 i alt 3.114.100 2.923.900 190.200 2.855.700 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2015 4.688.433-4.659.000 3.114.100 3.143.533 29.433 2016 3.143.533-2.879.000 3.114.100 3.378.633 264.533 2017 3.378.633-2.914.000 3.114.100 3.578.733 464.633 2018 3.578.733-3.474.000 3.114.100 3.218.833 104.733 2019 3.218.833-3.219.000 3.114.100 3.113.933-167 2020 3.113.933-2.754.000 3.114.100 3.474.033 359.933 2021 3.474.033-2.734.000 3.114.100 3.854.133 740.033 2022 3.854.133-2.704.000 3.114.100 4.264.233 1.150.133 2023 4.264.233-3.184.000 3.114.100 4.194.333 1.080.233 2024 4.194.333-2.704.000 3.114.100 4.604.433 1.490.333 11 af 21 09-09-2014
121 18 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 15,70 Samlet henlæggelse 273.014 215.334 57.680 75.000 Saldo pr. 31-12-2013 61.886 Henlæggelser 2014 215.334 Forventet forbrug 2014-477.220 Saldo pr. 31-12-2014 263.000 Forbrug 2015-381.776 Henlæggelser 2015 273.014 Saldo pr. 31-12-2015 154.238 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2014 477.220 Forbrug 2013 22.884 Forbrug 2012 65.230 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 54.603 ½ års forbrug 27.301 Anbefalet henlæggelse 75.000 Konto 121 i alt 273.014 215.334 57.680 75.000 121 19 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 4,52 Samlet henlæggelse 78.540 83.300-4.760 200.000 Der henlægges således at der max står det som afdelingen kan komme til at betale 330 kr pr. lejemålsenhed vedr. tab ved frafflytning kr. 78.540,00 Øvrige udgifter betales af selskabets dispositionsfond Tab ved lejeledighed 2013 0 Tab ved fraflytning 2013 1.878 Tab ved lejeledighed 2012 0 Tab ved fraflytning 2012 69.688 Tab ved lejeledighed 2011 0 Tab ved fraflytninger 2011 60.497 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 44.021 Saldo pr. 31-12-2014 forventet 44.216 Anbefalet henlæggelse 78.540 Konto 121 i alt 78.540 83.300-4.760 200.000 12 af 21 09-09-2014
125/ 20 FORBEDRINGSARBEJDER MV. Facaderenovering Lån af egne midler 10 år ( 2007-2016 ) Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 2 Badeværelsesrenovering Kreditlån over 20 år 2002-2021 Primo 3.130.276 3.300.276-170.000 3.513.931 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -180.000-170.000-10.000-213.655 Ultimo 2.950.276 3.130.276-180.000 3.300.276 Renter til konto 125 30.000 30.000 0 22.852 0 0 8 0 Primo 277.645 331.645-54.000 539.987 Tilgang 0 0 0 182.915 Afskrivning -54.000-54.000 0-54.000 Ultimo 223.645 277.645-54.000 331.645 10 - Individuel boligforbedring lån Primo 2.252.352 2.252.352 0 2.495.266 Tilgang 0 0 0 0 Afdrag -250.000-250.000 0-242.914 Ultimo 2.002.352 2.252.352-250.000 2.252.352 Renter til konto 125 100.000 300.000-200.000 171.076 Primo 448.772 698.772-250.000 967.042 Tilgang 50.000 0 50.000 31.625 Afgang 0 0 0-3.527 Afskrivning -300.000-250.000-50.000-296.368 Ultimo 198.772 448.772-250.000 698.772 Renter til konto 125 / 200 175.000 120.000 55.000 109.548 275.000 420.000-145.000 280.623 Konto 303.1 Samlet oversigt 1.089.000 1.224.983-135.983 1.110.411 Primo lån 5.660.273 5.935.256-274.983 6.549.184 Tilgang 0 0 0 182.915 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -54.000-104.983 50.983-54.000 Afdrag -430.000-420.000-10.000-456.569 Ultimo 5.176.273 5.660.273-484.000 5.884.273 Renter 305.000 450.000-145.000 303.475 Primo lån egne midler 448.772 698.772-250.000 967.042 Tilgang / afgang 50.000 0 50.000 31.625 Afgang 0 0 0-3.527 Afskrivninger 126-354.000-354.983 983-350.368 Afskrivninger -354.000-354.983 983-350.368 Ultimo lån egne midler 198.772 448.772-250.000 698.772 Renter indv. Forb. 125/203 175.000 120.000 55.000 109.548 480.000 570.000-90.000 413.023-304.000-774.983-9.017-806.936 128 20 Ombygninger m.v. 0 1 Materialgård / mesterkontor Finansieret emd et 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 13 af 21 09-09-2014
