Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1-15. Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/10-15

Transkript

1 Anskaffelses dato (ddmmåå) Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/115 Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1015 Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/ Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/ Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/ Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/ Bemærkninger Kostpris med Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse Reg. nr Kostpris tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning K1.0 ROSKILDE K1.1 Dykkervogn F1 KF K1.2 Andet F2.Cobra skæresl. KF K1.3 Andet F3.mandskabsvogn KF K1.4 Andet F4. Skiltevogn KF K1.5 F9. Varevogn SR K1.6 Personbil I1. Isl.bil UDGÅETKF UDGÅET/BORTSKAFFET K1.7 Personbil P7 KF K1.8 Brandbil M1. Asp KF K1.9 Brandbil M2. Asp KF K1.10 Brandbil M3. Asp KF K1.11 Brandbil M4. Asp KF UDGÅKF UDGÅET/BORTSKAFFET K1.12 Drejestige S1. Redningslift KF K1.13 Vandtankvogn T1.Tankvogn KF K1.14 Andet T2. slangetender KF K1.15 Vandtankvogn T3. Tankvogn KF K1.16 Vandtankvogn T5. Tankvogn KF K1.17 Lastbil K1. Container/kran XS K1.18 Bus (max 9 personer) P1. BusVB K1.19 Personbil P2. Personvogn TR K1.20 Personbil P3. Personvogn UJ K1.21 Personbil P4. Personvogn/ST UJ K1.22 Personbil P6. Chefvogn EW K1.23 Andet ATV 1. UE K1.24 ATV ATV 2. AF K1.25 ATV ATV 3. AF K1.26 V20 V20 Madkørsel/STÅR I G XP K1.27 V10 V10 teleskoplæsser K1.28 Container Køkken/Bad K1.29 Container Kontor/Bad K1.30 Skibscontainer miljø K1.31 Skibscontainer Køkkencontai K1.32 Tankcontainer Tankcontaine K1.33 Vandcontainer Åben vandcon K1.34 Veksellad/ til gravemaskine Udgået 2018 K1.35 Vandscooter samt trailer K1.36 Madbil UDGÅET TM UDGÅET/BORTSKAFFET K1.37 Vagtbil VJ K1.38 Vagtbil VJ L7.1 ISL bil EG50047 A , K1.39 Minigraver Takeuchi TB Udgået 2018 K1.40 Renault Kangoo Maxi AC K2.0 GREVE K2.1 Bus (max 9 personer) VW AJ K2.2 Personbil Nissan Primastar AM K2.3 Personbil Nissan Navarra ZC K2.4 Lastbil Mercedes Atego XJ Udgået 2017 K2.5 ISL bil Nissan Qashqai ZT K2.6 ISL bil Mercedes KF K2.7 Trailer Lukket Variant AF K2.8 Trailer Lukket Variant OL K3.0 KØGE K3.1 ISL bil Subaru Forster AF K3.2 ISL bil Nissan Qashqai AG K3.4 Personbil WV Caddy / ROSKI XZ

2 K3.3 Bus (max 9 personer) Wv Car TK K3.5 Brandbil Mercedes RU K3.6 Personbil Iveco Daily AG K3.7 Personbil Peugeot ZC K3.8 Personbil Seat Leon / ROSKIL AK K3.8 Personbil Seat Leon / ROSKIL AK K3.9 Personbil Mercedes AW K3.10 Personbil Mercedes AW K3.11 Personbil Mercedes AW K3.12 Personbil Mercedes AW K3.13 Bus Mercedes (tidl. AL AX UDGÅET/BORTSKAFFET 2017 K3.14 Brandbil Mercedes TT K3.15 Andet John Deere Fejemaski K4.0 HTK K4.1 ISL bil Toyota KF K4.2 ISL bil WV GG K5.0 ISHØJ K5.1 ISL bil KF UDGÅET/BORTSKAFFET 2017 K6.0 STEVNS K6.1 Personbil Landcruiser GX 90 3DR K6.2 Personbil Qashqai, 1,5 DCI / DW K6.3 Personbil Note, 1,4 / ROSKILDAA K6.4 Personbil Interstar, L3H22,5 ZV K6.5 ISL bil Qashqai, 2,0 DCI ZC K6.6 ISL bil Qashqai +2, 1,6 DCI 4 AA K6.7 Båd Brandbil købt i 2019 Hårlev optages på anlæg 2019 K7.0 ØSB K7.1 Varebil VW Caddy 1,6 V5 medbc L7.0 VALLENSBÆK

