Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1-15. (nedskrevet værdi) 1/10-15

Transkript

1 Anskaffelses dato (dd-mm-åå) Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1-15 Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/10-15 Bogført værdi Bogført værdi (nedskrevet værdi) (nedskrevet værdi) 31/ / Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/ Kostpris med Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse Reg. nr Kostpris tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning K-1.0 ROSKILDE K-1.1 Dykkervogn F1 KF K-1.2 Andet F2.Cobra skæresl. KF K-1.3 Andet F3.mandskabsvogn KF K-1.4 Andet F4. Skiltevogn KF K-1.5 F9. Varevogn SR Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/ Bemærkninger K-1.6 Personbil I1. Isl.bil - UDGÅET KF UDGÅET/BORTSKAFFET K-1.7 Personbil P7 KF K-1.8 Brandbil M1. Asp KF K-1.9 Brandbil M2. Asp KF K-1.10 Brandbil M3. Asp KF K-1.11 Brandbil M4. Asp KF - UDGÅET KF UDGÅET/BORTSKAFFET K-1.12 Drejestige S1. Redningslift KF K-1.13 Vandtankvogn T1.Tankvogn KF K-1.14 Andet T2. slangetender KF K-1.15 Vandtankvogn T3. Tankvogn KF K-1.16 Vandtankvogn T5. Tankvogn KF K-1.17 Lastbil K1. Container/kran XS K-1.18 Bus (max 9 personer) P1. Bus 9 VB51815 personer K-1.19 Personbil P2. Personvogn TR K-1.20 Personbil P3. Personvogn UJ K-1.21 Personbil P4. Personvogn/STÅR UJ41170 PÅ STEVNS K-1.22 Personbil P6. Chefvogn EW K-1.23 Andet ATV 1. UE K-1.24 ATV ATV 2. AF K-1.25 ATV ATV 3. AF K-1.26 V20 V20 Madkørsel/STÅR I GREVE XP K-1.27 V10 V10 teleskoplæsser K-1.28 Container Køkken/Bad K-1.29 Container Kontor/Bad K-1.30 Skibscontainer miljø K-1.31 Skibscontainer Køkkencontainer K-1.32 Tankcontainer Tankcontainer K-1.33 Vandcontainer Åben vandcontainer K-1.34 Veksellad/ til gravemaskine Udgået 2018 K-1.35 Vandscooter samt trailer K-1.36 Madbil - UDGÅET TM UDGÅET/BORTSKAFFET K-1.37 Vagtbil VJ K-1.38 Vagtbil VJ L-7.1 ISL - bil EG50047 A , K-1.39 Minigraver Takeuchi TB Udgået 2018 K-1.40 Renault Kangoo Maxi AC K-2.0 GREVE K-2.1 Bus (max 9 personer) VW AJ K-2.2 Personbil Nissan Primastar AM K-2.3 Personbil Nissan Navarra ZC K-2.4 Lastbil Mercedes Atego XJ Udgået 2017 K-2.5 ISL - bil Nissan Qashqai ZT K-2.6 ISL - bil Mercedes KF K-2.7 Trailer Lukket Variant AF K-2.8 Trailer Lukket Variant OL K-3.0 KØGE K-3.1 ISL - bil Subaru Forster AF K-3.2 ISL - bil Nissan Qashqai AG K-3.4 Personbil WV Caddy / ROSKILDE XZ23353 ØSB K-3.3 Bus (max 9 personer) Wv Carvelle TK35953 Syncro K-3.5 Brandbil Mercedes RU

