Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest
|
|
- Rune Steensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equities Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og 2) at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 29. oktober 2013 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest Carsten Wiggers (Bestyrelsesformand) Jens Frederik Jensen Morten Amtrup Preben Keil
2 Erklæring vedrørende underrådgiver Macquarie Funds Management Hong Kong, Limited Macquarie Funds Management Hong Kong Limited, der er underrådgiver for Afdelingen, er et datterselskab af den australske bank Macquarie Bank Limited (MBL). Den australske tilsynhedsmyndighed for MBL, Australien Prudential Regulation Authority (APRA), kræver følgende oplysninger bliver afgivet i henhold til pkt. 3 i APRA Guidance Note AGN 120,1: Investeringer i Afdelingen udgør ikke indlån hos eller anden forpligtelse for Macquarie Bank Limited ABN ( MBL ) eller et selskab i Macquaire-koncernen og indebærer en investeringsrisiko, herunder mulig forsinkelse af tilbagebetaling samt tab af fortjeneste og den investerede hovedstol. Hverken MBL eller noget andet selskab i Macquarie-koncernen indestår for Afdelingens resultater, Afdelingens tilbagebetaling af kapital, eller et bestemt afkast. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 2
3 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet 1 Erklæring vedrørende underrådgiver Macquarie Funds Management Hong Kong, Limited 2 Indholdsfortegnelse 3 Basisoplysninger om Foreningen 4 Depotselskab 8 Investeringsprofil og - strategi 10 Risikofaktorer og -rammer 14 Omkostninger og samarbejdsaftaler 19 Udbud og tegning af andele 22 Andelenes rettigheder 24 Beskatning 25 Øvrige oplysninger 27 Bilag Vedtægter for Investeringsforeningen Wealth Invest 29 Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 3
4 Basisoplysninger om Foreningen Navn og adresse Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V Telefon: ifs@seb.dk Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT I Erhvervsstyrelsen: CVR Nr Stiftelse Foreningen er stiftet den 7. februar 2012 på initiativ af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S og har for tiden følgende afdelinger/andelsklasser: Navn på afdelinger og eventuelle andelsklasser SE nr. Stiftelsesdato SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL februar 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR februar 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK maj 2012 SEB Emerging Market FX Basket AKL august 2012 AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) august 2012 Sirius Balance oktober 2012 SK Invest Far East Equities december 2012 Kopenhagen Fur marts 2013 Fondskode AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR: ISIN DK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK: ISIN DK AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div): ISIN DK Sirius Balance: ISIN DK SK Invest Far East Equities: ISIN DK Kopenhagen Fur: ISIN DK Foreningens formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. og Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 4
5 på forlangende af et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Foreningens målgruppe Foreningen retter henvendelse til offentligheden. Prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt er offentliggjort den 31. oktober 2013 sammen med central investorinformation. Såvel prospekt som central investorinformation kan downloades på og Prospektet indeholder tillige Foreningens vedtægter. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og indsendes til Finanstilsynet i Danmark i henhold til 83 i Lov om investeringsforeninger m.v. Andelene i Investeringsforeningen Wealth Invest, SK Invest Far East Equities (herefter Afdelingen ) må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Prospektets oplysninger kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller skattemæssige forhold. Investorer opfordres til at søge bistand herom hos egen investerings- og skatterådgiver. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det danske prospekt og eventuelt oversatte versioner heraf gælder den danske udgave. Medmindre andet er anført, henvises der altid til dansk lovgivning i prospektet. Bestyrelse Navn Carsten Wiggers, formand Adm. direktør LR Realkredit A/S Jens Frederik Jensen Statsautoriseret revisor Preben Keil Direktør i Maestro of Information Technologies Morten Amtrup Direktør, cand.oecon. Bopæl Dampfærgevej 12, København Ø Kirstineparken Hørsholm Bukkeballevej Rungsted Kyst Vilvordevej Charlottenlund Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 5
6 Bestyrelsens ret til ændringer Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Investeringsforvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter Administrator ) Bernstorffsgade København V Telefon CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm.) Niels Jørgen Larsen Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR nr Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter Depotselskabet ) Bernstorffsgade København V CVR nr Aktiebogfører Computershare A/S Kongevej Holte Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 6
7 Tilsyn Foreningen er underlagt tilsyn af: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon: Telefax: Web: Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 7
8 Depotselskab Foreningen har indgået en depotaftale med Depotselskabet, en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), om forvaltning og opbevaring af Foreningens finansielle instrumenter og likvide midler. Depotaftalen kan, for begge parter, opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Depotselskabets forpligtelser Depotselskabet påtager sig i henhold til den indgåede aftale at modtage Foreningens finansielle instrumenter i depot i Depotselskabet. Depotselskabet kan dog lade udenlandske finansielle instrumenter bero i depot i en udenlandsk bank eller forvaltningsselskab. Som et led i depotfunktionen skal Depotselskabet føre konti for Foreningen, herunder tillige konti i udenlandsk valuta i forbindelse med køb og salg af aktiver i fremmed mønt og dertil knyttede posteringer af renter, udbytter og aftaleomkostninger. Depotselskabet skal i forbindelse med afståelse af Foreningens finansielle instrumenter og øvrige aktiver påse, at salgssummen indbetales til Depotselskabet, og at betaling af finansielle instrumenter og øvrige aktiver, der erhverves for Foreningens midler, kun finder sted mod levering af disse til Depotselskabet. Depotselskabet skal endvidere påse, at finansielle instrumenter, der handles på en fondsbørs eller handles på et andet reguleret marked, såfremt de handles uden for fondsbørsen eller markedet, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning, kunne opnås på fondsbørsen eller det regulerede marked. Depotselskabet skal tillige sikre sig, at køb og salg af andre finansielle instrumenter sker til priser, der ikke er mindre fordelagtige end priserne i handel og vandel. Aktieudbytter, renter af obligationer og indløsning af udtrukne obligationer indkræves af Depotselskabet, ligesom Depotselskabet også indkræver udbytte- og renteskat fra lande, hvor Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, og beløbet kan tilbagesøges, samt forestår udbetalingen af udbytte m.v. I øvrigt henvises til Depotselskabets forpligtelser i henhold til 106, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 8
