Bestyrelsesmøde 18. december 2017

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 18. december 2017

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning se bilag - Økonomi Perioderegnskab og likviditet se bilag - Projektstatus se bilag 5. Forretningsplan og 2018 Strategimål Gennemgang og beslutning om budget for Beslutning om større projekter og anlægsarbejder - Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase 3 Beslutning af periode - Vejafvandingsbidrag Godkendelse af aftale - Nyt renseanlæg Sønderborg - Projektstatus 7. Orientering - CO 2 regnskab - Kystnære vindmøller Lillebælt Syd - Nordals Fjernvarme - Tinglysning af ledninger på kommunal jord - Ny ejerstrategi Sønderborg Kommune 8. Eventuelt 9. Møder

3 Beretning Udpegning til bestyrelsen Varmeregnskab 2017 NKVV/Østerlund 3

4 Bestyrelse 2018 Medlem Formand Tom Hartvig Nielsen (A) Næstformand Peter Hansen (V) Jan Prokopek Jensen (A) Kristian Beuschau (A) Daniel Staugaard (V) Suppleant Ganeswaran Shanmugaratnam (A) Thomas Worm Larsen (V) Preben Storm (A) Gerhard Bertelsen (S) Stefan Lydal (O) 4

5 Beretning Udpegning til bestyrelsen Varmeregnskab 2017 NKVV/Østerlund 5

6 Varmeregnskab Beregningseksempel for parcelhus på 130m2 : Variabelt bidrag Alle beløb er incl. moms Forbrug Enhed kr. pr. enhed Kr. i alt kr. pr. enhed Kr. i alt kr. pr. enhed Kr. i alt kr. pr. enhed Kr. i alt kr. pr. enhed Kr. i alt Årsforbrug 18,1 MWh 957, ,75 675, ,50 675, ,50 281, ,63 481, ,63 Fast bidrag Abonnementsbidrag 1 stk 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 Effektbidrag 130 m2 32, ,00 32, ,00 32, ,00 32, ,00 32, , , , , , ,13 6

7 Perioderegnskab 2017 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/ Sønderborg Affald Skodsbøl Deponi Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomk Markedsføringsomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Afskrivninger mv Renter mv Omkostninger i alt Resultat af drift før skat Resultat af drift før skat Afskrivninger tilbageført Investeringer / anlæg Afdrag på lån Lån optagelse Takstmæssigt resultat Likvider ialt / pr.selska Likvider i Fors.Service Depot - Sydbank

8 Perioderegnskab 2017 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/ Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Nordals Fjernvarme Alle tal er i kr. Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomk Markedsføringsomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Afskrivninger mv Renter mv Omkostninger i alt Resultat af drift før skat Resultat af drift før skat Afskrivninger tilbageført Investeringer / anlæg Afdrag på lån Lån optagelse Takstmæssigt resultat Likvider ialt / pr.selskab

9 9

10 Likvid beholdning pr. 07/ Konto er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 10

11 Projektstatus - Spildevand 11

12 Projektstatus Vand 12

13 Forretningsplan og 2018 Hold takster i ro Samme takst på vand 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og ,38 DKK m 3 Samme takst på spildevand 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og ,90 DKK m 3 Stigning af takster i affald - Indsamling 13

14 Driftsomkostninger Vand & Spildevand DKK ,7 % ,2 % Direkte driftsomk. Faste omk.+ løn 14

15 Affald Driftsbudget Egne indtægter/brugerafregn Erhvervsaffalds-gebyrer Genbrugs-gebyrer Dagrenovations-gebyrer Faste bidrag Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : + Afskrivninger tilbageført Afdrag Skat (minus = indtægt) Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning Selskabsskatteprocent 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% Likvide konti ult. (historisk/fremtidig)

