Afvigelser i behandlingen af norsk Telepay format v. 2.01

Transkript

1 Side 1 af 8 Beskrivelsen medtager kun felter, hvor bankens behandling af formatet afviger fra standard. Hvis et dataelement ikke anvendes, så betyder det at indholdet ignoreres ved modtagelsen. Indhold af feltet returneres dog i returfilerne. For en fuldstændig beskrivelse af Telepay version 2 henvises til Bankenes Standardiseringskontors (BSK) hjemmeside Applikationsheader: AH Rutine id 6-9 Rutine id TBIO/TBRO understøttes ikke AH trans. sekvens nr Det kontrolleres kun, at sekvens nummeret er fortløbende indenfor hver Udenlandske betalinger: Division Anvendes ikke. Startrecord - BETFOR00: Kodeord Anvendes ikke Nyt kodeord Operatørnummer Anvendes ikke Anvendes ikke Sigill: Segl-brug 126 Anvendes ikke Sigill: Segl-dato Sigill: Del-nøgle Anvendes ikke Anvendes ikke Sigill: Segl hvordan 153 Anvendes ikke Egenreference Anvendes ikke

2 Side 2 af 8 Overførselsrecord - BETFOR01: Betalingsdato Betalinger indsendt med en betalingsdato, som ligger tilbage i tid, vil ikke blive afvist. I stedet gennemføres betalingen ved første mulige lejlighed. Betalinger kan maksimalt fremdateres 12 måneder. Varslingsanvisninger Aftalt kurs Terminskontrakt kurs Rentevalør modt. bank Anvendes ikke Anvendes ikke. Ved brug af aftalekurs er det kun nødvendigt, at udfylde feltet Avtalt med (pos ) Anvendes ikke. Ved brug af terminskontrakt kurs er det kun nødvendigt, at udfylde feltet Terminkontraktnummer (pos ) Anvendes ikke Aftalt med Når der indgås en kursaftale med banken tildeles kursaftalen et 6- cifret kursaftalenummer. Det er dette nummer, der skal angives i feltet Avtalt med, i stedet for navnet på den person, aftalen er indgået med. Clearingskode 265 Anvendes ikke Bankforbindelsesrecord - BETFOR02: SWIFT adresse på dækningsbank Kontonummer ved TBIO Anvendes ikke Anvendes ikke, da rutine id TBIO ikke understøttes

3 Side 3 af 8 Modtagerrecord - BETFOR03: Fakturarecord - BETFOR04: Til egen konto 233 Anvendes ikke KID udland 293 Anvendes ikke Afslutningsrecord - BETFOR99: Sigill: Security Anvendes ikke Sigill: Language 276 Anvendes ikke Sigill: Version 277 Anvendes ikke Sigill: Interface 278 Anvendes ikke Sigill: Kontrolfelt Version software Version bank Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke

4 Side 4 af 8 Indenlandske betalinger: Division Anvendes ikke. Startrecord - BETFOR00: Kodeord Anvendes ikke Nyt kodeord Operatørnummer Anvendes ikke Anvendes ikke Sigill: Segl-brug 126 Anvendes ikke Sigill: Segl-dato Sigill: Del-nøgle Anvendes ikke Anvendes ikke Sigill: Segl hvordan 153 Anvendes ikke Egenreference Anvendes ikke Overførselsrecord - BETFOR21: Betalingsdato Betalinger indsendt med en betalingsdato, som ligger tilbage i tid, vil ikke blive afvist. I stedet gennemføres betalingen ved første mulige lejlighed. Betalinger kan maksimalt fremdateres 12 måneder. Klientreference Rentevalør modt. bank Blanketnummer Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke Masseoverførselsrecord - BETFOR22:

5 Side 5 af 8 Fakturarecord - BETFOR23: Afslutningsrecord - BETFOR99: Sigill: Security Anvendes ikke Sigill: Language 276 Anvendes ikke Sigill: Version 277 Anvendes ikke Sigill: Interface 278 Anvendes ikke Sigill: Kontrolfelt Version software Version bank Anvendes ikke Anvendes ikke Anvendes ikke