9 Vederlag For Afdelingen er der for udenlandske finansielle instrumenter aftalt et gebyr for 2013 på 0,10 procent pr. år for serviceydelser for depotopbevaring m.v. Gebyret genforhandles årligt i december og beregnes primo måneden af kursværdien og opkræves halvårligt. For danske finansielle instrumenter i porteføljen registreret i VP Securities betales VP gebyr på grundlag af antal benyttede fondskoder og transaktioner m.v. i henhold til Depotselskabets gældende satser. Vedrørende registreringen af afdelingens beviser i VP Securities bliver konto- og fondskodegebyr samt gebyr for meddelelse om udbytte samt gebyr for emssioner og indløsninger faktureret direkte til Afdelingen. Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 9
10 Investeringsprofil og -strategi Afdelingen retter henvendelse til offentligheden. De typiske medlemmer er formuende personer, selskaber og fonde. Investering i Afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som dermed er bevist om risikoen for tab og perioder med store kursudsving over en langsigtet investeringshorisont. Afdelingen retter endvidere henvendelse til den investor, som ønsker at drage fordel af den indbyggede risikospredning inden for Afdelingens investeringsområde, og som samtidig betragter investeringen som et element i en samlet opsparing. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. På en risikoindikator, hvor kategori 1 defineres som lav risiko/typisk lavt afkast og kategori 7 defineres som høj risiko/typisk højt afkast placeres afdelingen som en kategori 7. Placeringen på risikoindikatoren er baseret på afdelingens standardafvigelse målt ved benchmark. Afdelingens benchmark er MSCI AC Asia Pacific ex. Japan, Mid Cap USD Net (inkl. Nettoudbytte), omregnet til danske kroner. Risikoindikatoren er nærmere beskrevet i Central Investorinformation for afdelingen, som kan downloades på eller For yderligere oplysninger om Afdelingens risikoprofil, henvises til afsnittet Risikofaktorer. Afdelingen er bevisudstedende og udloddende. Investeringsprofil Afdelingen investerer primært i aktier i selskaber, der enten er registreret i eller har hovedkontor i et Asia Pacific land eller selskaber, som er noteret eller optaget til handel på et reguleret marked i et Asia Pacific land. Ved et Asia Pacific land forstås lande, der indgår i aktieindekset MSCI All Countries Asia Pacific ex. Japan. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser, herunder American Depositary Receipt (ADR s) og Global Depositary Receipt (GDR s), der er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen foretager sine investeringer i aktier, som er optaget til handel eller handles på markeder, som i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i den Europæiske Union og opfylder 120, stk. 1, i Lov om investeringsforeninger m.v., iii) Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 10
11 godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg A. Ændringer til tillæg A kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 120, stk. 4 for op til 10 procent af Afdelingens formue foretage sine investeringer i andre aktier, der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser. Afdelingen kan for op til 10 procent. af Afdelingens formue foretage indskud i et kreditinstitut. Afdelingen kan ikke investere i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis til risikostyringsformål. Investeringsstrategi Afdelingens overordnede investeringsstrategi er at opnå et afkast, som overstiger afkastet på afdelingens benchmark under hensyntagen til de udstukne risikorammer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med en tracking error på minimum 3 procent og en forventet tracking error på 6 8 procent. Afdelingen investerer altid minimum 90 procent. af formuen og investerer primært i mid cap og small cap selskaber. Investeringsstilen er baseret på fleksibilitet, hvilket vil sige, at der investeres i både value og growth aktier. Afdelingen vil primært være styret efter en bottom-up/fundamental analyse af virksomhederne i investeringsuniverset, og Afdelingens midler placeres i vækstmarkederne i Fjernøsten med stor spredning på selskaber og brancher. Der er således tale om investeringer med en meget høj risikoprofil. Det vil sige, at der kan forventes meget store udsving i Afdelingens formue. Afdelingens risici styres løbende med udgangspunkt i de historiske kursbevægelser, som Afdelingen har i forhold til den generelle markedsudvikling. Afdelingen kan ikke investere i aktier i japanske selskaber, ligesom disse ikke indgår i Afdelingens benchmark. Afdelingen kan ikke benytte gearing. Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 11
12 Der kan anvendes depotbeviser i form af ADRs og GDRs, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis en investering i et enkeltpapir er besværliggjort af depotforhold i det pågældende land, hvor instrumentet handles/afvikles. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan i forbindelse med risikostyringen gøre brug af afledte finansielle instrumenter, herunder blandt andet P-notes ved investeringer i Indien. Afdelingen afdækker ikke valutarisiko mod DKK. P-notes Der kan anvendes P-notes ved investeringer i Indien, hvis direkte investeringer i enkeltpapir er umulig eller vanskelig som følge af depot- og afviklingsforhold i Indien. P-notes er et instrument, som giver investor det fulde udbytte og kapitalgenvinster fra det underliggende aktiv (det indiske selskab). Produktet ligner således depotbeviser, men med den afgørende forskel, at modparten i aftalen er udstederen af P-notes. Depotbeviser Afdelingen har mulighed for at investere i depotbeviser som f.eks. ADRs og GDRs. Depotbeviser er et finansielt instrument, som kan sidestilles med aktier, men som risikomæssigt har særlige risici ud over de markedsmæssige. Depotbeviser kan handles som almindelige aktier på en børs eller OTC. Depotbeviset kan give adgang til ombytning til de underliggende aktier, men det er som ofte ikke tilfældet. Depotbeviset indebærer derfor en modpartsrisiko på udsteder. Der kan også være særlige risici ved depotbeviser i tilfælde, hvor f.eks. den underliggende aktie indgår i en lokal fusion. Handlen med depotbeviset kan i en sådan situation risikere at blive suspenderet i en længere periode. Lån Foreningen har opnået Finanstilsynets tilladelse til at optage kortfristede lån for op til 10 procent af formuen til brug for indløsning af medlemsandele, udnyttelse af tegningsrettigheder og til midlertidig finansiering af indgåede handler i afdelingen. Afdelingen vil gøre brug af muligheden i begrænset omfang. Afdelingens benchmark Afdelingens benchmark er MSCI AC Asia Pacific ex. Japan Mid Cap USD Net (inkl. Nettoudbytte), omregnet til danske kroner. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 12