Primo 1.500.906 1.565.906-65.000 1.557.445 Tilgang 0 0 0 99.528 0 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -65.000-65.000 0-91.067 Ultimo 1.435.906 1.500.906-65.000 1.565.906 Renter ovf til konto 125 90.000 90.000 0 47.546 2 Kreditlån 20 år 1997-2016 Kreditlån 20 år 1997-2016 Primo - kreditforeningslån 581.651 608.651-27.000 605.365 Tilgang 0 0 0 38.663 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -27.000-27.000 0-35.376 Ultimo 554.651 581.651-27.000 608.651 Renter til konto 125 33.000 33.000 0 18.470 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 2.082.557 2.174.557-92.000 2.162.810 Tilgang 0 0 0 138.191 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -92.000-92.000 0-126.443 Ultimo 1.990.557 2.082.557-92.000 2.174.557 Renter 123.000 123.000 0 66.016 Primo lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 0 0 0 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0-126.443 215.000 215.000 0 192.459 0 133 21 AFVIKLING AF UNDERSKUD Akkumuleret -underskud/+overskud pr. 3 0 Afvikling 2014-49.191-49.191 0 0 Tilskud fra selskabet 0 Afvikling 2015 0 0 49.191 Tilskud fra selskabet 2015 0 Afvikling 2016 0 Tilskud fra selskabet 2016 0 Afvikling 2017 0 Rest afvikling til senere -49.191 Afvikling af underfinansiering 0 0 0 0 Konto 133 I alt 0-49.191 49.191 0 14 af 21 09-09-2014
15 af 21 09-09-2014
201 22 Leje 1. Almene familieboliger 12.083.987 11.812.432 271.555 11.611.312 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 5. Leje af antenneplads 55.000 55.000 0 64.446 6. Kældre m.v. 30.336 30.336 0 30.336 7. Garager / Carporte 110.400 110.400 0 104.550 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 825.000 910.000-85.000 705.417 9. - Merleje -50.592-50.592 0-50.592 Konto 201.6 i alt 13.054.131 12.867.576 186.555 12.465.469 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 11.812.432 2015 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2014 11.812.432 0 0 0 0 Nødvendig leje 01.01.2015 12.083.987 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning kr. 271.555 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning i % 2,299% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 623.388 0 0 623.388 Skatter, ungdomsboliger fritaget 661.005 0 0 661.005 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 12.170.085 0 0 12.170.085 Udgifter ialt 13.454.477 0 0 13.454.477 Året før 13.149.573 0 0 13.149.573 Øvrige indtægter 1.398.791 0 0 1.398.791 Lejeindtægter 12.055.687 0 0 12.055.687 16 af 21 09-09-2014
0 Udvikling i leje, løn og priser med udgangspunkt i 2011 priser Leje Løn Priser Administratio Udvikling i husleje 2011og andre 622,00 indeks 622,00 622,00 622,00 2012 634,00 650,61 634,75 629,20 2013 657,00 666,88 650,62 642,05 2014 679,29 678,88 666,23 655,85 2015 694,91 691,10 682,89 662,92 1.200,00 1.100,00 Kr/m² årligt 1.000,00 900,00 800,00 Leje Løn Priser Administration 700,00 600,00 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2011 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 17 af 21 09-09-2014
202 23 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 697 697 0 175.133 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 175.000 0 175.000 0 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 139.377 Forventet rente 0,50% Forventet renteindtægt 697 Konto 202 i alt 175.697 697 175.000 175.133 203.1 24 Andre ordinære indtægter driftstilskud fra selskabets 0 0 0 0 dispositionsfond for at sikre afdelingens forsatte drift 0 0 Overført fra relsultatkontoen 0 0 0 0 konto 203.1 i alt Tilskud 0 0 0 0 206.2 25 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektioner tidligere år 1.000 0 1.000 44.200 Øvrige ekstraordinære 0 17.000-17.000 13.091 Konto 206.2 i alt 1.000 17.000-16.000 57.291 18 af 21 09-09-2014
19 af 21 09-09-2014
20 af 21 09-09-2014
Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2011 2012 2013 2014 2015 Tagboliger Lejen 905 udvikling 5 år 932 932 995 1.009 Kirsebærhaven 930 955 1.010 1.032 1.051 Tornegården 814 827 845 859,044216 881 Klemens Torp 955 980 1012 1029,4562 1.049 Hastrup Huse1.100 951 972 1013 985,550766 1.032 Boskovparken 929 942 966 898,532322 Tagboliger 1.014 Samsøvænget 804 818 837 856,844609 897 Hastrupvænget 1.000 854 875 908 923,118934 Kirsebærhaven953 Hastrupparken 725 748 789 806,332076 817 Tornegården Solbakken II 622 634 657 679,289222 695 Solbakken I 900 638 649 696 709 Klemens Torp 733 Kr pr. kvm årligt 800 700 600 500 Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken Solbakken II Solbakken I 400 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal 21 af 21 09-09-2014