6 Side 6 af 8 Generelle kommentarer og præciseringer: Emne: Kontrol af dobbeltforsendelse BSK version 2.01 Side: Afsnit: Beskrivelse: Vor kontrol af dobbeltforsendelse af filer sker ikke på grundlag af sekvensnummer (i applikationsheader) og sekvenskontrolfelt (i alle records). I stedet foretages en teknisk kontrol i form af beregning af en hashsum på de første karakterer i filen. Resultatet sammenlignes med tidligere indsendte filer, og hvis samme hashsum er registreret på en af disse, afvises forsendelsen. Returdata Det er valgfrit om afregningsretur filen også skal indeholde oplysninger om slettede transaktioner. Det er også muligt at opdele returdata, således at returdata på fakturatransaktioner og løntransaktioner leveres i separate filer. Afvisningsniveauer Vi understøtter følgende afvisningsniveauer: Navn og adresse på modtager Omkostninger i udlandet/norge Bestilt overført beløb Fil (hele den indsendte fil) Batch (BETFOR00 - BETFOR99) Transaktion (oppdrag) (BETFOR01 eller BETFOR21) Enkelttransaktion (BETFOR04 eller BETFOR22/23) Vi kræver ikke udfyldelse af fuldt navn og adresse på modtager. Betalingen accepteres, blot navn (BETFOR03 position ) er udfyldt Kombinationen: Omkostninger i udlandet = OUR (BETFOR01 pos ) og Omkostninger i Norge = BEN (BETFOR01 pos ) understøttes ikke. Betalingen afvises dog ikke, i stedet erstattes den ugyldige kombination af defaultværdierne for de to felter (Omkostninger i udlandet = BEN og Omkostninger i Norge = OUR). Returfeltet Bestilt overført beløp (BETFOR01 position ) fortolkes som summen af alle indsendte BETFOR04 records under den pågældende BETFOR01. Det betyder at også beløb i fejlvaliderede eller slettede BETFOR04 records medregnes. Fejlvaliderede records medregnes dog kun, hvis beløbet kan bestemmes.

7 Side 7 af 8 Emne: Info.vedr.gebyr BSK version 2.01 Side: Afsnit: Beskrivelse: Returfeltet Info.vedr.prising (BETFOR01 pos. 310) udfyldes således: Kunden har aftale med banken om opsamling af gebyrer: Omkostninger i udlandet (pos ) Omkostninger i Norge (pos ) OUR BEN OUR 2 - BEN 2 3 Kunden har ikke aftale med banken om opsamling af gebyrer: Omkostninger i Norge (pos ) OUR BEN Omkostninger i udlandet (pos ) OUR 1 - BEN 1 3 Hvor de anførte tal i skemaet har følgende betydning: 1. Gebyr belastes konto separat eller sammen med overførselsbeløb 2. Gebyr opsamles og faktureres efterfølgende månedligt 3. Gebyr er trukket fra det oplyste overførselsbeløb Bogføring på konto og indhold i returfil R Kunden har aftale med banken om opsamling af gebyrer: Oplysninger i R2 fil i BETFOR01: Belastet beløb (pos ) = belastet beløb uden gebyr Provision (pos ) = kr. 0,- Bogføring på konto: På kundens konto bogføres Belastet beløb uden gebyr. Gebyret akkumuleres og belastes månedlig eller kvartalsvis. Kunden har ikke aftale med banken om opsamling af gebyrer: Oplysninger i R2 fil i BETFOR01: Belastet beløb (pos ) = belastet beløb uden gebyr Provision (pos ) = opkrævet gebyr Bogføring på konto: På kundens konto bogføres Belastet beløb + Provision i ét samlet beløb..

8 Side 8 af 8 Emne: Totalsum fil BSK version 2.01 Side: Afsnit: Beskrivelse: Returfeltet Totalsum fil (BETFOR99 position ) vil indeholde totalsummen for den pågældende batch. BSK har bekræftet denne fortolkning af feltet.