13 Socialt ansvarlig Investeringspolitik Foreningens bestyrelse har besluttet at følge SEB-koncernens politik med hensyn til FNs generelle principper for ansvarlige investeringer PRI=Principles of Responsible Investments og indarbejde PRI i investeringsprocessen. Foreningens Administrator har via sine investeringsrådgivningsaftaler med SEB-koncernen på vegne af en række andre foreninger, som selskabet administrerer, adgang til de anbefalinger/rådgivningsydelser, SEB-koncernen via sin aftale med Ethix SRI Advisors modtager på området. Således modtager Foreningens Administrator en række lister over selskaber, som de administrerede foreninger og disses afdelinger ikke må investere i baseret på anbefalinger fra Ethix SRI Advisors. Det er disse anbefalinger, Foreningens bestyrelse har valgt, at Afdelingen skal følge. Anbefalingerne fra Ethix SRI Advisors omhandler blandt andet, hvorledes Afdelingen kan udøve samfundsansvar med hensyn til for eksempel menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investerings af Afdelingens midler. Ved henvendelse til Administrator kan listen udleveres vederlagsfrit. Vederlag Der betales ikke vederlag for ovennævnte ydelser. Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 13
14 Risikofaktorer og -rammer Afdelingens risikoprofil er sammensat af markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevant for Afdelingen. Markedsrisiko Ved at investere i aktier og obligationer vil der være kursudsving som følge af makroøkonomiske forhold eller politiske forhold, der enten påvirker markedet generelt eller relaterer sig til udstederne af det enkelte værdipapir. Ved investeringer i anden valuta end danske kroner påvirkes kurserne tillige af likviditeten på valutamarkederne, landenes valutapolitik og centralbankernes eventuelle interventioner. Porteføljens afkastudsving bliver målt ved standardafvigelsen. Vurderet på standardafvigelsen for benchmark vil Afdelingen på en skala fra 1 til 7 være placeret som en højrisikoinvestering med en 7 er. Risikokategorierne i forhold til afkastudsving målt ved standardafvigelsen fremgår af skemaet. Risikokategori Årlige afkastudsving i procent (standardafvigelse) 7 Større end ,5-2 1 Mindre end 0,5 Afdelingens standardafvigelse skal sættes i forhold til standardafvigelsen på Afdelingens benchmark. Tallet vil indgå i risikorapporteringen, men der er ikke sat mål for, hvor stor afvigelsen må være. Markedsrisikoen for Afdelingen kan opdeles på aktie- og valutarisiko. Markedsrisiko forbundet med aktier (aktierisiko) Afdelingen investerer som udgangspunk hele formuen i aktier, altså op til 100 procent. af formuen. Der vil kunne forekomme store udsving i andelens værdi. Det skyldes, at bevægelserne på aktiemarkederne ofte kan være større i såvel positiv som negativ retning end tilfældet er på andre markeder. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 14
15 Aktiemarkederne påvirkes af både selskabsspecifikke forhold samt de generelle økonomiske og politiske vilkår. Udsvingene i kurserne på enkeltaktier kan til tider være voldsomme, hvilket vil afspejles i værdifastsættelsen af afdelingernes andele. Aktierisikoen bliver formindsket en del ved at investeringerne er spredt på flere lande, sektorer og mange selskaber. Markedsrisiko forbundet med valuta Afdelingen er denomineret i DKK og har som følge heraf en risiko ved at investere i andre valutaer end DKK. Valutarisikoen vil kunne være på op til 100 procent af formuen. Da Afdelingen investerer i udlandet, vil hovedparten af formuen være investeret i finansielle instrumenter med en anden valuta end danske kroner. Værdien af investeringen omregnet til danske kroner er derfor afhængig af udviklingen i valutakurserne. Kursudsvingene på valuta kan være betydelig afhængig af de politiske og økonomiske relationer mellem landene og regionerne. Den danske krone er knyttet til euroen, hvorfor der føres en pengeog valutapolitik, som skal sikre stabile kurser mellem to valutaer. Dette er dog ingen garanti for, at der ikke i fremtiden kan ske forskydninger mellem den danske krone og euroen. I forhold til alle øvrige valutaer er det principielt det frie marked, som sætter kursforholdet, og det kan give store forskydninger i kursrelationerne. Afdelingen foretager normalt ikke afdækning af Afdelingens valutarisiko mod DKK. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder(debitor) ikke kan leve op til betalingsforpligtelserne.hvis der er tale om et standardiseret dokument betegnes kreditrisiko ofte som en udstederrisiko, Ved individuelle aftaler opstår en modpartsrisiko. I tilknytning til gennemførsel af handlerne kan der desuden være en afviklingsrisiko. Udsteder- eller modpartsrisiko Ved investering i visse typer af finansielle instrumenter, herunder depotbeviser vil Afdelingen få en kreditrisiko på udsteder. Udsteders kreditværdighed vil normalt være vurderet af såkaldte ratingbureaurer. Jo lavere rating, jo højere er risikoen for at udsteder misligholder forpligtelserne. Risikoen afspejles i prisen. Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 15
16 Afdelingen anvender kun modparter, som er under offentlig tilsyn, og som udvælges på baggrund af data om bankers Financial Strength Rating (BFSR) og godkendt af Foreningens bestyrelse. Afdelingens rammer for kredit- og modpartsrisiko skal opfylde placeringsreglerne i kapitel 14 i Lov om investeringsforeninger m.v. Ved anvendelse af depotbeviser i form af ADRs og GDRs, der er optaget til handel på et reguleret marked, vil modpartsrisikoen modsvare det underliggende instrument, som ligger i depotet. Derudover er der et særligt modpartsforhold til udsteder af depotbeviserne. Modpartsrisiko opstår primært ved indgåelse af handler med afledte finansielle instrumenter ved en direkte aftale. Før indgåelse af disse OTC-handler sikres, at tilgodehavender kan nettes ud ved indgåelse af ISDA-aftaler eller lignende aftaler, der sikrer ret til netting. Ved investering i P-notes vil modparten være udsteder. P-notes vil normalt være unoteret og derfor handlet OTC (over the counter). Afviklingsrisiko En afviklingsrisiko er risikoen for, at afviklingen af et finansielt instrument i et afviklingssystem for finansielle instrumenter ikke finder sted som forventet. Afdelingen afvikler handler fra regulerede markeder via en clearingscentral som delivery versus payment, hvor der ikke er en afviklingsrisiko. Betaling mod levering er også det bærende princip ved eventuelle andre handler. Afdelingens afviklingsrisiko er derfor lille. Likviditetsrisiko Afdelingens likviditetsrisiko opstår, hvis aktierne eller de øvrige anvendte finansielle instrumenter ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav eller ingen aktivitet på det relevante marked. Afdelingen investerer primært i likvide finansielle instrumenter, som handles på et reguleret marked. Gearingsrisiko Ved gearingsrisiko forstår bestyrelsen den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler og/eller udækkede investeringer i afledte finansielle instrumenter. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 16
