KVARTALS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber

Transkript

1 A/B Nørrebrogade 108 KVARTALS- RAPPORT For perioden til Administrator: Controller: Camilla Faber Bente Asmussen EjendomNr: DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea@datea.dk

2 for A/B Nørrebrogade 108 Resultatopgørelse for perioden Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse Administration Omkostninger i alt Resultat af primær drift Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Kommentarer: Rapporten udviser et overskud på kr , hvilket er en negativ afvigelse til budgettet på kr Den negative afvigelse pr. 31. maj 2017 skyldes primært Finansielle udgifter, hvor der i forbindelse med omlægning af lån har været kurstab og låneomkostninger på kr ej budgetterede, som reduceres af vedligeholdelse, da der har været færre udgifter til vedligeholdelse end budggetterede for perioden. Regnskabsrapport side 2

3 Balance pr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning med DATEA Øvrige tilgodehavender Periodisering Tilgodehavende i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Regnskabsrapport side 3

4 Balance pr Note PASSIVER Egenkapital Andelsindskud Overført resultat m.v. tidligere år Periodens resultat Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Indvendig vedligeholdelse Mellemregning, beboere Varmeregnskab Vandregnskab Kreditorer Skyldige poster Selskabsskat Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Regnskabsrapport side 4

5 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 1 Boligafgift Boligafgift Erhvervsboligafgift Boligafgift i alt Lejeindtægt Lejeindtægt bolig Tomgangsleje Lejeindtægt i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål El-forbrug El-forbrug, ledige lejemål Vandforbrug, ledige lejemål Renovation via skattebillet Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejning Forsyning i alt Renholdelse Pasning af grønne og befæstede arealer Fjernelse af graffiti Renholdelse i alt Regnskabsrapport side 5

6 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 6 Vedligeholdelse Porte Indvendig vedl. LL Afløbsinstallationer og sanitet Varmeanlæg El-installationer Hårde hvidevarer Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse i alt Administration Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Honorarer jura Konsulentbistand Gårdlaug Generalforsamling Møder Telefon og porto Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse Finansielle udgifter i alt Regnskabsrapport side 6

7 Noter pr NOTER: Likvider Spar Nord max: Nykredit Nykredit Nykredit Likvider i alt Egenkapital Andelsindskud Andelsindskud Andelsindskud i alt Overført resultat Overført resultat tidligere år Overført resultat i alt Periodens resultat I alt _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 7