Udvalget for Klima og Miljø

Transkript

1 Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet driftsudgifterne holdes på så lavt et niveau som muligt. Ved revision 3 er forventningen til drifts 3.974,7 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. højere end korrigeret. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter kommunen begynder at modtage salgsindtægter fra salg i i sidste del af året lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning i lånoptaget mellem 2016 og Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved revision 3 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet kun langsomt bevæger sig i den rigtige retning. Derfor er det helt afgørende, at kommunens økonomi på alle områder styres lige så stramt som hidtil. Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. august. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 1

2 Udvikling siden halvårset De vigtigste ændringer siden halvårset vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr. De øgede salgsindtægter i påvirker forventet positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i. De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget. Betydning for 2018 Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i forslag , fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårset til revision 3, på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter, er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede drifts. Derfor er udgangspunktet for forslag uændret. 2

3 Udvalget for Klima og Miljø Holder det korrigerede? Udvalgets forventes at holde. Udgangspunktet for forslag er uændret på baggrund af den viden, der er ved BR3 om forbruget i. Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt n mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget for Klima og Miljø Oprindeligt A B C D=C-B Miljø og planer 11,6 10,5 10,5 0,0 Ejendomme 23,8 13,9 13,9 0,0 Kommunale veje og trafik 112,4 112,0 112,0 0,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø 147,8 136,4 136,4 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Oversigt over den forventede I tabellen herunder fremgår den forventede (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: Udvalget for Klima og Miljø omplacering tillægsbevilling overførsel til 2018 Herfra udfordring D=E+F+G+H E F G H Miljø og planer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale veje og trafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. 3

4 Miljø og planer På Området Miljø og Planer forventes det, at tet holder. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Miljø og planer Oprindeligt Byfornyelse 1,3 1,2 1,2 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,6 0,6 0,6 0,0 Skove 0,7 0,7 0,7 0,0 Fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 5,2 4,2 4,2 0,0 Fælles formål 0,3 0,6 0,6 0,0 Jordforurening 0,3 0,2 0,2 0,0 Bærbare batterier 0,2 0,2 0,2 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,4 2,3 2,3 0,0 Diverse udgifter og indtægter 0,4 0,3 0,3 0,0 Total - Miljø og planer 11,6 10,5 10,5 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Ejendomme På Ejendomme forventes det, at tet holder. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Ejendomme Oprindeligt Ubestemte formål 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale specialskoler i dagbehandlingstilbud 0,5 0,5 0,5 0,0 Fælles formål 13,5 5,2 5,2 0,0 Beboelse 6,6 4,6 4,6 0,0 Andre faste ejendomme 0,0 0,7 0,7 0,0 Driftssikring af boligbyggeri 1,7 1,5 1,5 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 0,4 0,4 0,4 0,0 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,1 0,1 0,1 0,0 Administrationsbygninger 0,1 0,1 0,1 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 0,1 0,1 0,1 0,0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 0,1 0,1 0,1 0,0 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 0,1 0,1 0,1 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 0,1 0,1 0,1 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 0,5 0,4 0,4 0,0 Total - Ejendomme 23,8 13,9 13,9 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 4

5 Kommunale veje og trafik På Kommunale veje og trafik forventes det, at tet holder. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Kommunale veje og trafik Oprindeligt Fælles formål -0,1 0,7 0,7 0,0 Arbejder for fremmed regning -0,7-0,7-0,7 0,0 Driftsbygninger og -pladser 2,1 2,1 2,1 0,0 Parkering -0,2-0,3-0,3 0,0 Fælles formål 0,6 0,6 0,6 0,0 Vejvedligeholdelse m.v. 49,2 48,3 48,3 0,0 Vintertjeneste 8,3 8,3 8,3 0,0 Busdrift 31,2 31,2 31,2 0,0 Færgedrift 5,3 5,8 5,8 0,0 Havne 1,8 0,8 0,8 0,0 Redningsberedskab 14,8 15,1 15,1 0,0 Total - Kommunale veje og trafik 112,4 112,0 112,0 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget for Klima og Miljø Regnskab 2016 Budgetoverslag 2018* Miljø og planer 11,1 10,5 10,5 9,0 Ejendomme 13,8 13,9 13,9 39,5 Kommunale veje og trafik 106,7 112,0 112,0 108,3 Total - Udvalget for Klima og Miljø 131,6 136,4 136,4 156,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne Beløbet afviger fra det beløb, som oprindeligt blev udmeldt som ramme for Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Beløb vedr i denne tabel afviger derfor også fra de beløb, som indgår i Budget 2018, som 2. behandles i byrådet d. 11. oktober. 5