17 Afdelingen har adgang til at investere i p-notes og valutabaserede afledte finansielle instrumenter, men udelukkende på dækket basis. Dermed opstår der ikke en gearingsrisiko ved brug af afledte finaisielle instrumenter. Foreningen har i henhold til vedtægterne og på vegne af Afdelingerne fået Finanstilsynets tilladelse til at optage kortvarige lån i forbindelse med afvikling af handler eller i forbindelse med større indløsninger. Samlet set må lånene ikke overstige 10 procent af Afdelings formue. Der vil således ikke blive benyttet fremmedfinansiering til andre former for investering, og bestyrelsen har derfor ikke fastsat yderelige rammer for fremmedfinansiering. Anvendelse af aktiebaserede afledte instrumenter Der kan benyttes afledte aktiebaserede finansielle instrumenter på dækket basis til risikostyring. Følgende afledte finansielle produkter kan anvendes. 1. Futures på enkeltaktier 2. Futures på aktieindeks 3. P-notes ved investeringer i Indien. Det er aftalt med rådgiver, at Afdelingen ikke for øjeblikket har behov for at bruge futures. Valutabaserede afledte instrumenter Bestyrelsen har godkendt, at Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på valuta til risikostyringsformål. Der kan anvendes både valutaterminer og valutaswaps. Modparter ved OTC-valutahandler indgår i modpartsrisikoopgørelsen. Det er aftalt med rådgiver, at Afdelingen ikke for øjeblikket har behov for at foretage valutaafdækning. Geografisk risiko Investeringer i et begrænset geografisk område kan betyde en højere gennemsnitlig risiko som følge af en højere grad af koncentration, mindre markedslikviditet, eller større følsomhed til ændringer i markedssituationen. Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 17
18 Afdelingen investerer i aktier i et Asia Pacific land ex. Japan og har derfor en geografisk spredning fordelt på flere lande dog begrænset til samme region. Investeringer i emerging markets eller et Asia Pacific land er imidlertid ofte mere volatile end investeringer i etablerede markeder. Emerging market økonomier og deres finansielle markeder kan fra tid til anden blive ramt af markedets mistillid som følge af politiske forhold, manglende effektive institutioner til styring af penge- og finanspolitik, valutaforhold, skatteopkrævning etc. Nogle lande kan tillige være præget af korruption og generel politisk mistro, som kan føre til pludselig ændrede markedsvilkår, herunder nationaliseringer eller særbeskatning af gevinster. Operationel risiko Den operationelle risiko for Afdelingen håndteres af Administrator i henhold til administrationsaftalen. Administrator er pligtig til mindst en gang årligt at aflægge rapport om system og IT-risikoen, procedurerisici, selskabets kompetencer, herunder de juridiske kompetencer, samt hvorledes de forskellige risici håndteres. Endelig er Administrator forpligtet til at indgå en bestyrelses- og professionel ansvarsforsikring, som kan dække eventuelle tab som følge af operationelle fejl. Foranstaltninger til fastholdelse af Afdelingens risikoprofil Adminitrator gør brug af den eksisterende risikostyringsfunktion i organisationen med tilhørende forretningsgange med henblik på fastholdelse af Afdelingens risikoprofil. Udøvelse af stemmeret Foreningens bestyrelse har besluttet, at udøvelse af stemmeret kun benyttes i tilfælde, hvor afstemningen kan få positive konsekvenser for afkastet. I tilfælde af udsigt til tab, skal investeringerne afhændes frem for udøvelse af stemmeret. Foreningen har udarbejdet en politik for området og har indgået aftale med investeringsrådgiver om overvågning af og vejledning om relevante selskabsbegivenheder, som er til afstemning. Udlevering af supplerende oplysninger Et medlem kan ved henvendelse til Administrator få udleveret supplerende oplysninger for Afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder Administrator har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for de enkelte instrumenter eller for en kategori af instrumenter. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 18
19 Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver Administrator har som led i forvaltningen af Afdelingen valgt at indgå en investeringsrådgivningsaftale med: Saxo Privatbank A/S (herefter kaldet Saxo Privatbank ) Philip Heymans Alle Hellerup CVR nr Saxo Privatbank er primært beskæftiget med Retail Banking samt kapitalforvaltning for institutionelle og private investorer. I sin egenskab af investeringsrådgiver skal Saxo Privatbank vejlede og rådgive Administrator med hensyn til placeringen af Afdelingens midler. Administrator bærer det fulde ansvar over for Afdelingen for enhver disposition, Administrator foretager i henhold til Administrationsaftalen, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Administrator skal selvstændigt påse, at Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, Afdelingens risikoprofil og de af bestyrelsen fastsatte risikorammer. Saxo Privatbank har alene en rådgivningsfunktion over for Administrator og kan således ikke disponere på vegne af Administrator, Foreningen eller Afdelingen. Saxo Privatbank forpligter sig som rådgiver til: 1) at gøre sig bekendt med den for rådgivningen relevante lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lov om investeringsforeninger m.v., pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, 2) at gøre sig bekendt med indholdet af Foreningens vedtægter, Afdelingernes prospekter samt øvrige af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, 3) at følge udviklingen i de finansielle instrumenter, Foreningens Afdelinger har investeret i/kan investere i og løbende holde Administrator underrettet herom, 4) at sikre, at Saxo Privatbank efterlever kravene i 45 i lov om investeringsforeninger m.v., og 5) at acceptere at Foreningen på et hvilket som helst tidspunkt kan give yderligere instrukser til Saxo Bank. Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 19