3 Afskrivning Solgt feb 19 kr Solgt feb 19 kr Mgl ned og afskrivning 2015/16 taget med til Årlig afskrivning Se fane rettelse K Flyttet fra Vallensbæk til Roskilde Leasing derfor scrapværdi

4 Markeret som udgået i 2017, men det viste sig at være en fejl, så den er optaget i anlægskartoteket igen i 2018 med to års afskrivninger løbet på Flyttet fra leasing/udløbet , værdi sat til scrap

5 Anskaffelses dato (ddmmåå) Kostpris (anlægskartotek) Scrapværdi Løbetid Årlig afskrivning Bogført værdi 1./ Åbningbalance Leasingforpligtelse (gæld jf. opgørelse overtagelsesdag) 1/ Bogført værdi 31/ Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopg.) 31/ Bogført værdi 31/ (scrap+gæld) Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopg.) 31/ Bogført værdi 31/ (scrap+gæld) Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopgørelse) 31/ Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse Aftale nr. L1.0 ROSKILDE L1.1 Redningsmateriel A L1.2 VW Touran sikringsafd. A L2.0 GREVE L2.1 M1 Tanksprøjte MAN ZS37546 A L2.2 M3 tanksprøjte MAN AR23250 A L3.0 KØGE Ingen leasing L4.0 3 KOMMUNE SAMARBEJDE L4.1 Tankvogn KF10124 A L4.2 Sprøjtevogn 2 KF10067 A L4.3 Miljøbil KF22524 A L4.4 Stigevogn KF22525 A L4.5 Sprøjtevogn 1 KF22527 A L4.6 Redningsmateriel A L5.0 HTK L5.1 Vandtankvogn A L6.0 ISHØJ Ingen leasing L7.0 VALLENSBÆK Ingen leasing A L8.0 STEVNS L8.1 Redningskøretøjer A L8.2 Redningsmateriel A L9.0 SOLRØD L9.1 Brandbil Man TGM ZM18290 A

6 Bemærkninger To lastbiler og en båd AA13953 K3 solgt 27/318 leasingaftale delvis indfriet med kr ,20 excl. moms Frikøbt af ØSB Fordeling 3 kommuner 2017 Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående Årlig afskrivning/ afdrag Ishøj Komm Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et 25,6% annuitetslån renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående , , , Vallensbæk Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et 18,1% annuitetslån renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående , , , HøjeTaastr Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et 56,3% annuitetslån renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående , , , I alt Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et 100,0% annuitetslån renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående , ,58 Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. UDLØBET 1/92015 FLYTTES OVER UNDER KØRETØJER NÅR 2017 OVERSIGT LAVES Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. HTK leaser denne vandtankvogn 100 % selv UDLØBET 1/ FLYTTES OVER UNDER KØRETØJER NÅR 2017 OVERSIGT LAVES

