Regnskab 2013 Bind II

Transkript

1 Regnskab 2013 Bind II

2 Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter Konto 00 Byudvikling Konto 01 Forsyningen Konto 02 Transport og infrastruktur Konto 03 Skoler m.v Konto 04 Sundhed Konto 05 Socialområdet Konto 06 Administration Konto 07 Renter, tilskud m.v Konto 08 Balanceforskydninger SWAP-aftaler Anlægsarbejder komplet Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber (i kr.) Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Fysiske aktiver Overførsel af bevillinger fra 2013 til Regnskaber for selvejende institutioner Dragebakken Holbæk Fritidscenter

3 1 Regnskabsoversigter 1.1 Konto 00 Byudvikling 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Anlæg Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Gislinge Vest etape Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat) 2

4 "Byggemodningsrelaterede udgifter" 03 Erhvervsformål Anlæg Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter 2012 (Skat) 05 Ubestemte formål Drift Fællesudgifter og indtægter Ladegårdsjordene Wegenersminde Arealer i Vipperød Arealer på Tuse Næs Arealer i Tuse Arealer, Tv Merløse (Omfartsvejen) Arealer i Holbæk by Tjebberupvej matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård) Søgård, bolig Nr Jernløse/Regstrup matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a 3

5 Matr.nr. 4 an og ao Tølløse matr.nr. 2 d Nr Eskilstrup, Skovbakkegård matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup matr.nr. 5 az Kr Eskilstrup, grønt område matr.nr. 7 d St Merløse matr.nr. 15 s St Merløse, butikscenterområde matr.nr. 2 a St Tåstrup Arealer i Gl Tølløse Kommune Arealer i Gl Tornved Kommune Arealer i Gl Svinninge Kommune 3 Anlæg Overtagelse mv. af diverse arealer Køb af diverse arealer 4

6 Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer - ej momsregistreret Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde Erstatninger vedr gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer Andre faste ejendomme Grønne områder og legepladser Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Musikarrangementer

7 Daginstitutioner m.v. - Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bosted for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud Revalidering Administrationsbygninger Teknisk servicemedarbejdere Fælles omkostninger Løn til teknisk servicemedarbejdere Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Udkontering på enhederne Offentlige toiletter

8 3 Anlæg Renoveringspulje mindre anlægsarbejder Energirenovering diverse 11 Beboelse Drift Fællesudgifter og indtægter Vestervangen Damvej 29, Hagested Platanvej 4 a-b Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød Bygaden 58, Orø Hovedgaden 15, Nr Jernløse Hovedgaden 113, Regstrup (integration) Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) Holbækvej 30a, St Merløse (flygtningebolig) Elmegården 156, Jyderup 7

9 Aldersrovej 11, Jyderup Thorvej 12, Holbæk Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse Ejd. som adm. af VAB, Platanvej Tølløse (afd. 589) Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590) Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591) 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter og indtægter Kalundborgvej Hanerupvej 4, Regstrup Kasernevej 6, Kasernebygning Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B Asmindrupvej Militærdepotet Vipperød Hovedgaden 55, Regstrup 8

10 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse Eskilhus, Kr Eskilstrup Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk Sølyst, Sølystvej, Jyderup Stokkebjergvej 54, Spejdergården Rådbjergvej 4, Jyderup Oldvejen (udlejning) Brøndevej 18a, Orø Borgmestergårdsvej C - Radioklubben Surina Rævebjerg Spejderhus DDS Alexandra gruppe Starkhallerne Blegstræde 23Y Anlæg Energirenovering

11 Renoveringspulje Rokade Vækstfabrikken Salg af diverse ejendomme 15 Byfornyelse Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Kirkestræde Områdefornyelse 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Parker og legepladser Grøn ordning - energitilskud Jyderup Kolonihaver - alle i Holbæk 10

12 Holbæk Fælled Strandområder blå flag Diverse grønne områder Oldvejen Hangar på Fælleden 3 Anlæg Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter Multihus på Fælleden Strandjagt klubhus på Fælleden Holbæk Golfbane Tuse Skovvej Holbæk Motorcykel klub 35 Andre fritidsfaciliteter Drift Fællesudgifter og indtægter Transportabel scene Munkholmskoven Ugerløse Fritidscenter 11