2 Bogført værdi (nedskrevet værdi) Anskaffelses Bogført værdi Bogført værdi Bogført værdi Bogført værdi dato Kostpris med (nedskrevet værdi) (nedskrevet værdi) (nedskrevet værdi) (nedskrevet værdi) Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse Reg. nr (dd-mm-åå) Kostpris tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning 1/1-15 1/ / / / / Bemærkninger K-3.6 Personbil Iveco Daily AG K-3.7 Personbil Peugeot ZC K-3.8 Personbil Seat Leon / ROSKILDE AK60497 ØSB K-3.8 Personbil Seat Leon / ROSKILDE AK60498 ØSB K-3.9 Personbil Mercedes AW K-3.10 Personbil Mercedes AW K-3.11 Personbil Mercedes AW K-3.12 Personbil Mercedes AW K-3.13 Bus Mercedes (tidl. AL 94637) AX UDGÅET/BORTSKAFFET 2017 K-3.14 Brandbil Mercedes TT K-3.15 Andet John Deere Fejemaskine K-4.0 HTK K-4.1 ISL - bil Toyota KF K-4.2 ISL - bil WV GG K-5.0 ISHØJ K-5.1 ISL - bil KF UDGÅET/BORTSKAFFET 2017 Bogført værdi (nedskrevet værdi) K-6.0 STEVNS K-6.1 Personbil Landcruiser GX 90 3,0DR K-6.2 Personbil Qashqai, 1,5 DCI / ROSKILDE DW46164ØSB K-6.3 Personbil Note, 1,4 / ROSKILDE AA70313 ØSB K-6.4 Personbil Interstar, L3H2-2,5 ZV K-6.5 ISL - bil Qashqai, 2,0 DCI ZC K-6.6 ISL - bil Qashqai +2, 1,6 DCI 4WD AA K-6.7 Båd Brandbil købt i 2019 Hårlev optages på anlæg 2019 K-7.0 ØSB K-7.1 Varebil VW Caddy 1,6 V5 med BC24092 træk L-7.0 VALLENSBÆK

3 Anskaffelses dato (dd-mm-åå) Kostpris (anlægskartotek) Scrapværdi Løbetid Årlig afskrivning Bogført værdi 1./ Åbningbalance Leasingforpligtelse (gæld jf. opgørelse overtagelsesdag) 1/ Bogført værdi 31/ Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopg.) 31/ Bogført værdi 31/ (scrap+gæld) Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopg.) 31/ Bogført værdi 31/ (scrap+gæld) Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopgørelse) 31/ Bemærkninger Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse Aftale nr. L-1.0 ROSKILDE L-1.1 Redningsmateriel A To lastbiler og en båd L-1.2 VW Touran sikringsafd. A L-2.0 GREVE L-2.1 M1 Tanksprøjte MAN ZS37546 A L-2.2 M3 tanksprøjte MAN AR23250 A L-3.0 KØGE - Ingen leasing L KOMMUNE SAMARBEJDE L-4.1 Tankvogn KF10124 A L-4.2 Sprøjtevogn 2 - KF10067 A L-4.3 Miljøbil KF22524 A L-4.4 Stigevogn KF22525 A L-4.5 Sprøjtevogn 1 - KF22527 A L-4.6 Redningsmateriel A Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. UDLØBET 1/ FLYTTES OVER UNDER KØRETØJER NÅR 2017 OVERSIGT LAVES L-5.0 HTK L-5.1 Vandtankvogn A Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. HTK leaser denne vandtankvogn 100 % selv. L-6.0 ISHØJ - Ingen leasing L-7.0 VALLENSBÆK Ingen leasing A UDLØBET 1/ FLYTTES OVER UNDER KØRETØJER NÅR 2017 OVERSIGT LAVES L-8.0 STEVNS L-8.1 Redningskøretøjer A L-8.2 Redningsmateriel A L-9.0 SOLRØD L-9.1 Brandbil Man TGM ZM18290 A

