RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA. Generalforsamling 2017 Driftsåret 2016

Transkript

1 RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA Generalforsamling 2017 Driftsåret 2016

2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt

3 Pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Advokat Stig Haack Pedersen

4 Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

5 BERETNING 1. NYUDSTYKNINGER, NYANLÆG, REPARATIONER M.M. I 2016 o 17 nye kunder i 2016 o Vi har nu målere o Satelitcentral i Golfparken/Johannesmindevej o Anlægsinvesteringer i 2016: Ledningsnet og pumper kr. 6,8 mio. Produktionsanlæg kr. 0,2 mio. Ny bil kr. 0,2 mio. Ledningsregistrering, GIS stav kr. 0,1 mio. Herfra fragår tilslutningsbidrag m.m. kr. 0,9 mio. Anlægsinvesteringer i alt kr. 6,4 mio.

6 BERETNING 2. ÅRETS PRODUKTION OG SALG o Energiproduktion 2016 Varmeproduktion, gasmotorer 596 MWh Varmeproduktion, træpiller MWh Varmeproduktion, gaskedel MWh Varmekøb, Rynkeby 515 MWh o Varmeproduktion i alt MWh o Produktion af el 490 MWh o Energiproduktion i alt MWh o Varmesalg MWh

7 10.000,0 BERETNING 2. ÅRETS PRODUKTION OG SALG Varmeproduktion , , , , , , , , ,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rynkeby Foods 64,6 60,9 73,4 68,4 53,6 48,4 21,3 22,8 17,9 24,2 30,6 29,3 Gas 577,9 0,0 301,6 40,8 4,3 185,6 9,0 221,8 434,9 96,5 43,5 96,3 Træpiller 9.095, , , , , , , , , , , ,9 Budget

8 BERETNING 2. ÅRETS PRODUKTION OG SALG Fordeling af varmeproduktion % 3% 96% Varmeproduktion Gas Varmeprod. Træpiller Rynkeby Food

9 BERETNING 2. ÅRETS PRODUKTION OG SALG Egen Produktion (MWh) , ,90 Køb af Rynkeby Foods (MWh) 515,48 733,12 Produktion i alt , ,02 Salg via målere (MWh) , ,90 Eget forbrug (MWh) 733,82 725,94 Målt forbrug i alt , ,37 Ledningstab (MWh) , ,66 Ledningstab i % 23,39 24,51

10 BERETNING 2. ÅRETS PRODUKTION OG SALG MWh L e d ningstab i MW h December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar Produktion 2016 Forbrug 2016

11 BERETNING 2. ÅRETS PRODUKTION OG SALG MWh Ledningstab i MWh December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar Ledningstab 2016 Ledningstab 2015

12 BERETNING 3. PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME. o El prisen var i 2016 forsat lav o Gasprisen var også på et lav niveau o Det har medført meget få timers drift af gasmotorer og et højt grundbeløb på kr. 10,1 mio. o Prisen på træpiller faldt en smule i 2016

13 BERETNING 3. PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME. I 2016 var følgende gennemsnitspriser for opvarmning af et standardhus gældende: o Ringe kr ,- o Gennemsnit alle værker kr ,- o Vægtet gennemsnit kr ,- o Individuel olie kr ,- o Individuel gas kr ,- I 2017 har vi fastholdt prisen fra 2016, men pga. en omlægning af den faste afgift, giver det at prisen for et standardhus bliver: kr ,-

14 BERETNING 3. PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME. Fjernvarmepris Varmepris

15 BERETNING 4. NYE ANLÆGSINVESTERINGER I 2017 o Tager vi under punkt 5 på dagsordenen.

16 BERETNING 5. ENERGISPAREKAMPAGNE. o Energiselskaberne i Danmark har sammen med regeringen indgået en ny aftale frem til o Vores pålagte mål er frem til 2020 ca MWh/år o Vi har indgået en aftale med SE Big Blue, som hjælper os med at finde energibesparelser. o I 2016 har vi ikke købt besparelser, da vi havde en overdækning fra tidligere. o I 2017 skal vi igen finde/købe besparelser.

17 BERETNING 6. MOTIVATIONSTARIF o Den gennemsnitlige årsafkøling hos kunderne i Ringe er 22 C, mod forventet 35 C o Dette medfører: Højt ledningstab. Øget pumpeudgifter. Behov for udvidelse af ledningsnet. Mindre virkningsgrad på produktionsudstyr.

18 BERETNING 6. MOTIVATIONSTARIF

19 BERETNING 6. MOTIVATIONSTARIF o Motivationstarif fra 2018: o For hver grad den gennemsnitlige årsafkøling er under 20 C, tillægges der 1% til MWh prisen: o Eksempel: Standardhus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh/år, som kun har en årsafkøling på 10 C får en ekstraregning på kr. 785,-

20 BERETNING 7. FREMTIDEN o Sendt en projektforslag på en udvidelse med en 3.8 MW biomassekedel, til forsyning af de nye områder bl.a. ved Platan Allè, Golfparken og Pay & Play. o Projektansøgning om udvidelse til Bygmestervej o Grundbeløbet bortfalder i 2019 o Bestyrelser kigger på solvarme, varmepumper, elkedel m.m. o Ryslinge Udviklingsselskab er ved at undersøge muligheden for de kan få fjernvarme til Ryslinge