13 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød Vipperød Mark FDF Borgmestergårdsvej Jyderup Campingplads Foreningen Sidesporet 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojek ter 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Bjørneklo bekæmpelse ' Naturpleje/naturgenopretning Fælles udgifter/indtægter Beskyttet natur Naturpark Åmosen "Rekreative stier i det åbne land" 52 Fredningserstatninger Drift Fællesudgifter og indtægter 53 Skove Drift "Rekreative stier i byen" Holbæk kommunes skove

14 Ladegårdsskoven Tølløse skov (momsreg.) 48 Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Vandhandleplaner Fællesudgifter og indtægter Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 81 Jordforurening Drift Fællesudgifter og indtægter 83 Råstoffer Drift Fællesudgifter og indtægter 85 Bærbare batterier Drift Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift Miljøregulering landbrug 13

15 Miljøregulering virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Affald Grundvandsbeskyttelse Badevand Badevand Svømmebade Vandindvinding Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles Formål Drift Skimmelsvamp Skadedyrsbekæmpelse Drift Fællesudgifter og indtægter Foranstaltninger i øvrigt 1 Drift Skorstensfejerarbejde 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

16 1.2 Konto 01 Forsyningen 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift Fælles formål/administrationsomkostninger, St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Vandforsyning Drift Fællesudgifter og indtægter 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Administrationsomkostninger på Kalvemosevej 44 Tømningsordninger Drift Fællesudgifter og indtægter 38 Affaldshåndtering Generel administration Drift Fællesudgifter og indtægter - Affaldshåndtering Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Generel Administration, husholdning Generel Administration, erhverv 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 15

17 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 64 Ordninger for farligt affald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 3 Anlæg Genbrugsstationer Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv 16

18 3 Anlæg Holbæk Affald's anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

19 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter Vej og Park Anlæg Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 05 Driftsbygninger og pladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure Materielplads, Holbæk Materielplads, Svinninge Materielplads, Tølløse Materielplads, Tornved 07 Parkering Drift Parkeringskontrol P-kælder Ahlgade, betalingsparkering 18

20 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Teknik Broer Funktionskontrakter, asfaltbelægninger Bænke, cykelstativer m.v Mindre asfaltarbejder Fortove, kantsten m.v Reparation af belægninger Færdselstavler og andre afmærkninger Græsslåning Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn Parkerings- og rastepladser Mindre forbedringer Serviceydelser uden beregning Fejning Signal- og torontoanlæg Stadepladser Gadelukninger på Ahlgade Vejbelysning Afmærkning på kørebaner, striber Vejtræer og beplantning Vejafvandingsbidrag til forsyningen Areal og pladser Gadelys på privat fællesvej (skat-moms) 19

21 14 Vintertjeneste Drift Fællesudgifter og indtægter Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter 22 Vejanlæg Anlæg Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Fællesudgifter/-indtægter Trafikstyring Trafikrevision Entreprise II Vejbelysning Veje - anlæg (rammebeløb) 20

22 Borgmester N. E Hansensvej Diverse lokalfora Jyderup lokalforum Tilgængelighed busstoppesteder Renovering og særligt eftersyn af broer Bro nr (Ringstedvej) Kollektiv trafik Busdrift Drift Fællesudgifter og indtægter 33 Færgedrift Drift Færgefarten Orø-Holbæk 3 Anlæg Orø Færgen - nye motorer Orø Færgen - moms (Skat) 35 Havne Havne Drift Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms) 3 Anlæg Energirenovering

23 Paralellvej Lystbådehavne m.v Drift Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

24 1.4 Konto 03 Skoler m.v. 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleområdets fælles udgifter og indtægter Inklusion i indskolingen - efteruddannelse Rengøringsprojekt på intitutionsområdet Frit skolevalg Gennemførelse af børne- og ungepolitiken Sundhedsfremme Projekt Fravær Fremtidens Folkeskole Skole-IT Kompetenceudvikling Mellemtrin Central udviklingsunderstøttelse Undervisningstilbud i Ungdomsskolen Heltidsundervisning Plus Ungdomsklassen og 10. klasse Heltidsundervisning Støttetimer i folkeskolen u/12 timer IT-rygsæk

