Årsregnskab for. H/F Marienlyst 8200 Århus N.

Transkript

1 Årsregnskab 2012 for H/F Marienlyst 8200 Århus N.

2 Årsregnskab 2012 H/F Marienlyst 8200 Århus N. DRIFTSRESULTAT Note 2012 budget INDTÆGTER Haveleje Gebyrer INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Aktivitetsudvalg Gassalg Vand Havesalg Vedligeholdelse Lokaleomkostninger Møder/kurser Administration Arrangementer Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR HENLÆGGELSER Renter Henlæggelser ÅRETS RESULTAT

3 BALANCE PR. 31/ FOR HAVEFOR E NINGEN MAR IE N LYST AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Fælleshuse + inventar Have ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager Tilgodehavender (note 10) Bank (Arb. Landsbank ) Højrente Obligationer 4% Kassebeholdning 0 0 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER KORTFRISTET GÆLD Forudbetalt haveleje Skyldige omkostninger (note 11) KORTFRISTET GÆLD I ALT EGENKAPITAL Saldo primo Årets regulering Årets resultat Saldo ultimo Akkumulerede henlæggelser primo Årets henlæggelser Akkumulerede henlæggelser ultimo Egenkapital i alt Passiver i alt Foreningsmæssig værdi 2013: Samlede aktiver kortfristet gæld I alt Pr. have (167 haver) 6.483

4 KASSERERENS PÅTEGNING Vedr. anlægsaktiver: Fælleshuse er optaget til værdien af forsikringssummen. Have 36 er optaget til købsprisen på selve haven samt købsprisen på el, varmepumpe og køkken. Varelager ultimo 2012 ikke optalt. Betaling for foreningsservice bogført under renteudgifter. Kørselsbidrag udbetalt trods manglende kørselsregnskab. Vedligeholdelse af fælleshus bogført under kontorhold. Årets resultat på kr. er overført til egenkapitalen. Budgettet for 2013 er udarbejdet af bestyrelsen og vedlagt dette regnskab. Århus, den / 2013 Inge Voncina BESTYRELSENS PÅTEGNING Undertegnede bestyrelsesmedlemmer indstiller hermed regnskabet til generalforsamlingen. Århus, den / 2013 Ib Andersen Rene Vangsgaard Judith Hansen Teddy Steen Juhl

5 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2012 Note 1 - GEBYRER Indmeldelsesgebyr/venteliste Rykkergebyr Folkeregister 0 Vurderingsgebyr Arbejdsdag Påkravsgebyr Gebyrer i alt Note 2 AKTIVITETSUDVALG Øllager primo Øllager ultimo ikke optalt Salg øl/vand/is/pølser/duer Køb øl/vand/is/pølser/duer Overskud ved salg Aktivitetsudvalg i alt Note 3 GASSALG Gaslager primo Gaslager ultimo ikke optalt Gassalg 36 fl indkøbspris Gassalg i alt Note 4 VEDLIGEHOLDELSE Vejmaterialer Fælleshus Have 36 vedl. 0 Dræn Grønne områder VVS Toiletrengøring/arbejdstøj Vedligeholdelse i alt

6 NOTER, FORTSAT Note 5 LOKALEOMKOSTNINGER El Holst Kloakservice Renovation Forsikringer Kontingent Jordleje Dækningsafgift Lokaleomkostninger i alt Note 6 MØDER/KURSER Bestyrelsesmøder Vurderingsudvalg Revision 0 Aktivitetsudvalg Arbejde for foreningen Kurser 650 Møder/kurser i alt Note 7 - ADMINISTRATION Kontorartikler Hjemmeside + Internet 497 Radisen Foreningsservice 240 Porto Kørsel Telefon Småanskaffelser Administration i alt Note 8 ARRANGEMENTER Container Sociale arrangementer + fest Præmiefest Generalforsamling Sæsonåbning/lukning 882 Arrangementer i alt

7 NOTER, FORTSAT Note 9 - RENTER (Arbejdernes Landsbank) Renteindtægt Højrentekontoen Renteindtægt foreningskontoen 659 Renteindtægt obligationer Bankernes EDB Central -42 Årlig medlemsgebyr AL Bank Kursfald på obligationer Gebyrer + PBS Renter i alt Note 10 - TILGODEHAVENDER Rente, obligationer Skyldig gassalg 800 Skyldig for havesalg Skyldig overskud akt. udv Skyldig gasafregning Skyldig haveleje Tilgodehavender i alt Note 11 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Afregning have Afregning entrepenør, ikke hævet Johs. Sørensen, ikke hævet Gaskøb, ikke hævet Købmand, ikke hævet Stark, ikke hævet 343 Check 2011, ikke hævet 367 Skyldige omkostninger i alt