Bestyrelsesmøde 24. august 2015

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 24. august 2015

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. maj Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Budgetramme Nordals Fjernvarme status og plan 7. Havvindmøllepark Lillegrund status og plan 8. Gråsten Renseanlæg status og plan 9. Orientering - Status på nye selskaber - Genanvendeligt erhvervsaffald - Prisstruktur forbrændingsegnet affald - EU projekt Smart Cities and Communities 10. Eventuelt 11. Næste møde 2

3 Beretning Dagrenovation fra Aabenraa i udbud Ugetømning sommerhuse Gråsten Vandværk Biogas i Blans 3

4 Perioderegnskab Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/ Alle tal er i kr. Sønderborg Affald Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Resultatopgørelse / Drift Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomk Markedsføringsomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Afskrivninger mv Renter mv Omkostninger i alt Resultat af drift før skat Resultat af drift før skat Afskrivninger tilbageført Investeringer / anlæg Afdrag på lån Takstmæssigt resultat Likvider ialt / pr.selskab Likvider i Fors.Service Depot - Sydbank

5 Debitorer (Kundetilgodehavender) 5

6 Likvid beholdning pr. 10/ Konto er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 6

7 Projektstatus - Spildevand 7

8 Projektstatus Vand 8

9 Budgetramme 2016 Budgetmål Holde takster i ro dog Business as usual prislofter - 9% Spildevand & 5% Vand Reduktion af administrative omkostninger med 5% Lavere lønsum 3% Strategi & Scenarier Bedst i klassen Strategisk samarbejde Fremtidens husholdningsaffald CO 2 neutralitet 2029 Den intelligente organisation 9

10 Nordals Fjernvarme Tidsramme Projektering, miljøgodkendelse 2017 Etablering af 10 MW halmværk nær Danfoss Etablering af transmissionsledning Danfoss Havnbjerg Nordborg Distribution + tilslutning i Nordborg ( ) 2019 Etablering af transmissionsledning nær Danfoss Svenstrup Distribution + tilslutning i Svenstrup ( ) Etablering af ca. 6 MW biomasseværk Overtagelse af net og centraler fra Danbo 2021 Etablering af transmissionsledning Svenstrup Guderup Distribution + tilslutning i Guderup ( ) 10

11 Nordals Fjernvarme Investeringer 2017 (150 mio. DKK) Etablering af 10 MW halmværk + transmissionsledning + distribution + tilslutninger + units, Havnbjerg/Nordborg 2019 (45 mio. DKK) Transmissionsledning + distribution + tilslutninger + units, Svenstrup Overtagelse af net og centraler fra Danbo Etablering af ca. 6 MW biomasseværk (varmepumper?) 2021 (70 mio. DKK) Transmissionsledning + distribution + tilslutninger + units, Guderup Projektomkostninger mv. (80 mio. DKK) Uforudsete, Rådgivning, Kompensation til DONG Energy Total investering 345 mio. DKK Forbrugerbidrag vedr. tilslutninger excl. rabat (78 mio. DKK) Forbrugerbidrag tilslutninger 11

12 Nordals Fjernvarme Næste skridt Startbudget på 345 mio. DKK Igangsætning af arbejde ved Rambøll vedrørende plan- og miljøforhold Igangsætning af arbejde ved Niras vedrørende valg af bygherrerådgiver for indkøb af 10 MW halmværk Indlevering af Projektforslag til Sønderborg Kommune for politisk godkendelse Miljøsagsbehandling ved Sønderborg Kommune Køb af byggegrund til 10 MW + ca. 6 MW biomassefyrede fjernvarmeværker ved Danfoss eller privat 12

13 Havvindmøllepark Lillegrund Opdateret Business Case Resultater Opdateret vindprognose Større energiudbytte IRR 3,9% Stort kapitalbehov >500 mio. DKK Anbefalinger Reduktion af omkostninger >40% Reduktion af risici Få partnere og udviklere med Orientering af følgegruppe 13