25 Støttetimer u/ timer Efterskole for Ordblinde H-Klassen E-klassen Pusterummet Dysleksi(ordblinde)projekt Betaling til og fra andre kommuner Absalonskolen A-afdelingen Bjergmarkskolen Østre skole klassecentret klassecentret Pæd Servicecenter Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Katrinedalskolen (fra ) Fælles Svinninge Gislinge Kundby Svinninge I-klassen Skolen ved Tuse Næs Fælles Tuse Udby Hagested Sprogklassen Vipperød skole Ågerup skole

26 Engskovskolen Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Tuse skole Orø skole Ungdomsklassen Udby skole Børnehuset i Hagested Kildevangens skole Fælles Vipperød Ågerup Naturskole og Dyrepark Naturskole og Dyrepark Naturformidling Jyderup skole Elverdamsskolen Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Knabstrup skole Kildebjergskolen Tornvedskolen Fælles Jyderup Kildebjerg Tølløse Skole

27 Stestrup skole St. Merløse centralskole Sofielundskolen Fælles Bjergmarken Østre Ugerløse skole Ugerløse skole (alm.) Nr. Jernløse skole Undløse skole Svinninge skole Isefjordskolen Fælles Holbæk Orø E-klassen Gislinge skole Kundby skole Egne specialklasser Holbæk Fælles udgifter og indtægter I-klassen, Svinninge Specialklasser, Bjergmarkskolen Specialklasse, Stjerneskuddet, Østre Skole Specialklasse, Satelitklasse, Tølløse Specialklasser, Ugerløse Sprogklassen i Udby 26

28 3 Anlæg Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Fællesudgifter for alle projekter Svinninge skole Tuse Skole (2011) Tølløse Skole Jyderup skole Stestrup Skole Knabstrup Skole Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012) Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012) Renoveringspulje Knabstrup Skole renovering Østre Skole understøbning af etagedæk (2012) Søndre Skole ventilation i Skydekælder (2012) Orø Skole (2012) Absalonsskolen Knabstrup Skole Rokade Sofielundskolen - Afd. Østre (2012) Ågerup Skole

29 Skoler - anlæg Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - faglokaler Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted Absalonskolen, forbedring af akustik sag 09/ Tuse Skole (2011) Svinninge Skole Jyderup Skole Knabstrup Skole, kælder (2011) 28

30 Bjergmarkskolen fysik lokaler (2012) Nr. Jernløse skole Prospekt og analyse Renovering af klasselokaler Syge- og hjemmeundervisning 1 Drift Sygehusundervisning 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift PPR Læsekonsulent Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser 05 Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter SFO Familiecentret Katrinedalskolen SFO 29

31 Fælles Svinninge Gislinge Kundby Skolen ved Tuse Næs - SFO Fælles Tuse Udby Hagested Engskovskolen SFO Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Kildevangens skole SFO Fælles Vipperød Ågerup Elverdamsskolen SFO Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Hjortholmskolen A-Afdelingens SFO Tornvedskolen SFO Fælles Jyderup Kildebjerg Sofielundskolen SFO Fælles Bjergmarken Østre Isefjordskolen SFO 30

32 Fælles Holbæk Orø SFO støttetimer Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skolebuskørsel (fra ) Befordring Katrinedalskolen Befordring Skolen ved Tuse Næs Befordring Engskovskolen Befordring Kildevangens Skole Befordring Elverdamsskolen Befordring Tornvedskolen Befordring Sofielundskolen Befordring Isefjordskolen Befordring klassecentret Skolebuskørsel Heltidsundervisning Familiecentret Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift Familiecentret Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 31

