Månedsrapport November 2016

Transkript

1 Månedsrapport November 06 6

2 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK ,4 6, ,8 30,04 6,85 INDEX USA Small Cap KL DK ,64 0, ,68,07 3,7 INDEX USA Value KL DK ,79 4, ,40 7,3 5,4 indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup

3 INDEX USA Growth KL Månedsrapport Udskrevet: Valuta: muligt. Der fokuseres udelukkende på a merikanske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Growth. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: langsigtet forward indtjening per aktie, kortsigtet indtjening per aktie, nuværende intern vækstrate, langsigtet historisk indtjening per aktie og langsigtet historisk salg per aktie. Der foretages ikke valutaafdækning. og afkastprofil DK skode ens startdato Formue (mio.) ,55 Seneste udbytte ,30 ID, Filial af Seneste indre værdi MSCI USA Growth Aktier USA Large Cap Growth 8,4 Maks. emissionstillæg 0,7 % Maks. indløsningsfradrag 0,7 % Seneste adm. omk , % Forventet adm. omk. 06 0, % Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,59 % Omsætningshastighed 06 0,0 Frie midler, pensions og børneopsparing, Ultimo måned, nov06 måned år 0 år ann. 6,77% 5,57% 5,07%,83% 7,49% 8,95% 9,5% 7,38% 5,70% 5,4%,5% 8,06% 9,47% 0,% 0,6% 0,3% 0,07% 0,68% 0,57% 0,5% 0,6% 3 år Ultimo måned, nov06 3,37%,9,4 0,40 3,3% Rating Værdiudvikling (Hvad er 00 blevet til?) Indeks = 00 (%) ,4,9 4,0 Aktivfordeling ,04 0,4 0, ,76 36,9 40,36 9 3,77 3,85 3,03 4,49%,04 Active Share ,04%,83 4,35,35 0 4,07 5,0, 0 4,55 5,37, ,85 6,55 7, ,04 9,5 4, ,8 6,3 4,4 06 6,77 7,38 4,00 er vist for de foregående op til år eller så længe afdelingen har eksisteret ,9% 0,0% 0,0% 0,% Energi,33 % Materialer,84 % Industri,6 % Forbrugsgoder,95 % Konsumentvarer 8,34 % Sundhedspleje 6,4 % Finans 5,0 % IT 9,5 % Telekommunikation 0,54 % Forsyning Fast ejendom,58 % 0% 0% 0% 30% Portefølje (Top 0) Top 0 Lande USA 99,86 % 0% 0% 40% 60% 80% 00% Apple Inc IT Aktier USA 6,4% Amazon.COM Inc Forbrugsgoder Aktier USA 3,9% Facebook IncA IT Aktier USA,95% Alphabet IncCL A IT Aktier USA,55% Alphabet IncCL C IT Aktier USA,3% Berkshire Hathaway IncCL B Finans Aktier USA,% Comcast CorpClass A Forbrugsgoder Aktier USA,85% Home Depot Inc Forbrugsgoder Aktier USA,8% Visa IncClass A Shares IT Aktier USA,74% Unitedhealth Group Inc Sundhedspleje Aktier USA,74% kommentar indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup

4 INDEX USA Small Cap KL Månedsrapport Udskrevet: Valuta: muligt. Der fokuseres udelukkende på a merikanske small capaktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI USA Small Cap. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 5% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Det medfører, at der ikke vil blive foretaget aktive handlinger med hensyn til at over eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD). og afkastprofil Ultimo måned, nov06 måned år 0 år ann. 0,% 3,0% 0,78%,43% 6,59% 9,35% 9,35% 9,3%,86% 0,38% 0,80% 6,% 9,73% 9,8%,08% 0,33% 0,4%,6% 0,36% 0,38% 0,47% 3 år Ultimo måned, nov06 5,68%,07 0,30,3 5,97% Rating Værdiudvikling (Hvad er 00 blevet til?) Indeks = 00 (%) Aktivfordeling ,4,0,83 7,7,75 7,56 8 3,68 3,99 38, ,8 34,69 9,7 7,4% 0,85 Active Share ,09% 36,87 36,54 3,64 0 4,46 0,47,57 0 3,86 6,6,0 03 3,7 3,68 3,86 04,07,70 6, ,68 7,05 5, , 9,3 8,0 er vist for de foregående op til år eller så længe afdelingen har eksisteret ,3% 0,0% 0,0% 0,7% DK skode ens startdato Formue (mio.) ,96 Seneste udbytte.04.06,00 Energi 5,0 % Materialer 5,6 % Industri 5,9 % Forbrugsgoder,00 % Konsumentvarer,83 % Sundhedspleje 0,96 % Finans 7, % IT 6,39 % Telekommunikation 0,00 % Forsyning 3, % Fast ejendom 0,6 % 0% 5% 0% 5% 0% Top 0 Lande USA 98,59 % Argentina 0,4 % Holland 0,7 % 0% 0% 40% 60% 80% 00% ID, Filial af MSCI USA Smallcap Aktier USA Small Cap Seneste indre værdi ,64 Maks. emissionstillæg 0,48 % Maks. indløsningsfradrag 0,49 % Seneste adm. omk , % Forventet adm. omk. 06 0, % Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,67 % Omsætningshastighed 06 0,0 Portefølje (Top 0) SVB Financial Group Finans Aktier USA 0,64% First Horizon National Corp Finans Aktier USA 0,63% Steris PLC Sundhedspleje Aktier USA 0,6% HD Supply Holdings Inc Industri Aktier USA 0,59% Zions Bancorporation Finans Aktier USA 0,57% Navigators Group Inc Finans Aktier USA 0,55% Webster Financial Corp Finans Aktier USA 0,53% RPM International Inc Materialer Aktier USA 0,5% EPR Properties Fast ejendom Aktier USA 0,5% East West Bancorp Inc Finans Aktier USA 0,5% Frie midler, pensions og børneopsparing, kommentar indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup

5 INDEX USA Value KL Månedsrapport Udskrevet: Valuta: muligt. Der fokuseres udelukkende på a merikanske valueaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den a merikanske dollar (USD). og afkastprofil DK skode ens startdato Formue (mio.) ,60 Seneste udbytte ,40 ID, Filial af Seneste indre værdi MSCI USA Value Aktier USA Large Cap Value 94,79 Maks. emissionstillæg 0,5 % Maks. indløsningsfradrag 0,5 % Seneste adm. omk , % Forventet adm. omk. 06 0, % Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,58 % Omsætningshastighed 06 0, Frie midler, pensions og børneopsparing, Ultimo måned, nov06 måned år 0 år ann. 4,54% 8,6% 8,5% 9,8% 6,8% 8,68% 6,58% 5,08% 8,9% 8,% 0,0% 6,9% 8,84% 7,07% 0,54% 0,03% 0,3% 0,8% 0,09% 0,6% 0,49% 3 år Ultimo måned, nov06,54%,4 0, 0,43,54% Rating Værdiudvikling (Hvad er 00 blevet til?) Indeks = 00 (%) 00 6 Aktivfordeling ,8 8,4 5,0 7 0,43 0,08 9,6 8 33,30 3,86 36,68 9,5 3,4 4,97 3,30%, Active Share ,6%,45,5 9,5 0,68 3,73 0,67 0,9,64,7 03 5,4 5,53 6, ,3 6,57 4, ,40 8,49 5, ,54 5,08 3,90 er vist for de foregående op til år eller så længe afdelingen har eksisteret ,9% 0,0% 0,0% 0,% Energi, % Materialer,97 % Industri 8,63 % Forbrugsgoder 4,55 % Konsumentvarer 9,6 % Sundhedspleje,4 % Finans 3, % IT 3,87 % Telekommunikation 4,6 % Forsyning 5,86 % Fast ejendom 3,06 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% Portefølje (Top 0) Top 0 Lande USA 99,9 % Storbritannien (Uk) 0,00 % 0% 0% 40% 60% 80% 00% Microsoft Corp IT Aktier USA 4,65% Exxon Mobil Corp Energi Aktier USA 3,86% Johnson & Johnson Sundhedspleje Aktier USA 3,0% Jpmorgan Chase & Co Finans Aktier USA,90% General Electric Co Industri Aktier USA,85% Wells Fargo & Co Finans Aktier USA,59% AT&T Inc Telekommunikation Aktier USA,40% Bank of America Corp Finans Aktier USA,4% Chevron Corp Energi Aktier USA,05% Procter & Gamble Co/The Konsumentvarer Aktier USA,03% kommentar indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup