Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3

Transkript

1 Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning Fælles formål Fælles formål Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedle mmer Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg Vederlag til borgmester/viceborgmester XG Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd XG Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og rejser XG Repræsentation XG Mobiltelefoner XG Hjemme pc XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomiudvalget XG , stk. 4 - Klima og Energi XG Tidsskrifter og abonnementer XG Økonomi og Løn / sks /

2 Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Personale Kommissioner, råd og nævn HR og Organisation Feriefonden Feriefonden møder/forplejning XG Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Skolebestyrelsesvalg Fællesudgifter XG Ungdomsskolebestyrelsen XG Boligkommission Boligkommission XG Øvrige råd, nævn m.v Øvrige råd, nævn m.v. XG Personale Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Aftaleholder Sundheds- og Ældreområdet Udvikling og Administration Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicapråd Handicapråd XG Aftaleholder Plan og Miljø Plan - Adm Bygningsforbedringsudvalg Bygningsforbedringsudvalg XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Hegnssyn XG Økonomi og Løn / sks /

3 Valg m.v Valg, mv Fælles formål XG Kommunalvalg XG Ældrerådsvalg XG Administrationsbygninger Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Merforbruget skyldes primært større udgifter til el, vand og varme. Økonomi og Løn / sks /

4 Sekretariat og forvaltninger Ord. og Udv. - adm Organisation og Udvikling - Adm Kontingenter XG Vielse XG Indtægter Organisation og Udvikling XG Indtægter Organisation og Udvikling XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG Kommunal information og annoncer XG Forsikringer Kommunikation og Udvikling Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt Kommunal information og annoncer XG Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Struer-Kalenderen XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Andre markedsføringsinitiativer XG HR og Organisation HR og Organisation HR og Organisation Terminalbriller XG Kontorelever Økonomi og Løn / sks /

5 Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Annoncering Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet Direktion Direktionen Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet Konto Andet - ikke disponeret XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Musikevent - tilskud og underskudsgarant XG Oddesundbroens 75 års jubilæum XG Støtte "Fra Struer til Le Mans" XG Pop-Pilot 2013 XG Fællessang-arrangement (TV2 Charlie) XG The World Opera, gigabit forbindelse XG Fælles kontorudgifter Arkivering XG Diverse møder XG Kontorhold XG Porto og fragt XG Økonomi og Løn / sks /

6 Kontigenter Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Advokatsalær Advokatsalær XG Personalegoder Personalegoder XG Kulturfonden Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter Tilsyn med private efter serviceloven XG Administrationsvederlag vedr. havne Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Rammeaftalen, betaling for koordinering XG Økonomi og Løn IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG BG Gebyr XG Revision XG Indtægter - økonomi XG Administrationsvederlag almene boliger XG Gebyrer vurderings- og skatteattester XG Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Indtægter - løn XG ATP differencer mv. XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Betaling til KMD for data XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Økonomi og Løn - øvrige områder Fælles kontorudgifter Fælles kontorudgifter XG Økonomi og Løn / sks /

7 Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt Forsikring XG Præmieregulering af ter XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG Administration XG Præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Det mindre forbrug skyldes bl.a. en præmiereduktion i forbindelse med forlængelse af forsikringsperioden. Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Lov- og Cirkulæreprogrammet Anvendes ikke i Lov- og Cirkulæreprogram XG Øreafrunding Afgifter og gebyr Differencekonti TR-tillæg TR-tillæg Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Teknisk, Økonomi og Løn XG Ældre- og Sundhedsområdet XG Afregning af løn Frivillingscenter Strue Løn Frivillighedscenter Struer Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Fælles funktioner Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene Merforbrug skyldes udskiftning af skilte Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG pga. slidtage. Økonomi og Løn / sks /

8 Aftaleholder Infocenter Struer Borgerservice IT CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Andre indtægter Rykkergebyr mv. XG Kasse/øre difference XG Tolkebistand Tolkebistand XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Aftaleholder Kostområdet Kantinen Kantinen Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Kantinen - Toldmoms Kantinen Salg til personale XG Aftaleholder Jobcentret Boudlagt til begravelse Boudlagt til begravelse XG Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Overførsel fra adm. til forsyningsvirks Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG Forsikringer Økonomi og Løn / sks /

