Bestyrelsesmøde 3. december 2018

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 3. december 2018

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning - Økonomi Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus Præsentation og godkendelse af budget Beslutning om større projekter og anlægsarbejder - Indsamlingsordning affald - tilbud 7. Orientering - Status Renseanlæg Sønderborg - Havnbjerg Vandværk - Status Lillebælt Syd - Status Nordals Fjernvarme 8. Eventuelt 9. Næste møde - Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2

3 Beretning Medarbejdertilfredshed Renseanlæg Sønderborg Skattesag - vandselskaber 3

4 Medarbejdertilfredshed 4

5 Beretning Medarbejdertilfredshed Renseanlæg Sønderborg Skattesag - vandselskaber 5

6 Skattesag t.kr. Skatteprocent Holding Vand Spildevand Affald Nordborg KVV Service Vedv. Energifors. Nordals Fjv. Skodsbøl deponi Skattepligtig indkomst, i alt Betalt til SKAT ,0% (31) (342) (4.064) (2.513) ,0% (45) (2.794) (4.282) (941) ,0% (39) (467) ,0% (40) (17.091) (888) ,0% (40) (14.271) (3.360) ,5% (41) (594) 603 (705) ,5% ,0% 9 (1.066) (3.082) (2.047) 76 (315) (180) ,0% (6) 823 (2.330) (1.057) (230) (74) (48) I alt (2.725) (4.910) (389) (228) Skat (580) 727 (1.225) (86) (50) Herudover er der i efteråret 2018 indbetalt vedr. indkosmtåret 2011 (inkl. renter) Betalt skat i alt

7 Perioderegnskab 2018 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/ Alle tal er i kr. Sønderborg Affald Skodsbøl Deponi Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomk Markedsføringsomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Afskrivninger mv Renter mv Omkostninger i alt Resultat af drift før skat Resultat af drift før skat Afskrivninger tilbageført Investeringer / anlæg Afdrag på lån Lån optagelse Takstmæssigt resultat Likvider ialt / pr.selska Likvider i Fors.Service Depot - Sydbank

8 Perioderegnskab 2018 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/ Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Nordals Fjernvarme Alle tal er i kr. Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomk Markedsføringsomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Afskrivninger mv Renter mv Omkostninger i alt Resultat af drift før skat Resultat af drift før skat Afskrivninger tilbageført Investeringer / anlæg Afdrag på lån Lån optagelse Takstmæssigt resultat Likvider ialt / pr.selskab

9 Kundetilgodehavender 31/3 18: (Høj debitor saldo). Som følge af implementering af ny økonomi system er fakturering for 1. kvartal sket ultimo kvartalet, med betaling i april 18. 9

10 Likviditet pr. 9/ Konto er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 10

11 Projektstatus - Spildevand 11

12 Projektstatus Vand 12

13 2019 mål Holde takster i ro dog Business as usual prislofter - 9% Spildevand og 5% Vand Effektivisering af administrationen 5% Samme takst på vand 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og ,38 DKK/m 3 Takst på spildevand hæves med 0,90 DKK/m 3 til 36,80 DKK/m 3 Stigning af takster for affald i ,6% Svarende til ca. 110 DKK/år for en alm. familie 13

14 Takster - Eksempel 14

15 Sønderborg Forsyning Din Forsyning Provas Arwos Tønder Vejle Blue Kolding Takster - Sammenligning Forbrug Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Vand Vand 130 M Fast bidrag 1 stk Afgift af ledningsført vand 130 M Statsafgift - drikkevandsbidrag 130 M Bidrag - grundvandssikring 130 M Moms Vand i alt Spildevand Vandafledning 130 M Fast bidrag Moms Vandafledning i alt Affald Fast renovationsgebyr, parcelhu 1 stk Dagrenov.gebyr, 190L beh. 1 stk Genbrugsgebyr, 190 L beholder 1 stk Moms Affald, gebyrer i alt Udgifter i alt pr. år

16 Selskaber Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Skodsbøl Deponi A/S Nordals Fjernvarme A/S Sønderborg Vedvarende Energi A/S / LBRI 16

17 Affald Driftsbudget Egne indtægter/brugerafr Erhvervsaffald - gebyr Genbrug - gebyr Dagrenovation - tømningsgebyr Fast gebyr Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger og tab på deb. mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : + Afskrivninger tilbageført Afdrag på gæld Skat (minus = indtægt) Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning

18 Affald 18

19 Deponi Driftsbudget Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : + Afskrivninger tilbageført Afdrag af mellemværende med AF Skat (minus = indtægt) Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning Anlægsbudget Opgradering sorteringsanlæg/deponi Døgnåbent sorteringsanlæg og deponi Total anlægsbudget