16 Affald Anlægsbudget Genbrugspladser og butikker Fejemaskine, Glansager Sundeved - modernisering af pladsen Døgnåben GBP, Vesterlund Døgnåben GBP, Skodsbøl Ombygning af genbrugspladser Gud,Sko,Nør,Grst Udskiftning af maskiner og materiel Kompostplads Renseanlæg Skodsbøl Bassinvold, Vesterlund Renovering af neddeler Vindsigte Ny belægning og bassin Glansager Genbrugsordning Nedgravede i den indre by Dagrenovation Forsøg med organisk indsamling (affaldsplan) Beholder til organisk affald Sonfor Kemi Rødkasse ordning, husstandsindsamlet Total anlægsbudget

17 Spildevand Driftsbudget Omsætning Direkte omk Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afdrag på gæld Skat (minus = indtægt) Årets likviditetsvirkning Selskabsskatteprocent 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% Likvide konti ult. (historisk/fremtidig)

18 Spildevand Anlægsbudget Bassiner Separeringer Renoveringer ledningsnet Nykloakeringer Åbent land Nyt centraliseret rens + transportledn Byggemodninger Øvrige investeringer Driftrelaterede anlægsudgifter

19 Vand Driftsbudget Omsætning Direkte omk Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget incl. igv.arb Ekstern finansiering Afdrag på gæld Skat (minus = indtægt) Årets likviditetsvirkning Selskabsskatteprocent 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% Likvide konti ult

20 Vand Anlægsbudget Ledningsnet, renovering Sektionering Renovering vandværker Målerudskiftninger Biler mv

21 2018 Nordborg Kraftvarme Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Ej likvidt tilskud (Dong) Disponibel likviditet Anlægsbudget Afdrag på gæld Betalbar skat minus = indtægt Årets likviditetsvirkning Selskabsskatteprocent 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% Likvide konti ultimo

22 2018 Østerlund varme Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og ska Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning Likvide konti ult. (historisk/fremtidig)

23 2018 Vedvarende energiforsyning Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afdrag Årets likviditetsvirkning Likvide konti ult. (historisk/fremtidig)

24 2018 Vedvarende energiforsyning Anlægsinvesteringer Anlæg I - 200KWp Anlæg II - 200KWp Anlæg III - 200KWp

25 2018 Nordals Fjernvarme Driftsbudget Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afrdag på lån (afdr.fri 5 år) Årets likviditetsvirkning Regulering, takstmæssige O/U dækning Årets nettoresultat

26 2018 Nordals Fjernvarme Anlægsbudget 26

27 2018 Skodsbøl Deponi A/S Driftsbudget Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : + Afskrivninger tilbageført Afdrag Skat (minus = indtægt) Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning Anlægsbudget Asfaltering ned til celle C Total

28 Forsyningsservice Driftsbudget Indtægter Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt, netto Afskrivninger og tab mv. i alt Renter mv. i alt Resultat før skat Fordeling til driftsselskaber : Løn fordeles særskilt Administrationsbidrag til fordeling Anlægsbudget Anlægsbudget IT Netværkssegmentering - centrale lokationer IT Radio kommunikation - test projekt IT Persondatafordning IT IT Sikkerhed. Opgradering IT BI KS Udvikling ag kundeportal i CRM KS Sdbg Rens - indretning til formidling KS Glaspladen udvikling

29 Forsyningsservice Administrationsbidrag til fordeling : På baggrund af budget 2017 Fordelingsnøgle Fordeling i % Omk. fordel. Lønandel i % Omk. fordel. Omkostnings fordeling Lønandele i % Løn fordeling omsætn.2017 pba. oms. se nedenfor pba. løn% gns. jf lønbud. Affald A/S (excl. Deponi) ,4% ,5% ,2% Spildevandsforsyning A/S ,0% ,4% ,9% Vandforsyning A/S ,2% ,9% ,5% NKVV A/S ,4% ,6% ,7% Østerlund A/S ,5% ,6% ,6% Nordals Fjernvarme A/S 0 0,0% - 1,7% ,0% Sdbg Vedv. Energif. A/S 660 0,2% ,0% ,0% - Skodsbøl Deponi A/S ,3% ,3% ,2% ,0% ,0% ,0%