20 Saxo Privatbank kan med bestyrelsens tilladelse indgå aftaler med underrådgivere vedrørende porteføljerådgivningen. Foreningens bestyrelse har bemyndiget Saxo Privatbank til at indgå en sådan underrådgivningsaftale med Macquarie Funds Management Hong Kong Limited. Level 18, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong Investeringsforslag fra Saxo Privatbank vedrørende Afdelingens investeringer kan først effektueres, når de er godkendt af en godkendelsesberettiget medarbejder hos Administrator. Rådgivningsaftalen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges uden varsel. Vederlag Saxo Privatbank oppebærer i 2013 et vederlag for ovennævnte rådgivningsydelser på 0,95 procent af Afdelingens gennemsnitlige formue. Saxo Privatbank honorerer underrådgiver. Samarbejds- og formidlingsaftale Til varetagelse af markedsføreingsaktiviteter m.v. har Administrator på vegne af Afdelingen indgået en aftale med Saxo Privatbank. Aftalen, der kan opsiges af begge parter med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, omfatter følgende ydelser: 1. Annoncekampagner i medlemsblade, aviser m.v. 2. Direct mail kampanger 3. Servicering af eksterne distributører (pengeinstitutter, link-selskaber m.fl.) 4. Afholdelse af medlemsmøder 5. Udarbejdelse af brochurer og andet relevant salgsmateriale Vederlag For ovennævnte ydelse betaler Afdelingen et vederlag på indtil 0,75 procent af Afdelingens gennemsnitlige formue. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 20
21 Investeringsforvaltningsselskab Foreningen har indgået en administrationsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Administrator ) Bernstorffsgade København V Investeringsforvaltningsselskabet, som er 100 procent. ejet af de af selskabet administrerede foreninger, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr og i Finanstilsynet under FT-nr Direktionen består af adm. direktør Jens Lohfert Jørgensen og direktør Niels Jørgen Larsen. I henhold til den indgåede aftale skal Administrator varetage den daglige ledelse af Foreningen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, Foreningens vedtægter, bestyrelsens retningslinjer, herunder fondsinstrukser, samt aftaler indgået med investeringsrådgivere. Vederlag Det budgetterede honorar for 2013 for ovennævnte ydelser fremgår af tabel 2 under afsnittet Øvrige oplysninger. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, markedsføring, depotselskabet og honorering af investeringsrådgivere må ikke overstige 2,50 procent af den gennemsnitlige formueværdi i Afdelingen og Afdelingens andelsklasser inden for regnskabsåret. Ved beregning af de 2,50 procent indgår administrationsgebyrer fra eventuelle andre foreninger eller afdelinger, som Afdelingen investerer i. Ved eventuel overskridelse reduceres i vederlaget til investeringsrådgiver. Nuværende aftale er ikke tidsbegrænset og løber indtil den opsiges af en af Parterne. Opsigelsesvarslet er for begge parters vedkommende 6 måneder. Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 21
22 Udbud og tegning af andele Andelene i Afdelingen er frit omsættelige og negotiable. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for indehaverens kontoførende institut, Foreningen eller Depotselskabet, noteres på navn i Foreningens bøger. Aktiebogen føres af Computershare A/S. Emission af andele Andelene i Afdelingen bliver udbudt løbende hos Depotselskabet. De udbudte andele udstedes gennem VP i multipla à DKK 100,00 for Afdelingen. Der gælder ikke noget maksimum for emissionerne. Emissionspris og betaling Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser, på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten med tillæg af et beløb på indtil 1,50 procent til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen. Tabel: Emissionsomkostninger (procent.) Vederlag til formidlere 1,00 Administration 0,00 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsføring 0,00 Omkostninger ved køb af Værdipapirer m.m. 0,50 I alt 1,50 Betaling for andelene erlægges på tredjedagen efter emission hos Depotselskabet og sker mod registrering af andelene på tegnerens konto i VP. Flytning Ved flytning fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen opkræves normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Hertil kommer eventuelle handelsomkostninger i medlemmets eget pengeinstitut. Indløsning af andele På et medlems forlangende skal Foreningen indløse medlemmets andele i Afdelingen. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 22
23 Indløsningskursen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser, på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten med fradrag af et beløb på indtil 0,50 procent til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Betaling for indløsning af andelene erlægges på tredjedagen efter indløsning hos Depotselskabet og sker mod afregistrering af andelene på tegnerens konto i VP. Offentliggørelse af priser Emissions- og indløsningspriser beregnes dagligt og oplyses på Foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til Foreningen, Administrator eller Depotselskabet. Afdelingens emissions- og indløsningskurser samt indre værdi vil tillige blive offentliggjort via NASDAQ OMX officielle hjemmeside. Bevisudstedende institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Aktiebogfører Computershare A/S Kongevej Holte Fondskode Afdelingens ISIN: DK Børsnotering Andelene i Afdelingen blev optaget til handel på Nasdaq OMX København A/S handelsplatform for investeringsforeningsbeviser med første handelsdag den 24. juni Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 23
24 Andelenes rettigheder Udlodning Afdelingen er udloddende. Udlodningen skal godkendes på Foreningens ordinære generalforsamling. Den af generalforsamlingen vedtagne udlodning udbetales via VP Securities A/S. Ordinær generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort. Adgangskort rekvireres hos Foreningen senest 5 bankdage forud for generalforsamlingens afholdelse mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Hvert medlem har én stemme for hver EUR 1000,00 pålydende andele. For andele i anden valuta end EUR omregnes andelenes pålydende værdi til EUR inden tildeling af stemmer jf. vedtægternes regler herom. De beføjelser, der udøves af Foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en Afdelings medlemmer for så vidt angår: 1) godkendelse af Afdelingens årsrapport, 2) ændring af vedtægternes regler for anbringelse af Afdelingens formue, 3) Afdelingens afvikling eller fusion og 4) andre spørgsmål, som udelukkende vedrører Afdelingen. Stemmeretten kan udøves for de andele, der mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger. Ingen andele har særlige rettigheder. Afvikling eller fusion af Afdelingen Efter indstilling fra en afdelings medlemmer eller på bestyrelsens foranledning, kan beslutning om en afdelings afvikling eller fusion træffes på en generalforsamling. Omstændighederne for en afdelings afvikling kan f.eks. være manglende opfyldelse af formuekravet. Til vedtagelse af beslutning om Afdelingens afvikling eller fusion kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 24