9 Aftaleholder Plan og Miljø Plan - Adm Plan - Adm Planlægning XG Kommuneplanlægning XG Lokalplaner XG Landzonetilladelser XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Administrationsvederlag almeneboliger XG IT XG Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SBSYS XG IT - Disponeret jf. aftaler, kontrakter XG Digitale kort XG MapQuide Interprise/SBSYS XG Kontingenter XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg - Administration Økonomi og Løn / sks /

10 Fælles IT og telefoni IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt Fælles IT-udgifter XG SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Kontingent XG Standardblanket XG Fælles programportefølge XG DeskTopSurvey XG OctoPortal XG E-rekuttering XG DPR-/CPR-system XG Må ikke bruges! XG Skærminfo XG Elektroniske blanketter XG Mail Signatur XG edagsorden XG IT-sikkerhed XG Digital signatur og LRA XG Sikker mail XG Lovsystemer XG Lovinfosystemer XG Kurser XG NIS Kommuneinformation XG Afregning til KMD Forventet merforbrug udfra indgåede Afregning til KMD fra aftaler på nuværende tidspunkt. KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD aftale for kritiske systemer XG KMD aftale for UDK ydelser XG KMD aftale for øvrige ydelser XG KMD Systemer udenfor aftale XG KOMBIT BBR XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KMD doc2archive XG KOMBIT NemRefusion XG KMD Institution XG KMD Klientopkrævning XG Løndokumenter i Doc2archive XG KMD Opus LIS XG KMD Institution EWS Aktive børn XG Økonomi og Løn / sks /

11 Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG KMD overskud/-underskud XG OPUS aftaler 2011 XG OPUS Økonomi XG OPUS Personale XG OPUS Debitor XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG Jobcentre TR-tillæg Jobcentret TR-tillæg XG Løn fagpersonale Aftaleholder Jobcentret Jobcentret Tolkebistand Tolkebistand XG Ikke teret. Psykologhjælp Psykologhjælp XG IT Medialogic XG Medialogic XG Integration til SB-SYS XG Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Kørsel til speciallæge Kørsel til speciallæge XG Lægekonsulent Lægekonsulent XG Løn TR-tillæg Naturbeskyttelse Aftaleholder Plan og Miljø Natur - administration Vand- og naturindsats Vand- og naturindsats XG Personale Økonomi og Løn / sks /

12 Miljøbeskyttelse TR-tillæg Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG Løn fagpersonale Aftaleholder Plan og Miljø Natur og Miljø - adm. Forsikringer Miljø - administration Kvalitetsstyringsordning Kvalitetsstyringsordning XG IT Geoenviron (miljømodul) XG Adm.udgifter overført til vandindvinding Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks Renovation XG Fælles formål - adm.opgaver XG Adm.opkrævning spildevand åben land Adm.opkrævning spildevand åben land XG Forsikringer Byggesagsbehandling Aftaleholder Plan og Miljø Byg Gebyrer for byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling XG Forventet mindreindtægt Økonomi og Løn / sks /

13 Voksen-, ældre- og handicapområdet Fælles funktioner i øvrigt Indtægter Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Voksen-, ældre- og handicapområdet XG Administrationsbidrag takstinstitutioner XG Voksen-, ældre- og handicapområdet XG Voksen-, ældre- og handicapområdet XG TR-tillæg Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Løn fagpersonale Aftaleholder Sundheds- og Ældreområdet Udvikling og Administration Kommunal lægeligt udvalg Kommunal lægeligt udvalg XG Myndighed Myndighed, adm Tolkebistand Tolkebistand XG Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Aftaleholder Handicap og Psyki Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Tolkebistand Tolkebistand XG Økonomi og Løn / sks /

14 Fælles funktioner i øvrigt Det specialiserede børneområde Indtægter Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Det specialiserede børneområde XG Det specialiserede børneområde XG Administrationsbidrag takstinstitutioner XG Det specialiserede børneområde XG Det specialiserede børneområde XG TR-tillæg Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Løn fagpersonale Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter Tolkebistand Tolkebistand XG Lægeerklæringer Statusattest XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Speciallægeerklæringer XG Stigende antal undersøgelser i børnesagerne (f.eks. forældreevne). Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag Udb.Danmark Udgift pr. måned kr. Pr. 1. Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG november er der opkrævet ekstra administrationsbidrag på kr Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Diverse indtægter og udgifter efter fors Kioskafgifter Kioskafgifter XG Aftaleholder Tekniske områder Økonomi og Løn / sks /