7 Anskaffelses dato Kostpris Kostpris med Bogført værdi Bogført værdi Bogført værdi Bogført værdi Bogført værdi Bogført værdi Afskrivning Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse (ddmmåå) (anlægskartotek) tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning 1/115 1/ / / / / Bemærkninger M1.0 ROSKILDE M1.1 Termisk kamera Dräger Udgår da værdi er lig med 0 M1.2 Dykkerdragter/komunikation stk af M1.3 Lejder+ Genopl.div bøjer tovgummibåddiv. Udgår da værdi er lig med 0 M1.4 Radiokommunikation M1.5 Radiokommunikation M1.6 SINE radiokommunikation M1.7 Mobile dæmninger PC'ere og opgradering IT Øvelsesbane, St. Roskilde Jf. spec omkostninger ved etablering 2018 M1.8 Værksted stk M1.9 Røgdykkerværksted stk M1.10 Opholdsrum/faciliteter M1.11 Værelser M1.12 Træningsfacilitet stk M1.13 Køkken, vaskerum M1.14 Omklædningsskabe M1.15 Grovkøkken stk 38 arbejdspladser uddannelseslokaler M2.0 GREVE M2.1 Komplet oppakning på frivillig asprøjte M2.2 Termisk kamera (Kräger UCF) M2.3 Tablet PC i 2 sprøjter og 1 ISL bil M2.4 Samlet SINE materiel M2.5 Branddragte, jakke og bukser arbejdspladser mødelokaler uddannelseslokaler M3.0 KØGE M3.1 FOX III pumpe M3.2 Dekontamineringskabine + tilbehør Brusetelt til CBRNuheld M3.3 Røgdykker apparat Scott ny pro Lager stk af kr M3.4 Termisk kamera Dräger stk af kr M3.5 Radiomateriel Gateways, håndterminaler, vogninstallationer M3.6 Diverse Håndværktøj Hjælpemiddelbiler og værksted M3.7 Motionsmaskiner Romaskine, løbebånd, motionscykler, stepmaskine osv M3.8 Mundering kadetter Branddragter, hjelme, handsker, støvler M3.9 Mundering frivillige (estimeret) Branddragter, hjelme, handsker, støvler M3.10 Desinfektions vaskemaskine (hjælpemiddel) Til brug i forbindelse med rengøring af hjælpemidler M3.11 Røgdykkerudstyr øvrigt røgdykkerapp, 44 kompositflasker, 35 masker M3.12 Computere (BrandGis til køretøjer) AFSKREVET arbejdspladser mødelokale uddannelseslokale M4.0 3 KOMMUNERS SAMARBEJDE M4.1 Røgdykkerudstyr M4.2 Radiomateriel (SINE) Udstyr: Røgdykker apparat, Flasker, Masker. Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra Udstyr: Terminaler, ladere, håndsæt, andet. Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra M4.3 Diverse Udstyr: Primært redningsudtyr der er tilknyttet leasingskøretøjerne. Udstyret er anskaffet udover de anførte leasingkontgrakter herunder redningsudstyr (leasing.). Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra M5.0 HTK sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde Andel af 3 kommuners samarbejde M6.0 ISHØJ sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde Andel af 3 kommuners samarbjede

8 M7.0 VALLENSBÆK sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde Andel af 3 kommunernes samarbejde M8.0 STEVNS SINEalarm mobile og 55 håndhåndholdte radioer Pagere Udkaldeudstyr til mandskab Vagtcentral udstyr Kommunal vagtcentral IBS Slangevasker Maskine til slagevask og rep. IT til indsatslederbiler (Mobil, ipads, fjernbetjening til VC, vejvisning) Indsatsdragter og hverdagsuniformer Udspecificeres båddragter og veste til båd Udspecificeres Lysmateriel Generatorer og lys Pumpemateriel Pumper og slanger Redningsmateriel frigørelsesmateriel Beredskabsmateriel pumper, slanger, varmeblæsere, termospande Specialredningsudstyr Højderedningsudstyr arbejdspladser mødelokale uddannelseslokale M9.0 SOLRØD FOX II pumpe Udgår da den efter pågørelse til åbningsbalancen er trukket tilbage, da den bliver brugt af de frivillige i Solrød som ikke er overdraget til ØSB Befolkningstal pr. 1. januar 2015: Antal % af total Ishøj Kommune ,4% Vallensbæk Kommune ,6% HøjeTaastrup Kommune ,0% I alt ,0%

9 Anlægsnr. Vagtcentral Fælles Anlægsbeskrivelse Anskaffelses dato (ddmmåå) Implementering af ny vagtcentral 2016 investering jf. opgørelse Pagere Roskilde/Stevns anskaffet i Implementering af ny vagtcentral 2017 investering jf. opgørelse Pagere Roskilde/Stevns anskaffet i SIMA Fælles 2016 systemkonsulent SIMA Fælles 2017 systemkonsulent Systemkonsulenter, software direkte afledt af implementering af ny vagtcentral Immaterielle anlægsaktiver

10 Kostpris (anlægskartotek) Kostpris med tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning Bogført værdi Bogført værdi

11 Bogført værdi Bemærkninger Først ført i anlægskartotek i 2017, hvorfor der allerede er et års afskrivninger Først ført i anlægskartotek i 2017, hvorfor der allerede er et års afskrivninger Anskaffet i 2017 Ej taget med af hensyn til beløbets størrelse i 2017 kr ,

12 Afskrivning

13 Kategori i budget og regnskabssystem for kommuner Containere Fastsættelse af levetid Levetid til budget for ØSB (år) Bygninger diverse formål (kommunale kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år 15 Personbiler Transportmidler 58 år 8 Varevogne Transportmidler 58 år 8 Minibus Transportmidler 58 år 8 Lastbil Transportmidler 58 år 8 Brandbil Maskiner 1015 år 15 Andre køretøjer Transportmidler 58 år 8 Andet* Specialudstyr 510 år 10 IT, radiokomm. IT 3 år 3 Værktøj, måleapparater mv. Driftmateriel 10 år 10 Inventar** Inventar (kontorinventar samt inventar på institutioner) 35 år 5 Immaterielle anlægsaktiver Systemkonsulenter, udvikling, IT, software 35 år 3 Køretøj købt brugt for scrapværdi Ingen regler 3 *Specialudstyr overdraget til ØSB uden angivelse af anskaffelsesdato gives en levetid på 5 år da i gennemsnit er minimum 5 år gammelt. **Inventar overdraget til ØSB uden anskaffelsesdato gives levetid på 3 år da det overdragede i gennemsnit er minumum 2 år gammelt.

14 Slutbalance Østsjællands Beredskab 2017 Konteringsmæssig opsætning af balancen per 31. december Aktiver Materielle anlægsaktiver Køretøjer Leasing Roskilde Køge Greve Solrød Stevns Høje Tåstrup Vallensbæk Ishøj Østsjællands Beredskab Inventar Roskilde Køge Greve Solrød Stevns Høje Tåstrup Vallensbæk Ishøj Forudbetalte omkostninger Forudbetalt Falck 0 Forsikring 0 Aktiver i alt Befolkningstal pr. 31. december 2017: Antal % af total Ishøj Kommune ,6% Vallensbæk Kommune ,1% HøjeTaastrup Kommune ,3% I alt ,0% Opdeling på kommuner efter befolkningstal Kommune Befolkning (primoprocent af total Befolkning (primo 2017) Roskilde ,37%

15 Køge ,19% Greve ,86% Solrød ,62% Stevns ,73% Høje Taastrup ,33% Vallensbæk ,09% Ishøj ,82% Total ,00%

16 Tekniske anlæg Immateriel I alt Procent af total Befolkning (primo 20Procent af total 26,46% ,

17 18,23% ,13 14,84% ,02 6,63% ,77 6,71% ,83 15,42% ,20 4,83% ,89 6,88% ,91 100,00%

18 Passiver Egenkapital Anlægsaktiver Roskilde Kommune Stevns Kommune Solrød Kommune Greve Kommune Køge Kommune HøjeTaastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Leasinggæld Roskilde Kommune Stevns Kommune Solrød Kommune Greve Kommune HøjeTaastrup Kommune Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune Kortfristede gældsforpligtelser Falck forudbetaling Feriepengehensættelse Hensatte pensioner Passiver i alt

19

20 Balance excl. anlægsaktiver S S S S S S S S

21 Slutbalance Østsjællands Beredskab 2018 Konteringsmæssig opsætning af balancen per 31. december Aktiver Materielle anlægsaktiver Køretøjer Leasing Roskilde Køge Greve Solrød Stevns Høje Tåstrup Vallensbæk 0 Ishøj 0 Østsjællands Beredskab Inventar Roskilde Køge Greve Solrød Stevns Høje Tåstrup Vallensbæk Ishøj Aktiver i alt Befolkningstal pr. 31. december 2018 Antal % af total Ishøj Kommune ,4% Vallensbæk Kommune ,4% HøjeTaastrup Kommune ,1% I alt ,0% Opdeling på kommuner efter befolkningstal Kommune Befolkning (primo 2016) Procent af total Roskilde ,33% Køge ,29% Greve ,13% Solrød ,66%

22 Stevns ,80% Høje Taastrup ,26% Vallensbæk ,71% Ishøj ,83% Total %

23 Tekniske anlæg Immateriel I alt Befolkning (primo 2017) Procent af total Befolkning (primo 20Procent af total ,34% ,25% ,20% ,13% ,11% ,02% ,70% ,77%

