VUC Storstrøm. Balance pr. 30. juni AKTIVER

Transkript

1 VUC Storstrøm Balance pr. 30. juni AKTIVER Grunde/arealer Bygninger Nybyggeri - Næstved Undervisningsudstyr Transportmateriel Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender Mellemregning med Undervisningsministeri Forudbetalt omkostninger Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Materielle anlægsaktiver AKTIVER PASSIVER Egenkapital pr Frie egenkapital Periodens resultat Egenkapital Hensættelser Prioritetsgæld Langfristet gæld Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeri Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gældsforpligtelser PASSIVER

2 .

3 Regnskab pr. 30. juni 2016 Resultatopgørelse pr ÅRET 2016 Note Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % Budget kvartal Rest % Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Statstilskud ,1% ,8% Deltagerbetaling og andre indtægter ,8% ,0% Omsætning ,4% ,7% Undervisningens gennemførelse ,7% ,3% Markedsføring ,7% ,9% Ledelse og administration ,8% ,4% Bygningsdrift ,2% ,8% Aktiviteter med særlige tilskud ,4% ,7% Driftsomkostning ,1% ,6% Driftsresultat før finansiellse og ekstraord. poster ,9% Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ,5% ,8% Finansielle poster ,5% ,8% Årets resultat ,5% Budget Ankerbudget AKTIVITETSUDVIKLING: Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % kvartal NYT Årsestimat Afvigelse GSK 0,0 0,0 0,0-1,3 100,0% 4,0 1,3-2,7 HF2 146,3 156,2-9,9-6,3% 112,4 43,4% 305,2 258,7-46,5 Hfe 255,7 216,0 39,7 18,4% 271,7 51,5% 410,0 527,4 117,4 AVU 455,3 394,0 61,3 15,6% 403,2 47,0% 800,0 858,5 58,5 FVU 27,4 61,0-33,6-55,1% 28,9 51,3% 110,0 56,3-53,7 OBU 3,6 9,5-5,9-62,1% 7,9 68,7% 18,0 11,5-6,5 IDV 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 3,5 3,5 0,0 0,0% 2,5 41,7% 6,0 6,0 0,0 I ALT 891,8 840,2 51,6 6,1% 827,9 48,1% 1.653, ,7 66,5 Løn og lønafhængige omkostninger ,4% ,2% Afskrivning ,2% ,6% Øvrige omkostninger ,3% ,7% Driftsomkostninger ,1% ,6% Side 1 E:\Bestyrelse \Bilag sag 2d - Resultatopgørelse pr Bestyrelse 30. juni 2016 IVP/-

4 Regnskab pr. 30. juni 2016 Resultatopgørelse pr ÅRET 2016 Noter Budget Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % Ankerbudget 1. Statstilskud kvartal NYT Årsestimat Afvigelse Undervisningstaxameter ,8% ,5% Fællesudgiftstilskud ,6% ,8% Bygningstaxameter ,5% ,1% Særlige tilskud ,0% ,1% ,8% Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV ,7% ,5% Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+veu) ,3% ,2% Andre indtægter (projekter) ,2% ,0% ,8% ,0% Undervisnings gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger ,8% ,3% Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse ,3% ,7% ,7% ,3% Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger ,5% ,2% Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring ,3% ,9% ,7% ,9% Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger ,8% ,4% Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration ,9% ,4% ,8% ,4% Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger ,7% ,4% Afskrivning ,2% ,6% Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift ,4% ,3% ,2% ,8% Side 2 E:\Bestyrelse \Bilag sag 2d - Resultatopgørelse pr Bestyrelse 30. juni 2016 IVP/-

5 Regnskab pr. 30. juni 2016 Resultatopgørelse pr ÅRET 2016 Noter Budget Forbrug Budget Afvigelse Afvig. % 7. Aktiviteter med særlige tilskud kvartal Ankerbudget NYT Årsestimat Afvigelse Løn og lønafhængige omkostninger ,2% ,1% Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud ,7% ,3% ,4% ,7% Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0 Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger ,5% ,8% Side 3 E:\Bestyrelse \Bilag sag 2d - Resultatopgørelse pr Bestyrelse 30. juni 2016 IVP/-

6 FIND VEJ I MEGATRENDS Årets konference for Offentlige Bestyrelser 26. oktober 2016 IDA Mødecenter Kalvebod Brygge København Hvis ikke offentlige bestyrelser formår at tage pejling på megatrends og rettidigt udvikler deres virksomheder, vil ikke bare virksomhederne, men også selve bestyrelsesmodellen, komme under pres. Arrangører Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser

7 FIND VEJ I MEGATRENDS PROGRAM Registrering og kaffe Velkomst med introduktion til de udfordringer, megatrends skaber v/ adm. direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership Sidste år Når teknologien kuldkaster forretningsmodellen Hvordan opnår bestyrelse og direktion erkendelsen af, at virksomhedens forretningsområde eroderer og får gang i den kreative proces om at redefinere sig selv frem for at svinge sparekniven? v/ direktør Jesper Ulsø, Aller og partner i DARE DISRUPT Succes måles på klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse Når succesparametre bliver klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse frem for sikker levering, er der brug for helt nye kompetencer i virksomhederne og i bestyrelserne og måske en helt ny organisering. v/ adm. direktør Jesper Nybo Andersen, Orbicon Kaffepause Sådan (be)griber og prioriterer bestyrelsen fremtidens muligheder Forståelsen af globale megatrends omsat til dagens praktiske bestyrelsesarbejde med rollefordeling, metoder og modeller til udvikling af virksomhedens strategi, hvor der også er medejerskab hos relevante interessenter. v/ professor Anders Drejer, Aalborg Universitet Kulturel identitet i den globaliserede verden Virksomhederne arbejder globalt, arbejdssproget er engelsk, mennesker flytter på tværs af grænser, de politiske udfordringer er globale og løses af globale aktører. Er der fortsat behov for en dansk kulturel identitet? v/ kulturminister Bertel Haarder Frokost Workshops Kaffepause Årets Offentlige Bestyrelse - hvad kendetegner de bedste? Paneldebat blandt bestyrelsesformændene for de tre vindere inden for henholdsvis uddannelse-, kultur- samt forsynings- og infrastruktursektorerne. Afsluttet med kåring af Årets Offentlige Bestyrelse Governance halter i sportens verden Beskyldninger om manglende demokratisk kontrol, bestikkelse, match-fixing mv. belaster Den Internationale Olympiske Komité, FIFA m.fl. Hvorfor har solide governanceprincipper det så svært, og hvad betyder det for sportens fremtid? v/ formand Niels Nygård, Danmarks Idrætsforbund Afrunding

8 FIND VEJ I MEGATRENDS WORKSHOPS Workshop I: Workshop II: Uddannelsessektoren i den digitaliserede, globale verden Moderator: Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen, EY Ungdomskultur kolliderer med skole- og fagkultur Hvad motiverer de unge i deres uddannelsesvalg? Og passer deres valg til fremtidens efterspørgsel? v/ adm. direktør Stina Vrang Elias, DEA Globaliseringen ind i hver lektion Vi inviterer den globale verden ind, og vi går selv ud i den store verden. På den måde: Uddanner, Udfordrer og Udvikler vi mennesker til en global fremtid. v/ direktør Gitte Nørgaard, AaBC Paneldebat Om bestyrelsernes rolle og bidrag til sikring af institutionernes forandrings- og udviklingskapacitet. Forsynings- og infrastruktursektoren samarbejde og konkurrence mellem energikilder og forsyningsarter Moderatorer: Advokat Line Markert, Horten og statsautoriseret revisor Søren Peter Nielsen, EY Miljø og millioner i byudvikling med multiforsyning Samtænkning af varmeforsyning, energioptimering, spildevandsløsninger og vandforsyning i byudvikling skaber mulighed for nye, bedre og billigere løsninger. Hvad holder os tilbage? v/ direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Hvordan kan forsyningsvirksomhederne bidrage til eksport af dansk vand- og miljøteknologi og kan de eksisterende ejerskabsmodeller og governancestrukturer understøtte dette? v/ direktør Carl-Emil Larsen, DANVA Paneldebat Om bestyrelsernes rolle og bidrag til sikring af virksomhedernes forandrings- og udviklingskapacitet. Workshop III: Kultur- og oplevelsesinstitutioner i den involverende virkelighed Moderator: Advokat Rikke Søgaard Berth, Horten Få fat i næste generation af kulturgæster De unge vil inddrages frem for at beskue, læne sig tilbage og reflektere. Hvordan spotter man egne potentialer og rettidigt får udviklet sit produkt til sit nye publikum? Og hvordan skal bestyrelsen strategisk håndtere dette? v/ kommunikationschef Magnus Restofte, Det Kongelige Teater Strategisk risikostyring i kulturbestyrelser Økonomisk råderum til udvikling kombineret med risikominimering på satsninger er idealverdenen hvordan planlægger og følger man op som bestyrelse, hvis man skal nærme sig denne idealverden? v/ bestyrelsesformand Peter Højland, Wonderful Copenhagen Paneldebat Om bestyrelsernes rolle og bidrag til sikring af institutionernes forandrings- og udviklingskapacitet. Sidste år...

9 Læs mere om konferencen, og tilmelding på Årets konference for Offentlige Bestyrelser 26. oktober 2016 IDA Mødecenter Kalvebod Brygge København Om Dagens Dagsorden Forum for Offentlige Bestyrelser Dagens Dagsorden Forum for Offentlige Bestyrelser er et netværk for bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. Netværket samler og formidler viden og praktiske erfaringer om offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere. Formidlingen sker gennem: Årets Offentlige Bestyrelseskonference, hvert år i oktober Nyhedsbreve med aktuelle nyheder, udkommer 1-2 gange om måneden Tidsskrifter på ca. 20 sider, som kommer både i dybden og rundt om et aktuelt tema, udkommer 4-6 gange om året Hjemmesiden, hvor al indsamlet viden er systematiseret og tilgængelig på overskuelig vis. Aktuelt rummer siden ca. 300 fagligt kvalificerede artikler, redskaber og anbefalinger om offentligt bestyrelsesarbejde. Det er gratis at benytte hjemmesidens faciliteter, ligesom alle uden betaling kan modtage nyhedsbreve og tidsskrifter. Pluss Leadership er initiativtager til Dagens Dagsorden Forum for Offentlige Bestyrelser, og sekretariatsfunktionen ligger der. Horten, EY og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt. Læs mere om netværket, se de faglige artikler og tilmeld dig nyhedsbrev og tidsskrift på Læs mere om konferencen, og tilmelding på Samarbejdspartnere