ELMEL\TAR.KEN. Eietforeningen matr. nr. L8-qn, Solrød. Årsregnskab 20lL

Transkript

1 Eietforeningen matr. nr. L8-qn, Solrød. ELMEL\TAR.KEN Årsregnskab 2lL Hiortekærvei 5, 46 Køge Telefon pdp. administration@oncable.dk

2 Side 3 ÅRsRncxsx.q.rrrs co»xnn»nlsb Eft erfulgende årsregnskab er godkendt. Foreningen har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller pensionsforpligtelser, som ikke fremgår af regnskabet. Solrød, den l4ll 212. I BESTYRELSEN j_. /,-/rftørg,/ Martin Hansen (formand) C Gfu.*\ Claus Carlsen Conni Konradsen

3 Side 4 RESULTATOPGøRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR.31. DECEMBER 211 INDTÆGTER Note 211 Budget Ejerbidrag Bidrag til Kabel-TV Salg af vaskemønter Udlejning af festlokale Nettorenteindtægter, ga ranti provision Restancegebyr Øvrige indtægter , !T.IDTÆGTER IALT s UDGIFTER EI Fælles vand Forsikringer Kabel-TV Personaleudgifter Reparation og vedligehold Driftsudgifter Organisationsudgifter Nyanskaffelser Tab og hensættelser - debitorer ' UDGIFTER IAI-T DRIFTSRESULTAT Som anvendes således: Henlægges til grundfond Overføres til næste år Anvendt ialt

4 Side 5 BALANCE DEN 31. DECEMBER 211. AKTIVER Kassebeholdning Nordea, indestående Værdipapirer Restance ejerbidrag og varme Øvrige tilgodehavender Periodiseringsposter AKTIVER IALT Note PASSIVER GÆLD: Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Skyldig lønsumsafgift Skyldige feriepenge Leverandørgæld Mellemregning administrator Afsat til reparation og vedligehold Gæld facaderenovering Periodisering varmeregnskab Periodisering vandreg nskab Periodiseringsposter i øvrigt GÆLD IA!.7 EGENKAPITAL: Grundfond primo Arets henlæggelse til grundfond Arets anvendelse af grundfond Grundfond ultimo Frie reserver primo Overført fra årets resultat Frie reserver ultimo EGENKAPITA!. IALT ,U ' '187 PASSIVER IALT Garantistillelser, pantsætninger og eventualforpl igtelser:

5 Side 6 REVISIONSPÅTEGNING Foranstående regnskab for tiden 1. januar til 31. december 211 harjeg revideret. Jeg har modtaget de op sninger, jeg har begæret. Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling den 31. december 211. Solrød,den Jtf zotz Peder Kristiansen generalforsamlingsvalgt revisor

6 Side 7 NOTER 1. Personaleudqifter Lønninger Sociale arbejdsgiverbidrag Lønsumsafgift Øvrige personaleudgifter o6sss ' 2. Reparation oq vedliqehold: Vaskeri Vedligehold af maskiner og container Ventilationsanlæg Glarmester Elektriker Murer Tømrer Maler WS Nøgler og låse Maling, reparationsmaterialer, mv, Øvrig vedligeholdelse Afsat til reparationsarbejder Forsikringsdækning 't Driftsudqiften: Rengøring Lovpl igtigt Energi mærke Elevatorservice og -alarm Havepleje, snerydning Øvrige driftsudgifter 2't ? 't Orqanisationsudqifter: Honorar til administrator (nu incl. moms) Honorar til advokat Voldgiftsnævnet, sagsomkostninger Honorar til byggeteknisk rådgivning Fotokopiering Multidata og lønsystem Stempelafgift og tinglysningsafgift Frimærker Kontingent til fællesforeningen Telefon, telefax, internet Møder og generalforsamling Øvrige organisationsudgifter g6-æ 't

7 Side 8 5. Nvanskaffelser: Wulff feje/sne-traktor Brandslukkere mv. Havemøbler Strygerulle Småanskaffelser 6. Garantistillelser. oantsætn Inoer oo eventualforpliotelser: T1136T -6',' Nordea A/S har på foreningens vegne stillet garanti stor Kr. 7. overfor G&Jensen A/S u/k, til sikkerhed for betaling af foreningens andel af udgiften til facaderenovering. Foreningen har som følge heraf påtaget sig at regarantere Nordea A/S et tilsvarende beløb. Foreningen har til sikkerhed for foreningens betalingsforpligtelser i henhold til ovennævnte regaranti givet pant i indestående i Nordea ÆS, stort Kr ,41. Foreningen fører voldgiftssag mod G&Jensen A/S u/k om mangler i forbindelse med byggeriet af taglejligheder.