15 Diverse indtægter og udgifter efter fors Afg. vedr. bevilling til hyrevognskørsel Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG Løn- og barselspuljer Lønpuljer mv Lønpulje 040 TR-tillæg / komp. tid MED-arbejde XG Disponering af forventet udgift XG Tjenestemandspension Tjenestemandspension Tjenestemandspension Udbetaling af tjenestemandspension XG Bet. staten tj.m.pens. lukkede lærergr. XG Interne forsikringspuljer HR og Organisation Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt Forsikringer XG Arbejdsskader XG Arbejdsskader XG AES - præmiebetaling XG Katastrofeforsikring - præmiebetaling XG Økonomi og Løn / sks /

16 Rammebeløb til skader XG Rammebeløb til skader XG Overførsel til personer, foreninger mv Brilleskader XG Psykologhjælp XG Behandlingsudgifter XG Henlagt til erstatning XG Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG Psykologhjælp XG Aftale med AKON XG Aftale med Sundhedsklinikken XG Fitnessaftale XG Administration Willis XG Aktuarberegning XG Erhvervsfremme og turisme Turisme Turisme Tilskud turistforeningen Tilskud turistforeningen XG Markedsføring Markedsføring XG Støtte projektet "Havørred Limfjorden" XG Turistgruppen Vestjylland (TGV) Turistgruppen Vestjylland (TGV) XG Bidrag til Turist- og bychef Bidrag til Turist- og bychef XG Tilskud til Sansefestival Tilskud til Sansefestival XG Innovation og anvendelse af ny teknologi Innovation og anvendelse af ny teknologi Tilskud til AU-HIH Tilskud til AU-HIH XG Tilskud til VIFU Videncenter Tilskud til VIFU Videncenter XG Økonomi og Løn / sks /

17 Alexandra Inst./ IT-netværks-agent Alexandra Inst./ IT-netværks-agent XG BusinessPark Struer BusinessPark Struer, driftstilskud XG BusinessPark Struer, Fokuceret erhv.serv XG Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG EGU - Praktik, 6.66 BusinessPark Struer XG Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri STARTVÆKST Struer STARTVÆKST Struer XG Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor XG Erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv.) Tilkøb af ydelser - ikke disponeret XG Kontaktmæglerordning XG Mersalgsprojektet "Limfjordsturisme" XG Væksthuse Væksthuse XG Nordvestjysk Erhvervsråd Budget ikke afsat. Kontingent Nordvestjysk Erhvervsråd XG MORE-projekt Projektdag afholdt - ikke teret. MORE-projekt XG Struer Erhvervspas Struer Erhvervspas XG Støttet byggeri og byfornyelse Beboelse Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Økonomi og Løn / sks /

18 Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Hjermvej 67 XG Merforbruget skyldes, at ejendommen i starten af året blev ramt af en Driftsudgifter- og indtægter XG vandskade. Ejendommen er efterfølgende blevet solgt. Nørregade 25 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger i Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG Driftsudgifter- og indtægter XG Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Helsehuset XG Ejendommen er solgt Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Alarmer, skat mv. XG Økonomi og Løn / sks /

19 Gimsinglundvej 3-5 XG Slettet XG Forsikringer mv. XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til etablering af fjernvarme samt ekstra udgifter til vedligeholdelse. Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Ejendommen er solgt pr. 1. juli Driftsudgifter og indtægter XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Driftsudgifter og indtægter XG Holstebrovej 69 XG Driftsudgifter og indtægter XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Husleje inkl. fællesudgifter XG Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms XG Betaling for ejendomsskatter m/moms XG Administration og teknisk bistand XG Betaling for adm./teknisk bistand XG Økonomi og Løn / sks /

20 Betaling fra Skattecentret XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling for tilslutning fjernvarme XG I 2013 er der etableret fjernvarme i Fabriksvej 13, og lejer afdrager udgiften over 10 år. Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Ikke teret. Driftsudgifter og indtægter XG Byfornyelse Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Flere ledige boliger, hvor kommunen har anvisningsretten. Tab på garantier realkreditlån XG Ældreboliger Almene ældreboliger Ydelsesstøtte Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger XG Positiv beløb = mindre udgift Økonomi og Løn / sks /