25 Beskatning Nedenstående beskrivelse er af generel karakter, hvorfor en række særregler og detaljer ikke omtales. Beskrivelsen omfatter udelukkende reglerne for fuldt skattepligtige danske medlemmer på tidspunktet for underskrivelsen af dette prospekt. Medlemmer anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver (f.eks. revisor eller advokat) med hensyn til de individuelle skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af andele. Afdelingen Afdelingen er omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6 og er fritaget for dansk skat. Afdelingen kan blive pålagt kildeskat vedrørende afkast af investeringer i udenlandske værdipapirer. Afdelingen er udloddende i henhold til minimumsreglerne for udbetaling af udbytte for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Fra og med 2013 er der tale om nye regler, som blandt andet indebærer, at udbyttet fra afdelingen ikke skal opdeles i kapitalindkomst og aktieindkomst til beskatning. Medlemmerne er skattepligtige af Afdelingens udbytte og kursavance på beviserne. Personer Afdelingens udbytte udbetales med fradrag af 27 procent à conto skat og beskattes som aktieindkomst. Pengeinstitutterne indberetter indkomsten og à conto skatten til SKAT. Skemaet nedenfor viser satserne for beskatning af aktieindkomst for Beløbsgrænserne er for ugifte personer og baseret på 2013 satser. For samlevende ægtefæller er beløbsgrænserne de dobbelte. Beløbsgrænse 2013 < kr. 27 procent > kr. 42 procent Avance ved salg af afdelingens andele beskattes ligeledes som aktieindkomst. Investeringsforeningsandele behandles efter reglerne om aktier optaget til handel på et reguleret marked (noterede aktier). Avancen ved salg af andele beskattes som aktieindkomst. Tab ved salg af andele kan fratrækkes i årets gevinst og udbytte fra noterede aktier m.v., der beskattes som aktieindkomst. Tab, som ikke fuldt ud kan fratrækkes i året, kan fratrækkes i de følgende års gevinst og udbytte fra noterede aktier m.v. Tab kan dog alene fremføres, hvis det ikke modregnes i
26 ægtefællens gevinst og udbytte fra sådanne aktier. Avance og tab medregnes i det år, hvor andelene sælges. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af andele. Ved erhvervelse af andele via et dansk pengeinstitut, opfyldes oplysningsforpligtelsen via pengeinstituttets indberetning til SKAT. Andelene vil være anført på beholdningsoversigten, hvis andelene ligger i et dansk depot, da danske depotførere har pligt til at indberette beholdningen til SKAT. Kontakt pengeinstituttet for nærmere information herom. Når børn investerer Investeres midler, som barnet selv har tjent eller arvet, sker beskatningen af udbytter og avancer hos barnet. Stammer de investerede midler fra gaver fra forældrene, beskattes evt. udbytter hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år. Avancer beskattes hos barnet. Virksomhedsordningen Afdelingen er ikke omfattet af de særlige regler for investeringsselskaber, og andele kan derfor ikke erhverves for midler under virksomhedsordningen. Pensionsmidler Afdelingens udbytte udbetales uden fradrag af à conto skat (pensionsmidler har frikort). Avance opgøres efter lagerprincippet, og det samlede afkast beskattes med 15,3 procent PAL-skat efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Evt. underskud overføres til fradrag i efterfølgende år. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller anskaffelsessummen for så vidt angår andele købt i året) og værdien ved udgangen af indkomståret (eller salgssummen for så vidt angår andele solgt i året). Det betyder, at der skal betales skat af avancer henholdsvis gives fradrag for tab, selvom beviset ikke er solgt. Selskaber Afdelingens udbytte udbetales med fradrag af 25 procent à conto skat og medregnes fuldt ud i selskabsindkomsten. Avance og tab behandles efter reglerne for porteføljeaktier. Det betyder, at avance er skattepligtig og tab er fradragsberettiget. Avance og tab medregnes efter lagerprincippet. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 26
27 Øvrige oplysninger Års- og halvårsrapport Foreningens årsrapport aflægges i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v., jf. 63 og 152, og den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. Afdelingens beholdningsoversigt vil fremgå af Foreningens halv- og helårsrapporter, der offentliggøres på NASDAQ OMX, og på i henhold til Foreningens finanskalender. Foreningens/Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder Foreningen en årsrapport bestående af en samlet beretning for Foreningen og et årsregnskab bestående af resultatopgørelse og balance med noter for hver afdeling. Seneste årsrapport og Foreningens vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Administrator Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Foreningen udarbejder tillige hvert år en ikke-revideret halvårsrapport pr. 30. juni. Central Investorinformation For Afdelingen er der udarbejdet central investorinformation, som er på to sider, og som indeholder de væsentligste oplysninger om Afdelingen. De oplysninger, som er medtaget i dokumentet er bestemt af EU. Central investorinformation kan i lighed med nærværende prospekt hentes på foreningens hjemmeside Tabel: Fem års nøgletal for SK Invest Far East Equities (se note 1 nedenfor) Nøgletal Afdelingens afkast i procent. Udviklingen i benchmark i procent Udlodning i kr. pr. andel Omkostningsprocent Medlemmernes formue ult. mio. kr. Cirkulerende kapital, ult. mio. kr. nom. Nettoresultat i mio. kr. ¹ Afdelingen er ny og har derfor ikke fem års nøgletal. Bemærk, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidelige afkast. Formue Afdelingens formue udgør pr. 24. oktober 2013 DKK 433 mio.
28 Vederlag Tabellen viser afdelingens forventede vederlag til bestyrelsen, administration og Finanstilsynet i Opgørelsen er foretaget på helårsbasis under forudsætning af en gennemsnitlig formue på 100 mio. DKK. Tabel: Omkostninger i Afdelingen Vederlag (t.kr.) Budget 2013 Bestyrelse 20 Administrator 300 Finanstilsynet 10 (Opgørelsen inkl. ikke handelsomkostninger, vederlag til VP og Depotselskab, revision og diverse kontorholdsomkostninger m.v.) Tilsyn Foreningen er underlagt offentligt tilsyn i Finanstilsynet. Vedtægter Foreningens vedtægter udgør en integreret del af nærværende prospekt. Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equlities 28
29 Vedtægter Bilag Foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 29
30
31 V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest
32 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden, jfr. 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 13. MEDLEMMER 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue (herefter andele ). HÆFTELSE 4. Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. MIDLERNES ANBRINGELSE 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. AFDELINGER 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, som skal eje aktier i foreningens helt eller delvist ejede investeringsforvaltningsselskab, og som alle med mindre andet fremgår henvender sig til offentligheden: Bilag: Vedtægter Investeringsforeningen Wealth Invest 2