24 ,81% ,83% ,21% ,20% ,75% ,89% ,88% ,91% % %

25 Befolkningstal (primo 2019) Procent af total , , , ,83

26 , , , , ,00

27

28 Køretøjer mv. Materiel mv. Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr Ned og afskrivninger Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 0 Af og nedskrivninger afhændede aktiver Ned og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Afskrives over 815 år 310 år *Der er i anlægsoversigt til åbningsbalancen ikke angivet kostpris på køretøj og materiel. Derfor sættes kostp Lavet af EY Kiruba april 2019

29 Inventar mv. I alt (primo 2018) år pris til værdi på overtagelsesdagen.

30 Saldobalance (FIB077) Skæringsdato Aktuel bruger Majland, Bettina Statiske filtre Profitcenter Kontoplan COområde Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Østsjællands Beredsk 186/0020 KMD OPUS Kontoplan 186/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FIområde ZCSL1_186; ZCTT1_186 Østsjællands Beredsk Dynamiske filtre Funktion hovedkonto 09 Balance Variabler Profitcenter (autorisation) Regnskabsår 2018 Periode JAN 016 Artskonto Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredsk Hierarki for profitcenter Østsjællands Beredskab ( ) ZKMDVFI_CUBE_FAKT ZKMDVFI_CUBE_ACT4 ZCSL1_186 ZCTT1_ ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_ Primosaldo i alt Hovedfunktion IM Samlet resultat DKK 0, Likvide aktiver , Indskud i pengeinstitutter m.v ,19 8 Aktiver ,19 0 Indskud i pengeinsti , Nordea , Kortfristede tilgode , Tilgodehavender i betalingskontrol ,46 8 Aktiver ,46 0 Tilgodehavender i be , Tilgodehavender i SAPDebitor , Andre tilgodehavender ,97 8 Aktiver , Andre tilgodehavende , Forudbetalinger ,97 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår ,80

31 8 Aktiver ,80 0 Mellemregninger med , Mellemregninger mellem år , Kortfristet gæld i ø , Skyldige feriepenge ,57 9 Passiver , Skyldige feriepenge , Skyldige feriepenge (HR) , Skyldige overførte feriepenge (HR) 5.645, Ej fordelt skyldig ferie (HR) 0, Skyldige feriepenge 7.048,92 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager ,10 9 Passiver ,10 0 Anden kortfristet gæ , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.sapudbe , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMDUdb , Hensættelser 0, Mellemregningskonto ,03 9 Passiver ,03 0 Mellemregningskonto , Udbetaling/netto (HR) , Nettoløn KMDUdbetaling (HR) , Askat, AMbidrag og SPbidrag (HR) , Indeholdt ATPbidrag (HR) , Indeholdt AUBbidrag (HR) 0, Indeholdt AUBbidrag (HR) , AKUT (HR) 52, Indkomstgrundlag (HR) 0, Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 0, Pensionspræmie (HR) 7.390, Netto ferie til afregning (HR) , Netto ferie til afregning (HR) , Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(hr) , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 1.565, Midlertidige poster , Told moms Momsafregning , Købsmoms (indgående moms) , Salgsmoms (udgående moms) , Langfristet gæld , Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver ,00 9 Passiver ,00 0 Gæld vedrørende fina , Roskilde Finansielt leasede aktiver , Greve Finansielt leasede aktiver , Solrød Finansielt leasede aktiver , Stevns Finansielt leasede aktiver ,00

32 Høje Tåstrup Finansielt leasede aktiver , Vallensbæk Finansielt leasede aktiver , Ishøj Finansielt leasede aktiver , Materielle anlægsakt , Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm ,00 8 Aktiver ,00 3 Øvrige skattefinansi , Fælles Skattefinansierede aktiver , Roskilde Skattefinansierede aktiver , Køge Skattefinansierede aktiver , Greve Skattefinansierede aktiver , Solrød Skattefinansierede aktiver , Stevns Skattefinansierede aktiver , Høje Tåstrup Skattefinansierede aktiver , Vallensbæk Skattefinansierede aktiver , Ishøj Skattefinansierede aktiver , Inventar herunder computere og andet ITudstyr ,00 8 Aktiver ,00 3 Øvrige skattefinansi , Roskilde Skattefinansierede aktiver , Egenkapital , Modpost for skattefinansierede aktiver ,00 9 Passiver ,00 0 Modpost for skattefi , Fælles Modpost for skattefinansierede aktiver , Roskilde Modpost for skattefinansierede aktiver , Køge Modpost for skattefinansierede aktiver , Greve Modpost for skattefinansierede aktiver , Solrød Modpost for skattefinansierede aktiver , Stevns Modpost for skattefinansierede aktiver , Høje Tåstrup Modpost skattefinansierede aktiver , Vallensbæk Modpost skattefinansierede aktiver , Ishøj Modpost for skattefinansierede aktiver , Balancekonto ,66 9 Passiver ,66 0 Balancekonto ,66 S Fælles Balancekonto ,00 S Balancekonto ,66