4 Anskaffelses dato (dd-mm-åå) Kostpris Kostpris med Afskrivning Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse (anlægskartotek) tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning 2018 Bemærkninger M-1.0 ROSKILDE M-1.1 Termisk kamera - Dräger Udgår da værdi er lig med 0 M-1.2 Dykkerdragter/komunikation stk af M-1.3 Lejder+ Genopl.div bøjer tov-gummibåd-div Udgår da værdi er lig med 0 M-1.4 Radiokommunikation M-1.5 Radiokommunikation M-1.6 SINE radiokommunikation M-1.7 Mobile dæmninger PC'ere og opgradering IT Øvelsesbane, St. Roskilde Jf. spec - omkostninger ved etablering 2018 M-1.8 Værksted stk M-1.9 Røgdykkerværksted stk M-1.10 Opholdsrum/-faciliteter M-1.11 Værelser M-1.12 Træningsfacilitet stk M-1.13 Køkken, vaskerum M-1.14 Omklædningsskabe M-1.15 Grovkøkken stk 38 arbejdspladser uddannelseslokaler Bogført værdi 1/1-15 Bogført værdi 1/10-15 Bogført værdi 31/ Bogført værdi 31/ Bogført værdi 31/ Bogført værdi 31/ M-2.0 GREVE M-2.1 Komplet oppakning på frivillig a-sprøjte M-2.2 Termisk kamera (Kräger UCF) M-2.3 Tablet PC i 2 sprøjter og 1 ISL bil M-2.4 Samlet SINE materiel M-2.5 Branddragte, jakke og bukser arbejdspladser mødelokaler uddannelseslokaler M-3.0 KØGE M-3.1 FOX III pumpe M-3.2 Dekontamineringskabine + tilbehør Brusetelt til CBRN-uheld M-3.3 Røgdykker apparat Scott ny pro Lager stk af kr M-3.4 Termisk kamera Dräger stk af kr M-3.5 Radiomateriel Gateways, håndterminaler, vogninstallationer M-3.6 Diverse Håndværktøj Hjælpemiddelbiler og værksted M-3.7 Motionsmaskiner Romaskine, løbebånd, motionscykler, stepmaskine osv M-3.8 Mundering kadetter Branddragter, hjelme, handsker, støvler M-3.9 Mundering frivillige (estimeret) Branddragter, hjelme, handsker, støvler M-3.10 Desinfektions vaskemaskine (hjælpemiddel) Til brug i forbindelse med rengøring af hjælpemidler M-3.11 Røgdykkerudstyr øvrigt røgdykkerapp, 44 kompositflasker, 35 masker M-3.12 Computere (BrandGis til køretøjer) AFSKREVET arbejdspladser mødelokale uddannelseslokale M KOMMUNERS SAMARBEJDE M-4.1 Røgdykkerudstyr M-4.2 Radiomateriel (SINE) Udstyr: Røgdykker apparat, Flasker, Masker. Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra Udstyr: Terminaler, ladere, håndsæt, andet. Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra M-4.3 Diverse Udstyr: Primært redningsudtyr der er tilknyttet leasingskøretøjerne. Udstyret er anskaffet udover de anførte leasingkontgrakter herunder redningsudstyr (leasing.). Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra M-5.0 HTK sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde Andel af 3 kommuners samarbejde M-6.0 ISHØJ sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde Andel af 3 kommuners samarbjede M-7.0 VALLENSBÆK sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde

5 Anskaffelses Bogført Bogført Bogført Bogført Bogført Bogført dato Kostpris Kostpris med værdi værdi værdi værdi værdi 31/12- værdi 31/12- Afskrivning Anlægsnr. Anlægsbeskrivelse (dd-mm-åå) (anlægskartotek) tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning 1/1-15 1/ / / Bemærkninger Andel af 3 kommunernes samarbejde M-8.0 STEVNS SINE-alarm mobile og 55 håndhåndholdte radioer Pagere Udkaldeudstyr til mandskab Vagtcentral udstyr Kommunal vagtcentral IBS Slangevasker Maskine til slagevask og rep. IT til indsatslederbiler (Mobil, ipads, fjernbetjening til VC, vejvisning) Indsatsdragter og hverdagsuniformer Udspecificeres båddragter og veste til båd Udspecificeres Lysmateriel Generatorer og lys Pumpemateriel Pumper og slanger Redningsmateriel - frigørelsesmateriel Beredskabsmateriel pumper, slanger, varmeblæsere, termospande Specialredningsudstyr - Højderedningsudstyr arbejdspladser mødelokale uddannelseslokale M-9.0 SOLRØD FOX II pumpe Udgår da den efter pågørelse til åbningsbalancen er trukket tilbage, da den bliver brugt af de frivillige i Solrød som ikke er overdraget til ØSB Befolkningstal pr. 1. januar 2015: Antal % af total Ishøj Kommune ,4% Vallensbæk Kommune ,6% Høje-Taastrup Kommune ,0% I alt ,0%

6 Anlægsnr. Anskaffelses dato Kostpris Kostpris med Bogført værdi Bogført værdi Bogført værdi Anlægsbeskrivelse (dd-mm-åå) (anlægskartotek) tilføjelser Scrapværdi Levetid Årlig afskrivning Bemærkninger Afskrivning 2018 Vagtcentral Fælles Implementering af ny vagtcentral investering jf. opgørelse Først ført i anlægskartotek i 2017, hvorfor der allerede er et års afskrivninger Pagere Roskilde/Stevns anskaffet i Først ført i anlægskartotek i 2017, hvorfor der allerede er et års afskrivninger Implementering af ny vagtcentral investering jf. opgørelse Anskaffet i Pagere Roskilde/Stevns anskaffet i Ej taget med af hensyn til beløbets størrelse i kr ,75 SIMA Fælles 2016 systemkonsulent SIMA Fælles 2017 systemkonsulent Systemkonsulenter, software direkte afledt af implementering af ny vagtcentral Immaterielle anlægs

