Svenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format

Transkript

1 Side 1 af 8 Dette format beskriver, hvorledes udenlandske betalinger i svensk Utlands-LB skal opbygges. Her er beskrevet to åbningsposter, alt efter om filen skal sendes direkte til Danske Bank eller via Bankgirot. Øvrige poster er ens. Åbningspost når filen sendes til Bankgirot. Åbningspost 1 Record type 1 Num J 0 (nul) 2-9 Afsenders bankgironummer 8 Num J Afsenders bankgironummer 7 eller 8 cifre. Højrestillet udfyldt med nuller. Validering: Ikke kendt bankgironummer medfører afvisning af hele filen Dato 6 Num J Dato for indsendelse Reserveret 10 Num Blank Afsenders navn og adresse 47 Char Afsenders navn og adresse Betalingsdag 6 Num Betalingsdag. ÅÅMMDD. Angiv valid dato eller blank/nuller. Validering: Ved blank/nuller anvendes betalingsdato i faktura /kreditnota post. 79 Layoutkode 1 Num 2= layout efter Validering: Ikke valid kode medfører afvisning af hele filen 80 Reserveret 1 Char Blank Åbningspost når filen sendes direkte til Danske Bank. Åbningspost 1 Record type 1 Num J Afsenders bankgironummer 8 Num J Afsenders bankgironummer 7 eller 8 cifre. Højrestillet udfyldt med nuller.

2 Side 2 af Reserveret 16 Num Blank Afsenders navn og adresse Validering: Ikke kendt bankgironummer medfører afvisning af hele filen. 47 Char Afsenders navn og adresse Betalingsdag 6 Num Betalingsdag. ÅÅMMDD. Angiv valid dato eller blank/nuller. Validering: Ved blank/nuller anvendes betalingsdato i faktura /kreditnota post. 79 Layoutkode 1 Num 2= layout efter Validering: Ikke valid kode medfører afvisning af hele filen 80 Reserveret 1 Char Blank Navnepost betalingsmodtager 1 Record type 1 Num J 2 Validering: Ej udfyldt medfører afvisning af 9-38 Navn 1 30 Char J Navn 1 Validering: Ej udfyldt medfører afvisning af Navn 2 35 Char Navn Reserveret 7 Char Blank Adressepost betalingsmodtager 1 Record type 1 Num J 3 navnepost(recordtype 2). Ved fejl afvises

3 Side 3 af Postboks eller gadeadresse 30 Char J Postboks eller gadeadresse Validering: Ej udfyldt medfører afvisning af Postnr, by og land 35 Char J Postnr, by og land 74 Reserveret 1 Char Blank Validering: Ej udfyldt medfører afvisning af Landekode 2 Char J Landekode på oprindelsesland til brug for 77 Reserveret 1 Char Blank rapportering til Skatteverket i Sverige. 2 tegn, venstrestillet og blankudfyldt. Validering: Ej valid landekode medfører afvisning af 78 Omkostningskode 1 Num blank/0 = afsender betaler alle omkostninger 1 = modtager betaler omkostninger i udlandet 79 Reserveret 1 Char Blank 80 Betalingsmetode 1 Char Blank/0/T = teleoverførsel 1/E = ekspresoverførsel A = almindelig overførsel K = koncernoverførsel C = check Check sendes til modtager hvis Bankpost betalingsmodtager ikke udfyldes. Bankpost betalingsmodtager 1 Record type 1 Num J 4 eller leverantørsid navnepost (recordtype 2). Ved fejl afvises 9-20 SWIFT-adresse 12 Char SWIFT-adresse eller banknummer for modtagerens bank, hvis kendt. Ellers banknavn Modtagerens bankkontonummer 30 Char Modtagerens bankkontonummer

4 Side 4 af Modtagerens bankforbindelse i klartekst 30 Char Modtagerens bankforbindelse i klartekst For banker i Tyskland kan feltet indledes med bankleitzahl, hvis det findes. F.eks. //BL For banker i Storbritannien kan feltet indledes med sortcode, hvis det findes. F.eks. //SC For banker i USA kan feltet indledes med fed wire, hvis det findes. F.eks. //FW Kreditnotapost 1 Record type 1 Num J 5 navnepost(recordtype 2). Ved fejl afvises kreditnotaen Reference 25 Char J Fri tekst, evt. fakturanummer, fakturadato Beløb i SEK 11 Char J Kundebeløb i SEK. Modværdi i SEK efter standardkurs. Angives i Kr og ører. Højrestillet og udfyldt med nuller. Negativt. Negative beløb angives ved at positionen længst til højre indeholder et nul for tegnet minus -, og for 1-9 tegnene J-R. F.eks ,00 SEK angives som F.eks ,31 SEK angives som J kreditnotaen.