20 Spildevand Driftsbudget Omsætning Direkte omk Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afdrag på gæld Afdrag på gæld (tilbagebet. Vejafv.bidrag) Skat (minus = indtægt) Årets likviditetsvirkning

21 Spildevand Anlægsbudget Separeringer Sønderborg ny Rens Åben land Bassiner Tinglysninger, TV, mv Unavngivne projekter Anlæg - driftsområdet Nedjusteringer Anlægsprojekter - Spildevand Prognose 21

22 Vand Driftsbudget Omsætning Direkte omk Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget incl. igv.arb Ekstern finansiering Afdrag på gæld Skat (minus = indtægt) Årets likviditetsvirkning

23 Vand Anlægsbudget Ledningsnet, renovering Sektionering Renovering vandværker Målerudskiftninger Hjemtagning af målerdata Biler mv Anlægsbudget i alt Anlægsprojekter - Vand Prognose 23

24 2019 Nordborg Kraftvarme Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Ej likvidt tilskud (Dong) Disponibel likviditet Anlægsbudget Afdrag på gæld Betalbar skat minus = indtægt Årets likviditetsvirkning

25 2019 Østerlund Varme Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og ska Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning

26 2019 Nordals Fjernvarme Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afrdag på lån (afdr.fri 5 år) Årets likviditetsvirkning

27 2019 Nordals Fjernvarme Anlægsbudget Summarisk investeringsoversigt : 2019 Realiseret pr. 31/ (estimat) År År År År År År År I alt

28 2019 Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afdrag Skat (minus = indtægt) Årets likviditetsvirkning

29 Forsyningsservice Driftsbudget Indtægter Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt, netto Afskrivninger og tab mv. i alt Rente- og gebyrindtæger Resultat før skat Fordeling til driftsselskaber : Løn fordeles særskilt Administrationsbidrag til fordeling Anlægsbudget Anlægsbudget 2019 Anlægsbudget - i hovedposter : 2019 Indretning SonForce - Vandlab Docunote - fase BI - Timextender fase Netværkssegmentering - datacenter Opdatering af servere på ellegårdvej Udskiftning netværksudstyr 1. sal ellegårdvej

30 2019 Forsyningsservice 30

31 Takster - Eksempel 31

32 Større projekter og anlægsarbejder Indsamlingsordning affald - Tilbudsafgivelse 32

33 Tilbud indsamlingsordning 18 renovationsbiler på entreprisen 4(1) el-biler med 2-delt aggregat med el-presse 11(14) gas-biler med 2-delt aggregat med el-presse 1 gas-bil med 1-kammer, forstærkning til tømning af vippecontainer og med el-presse 2 små gasbiler med 2-delt aggregat og el-presse (til de vanskelige adresser) Personalet består af 30 faste chauffører, 7 FTE afløsere, 1 kørselskoordinator, 0,4 driftsleder Det kørende personale er fastansat på månedsløn via overenskomsten. Medarbejderne får fleksordning ligesom øvrige medarbejdere. 33

34 Tilbud indsamlingsordning Samlet årlig udgift til renovationsdriften i Sønderborg Kommune kr. med 1 elbil eller kr. med 4 elbiler. I denne pris indgår - den normale drift af begge ordninger (rest/mad og genbrug inkl. miljøture) - håndtering af miljøkasser - udlevering af informationsmateriel og køkkenposer - Indkøb og afskrivning af biler - Brændstofforbrug (el og gas) - Dæk & service inkl. reparation - Forsikringer og afgifter - Uddannelse, tablets/telefoner, mandskabsfaciliteter, p-areal med ladestandere, div. administration - Personale inkl. chauffører, kørselskoordinator og driftsleder 34

35 Udbud affaldsindsamling Tilbudsfrist 13. december Evalueringsresultat 18. december Ekstraordinært bestyrelsesmøde Kontrakt primo januar 2019 Kontraktstart feb.-mar

36 Orientering Status Renseanlæg Sønderborg Status Havnbjerg Vandværk Status Lillebælt Syd Status Nordals Fjernvarme 36

37 Renseanlæg Sønderborg Drøftelse af udledningstilladelser Myndighedsbehandling stoppet Løsninger undersøges 37

38 Havnbjerg Vandværk Flytning af bygning Æ Kleinbahn Udbud sendt ud Bygning og tekniske installationer 38

39 Lillebælt Syd Foretræde Folketingets Energiudvalg 15. november Informationsmøder november Møde med Assens Kommune 13. december Aflevering af rapport 14. december 39

40 Nordals Fjernvarme Aftale med Danfoss jord og grund på plads Aftale med DANBO overtagelse af anlæg på plads Aftale med NAB overtagelse af anlæg på plads Udbud på kedelanlæg udsendt 40

41 Eventuelt. 41

42 Næste møde Ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. december kl. 15:00 16:00 Hovedtema: Tilbudsevaluering indsamlingsordning Mødekalender for