Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Transkript

1 Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både busdrift og handicapkørsel beløber sig til 492 mio. kr., mens indtægterne er 240 mio. kr., svarende til en samlet selvfinansiering på ca. 49 %. Tallene er baseret på indmeldinger fra de enkelte kommuner samt fra FynBus konkrete oplæg til budget 2007 samt på beslutningerne på mødet den 9. maj 2006 i den foreløbige bestyrelse for trafikselskabet, herunder at den oprindeligt forudsatte takststigning på 6,1 % på de regionale ruter er reduceret til 3,0 % og at et fælles takstsystem (takstmodel B) etableres med virkning fra januar De enkelte enheder bidrager til trafikselskabet ved at betale nettoomkostningen ved den busdrift der vedrører den enkelte kommune/region, ved at betale en forholdsmæssig andel af trafikselskabets administration og for kommunernes vedkommende ved at betale for alle omkostninger til drift og administration af handicapordningen. Forudsætningerne for budgettet og den konkrete byrdefordeling er beskrevet i budgetbilaget, ligesom de enkelte enheders bidrag fremgår.

2 - 2 - Bilag 1 Budgetoplæg 2007 for trafikselskab Fyn, finansiering og budgetforudsætninger Indtægter i mio. kr. Indtægt i bussen Indtægt på kortsalgssteder Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Tilbageførsel, salg af togrejser Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB/Arriva Øvrige indtægter indtægt handicapkørsel Total Omkostninger i mio. kr. Drift af busruter Drift af rutebilstationer og trafikoplysning Stoppesteder og billetmaskiner Markedsføring, køreplaner, reklamer Kvalitets- og udviklingsomkostninger Administration, busdrift Administration, handicapkørsel Driftsudgift handicapkørsel Total Årets resultat Finansiering Busdrift kommunernes andel Busdrift regionens andel Årets resultat busdrift Årets resultat handicapkørsel

3 Finansiering (1000 kr.) I alt Region Odense Svendborg Assens Middelfart Ærø Kerteminde Nyborg Faaborg- Midtfyn Bogense Langeland Indtægt busruter i alt Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Fællesomkostninger og administration busdrift Etablering af fælles takstsystem (takstmodel B) Total Nettobidrag busdrift Nettoforbrug til handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Køreplantimer A,kontrakt, regionalruter Køreplantimer A-kontrakt bybusser Køreplantimer B-kontrakt Køreplantimer C-kontrakt Køreplantimer D-kontrakt Køreplantimer i alt Handicapbrugere Handicapture (jan kvartal)

4 Beregningsforudsætninger for udgangsbudget 2007 for Trafikselskab Fyn af 5. maj 2006, revideret 16. maj 2007 Tal vedr. Regionen: - Budgettal for regionen er baseret på konkret budgetoplæg 2007 for FynBus med udgangspunkt i det politisk vedtagne serviceniveau for køreplan 2006/2007 samt uændret kørselsomfang i K2007/ Der er indregnet takststigning i januar 2007 på 3,0 % på de regionale ruter, svarende til et forventet merprovenue på ca. 3 mio. kr. - Regionen finansierer nettoomkostningen på regionale ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende regionale ruter på nær rute 841 (Tommerup-Glamsbjerg), rute 990 (Marstal-Ærøskøbing-Søby) og rute 991 (Marstal-Ommel-Kragenæs-Marstal) defineres som regionale ruter - Regionen finansierer en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til regionalruternes andel af de samlede køreplantimer. Tal vedr. kommunerne: - Kørselsudgifter fremskrevet i forhold til udviklingen i Amtsrådsforeningens index for entreprenørbetaling, i lighed med det princip der anvendes på de regionale ruter - Uændret aktivitetsniveau - Passagerindtægter dækker over alle former for indtægter, herunder intern overførsel, bus/tog og statstilskud, og er i budgetoversigten henført under indtægt i bussen. - Der er ikke forudsat takststigninger i den kommunale kørsel - Kommunerne finansierer nettoomkostningen på lokal- og bybus ruter, der forløber inden for egen kommune (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende lokal- og bybusruter samt rute 841 (henføres til Ny Assens Kommune), rute 990 (henføres til Ærø Kommune) og rute 991 (henføres til Ærø Kommune) defineres som lokal- eller bybusrute - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til den enkelte kommunes andel af de samlede køreplantimer. - Kommunerne finansierer hver nettoomkostningerne til den handicapkørsel, der udføres af kommunens brugere - Der er for handicapkørslen indregnet en takststigning i 2007 på 6 %, svarende til et merprovenue på 0,240 mio. kr. - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger til handicapkørslen i forhold til andelen af brugere (pr. januar 2006) og antallet af ture i ordningen (januar kvartal 2006 opregnet til årsniveau), idet disse andele vægter ligeligt. Tal vedr. de administrative omkostninger: - Udgifter til rutebilstationer og trafikoplysning er baseret på FynBus regnskab 2005 fremskrevet med omkostningsudviklingen for regional busdrift - Udgifterne til stoppesteder og billetmaskiner er baseret på konkret vurdering for 2007 på baggrund af budgetter for FynBus og Odense Bytrafik, herunder engangsinvesteringen i fælles takstsystem på 9,5 mio. kr.

5 Udgifter til markedsføring, køreplaner, reklamer er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det samlede antal køreplantimer - Udgifter til kvalitet og udvikling er baseret på konkret vurdering, idet der for udgifter til TITSAM og bus/tog er opjusteret i forhold til det samlede antal busser i trafikselskabet - Personaleomkostninger er vurderet på baggrund af rapport om oplæg til organisering af trafikselskabet - Udgifter til ejendom og lejemål er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det forventede antal medarbejdere i trafikselskabet. - Omkostninger i øvrigt, der ikke relaterer sig til entreprenørbetalingen er baseret på regnskab 2005 og fremskrevet med 3 % årligt.