30 Takster Beregning af forbrugsafgifter for standardkunde Enhedspriser Samlet pris i hele kroner Gebyr-prognose Forbrug kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Sønderborg Vandforsyning A/S Stigning i % 2,5% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% Vand 130 M3 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6, Fast bidrag 1 stk 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444, Afgift af ledningsført vand 130 M3 5,23 5,46 5,46 5,86 5,86 5,86 6, Statsafgift - drikkevandsbidrag 130 M3 0,67 0,67 0,67 0,67 0,39 0,39 0, Bidrag - grundvandssikring 130 M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0, Moms Vand i alt Sdbg Spildevandsforsyning A/S Stigning i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,4% 2,4% 0,0% Vandafledning 130 M3 35,90 34,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35, Moms Vandafledning i alt Sønderborg Affald A/S Stigning i % -15,1% -16,4% 16,0% 3,6% 0,1% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fast renovationsgebyr, parcelhus 1 stk 762,00 700,00 813,00 833,00 855,00 881,00 881, Dagrenov.gebyr (110L sæk/190l beh.) 1 stk 740,00 525,00 559,00 596,00 570,00 544,00 604, Genbrugsgebyr, 190 L beholder 1 stk 222,13 216,00 300,00 304,00 310,00 310,00 424, Moms Affald, gebyrer i alt Udgifter i alt pr. år

31 Større projekter og anlægsarbejder Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase3 Vejafvandingsbidrag - Betaling Nyt renseanlæg Sønderborg - Projektplan 31

32 Fortsættelse ProjectZero Beslutning om fortsat deltagelse i ProjectZero Nuværende betaling DKK/år Periode - frem til og med

33 Vejafvandingsbidrag Tilbagebetaling af 13,3 mio. DKK til Sønderborg Kommune 33

34 Renseanlæg Sønderborg Projektplan Totaløkonomi 290 mio. DKK PE Forudsætninger holder stadig for et nyt anlæg Tidsplan Myndighedsbehandling Kommunal godkendelse Udbud og detajlprojektering renseanlæg Udbud og detajlprojektering transportanlæg Udførelse Indkøring 34

35 Orientering CO 2 regnskab / Miljøredegørelse Kystnære vindmøller Nordals Fjernvarme Tinglysning af ledninger Ny ejerstrategi Sønderborg Kommune 35

36 CO 2 regnskab Ton CO % % 50% % % Opgjort Planlagt Egne mål ProjectZero mål 36

37 Kystnære vindmøller Forundersøgelse pågår Flagermustælling gennemført Fugletræktælling efterår gennemført Geoteknik/fysik i udbud Fugletræktælling forår i udbud Facebookside: Hjemmeside: 37

38 Nordals Fjernvarme Afventer klagesag i Energiklagenævnet Næste deadline udgang 1. kvartal 2018 Aftagerforeningen Østerlund ikke klageberettiget Projektet sat på standby Projektleder på andre opgaver Tidsplan revurderes 38

39 Orientering CO 2 regnskab Kystnære vindmøller Nordals Fjernvarme Tinglysning af ledninger Ny ejerstrategi Sønderborg Kommune 39

40 Tinglysning. 40

41 Orientering CO 2 regnskab Kystnære vindmøller Nordals Fjernvarme Tinglysning af ledninger Ny ejerstrategi Sønderborg Kommune 41

42 Eventuelt Registrering af reelle ejer Ekstraordinær generalforsamling 42

43 Møder 2018 Bestyrelsesseminar & Ekstraordinær generalforsamling Mandag den 15. januar kl. 12:00 16:00 Bestyrelsesmøder Mandag den 5. marts kl. 14:00 16:00 Mandag den 28. maj kl. 14:00 16:00 Mandag den 27. august kl. 14:00 16:00 Mandag den 3. december kl. 14:00 16:00 Generalforsamling Tirsdag den 29. maj kl. 16:00 18:00 43

44 Tak for i år 44