33 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Afdelingen investerer primært i aktier eller depotbeviser i selskaber, der enten er registreret i, arbejder i eller har hovedkontor i et Emerging Market. Afdelingen kan for op til 20 % af afdelingens formue foretage sine investeringer i aktier eller depotbeviser i selskaber, der enten ikke er registreret i, ikke arbejder i eller ikke har hovedkontor i et Emerging Market. Ved Emerging Market forstås de lande, som Verdensbanken definerer som middel- og lavindkomstlande i områderne Latinamerika, Asien, Øst- og Centraleuropa, Afrika og Mellemøsten. Afdelingen kan investere for op til 10 % af sin formue i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 % af afdelingens formue foretage investeringer i pengemarkedsinstrumenter samt i indskud i kreditinstitutter. Ved afdelingens investeringer i aktier eller depotbeviser og pengemarkedsinstrumenter skal aktierne, depotbeviserne eller pengemarkedsinstrumenterne være optaget til handel på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) Moskva Fondsbørs, iii) beliggende i Den Europæiske Union og opfylder 120, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., iv) godkendt af Finanstilsynet, eller v) som efter forudgående vurdering af fastsat i vedtægterne, jf. tillæg A. Ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan desuden foretage sine investeringer i aktier eller depotbeviser og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til handel på et marked beliggende i Den Europæiske Union, der er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, men som ikke er omfattet af definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFIDdirektivet. Afdelingen kan for op til 10 % af delingens formue foretage sine investeringer i andre aktier eller depotbeviser og pengemarkedsinstrumenter, der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser. Afdelingen kan alene anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage aktieudlån. Afdelingen bevisudstedende. Afdelingen er akkumulerende. SEB Emerging Market FX Basket AKL Afdelingen investerer i en basisportefølje bestående af danske korte obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen anvender endvidere afledte finansielle instrumenter med en eksponering til en kurv af Emerging Markets valutaer med henblik på at opnå et afkast, der svarer til J. P. Morgans ELMI+ indeks opgjort i USD. Afdelingen indgår en USD/DKK valutaterminsforretning svarende til den samlede eksponering i Emerging Markets valutaer for at eliminere kursudsving i USD, således at afdelingen som udgangspunkt kun har nettopositioner overfor DKK. Ved Emerging Markets forstås de lande, som Verdensbanken definerer som middel- og lavindkomst- Prospekt af 29. oktober 2013 SK Invest Far East Equtities 3
34 lande i områderne Latinamerika, Asien, Øst- og Centraleuropa, Afrika, Latinamerika og Mellemøsten. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union og opfylder 120, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg A. Ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i danske korte obligationer, pengemarkedsinstrumenter eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er akkumulerende. Sirius Balance Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer og med en veldiversificeret porteføljerisiko med det formål at opnå et højt absolut afkast. Obligationerne skal være udstedt af stater og virksomheder. Afdelingen kan ikke investere i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan investere i depotbeviser, herunder ADRs, EDRs og GDRs, der er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere investere i ikke-børsnoterede amerikanske virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og indirekte af SEC via godkendelse af mæglerne. De virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. I det omfang afdelingen investerer i amerikanske virksomhedsobligationer handlet på OTC-Fixed Income-markedet, skal disse på investeringspunktet opfylde nedenstående: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering, der ikke er lavere end CC (Standard & Poor s) henholdsvis Ca (Moody s). 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen foretager sine investeringer i aktier og obligationer, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union og opfylder 120, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg A. Ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 % af delingens formue foretage sine investeringer i andre aktier eller obligationer, der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser. Bilag: Vedtægter Investeringsforeningen Wealth Invest 4
Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equities Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Kopenhagen Fur Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket
Læs mereDagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden
Læs mereTegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Saxo Global Equities Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest Sirius Balance
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Sirius Balance Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket
Læs mereTegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)
Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo
Investorinformation for Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysninger i investorinformation os bekendt er rigtige
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equities Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Obligationer Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Emerging Market FX Basket AKL. Med andelsklassen: - SEB Emerging Market FX Basket (Div)
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Emerging Market FX Basket AKL Med andelsklassen: - SEB Emerging Market FX Basket (Div) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet
Læs mere1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Obligationer AKL AKL Obligationer (SEB WM) AKL Obligationer (SEBWMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er
Læs mere1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og
Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Linde & Partners Dividende Fond Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som
Læs mere1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Linde & Partners Dividende Fond Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1
Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1
Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Globale Aktier (Harding Loevner) Globale Aktier Akk. (Harding Loevner) Nye obligationsmarkeder (Investec) Nye obligationsmarkeder Akk. (Investec) Nye