33 Ladegårdsskolen Familiecentret Undervisning efter Specialundervisning efter Familiecentret, dagsbehandlingstilbud Hjortholmskolen A-huset Holbæk Seminarium Holbæk Seminarium Drift Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed) BSC2 Videnscenter Hjortholmskolen, A-afdelingen 3 Anlæg Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011) Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Renoveringspulje Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg Ladegårdsskolen dræn og fuger 32

34 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Ladegårdsskolen ny (2011) 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler "Unge-pakke II indsatsen" Projekt TOP Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler

35 Projektmidler "Udskolingsprojekter" Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Center for specialundervisning 105 Fælles Voksenafdeling Center for specialundervisning 112 Indtægtsdækket virksomhed Center for specialundervisning 106 Ungeafdelingen Klub Morgen Socialcentret Anlæg Energirenovering Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift Pulje, Ny løn Fælles udgifter og indtægter Ugerløse Friluftsbad 34

36 Jord til Rideklubben Tølløse Hallen Jernløse Hallen Mørkøv Hallen Undløse Hallen Knabstrup Hallen Svinninge Hallen Kundby boldklub klubhus Orø Hallen Hagested Hallen Klubhus Tuse Næs Hallen Tuse Næs Hallens klubhus Stadionhallen Holbæk Roklub/bådebro Bjergmarkshallens klubhus Bjergmarkshallen Merløse Fritidscenter Stestrup Fritidsgård Jyderup Bad A/S Holbæk Badmintonhal 35

37 Jyderup Hallen Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus) Kongstrup klubhus Vedligeholdelse af diverse klubhuse Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus Gislinge Boldklub klubhus Klubhuset Damvej AogB, Gl. Hagested Tennis klubhus Holbækvej 30 E Holbæk kommunes idrætsanlæg Tuse Næs Hallens klubhus Isskøjtebane på Markedspladsen Skatebane på Markedspladsen Tuse Hallen Multiaktivitetsbane, Tuse Holbæk Svømmehal Vipperød Hallen Anlæg Energirenovering Knabstrup Hallen Gislingehallen Tølløse Hallen

38 Jernløse Hallen Tuse Næs Hallerne Mørkøv Hallen Tagrenovering (2012) Gislinge Hallen Solcelle anlæg (2012) Renoveringspulje Rammebevilling halrenovering Bjergmarkshallen Stestrup Fritidsgård (2012) - gavle Svinningehallen Mørkøv Hallen Tagrenovering (2012) Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (Kommunale 2012) Opførelse af Holbæk Arena 30 Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler

39 45 Erhvervsgrunduddannelse rs skoleophold 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fælles udgifter og indtægter 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Socialcentret Socialcentret gl år 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Holbæk bibliotek Fælles udgifter og indtægter Kulturelle arrangementer Sprogkufferter Skolebibliotekskonsulent 3 Anlæg Energirenovering Holbæk Bibliotek Renoveringspulje Svinninge Bibliotek - Vindfang 35 Kulturel virksomhed Museer Drift Fælles udgifter og indtægter 38

40 Museet for Holbæk og omegn Andelslandsbyen Nyvang Museet Ourø Minde Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen Lokalhistorisk arkiv Svinninge Lokalhistorisk arkiv Jernløse Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs Modeljernbanen Lokalhistorisk forening Tuse Orø Museum Anlæg Holbæk Museumsbygning, renovering Andelslandsbyen køb af matr.nr. 1d, Li. Grandløse By 62 Teatre Drift Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Musik- og teaterforening Teatret Fair Play Statsrefusion Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Teatret Fair Play Musikarrangementer Drift Pulje, Ny Løn Fælles udgifter og indtægter 39

41 Holbæk Byorkester Holbæk Pipe Band Holbæk Garden Musikforeningen Brage Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole Holbæk Ensemble Billedskolen Elværket Statsrefusion Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole 64 Andre kulturelle opgaver Drift Fælles udgifter og indtægter Forsamlingshuse Fællesudgifter/-indtægter Tuse Forsamlingshus Skamstrup Forsamlingshus Svinninge Forsamlingshus Drift af Frivillighedscenter Enkeltstående kulturelle arrangementer 40