33 Forbrug JAN Ultimosaldo DKK DKK 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 0, ,97 0, ,97 0, ,97 0,00 Bevægelse Saldo ultimo 2018 Modpost , ,86

34 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 0,05 0, ,92 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 111, , ,90 230,60 230, , ,76 9,64 62, , , , , , , , , , , , , ,84 0, ,50 0, ,06 0, , , , ,90 Husk bilagsart ZS ved balancebogføringer , , , , , S , S , S , S

35 , S , S , S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89

36 Bogført bilag

37 B B B B

38 B B B B Afskrivninger køretøjer og materiel B B B B B B B B B Afskrivninger inventar B Modpost afskrivninger inventar, køretøjer, materiel B B B B B B B B (svarer til leasingforpligtensen ( ) plus tab på debitorer i 2017 ( ) og tab på debi

39

40

41 itorer i 2018 (30.000)

42 Primosaldo i alt Forbrug JAN Ultimosaldo Hovedfunktion IM DKK DKK DKK Samlet resultat 0,00 0,00 0, Likvide aktiver , , , Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,29 8 Aktiver , , ,29 0 Indskud i pengeinsti , , , Nordea , , , Kortfristede tilgode , , , Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,02 8 Aktiver , , ,02 0 Tilgodehavender i be , , , Tilgodehavender i SAP Debitor , , , Andre tilgodehavender , , ,86 8 Aktiver , , , Andre tilgodehavende , , , Forudbetalinger , , ,86 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,17 8 Aktiver , , ,17 0 Mellemregninger med , , , Mellemregninger mellem år , , , Kortfristet gæld i ø , , , Skyldige feriepenge , , ,83 9 Passiver , , ,83 0 Skyldige feriepenge , , , Skyldige feriepenge (HR) , , , Skyldige overførte feriepenge (HR) 5.645, , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 0,20 0,05 0, Skyldige feriepenge 7.048, ,92 0, Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,39 9 Passiver , , ,39 0 Anden kortfristet gæ , , , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.sapudbe Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMDUdb , , , , , , Hensættelser 0, , , Mellemregningskonto , , ,12 9 Passiver , , ,12 0 Mellemregningskonto , , , Udbetaling/netto (HR) , , ,57

43 Nettoløn KMDUdbetaling (HR) , , , Askat, AMbidrag og SPbidrag (HR) , ,00 111, Indeholdt ATPbidrag (HR) , , , Indeholdt AUBbidrag (HR) 0,00 230,60 230, Indeholdt AUBbidrag (HR) , , , AKUT (HR) 52,63 9,64 62, Indkomstgrundlag (HR) 0, , , Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 0, , , Pensionspræmie (HR) 7.390, , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(hr) , , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 1.565, ,84 0, Midlertidige poster , ,50 0, Told moms Momsafregning , , , Købsmoms (indgående moms) ,05 0, , Salgsmoms (udgående moms) ,89 0, , Langfristet gæld , , , Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,00 9 Passiver , , ,00 0 Gæld vedrørende fina , , , Roskilde Finansielt leasede aktiver Greve Finansielt leasede aktiver Solrød Finansielt leasede aktiver Stevns Finansielt leasede aktiver Høje Tåstrup Finansielt leasede aktiver Vallensbæk Finansielt leasede aktiver , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ishøj Finansielt leasede aktiver , , , Materielle anlægsakt , , , Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm , , ,00 8 Aktiver , , ,00 3 Øvrige skattefinansi , , , Fælles Skattefinansierede aktiver Roskilde Skattefinansierede aktiver Køge Skattefinansierede aktiver Greve Skattefinansierede aktiver , , , , , , , , , , , ,

