Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Transkript

1 Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1

2 Generel information Informationer om indbetalinger fra FI-Indbetalingskort kan eksporteres til økonomisystemer via Netbank. Forudsætningen er, at økonomisystemet er tilrettet således, at det kan indlæse en fil med informationerne om indbetalingerne. Netbank understøtter følgende formater: - PBS formatet - Kortart 71 (gammelt format) - Kortart 73 - Kortart 75 Netbank-kunden skal selv foretage de nødvendige ændringer i sit økonomisystem, der muliggør indlæsning af oplysningerne. PBS formatet er det standardformat, der er aftalt mellem pengeinstitutterne og som er udsendt af PBS. Recordbeskrivelserne er vist på de efterfølgende sider. Med hensyn til de andre formater, som kan vælges, henvises til kunderådgiver. Sådan fungerer importfunktionen i Netbank Efter der er hentet informationerne om de indbetalinger der er sket via FI-indbetalingskort, kan der i funktionen vælges Eksporter Herefter skal der tages stiling til, hvilket format informationerne ønskes leveret i. Default er valgt PBS formatet, idet det er erfaringen af dette format anvendes i de fleste tilfælde. Efter valg af format, vises en dialogboks hvor Gem vælges og herefter skal informationerne om indbetalinger navngives og der skal vælges hvor på PC en, de ønskes lagret. Filerne gemmes med standardnavne, som kan ændres og placeres efter eget ønske PBS format Filnavn: fiadsv.dat Kortart 71 (gl. format) - fiadsvar.dat Kortart 73 - fiadsv73.dat Kortart 75 - fiadsv75.dat F.eks. kunne navnet evt. ændres til FI indbetaling hvor det sidste er datoen for informationerne Så er informationerne om indbetalingerne lagret i filen og kan herefter indlæses i økonomisystemet. Med hensyn til hvorledes dette fungere i økonomisystemet henvises til leverandøren af økonomisystemet. Andet - Bemærk, at i Netbanken kan de samme oplysninger om indbetalingerne hentes flere gange. Konceptafdelingen side 2

3 Datamodtager Startrecord Vejledning for datamodtagere Dato: RECORDTYPE 3 N ja DATAAFSENDER 8 N ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N ja SE-nummer på datamodtager. 5 LEVERANCENUMMER 10 X Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer. 6 LEVERANCEID. 10 X Frivillig specifikation af leverancen. 7 DANNELSESDATO 8 N ja Dato hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag 8 DANNELSESTID 4 N ja Tid hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Time, minut 9 FORMATVERSION 2 X ja Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versions *01* pr. 1. november PROD-TEST 1 X ja P = produktionsdata, T = testdata 11 FILLER 70 X Blanke Datamodtager sektionsstart Vejledning for datamodtagere Dato: RECORDTYPE 3 N ja KREDITORNUMMER 8 N ja Kreditornummer 4 KONTONUMMER 14 N ja Kreditors konto i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg. 4 cifre og konto på 10 cifre. 5 GEBYRKONTONUMMER 14 N Kreditors konto i pengeinstitu, hvorpå gebyreer ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut reg. på 4 cifre og konto på 10 cifre. 6 SEKTIONSNUMMER 10 N Frivillig specifikation af sektionen 7 DANNELSESDATO 8 N ja Dato hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag 8 DANNELSESTID 4 N ja Tid hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Time, minut 9 FORMATVERSION 2 X ja Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. 10 FILLER 63 X Blanke Konceptafdelingen side 3

4 Datamodtager advisering Vejledning for datamodtagere Dato: Antal Type Placering kar. * fra til Udfyldes Beskrivelse 1 SYSTEM-ID 2 X ja Er konstant angivet som FI 2 RECORDTYPE 3 N ja 30 3 INDBETALINGSDATO 8 N ja Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. For kuvertløsning er dato lig med træk fra debitors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. 4 KORTARTKODE 2 N ja Kortartkode fra indbetalingskortet 5 BETALER-ID 19 X ja Nummer der gør identifikation af indbetaler mulig. Nummeret skal overholde modulus 10 med checkciffer i sidste position. 6 ARKIVNUMMER 22 X ja Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv. 7 BOGFØRINGSDATO 8 N ja Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. 8 KREDITBELØB 15 N ja Angiver indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. **) 9 SUMPOSTREFERENCE 22 X Løbenummer til samkodnign af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. (VALGFRI) 10 GEBYRTYPE 2 X ja Angiver gebyrtyper udløst af fejl.: Kode = AA, Indbetalingskort var ikke OCR-læsbart Kode = BB, Det indeholdt modulusfejlkode = AB, Ikke OCR-læsbart og modulusfejl Kode = CC, Fejlfri 11 GEBYRBELØB 9 N Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. **) 12 TILBAGEFØRSEL 1 X ja Markering for om indbetalingen er tilbageført. "N" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb, som står i kreditbeløb. Det behøves ikke være det oprindelige beløb. 13 FILLER 15 X Blanke ** ) Beløb er altid angivet positivt. Konceptafdelingen side 4

5 Felt Datamodtager advisering Navn eller adresse, tekst Vejledning for datamodtagere Dato: Datanavn Antal kar. Type * Placering fra til Udfyldes Beskrivelse 2 RECORDTYPE 3 N ja KORTARTKODE 2 N ja Kortartkode fra indbetalingskortet 4 RECORD NR. 2 N ja Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 01-05) 5 ARKIVNUMMER 22 X ja Arkivnummer fra tilhørende 30 record. 6 TEKST 35 X ja Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart FILLER 62 X Blanke. Datamodtager advisering Meddelelse til modtager, tekst Vejledning for datamodtagere Dato: RECORDTYPE 3 N ja KORTARTKODE 2 N ja Kortartkode fra indbetalingskortet 4 RECORD NR. 2 N ja Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01-41) 5 ARKIVNUMMER 22 X ja Arkivnummer fra tilhørende 30 record. 6 TEKST 35 X ja Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet, max 41 linier 7 FILLER 62 X Blanke. Konceptafdelingen side 5

6 Datamodtager sektionsslut Vejledning for datamodtagere Dato: RECORDTYPE 3 N ja KREDITORNUMMER 8 N ja Kreditornummer 4 ANTAL BETALINGSRECORDS 11 N ja Antal betalingsrecords som er med i sektionen 5 OPSUMMEREDE INDBETALINGER 15 N ja Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som 6 OPSUMMEREDE GEBYRBELØB 7 ANTAL 40 TEKSTRECORDS plusbeløb. 15 N ja Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb. 11 X Antal type 040 tekstrecords som er med i Udfyldes med blanke såfremt sektionen 8 ANTAL 41 TEKSTRECORDS 11 X Antal type 041 tekstrecords som er med i Udfyldes med blanke såfre mt sektionen 9 FILLER 52 X Blanke. Konceptafdelingen side 6

7 Datamodtager slutrecord Vejledning for datamodtagere Dato: RECORDTYPE3 3 N ja DATAAFSENDER 8 N ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N ja SE-nummer på datamodtager. 5 LEVERANCENUMMER 10 X Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer. 6 SEKTIONSANTAL 11 N ja Antal sektioner i leverancen. 7 BETALINGSANTAL 11 N ja Antal betalingsrecord ialt i leverancen. 8 ANTAL 40 TEKSTRECORDS 11 X Antal type 040 tekstrecords som er med i Udfyldes med blanke såfremt sektionen 9 ANTAL 41 TEKSTRECORDS 11 X Antal type 041 tekstrecords som er med i Udfyldes med blanke såfremt sektionen 10 FILLER 51 X Blanke. Konceptafdelingen side 7