7 Kategori i budget og regnskabssystem for kommuner Containere Fastsættelse af levetid Levetid til budget for ØSB (år) Bygninger diverse formål (kommunale kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år 15 Personbiler Transportmidler 5-8 år 8 Varevogne Transportmidler 5-8 år 8 Minibus Transportmidler 5-8 år 8 Lastbil Transportmidler 5-8 år 8 Brandbil Maskiner år 15 Andre køretøjer Transportmidler 5-8 år 8 Andet* Specialudstyr 5-10 år 10 IT, radiokomm. IT 3 år 3 Værktøj, måleapparater mv. Driftmateriel 10 år 10 Inventar** Inventar (kontorinventar samt inventar på institutioner) 3-5 år 5 Immaterielle anlægs Systemkonsulenter, udvikling, IT, software 3-5 år 3 Køretøj købt brugt for scrapværdi Ingen regler 3 *Specialudstyr overdraget til ØSB uden angivelse af anskaffelsesdato gives en levetid på 5 år da i gennemsnit er minimum 5 år gammelt. **Inventar overdraget til ØSB uden anskaffelsesdato gives levetid på 3 år da det overdragede i gennemsnit er minumum 2 år gammelt.

8 Slutbalance Østsjællands Beredskab 2017 Konteringsmæssig opsætning af balancen per 31. december Aktiver Passiver Materielle anlægs Egenkapital Anlægs Balance excl. anlægs Køretøjer Leasing Tekniske anlæg Immateriel I alt Roskilde Kommune S Roskilde Stevns Kommune S Køge Solrød Kommune S Greve Greve Kommune S Solrød Køge Kommune S Stevns Høje-Taastrup Kommune S Høje Tåstrup Ishøj Kommune S Vallensbæk Vallensbæk Kommune S Ishøj Østsjællands Beredskab Leasinggæld Inventar Roskilde Kommune Roskilde Stevns Kommune Køge Solrød Kommune Greve Greve Kommune Solrød Høje-Taastrup Kommune Stevns Ishøj Kommune Høje Tåstrup Vallensbæk Kommune Vallensbæk Ishøj Kortfristede gældsforpligtelser Falck forudbetaling Feriepengehensættelse Forudbetalte omkostninger 0 Hensatte pensioner Forudbetalt Falck Forsikring

9 Aktiver i alt Passiver i alt Befolkningstal pr. 31. december 2017: Antal % af total Ishøj Kommune ,6% Vallensbæk Kommune ,1% Høje-Taastrup Kommune ,3% I alt ,0% Opdeling på kommuner efter befolkningstal Kommune Befolkning (primoprocent af total Befolkning (primo 2017) Procent af total Befolkning (primo 20Procent af total Roskilde ,37% ,46% ,25 Køge ,19% ,23% ,13 Greve ,86% ,84% ,02 Solrød ,62% ,63% ,77 Stevns ,73% ,71% ,83 Høje Taastrup ,33% ,42% ,20 Vallensbæk ,09% ,83% ,89 Ishøj ,82% ,88% ,91 Total ,00% ,00%

10 Slutbalance Østsjællands Beredskab 2018 Konteringsmæssig opsætning af balancen per 31. december Aktiver Materielle anlægs Køretøjer Leasing Tekniske anlæg Immateriel I alt Roskilde Køge Greve Solrød Stevns Høje Tåstrup Vallensbæk Ishøj Østsjællands Beredskab Inventar Roskilde Køge Greve Solrød Stevns Høje Tåstrup Vallensbæk Ishøj Aktiver i alt

11 Befolkningstal pr. 31. december 2018 Antal % af total Ishøj Kommune ,4% Vallensbæk Kommune ,4% Høje-Taastrup Kommune ,1% I alt ,0% Opdeling på kommuner efter befolkningstal Kommune Befolkning (primo 2016) Procent af total Befolkning (primo 2017) Procent af total Befolkning (primo 20Procent af total Befolkningstal (primo 2019) Procent af total Roskilde ,33% ,34% ,25% ,19 Køge ,29% ,20% ,13% ,14 Greve ,13% ,11% ,02% ,00 Solrød ,66% ,70% ,77% ,83 Stevns ,80% ,81% ,83% ,83 Høje Taastrup ,26% ,21% ,20% ,16 Vallensbæk ,71% ,75% ,89% ,97 Ishøj ,83% ,88% ,91% ,87 Total % % % ,00