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 2 - Globale Aktier
Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 2 - Globale Aktier Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 2 Europa Indeks 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BASISOPLYSNINGER
Læs mereInvesteringsforeningen Nielsen Global Value
Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Alternativ Invest
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 3 KAB
Investorinformation for Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 3 KAB Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 3 KAB 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved,
Læs mereU D K A S T T I L V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest. Bilag til Fusionsplan og redegørelse af 28.
Bilag til Fusionsplan og redegørelse af 28. august 2019 Formatted: Right U D K A S T T I L V E D T Æ G T E R for Formatted: German (Germany) Formatted: Danish Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN
Læs mereBørsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast
Børsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af
Læs mereVEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereInvestorinformation for Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 KAB
Investorinformation for Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 KAB Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 KAB 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved,
Læs mereAfdeling Linde & Partners Global Value Fond
Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Linde & Partners Global Value Fond Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value
Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereVEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier
Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen IR Invest (FT-nr. 11.196) (CVR-nr. 38 96 63 24) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen IR Invest, herefter "foreningen". Stk. 2. Foreningens
Læs mereProspekt Investeringsforeningen SEBinvest. Afdeling US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor)
Prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Afdeling US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge
Læs mereVedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig
Læs mere1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Saxo European High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.
Læs mere(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN
Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.
Læs mereAugust 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov
Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Alternativ Invest
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereTegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014
Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL
Læs mereGeneralforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.
Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereAfdeling Linde & Partners Global Value Fond
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Linde & Partners Global Value Fond Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge
Læs mereBestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem
Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE
Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er
Læs mere1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen
Læs mere1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereLovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.
Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 3 Europa Small Cap AKL Med andelsklassen AKL Europa Small Cap 1
Investorinformation for Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 3 Europa Small Cap AKL Med andelsklassen AKL Europa Small Cap 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BASISOPLYSNINGER OM KAPITALFORENINGEN...
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (FT-nr. 11.011) (CVR-nr. 66 33 50 12) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (herefter "foreningen").
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereProspekt. for. Værdipapirfonden BankInvest
Prospekt for Værdipapirfonden BankInvest 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som
Læs merePrivate Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer
Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje
Læs mereHalvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs mereBestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:
Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE
Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål
Læs merePkt. 3.b 3.b.1 Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje Fælles ordinær generalforsamling afholdes
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest Sirius Balance
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Sirius Balance Med ex-kupon afdelingen Sirius Balance ekskl. udbytte for 2015 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereInvestorinformation. for
Investorinformation for Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 3 Europa Small Cap AKL Med andelsklasserne Afdeling 3 AKL Europa Small Cap 1 Afdeling 3 AKL Europa Small Cap 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Læs mere1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Saxo Global Equities Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...
Læs mereDet væsentligste indhold af forslag til ændring af vedtægter i Kapitalforeningen Investin Pro:
Det væsentligste indhold af forslag til ændring af vedtægter i Kapitalforeningen Investin Pro: Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne opdateres i overensstemmelse med
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Coop Opsparing
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Coop Opsparing NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Coop Opsparing. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereVEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital
Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereVedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Læs mereVEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.
Læs mereATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber
ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged
FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet
Læs mereALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.
Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing
Læs mereInvesteringsforeningen Jyske Invest
PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt
Læs mereVedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereGeneralforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2017 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod
Læs mere