21 BERETNING 7. FREMTIDEN Langtidsbudget : Forudsætninger o Grundbeløbet på mio. kr. bortfalder svarer isoleret til gennemsnitligt kr. pr hustand inkl. moms. o Undgå at betale selskabsskat da det vil udhule egenkapitalen (ikke indregningsberettiget). o Søg jævn prisudvikling ved aktiv brug af følgende håndtag : Henlæggelser (VFL). Afskrivninger (VFL). Timing af udgifterne til energispareaktiviterne. o Mulig prisudvikling for standardhus. Varmeudgifter Standardhus 130 m2 Kr Prisudvikling ift 2016 % -5% -5% 9% 19%

22 Pkt. 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

23 ÅRSRAPPORT 2016 Afvigelse kr. kr. kr. Varmesalg - variabelt bidrag Varmesalg - fast bidrag Elindtægter Over- / underdækning NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger Andre driftsindtægter BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger DRIFTSRESULTAT Finansielle poster RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT 0 0 0

24 ÅRSRAPPORT 2016 Væsentligste ændringer (i alt +10,9 mio. kr.) mellem regnskab 2015 ( underskud: 5,6 mio. kr. ) og 2016 ( overskud: 5,3 mio. kr. ) er: o Varmesalget forøget med 10,0 mio. kr. o Elsalget reduceret med 1,0 mio. kr. o Produktionsomkostninger reduceret med 0,9 mio. kr. o Distributionsomkostningerne forøget med 0,3 mio. kr. o Administrationsomkostningerne reduceret med 1,1 mio. kr. o Øvrige poster forbedrer resultatet med 0,2 mio. kr.

25 ÅRSRAPPORT 2016 Afvigelse AKTIVER kr. kr. kr. Kraftvarmeanlæg og ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Resultat til indregning i kommende års priser Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

26 ÅRSRAPPORT 2016 Afvigelse PASSIVER kr. kr. kr. Egenkapital 1. marts EGENKAPITAL Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger HENSATTE FORPLIGTELSER Kommunekredit Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Efterbetaling forbrugere Anden gæld Resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

27 ÅRSRAPPORT 2016

28 ÅRSRAPPORT 2016 Det indstilles til generalforsamlingen: o At godkende den reviderede årsrapport for 2016.

29 Pkt. 4 Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår til orientering.

30 BUDGETORIENTERING 2017 Hovedtal - Budget VFL VFL Konto B2017 R Varmesalg fast bidrag (10,65* ) Målerleje (400*2.540) Varmesalg variabel bidrag (51.202*347,01) Salg af varme i alt Salg af el i alt Produktion Køb af varme i alt Vedl. prod. i alt ex. afskrivninger El i alt Diverse produkt.omk. i alt Øvrig styring i alt Dist. omkostn. i alt ex. afskrivninger Adm. omkostn. i alt ex. afskrivninger Andre driftsindtægter i alt Andre driftsomkostninger i alt Afskrivninger og henlæggelser Renter Årets resultat

31 BUDGETORIENTERING 2017 o Energiproduktion Varmeproduktion, gasmotorer 96 MWh 650 MWh Varmeproduktion, træpiller MWh MWh Varmeproduktion, gaskedel MWh 0 MWh Varmekøb, Rynkeby 515 MWh 628 MWh o Varmeproduktion i alt MWh MWh o Produktion af el 490 MWh 532 MWh o Energiproduktion i alt MWh MWh o Varmesalg MWh MWh

32 BUDGETORIENTERING 2017 Det indstilles til generalforsamlingen: o At tage orientering om budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår til efterretning.

33 Pkt. 5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

34 INVESTERINGSPLAN Planlagte anlægsinvesteringer i 2017: o Færdiggørelse af Hestehavevej kr. 2,0 mio. o Søvej/Rolighedsvej kr. 4,0 mio. o Grøftager kr. 1,0 mio. o En række mindre anlæg/renoveringer kr. 0,5 mio. o Målere batteriskift og kontrol kr. 0,5 mio. o Herfra fragår byggemodningsbidrag m.m. kr. 0,3 mio. o I alt i 2017 kr. 7,7 mio.

35 Pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen: Godkendelse af binavn ( Midtfyns Energi Varme )

36 MIDTFYNS ENERGI Bestyrelserne for og Midtfyns Elforsyning har besluttet at stifte et fælles driftsselskab

37 MIDTFYNS ENERGI o De nuværende to selskaber bevares, med hver sin bestyrelse. o Alle anlæg bevares i de nuværende selskaber o Personale og driftsmidler flyttes til fællesselskabet Midtfyns Energi A/S. o Midtfyns Energi A/S skal levere de administrative og driftsmæssige opgaver til de enkelte selskaber o Der ansøges om binavne til selskaberne : Midtfyns Energi El og Midtfyns Energi Varme. Ren juridisk for at kunne flytte fakturaer til det rigtige selskab o Hvis det vedtages, holdes der en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse

38 MIDTFYNS ENERGI Det indstilles til generalforsamlingen: o At godkende at A.m.b.A. tager binavnet Midtfyns Energi Varme.

39 Pkt. 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere Ingen forslag indkommet

40 Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Martin Ole Pedersen (modtager genvalg). Niels Andersen (modtager genvalg).

41 Pkt. 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: Jørgen Hansen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsens forslag til ny suppleant er: Bo Nørregaard Jensen, Kildevangen

42 Pkt. 10 Valg af revisor På valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lars Ove Hansen Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO

43 Pkt. 11 Eventuelt