12 Køretøjer mv. Materiel mv. Inventar mv. I alt Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr (primo 2018) Ned- og afskrivninger Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Afskrives over 8-15 år 3-10 år 3-5 år *Der er i anlægsoversigt til åbningsbalancen ikke angivet kostpris på køretøj og materiel. Derfor sættes kostpris til værdi på overtagelsesdagen. Lavet af EY Kiruba april 2019

13 Saldobalance (FIB077) Skæringsdato Aktuel bruger Majland, Bettina Statiske filtre Profitcenter Kontoplan CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Dynamiske filtre Funktion hovedkonto Østsjællands Beredsk 186/0020 KMD OPUS Kontoplan 186/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCSL1_186; ZCTT1_186 Østsjællands Beredsk 09 Balance Variabler Profitcenter (autorisation) Regnskabsår 2018 Periode JAN Artskonto Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredsk Hierarki for profitcenter Østsjællands Beredskab ( ) ZKMDVFI_CUBE_FAKT ZKMDVFI_CUBE_ACT4 ZCSL1_186 ZCTT1_ ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_ Primosaldo i alt Forbrug JAN Ultimosaldo Hovedfunktion IM DKK DKK DKK Samlet resultat 0,00 0,00 0,00 Bevægelse Saldo ultimo 2018 Modpost Bogført bilag

14 922 Likvide , , , Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,29 8 Aktiver , , ,29 0 Indskud i pengeinsti , , , Nordea , , , Kortfristede tilgode , , , Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,02 8 Aktiver , , ,02 0 Tilgodehavender i be , , , Tilgodehavender i SAP-Debitor , , , Andre tilgodehavender , ,97 0,00 8 Aktiver , ,97 0,00 0 Andre tilgodehavende , ,97 0, Forudbetalinger , ,97 0, Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,86 8 Aktiver , , ,86 0 Mellemregninger med , , , Mellemregninger mellem år , , , Kortfristet gæld i ø , , , Skyldige feriepenge , , ,83 9 Passiver , , ,83 0 Skyldige feriepenge , , , Skyldige feriepenge (HR) , , , Skyldige overførte feriepenge (HR) 5.645, , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 0,20 0,05 0, Skyldige feriepenge 7.048, ,92 0, Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,39 9 Passiver , , ,39 0 Anden kortfristet gæ , , , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.sap-udbe , , , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb , , , Hensættelser 0, , ,00

15 Mellemregningskonto , , ,12 9 Passiver , , ,12 0 Mellemregningskonto , , , Udbetaling/netto (HR) , , , Nettoløn KMD-Udbetaling (HR) , , , A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR) , ,00-111, Indeholdt ATP-bidrag (HR) , , , Indeholdt AUB-bidrag (HR) 0,00-230,60-230, Indeholdt AUB-bidrag (HR) , , , AKUT (HR) -52,63-9,64-62, Indkomstgrundlag (HR) 0, , , Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 0, , , Pensionspræmie (HR) 7.390, , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(hr) , , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 1.565, ,84-0, Midlertidige poster , ,50 0, Told moms Momsafregning , ,06-0, Købsmoms (indgående moms) , , , Salgsmoms (udgående moms) , , ,90 Husk bilagsart ZS ved balancebogføringer 955 Langfristet gæld , , Gæld vedrørende finansielt leasede , ,00 9 Passiver , ,00 0 Gæld vedrørende fina , , Roskilde - Finansielt leasede , , S B Greve - Finansielt leasede , , S B Solrød - Finansielt leasede , , S B Stevns - Finansielt leasede , , S B Høje Tåstrup - Finansielt leasede , , S B Vallensbæk - Finansielt leasede , , S B Ishøj - Finansielt leasede , , S B Materielle anlægsakt , ,00