44 Solrød Skattefinansierede aktiver Stevns Skattefinansierede aktiver Høje Tåstrup Skattefinansierede aktiver Vallensbæk Skattefinansierede aktiver Ishøj Skattefinansierede aktiver , , , , , , , , , , , , , , , Inventar herunder computere og andet ITudstyr , , ,00 8 Aktiver , , ,00 3 Øvrige skattefinansi , , , Roskilde Skattefinansierede aktiver , , , Egenkapital , , , Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,00 9 Passiver , , ,00 0 Modpost for skattefi , , , Fælles Modpost for skattefinansierede aktiver Roskilde Modpost for skattefinansierede aktiver Køge Modpost for skattefinansierede aktiver Greve Modpost for skattefinansierede aktiver Solrød Modpost for skattefinansierede aktiver Stevns Modpost for skattefinansierede aktiver Høje Tåstrup Modpost skattefinansierede aktiver Vallensbæk Modpost skattefinansierede aktiver Ishøj Modpost for skattefinansierede aktiver , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Balancekonto , , , Passiver , , ,00 0 Balancekonto , , ,00 S Fælles Balancekonto , , ,00 S Balancekonto , , ,00

45

46 Bilag Solgt i Veksellad Minigraver

47 Bilag Båd stevns, markeret som udgået i 2017, men det viste sig at være en fejl, så den er optage Bilag Bilag

48

49

50 et i anlægskartoteket igen i 2018 med to års afskrivninger løbet på.

51 Saldobalance (FIB077) Skæringsdato Aktuel bruger Majland, Bettina Statiske filtre Profitcenter Kontoplan COområde Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Østsjællands Beredsk 186/0020 KMD OPUS Kontoplan 186/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FIområde ZCSL1_186; ZCTT1_186 Østsjællands Beredsk Dynamiske filtre Funktion hovedkonto 09 Balance Variabler Profitcenter (autorisation) Regnskabsår 2018 Periode JAN 016 Artskonto Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredsk Hierarki for profitcenter Østsjællands Beredskab ( ) ZKMDVFI_CUBE_FAKT ZKMDVFI_CUBE_ACT4 ZCSL1_186 ZCTT1_ ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_ Primosaldo i alt Hovedfunktion IM Samlet resultat DKK 0, Likvide aktiver , Indskud i pengeinstitutter m.v ,19 8 Aktiver ,19 0 Indskud i pengeinsti , Nordea , Kortfristede tilgode , Tilgodehavender i betalingskontrol ,46 8 Aktiver ,46 0 Tilgodehavender i be , Tilgodehavender i SAPDebitor , Andre tilgodehavender ,97 8 Aktiver , Andre tilgodehavende , Forudbetalinger ,97 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår ,80

52 8 Aktiver ,80 0 Mellemregninger med , Mellemregninger mellem år , Kortfristet gæld i ø , Skyldige feriepenge ,57 9 Passiver , Skyldige feriepenge , Skyldige feriepenge (HR) , Skyldige overførte feriepenge (HR) 5.645, Ej fordelt skyldig ferie (HR) 0, Skyldige feriepenge 7.048,92 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager ,10 9 Passiver ,10 0 Anden kortfristet gæ , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.sapudbe , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMDUdb , Hensættelser 0, Mellemregningskonto ,03 9 Passiver ,03 0 Mellemregningskonto , Udbetaling/netto (HR) , Nettoløn KMDUdbetaling (HR) , Askat, AMbidrag og SPbidrag (HR) , Indeholdt ATPbidrag (HR) , Indeholdt AUBbidrag (HR) 0, Indeholdt AUBbidrag (HR) , AKUT (HR) 52, Indkomstgrundlag (HR) 0, Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 0, Pensionspræmie (HR) 7.390, Netto ferie til afregning (HR) , Netto ferie til afregning (HR) , Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(hr) , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 1.565, Midlertidige poster , Told moms Momsafregning , Købsmoms (indgående moms) , Salgsmoms (udgående moms) , Langfristet gæld , Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver ,00 9 Passiver ,00 0 Gæld vedrørende fina , Roskilde Finansielt leasede aktiver , Greve Finansielt leasede aktiver , Solrød Finansielt leasede aktiver , Stevns Finansielt leasede aktiver , Høje Tåstrup Finansielt leasede aktiver ,00