Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058,000 696 Andre indtægter 25,000 25 22,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag samt rammeoplysning 2 1,871,000 1,634 Regulering henlæggelse 195 Anvendt tilskud 3-20,785,000-17,595 Bruttoresultat 3,877,000 3,121 Administrationsomkostninger 4-967,000-1,020 Lokaleomkostninger 5-381,000-252 Rejseomkostninger 6-165,000-162 Markedsføring og oplysning 7-584,000-303 Personaleomkostninger 8-1,634,000-1,171 Bestyrelsesomkostninger -100,000 Af- og nedskrivninger -15,000-15 Året resultat 31,000 197 Udarbejdet med baggrund i beregnede budgetter for Ramme og projekter samt regnskab 2013 samt realiserede tal pr 31/8 2014
Noter til budgetudkast Specifikation Budget '15 Regnskab '13 Note 1 Bidrag og tilskud t.kr Danida og øvrige projekter 19,753,350 16,196 FDB 161 Nature Tours, salg 450,000 354 Offentlige bidrag, øremærket 56,000 24 Offentlige bidrag, frie 94,000 89 BOPA 50 Merkur, naturkonto 75,000 70 Private bidrag frie 250,000 423 Elskov 250,000 201 Elskov, regulering 2012 80 Regnskov i Dansk Målestok 84 Munio 30,000 30 Regnskovsindsamlingen 450,000 404 På størrelse med Danmark indsamling 300,000 Bidrag og tilskud i alt 21,708,350 18,166 Note 2 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag samt rammeoplysning Adm.bidrag CSR 78,531 Adm.bidrag Klima 87,637 Adm.bidrag Eyes 79,381 Adm.bidrag Rammen 948,598 1,060 Adm.bidrag Nyt Klima 98,131 Adm.bidrag NatureTours 122,000 94 2%oplysning Rammen 247,500 277 2%oplysning Nyt Klima 27,000 Adm.+kom.bidrag Regnskov i DK målestok 5 Adm.+kom.bidrag FDB 40 Adm.+kom.bidrag Elskov 62,500 50 Adm+kom.bidrag Munio 7,500 7 Adm+kom.bidrag Regnskovskamp 112,500 101 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag samt rammeoplysning 1,871,278 1,634 Note 3 Anvendt tilskud Rammen 14,500,000 16,196 CSR 1,200,401 Klima 1,339,552 Eyes 1,213,397 Nyt Klima 1,500,000 Elskov 250,000 476 Munio 30,000 23 FDB 247 Regnskovscertifikater 450,000 245 Regnskov i DK Målestok 84
NatureTours, bet ophold/forsikr 302,000 324 Anvendt tilskud i alt 20,785,350 17,595 Note 4 Administrationsomkostninger Kontorhold 30,000 37 Telefon og internet 55,000 65 Revision 35,000 51 Erhvervsforsikringer 50,000 49 Dataløn 8,000 8 Porto, gebyrer, fragt, netto 160,000 182 Småanskaffelser 25,000 50 Større nyanskaffelser, software mm 150,000 146 Konsulentydelser, edb, hjemmeside 275,000 241 Abonnementer/kontingenter 75,000 76 Forplejning og repræsentation 58,000 66 Advokat 16,000 14 Webhosting og domæne 30,000 35 Administrationsomkostninger i alt 967,000 1,020 Note 5 Lokaleomkostninger El 11,000 10 Varme 25,000 29 Husleje (ej nyt køkken) 316,000 283 Rengøring/renovation 25,000 20 Huslejeindtægt, Odensegade 0-90 Mødelokaleomkostninger, Odense 4,000 Lokaleomkostninger i alt 381,000 252 Note 6 Rejseomkostninger Fly 0 9 Diæter 5,000 1 Offentlig transport 130,000 114 Hotel 5,000 5 Taxa, leje bil og kørsel egen bil 25,000 33 Rejseomkostninger i alt 165,000 162 Note 7 Markedsføring og oplysning Regnskovskampagne 80,000 80 På størrelse med Danmark kampagne 100,000 Markedsføring (google,fb,meltwater mv) 100,000 50 Tryk 40,000 50 Layout 38,000 39 Telemarketing 200,000 60 Leje lokaler (GF mv) 26,000 24 Markedsføring og oplysning i alt 584,000 303 Note 8 Personaleomkostninger
Personaleomkostninger 7,308,000 6,010 Overført til ramme og projekter -3,254,444-2,588 Anvendt OH -2,516,435-2,216 Fondsmidler -80,000 Kompetanceudvikliing 125,000 83 Løntilskud -182 Andre udgifter 9 Sociale bidrag -35 Personalevelfærd 12,000 10 Rekruttering 40,000 48 Erstatning 42 Løn ej fordelt -10 1,634,121 1,171
Specifikationer til noter Danida og øvrige projekter Rammen 14,500,000 CSR-puljen 1,200,401 Klima-puljen 1,339,552 Forbrug Eyes 1,213,397 Nyt Miljø projekt 1,500,000 19,753,350 Porto, gebyrer, fragt, netto Porto medlemsblade 60,000 Porto årsberetning 5,000 Betalingsservice (Nets) 50,000 Gebyrer, porto i øvrigt 45,000 160,000 Småanskaffelser Hæve/sænkebord + div Aarhus 12,000 Frivilliges ny anskaffelser 10,000 Diverse 3,000 25,000 Større nyanskaffelser, software mm CRM, udvikling 50,000 Bærbar+tlf - ansat Kbh 20,000 Diverse (udskiftn bærbare mv) 30,000 Udgifter i forbindelse med flytning 50,000 150,000 Konsulentydelser, edb, hjemmeside Ivaldi, alm mdr faktura 75,000 B14 (hjemmeside) 100,000 Ivaldi (googledrev) 40,000 Kbh, sekretær 60,000 275,000 Forplejning og repræsentation GF 2x 21,500 Bestyrelse 12,000 Kontorer, kaffe, repræsentation 10,000 Kommunikation 4,000 NatureTours 2,500 Frivillige/forening 8,000 58,000 Offentlig transport NL+JOH 60,000 JK 7,000 JG og kontor Aarhus 20,000 GF 2x 7,000 Frivillige 15,000 NatureTours 3,000 Bestyrelse 13,000 Diverse 5,000 130,000
Taxa, leje bil og kørsel egen bil GF 2x 15,000 Kbh - diverse 2,000 Frivillige (leje bil/kørsel) 4,000 Diverse 4,000 25,000 Tryk Skov og Folk 30,000 Årsberetning 10,000 40,000 Layout Skov og Folk 25,000 Årsberetning 5,000 Billedmatr 8,000 38,000 Overført til ramme og projekter Ramme PPA 2,500,000 Ramme Øvrige 198,889 Klima 138,889 CSR 92,777 Eyes 138,889 Nyt Klima 185,000 3,254,444 Anvendt OH Ramme PPA 2,000,000 Ramme Øvrige 159,111 Klima 111,111 CSR 74,222 Eyes 111,111 Nyt Klima 148,000 Ej OH af tillæg/kontor -87,120 2,516,435