16 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og , ,00 transportm 8 Aktiver , ,00 3 Øvrige skattefinansi , , Fælles - Skattefinansierede , , B Afskrivninger køretøjer og materiel Roskilde - Skattefinansierede , , B Køge - Skattefinansierede , , B Greve - Skattefinansierede , , B Solrød - Skattefinansierede , , B Stevns - Skattefinansierede , , B Høje Tåstrup - Skattefinansierede , , B Vallensbæk - Skattefinansierede , , B Ishøj - Skattefinansierede , , B Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , ,00 8 Aktiver , ,00 3 Øvrige skattefinansi , , Roskilde - Skattefinansierede , , B Afskrivninger inventar Egenkapital , , , Modpost for skattefinansierede , ,00 9 Passiver , ,00 0 Modpost for skattefi , , Fælles - Modpost for skattefinansierede , , B Modpost afskrivninger inventar, køretøjer, materiel Roskilde - Modpost for skattefinansierede , , B Køge - Modpost for skattefinansierede , , B Greve - Modpost for skattefinansierede , , B Solrød - Modpost for skattefinansierede , , B Stevns - Modpost for skattefinansierede , , B Høje Tåstrup - Modpost skattefinansierede , , B Vallensbæk - Modpost skattefinansierede , , B Ishøj - Modpost for skattefinansierede , , B Balancekonto , , ,89 9 Passiver , , ,89 0 Balancekonto , , ,89 S Fælles - Balancekonto , , , , (svarer til leasingforpligtensen ( ) plus tab på debitorer i 2017 ( ) og tab på debitorer i 2018 (30.000)

17 S Balancekonto , , ,89

18 Primosaldo i alt Forbrug JAN Ultimosaldo Hovedfunktion IM DKK DKK DKK Samlet resultat 0,00 0,00 0, Likvide , , , Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,29 8 Aktiver , , ,29 0 Indskud i pengeinsti , , , Nordea , , , Kortfristede tilgode , , , Tilgodehavender i , , ,02 betalingskontrol 8 Aktiver , , ,02 0 Tilgodehavender i be , , , Tilgodehavender i SAP , , ,02 Debitor Andre tilgodehavender , , ,86 8 Aktiver , , ,86 0 Andre tilgodehavende , , , Forudbetalinger , , , Mellemregninger med foregående og følgende , , ,17 regnskabsår 8 Aktiver , , ,17 0 Mellemregninger med , , , Mellemregninger mellem år , , , Kortfristet gæld i ø , , , Skyldige feriepenge , , ,83 9 Passiver , , ,83 0 Skyldige feriepenge , , , Skyldige feriepenge (HR) , , , Skyldige overførte feriepenge (HR) 5.645, , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 0,20 0,05 0, Skyldige feriepenge 7.048, ,92 0,00

19 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,39 9 Passiver , , ,39 0 Anden kortfristet gæ , , , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.sap-udbe , , , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb , , , Hensættelser 0, , , Mellemregningskonto , , ,12 9 Passiver , , ,12 0 Mellemregningskonto , , , Udbetaling/netto (HR) , , , Nettoløn KMD-Udbetaling (HR) , , , A-skat, AM-bidrag og SPbidrag (HR) , ,00-111, Indeholdt ATP-bidrag (HR) , , , Indeholdt AUB-bidrag (HR) 0,00-230,60-230, Indeholdt AUB-bidrag (HR) , , , AKUT (HR) -52,63-9,64-62, Indkomstgrundlag (HR) 0, , , Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 0, , , Pensionspræmie (HR) 7.390, , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(hr) , , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 1.565, ,84-0, Midlertidige poster , ,50 0, Told moms Momsafregning , , , Købsmoms (indgående moms) ,05 0, , Salgsmoms (udgående moms) ,89-0, , Langfristet gæld , , , Gæld vedrørende finansielt leasede , , ,00 9 Passiver , , ,00

20 0 Gæld vedrørende fina , , , Roskilde - Finansielt leasede Greve - Finansielt leasede Solrød - Finansielt leasede Stevns - Finansielt leasede Høje Tåstrup - Finansielt leasede Vallensbæk - Finansielt leasede , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ishøj - Finansielt leasede , , , Materielle anlægsakt , , , Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og , , ,00 transportm 8 Aktiver , , ,00 3 Øvrige skattefinansi , , , Fælles - Skattefinansierede , , , Roskilde - Skattefinansierede , , , Køge - Skattefinansierede , , , Greve - Skattefinansierede , , , Solrød - Skattefinansierede , , , Stevns - Skattefinansierede , , , Høje Tåstrup - Skattefinansierede , , , Vallensbæk - Skattefinansierede , , , Ishøj - Skattefinansierede , , , Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,00 8 Aktiver , , ,00 3 Øvrige skattefinansi , , , Roskilde - Skattefinansierede , , , Bilag Solgt i Veksellad Minigraver Bilag Båd stevns, markeret som udgået i 2017, men det viste sig at være en fejl, så den er optaget i anlægskartoteket igen i 2018 med to års afskrivninger løbet på.