14 Hvad nu? Partnerskab og Projektudvikling Etablering af partnerskab / strategisk medinvestor (Forsyningsselskab, Pensionsselskab, Energiselskab) Samarbejde med projektudvikler 1-2 mio. DKK Udførelse af risiko- og omkostningsreducerende foranstaltninger Reducere risici reduktion af anlægsomkostninger Fortsætte projektet med fysiske undersøgelser Investering 4-5 mio. DKK Lille reduktion af forventede anlægsomkostninger 14

15 Gråsten Renseanlæg To skitseprojekter Direkte over Flensborg fjord Landledning med opsamling af Arwos renseanlæg Arwos Bov Kollund Interreg Ingen mulighed for støtte pt. Skat & Forsyningssekretariatet Flensborg Stadtwerke Fremlæggelse af skitseprojekter Forhandling af pris og aftale 15

16 Gråsten Renseanlæg 16

17 Orientering Status på nye selskaber Genanvendeligt erhvervsaffald Prisstruktur forbrændingsegnet affald EU projekt Smart Cities and Communities (EU SCC) 17

18 Status nye selskaber Nordals Fjernvarme A/S Fuldt etableret + Bank + Bogholderi = i fuld drift Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S Fuldt etableret + Anlæg overdraget + Bank + Bogholderi = i fuld drift Deponi A/S Afventer: Leje-/forpagtningsmodel undersøges Lillegrund Havmøllepark A/S Afventer: Der arbejdes på valg af fremgangsmåde Sønderborg Forsyning Holding A/S Udestår: Ekstraordinær generalforsamling Ændring af Vedtægter (el-produktion) - Kapitalforhøjelse (Kapitalindskud Sønderborg Kommune 2 X kr ) 18

19 Selskabsstruktur Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Nordals Fjernvarme A/S Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S 19

20 Genanvendeligt erhvervsaffald Miljøministeriet tolker den gældende lovgivning meget snævert - med konsekvenser for vores containerpladser. Nørrekobbel Glansager Skodsbøl Vesterlund Pap FORTSÆT Papir FORTSÆT Plastfolie FORTSÆT Hård plast STOP PVC STOP Tegl og beton STOP STOP Haveaffald FORTSÆT STOP STOP Træ STOP Gips STOP Imprægneret træ FORTSÆT Mister indtægter på erhvervsaffaldet 2014 ca DKK / ca. 50 DKK pr. husstand. 20

21 Prisstruktur forbrænding Behandlings pris SKVV + Selskabsinterne omkostninger SonFor + Selskabsinterne omkostninger Sønderborg kunder SKVV SONFOR (SF) TONFOR Tønder kunder ARWOS Åbenrå kunder 470 kr. 30 kr. 500 kr. 500 kr. + XX kr. 21

22 Prisstruktur forbrænding Behandlings pris SKVV SONFOR +Selskabsomkostning er fra egen forsyning 50 kr./ton 415 kr./ton Sønderborg kunder SKVV TONFOR +Selskabsomkostning er fra egen forsyning xx kr./ton 365 kr.+ XX kr./ton Tønder kunder ARWOS +Selskabsomkostning er fra egen forsyning xx kr./ton 365 kr.+ XX kr./ton Åbenrå kunder 365 kr. 22

23 EU SCC Projektforslag i samarbejde mellem: Vitoria-Gasteiz - Spanien (Fjernvarmekonvertering) Tartu Estland (Bygningsrenovering og fjernvarmekonvertering) Sønderborg Danmark (Demonstrationsprojekter) Total ansøgt pulje 27,9 mio. EUR Med 7 mio. EUR til Sønderborg Projektets danske del indeholder: Boligrenovering af m 2 etageboliger (SøBo, SAB, B42) 45 mandmåneder til planlægning og VVM kystnære havvindmøller (SonFor) 1,7 mio. EUR havvarmepumper til fjernvarme(sonfor) EUR til elbiler (SonFor) EUR til 30 elladestandere (Vikingegaarden) 87 mandmåneder til sekretariat, projektledelse og formidling (SonFor) 76 mandmåneder til formidling og projektledelse (ProjectZero, Vikingegaarden, SøBo, SAB, B42) 23

24 Eventuelt 24

25 Næste møde Næste møde afholdes: Mandag den 23. november kl. 14:00 16:00 25