5 Side 5 af Debetkonto, hvis anderledes end standard. 10 Char Debetkonto, hvis anderledes end standard. Kan være (højrestillet og udfyldt med nuller): 1) Konto. 2) Valutakonto 3) Terminsnummer. 4) Nuller eller blank Valutakode 3 Char J Valutakode efter ISO standard Sidste overvågningsdag for kreditnota Validering: Ej valid valutakode medfører afvisning af kreditnotaen. 6 Char Sidste overvågningsdag for kreditnota. ÅÅMMDD Reserveret 2 Char Blank Fakturabeløb i valuta angives hvis betalingsdag ikke findes i åbningspost. Validering: Ej valid dato medfører afvisning af kreditnotaen. Dato ældre end dags dato medfører, at kreditnotaen afvises. Ikke valid svensk bankdato eller ingen angivet dato (og ingen dato i åbningsposten) medfører, at første mulige dato påsættes som betalingsdato. 13 Char J Fakturabeløb i valuta. Angives med to decimaler. Højrestillet og nuludfyldt. Negativt. Negative beløb angives ved at positionen længst til højre indeholder for nul tegnet minus -, for 1-9 tegnene J-R. F.eks ,00 SEK angives som F.eks ,31 SEK angives som J kreditnotaen. Positivt Reserveret 2 Char Blank Faktura

6 Side 6 af 8 1 Record type 1 Num J 6 navnepost(recordtype 2). Ved fejl afvises 9-33 Reference 25 Char J Fri tekst, evt. fakturanummer, fakturadato Beløb i SEK 11 Char J Kundebeløb i SEK Debetkonto, hvis anderledes end standard. Modværdi i SEK efter standardkurs. Angives i Kr og ører. Højrestillet og udfyldt med nuller. Positivt. 10 Char Debetkonto, hvis anderledes end standard. Kan være (højrestillet og udfyldt med nuller): 1)Konto. 2)Valutakonto 3)Terminsnummer. 4)Nuller eller blank Valutakode 3 Char J Valutakode efter ISO standard. Validering: Ej valid valutakode medfører afvisning af Betalingsdag 6 Char Betalingsdag. ÅÅMMDD. Angives hvis betalingsdato Reserveret 2 Char Blank ikke findes i åbningspost. Hvis angivet begge steder anvendes denne. Validering: Ej valid dato medfører afvisning af Dato ældre end dags dato medfører, at fakturaen afvises. Ikke valid svensk bankdato eller ingen angivet dato (og ingen dato i åbningsposten) medfører, at første mulige dato påsættes som betalingsdato Fakturabeløb i valuta 13 Char J Fakturabeløb i valuta. Angives med to decimaler. Højrestillet og nuludfyldt. Positivt.

7 Side 7 af Reserveret 2 Char Blank

8 Side 8 af 8 Anmeldelse til Skatteverket 1 Record type 1 Num J 7 navnepost(recordtype 2). Ved fejl afvises faktura/kreditnota Betalingskode 3 Char J Gyldig kode mellem 100 og Reserveret 69 Char Blank Afstemningspost 1 Record type 1 Num J Afsenders bankgironummer 8 Num J Afsenders bankgironummer 7 eller 8 cifre. Højrestillet udfyldt med nuller. Samme som i åbningspost. Validering: Skal være samme som i åbningspost (recordtype 1). Ved fejl afvises hele forsendelsen Totalt kundebeløb i SEK 12 Char J Angives i Kr og øre. Højrestillet og nuludfyldt. Angives med tegn. Nuller=ingen afstemning. Summerer kundebeløb i recordtype 5 og Reserveret 43 Char Blank eller nuller Hashtotal 15 Char J Hashtotal af beløb i udenlandsk valuta. Angives med 2 decimaler uden decimaltegn. Højrestillet og nuludfyldt. Angives med tegn Summerer fakturabeløb i recordtype 5 og Reserveret 1 Char Blank.