21 975 Egenkapital , , , Modpost for skattefinansierede , , ,00 9 Passiver , , ,00 0 Modpost for skattefi , , , Fælles - Modpost for skattefinansierede , , , Roskilde - Modpost for skattefinansierede , , , Køge - Modpost for skattefinansierede , , , Greve - Modpost for skattefinansierede , , , Solrød - Modpost for skattefinansierede , , , Stevns - Modpost for skattefinansierede , , , Høje Tåstrup - Modpost skattefinansierede , , , Vallensbæk - Modpost skattefinansierede , , , Ishøj - Modpost for skattefinansierede , , , Balancekonto , , ,00 9 Passiver , , ,00 0 Balancekonto , , ,00 S Fælles - Balancekonto , , ,00 S Balancekonto , , , Bilag Bilag

22 Saldobalance (FIB077) Skæringsdato Aktuel bruger Majland, Bettina Statiske filtre Profitcenter Kontoplan CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Dynamiske filtre Funktion hovedkonto Østsjællands Beredsk 186/0020 KMD OPUS Kontoplan 186/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCSL1_186; ZCTT1_186 Østsjællands Beredsk 09 Balance Variabler Profitcenter (autorisation) Regnskabsår 2018 Periode JAN Artskonto Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredsk Hierarki for profitcenter Østsjællands Beredskab ( ) ZKMDVFI_CUBE_FAKT ZKMDVFI_CUBE_ACT4 ZCSL1_186 ZCTT1_ ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_ Primosaldo i alt Forbrug JAN Ultimosaldo Hovedfunktion IM DKK DKK DKK Samlet resultat 0,00 0,00 0, Likvide , , ,29

23 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,29 8 Aktiver , , ,29 0 Indskud i pengeinsti , , , Nordea , , , Kortfristede tilgode , , , Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,02 8 Aktiver , , ,02 0 Tilgodehavender i be , , , Tilgodehavender i SAP-Debitor , , , Andre tilgodehavender , , ,86 8 Aktiver , , ,86 0 Andre tilgodehavende , , , Forudbetalinger , , , Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,17 8 Aktiver , , ,17 0 Mellemregninger med , , , Mellemregninger mellem år , , , Kortfristet gæld i ø , , , Skyldige feriepenge , , ,83 9 Passiver , , ,83 0 Skyldige feriepenge , , , Skyldige feriepenge (HR) , , , Skyldige overførte feriepenge (HR) 5.645, , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 0,20 0,05 0, Skyldige feriepenge 7.048, ,92 0, Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,64 9 Passiver , , ,64 0 Anden kortfristet gæ , , , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.sap-udbe , , , Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb , , , Hensættelser 0, , , Mellemregningskonto , , ,87 9 Passiver , , ,87

24 0 Mellemregningskonto , , , Udbetaling/netto (HR) , , , Nettoløn KMD-Udbetaling (HR) , , , A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR) , ,00-111, Indeholdt ATP-bidrag (HR) , , , Indeholdt AUB-bidrag (HR) 0,00-230,60-230, Indeholdt AUB-bidrag (HR) , , , AKUT (HR) -52,63-9,64-62, Indkomstgrundlag (HR) 0, , , Tilsvar indkomstgrundlag (HR) 0, , , Pensionspræmie (HR) 7.390, , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Netto ferie til afregning (HR) , , , Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(hr) , , , Ej fordelt skyldig ferie (HR) 1.565, ,84-0, Midlertidige poster , ,50 0, Told moms Momsafregning , , , Købsmoms (indgående moms) ,05 266, , Salgsmoms (udgående moms) ,89-0, , Langfristet gæld , , , Gæld vedrørende finansielt leasede , , ,00 9 Passiver , , ,00 0 Gæld vedrørende fina , , , Roskilde - Finansielt leasede , , , Greve - Finansielt leasede , , , Solrød - Finansielt leasede , , , Stevns - Finansielt leasede , , , Høje Tåstrup - Finansielt leasede , , , Vallensbæk - Finansielt leasede , , , Ishøj - Finansielt leasede , , , Materielle anlægsakt , , , Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm , , ,00 8 Aktiver , , ,00 3 Øvrige skattefinansi , , ,00