A/B Sorgenfrilyng HALVÅRS- RAPPORT. Fra til Administrator: Hanne Hommelgaard Paulsen

Transkript

1 HALVÅRS- RAPPORT A/B Sorgenfrilyng Fra til Administrator: Janni Fuglsang Controller: Hanne Hommelgaard Paulsen EjendomNr:

2 Resultatopgørelse for perioden Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Vaskeri Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse Administration Omkostninger i alt Resultat af primær drift Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Kommentarer: Rapporten udviser et overskud på kr , hvilket er en positiv afvigelse til budgettet på kr Den positive afvigelse for perioden skylde primært note 8. vedligeholdelse. I note 7. fællesdrift vedr. køb af redskaber, gulvvaskemaskine. Derudover følger foreninge budgettet for perioden side 2

3 Balance pr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning, beboere Øvrige tilgodehavender Periodisering Tilgodehavende i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt side 3

4 Balance pr Note PASSIVER Egenkapital Andelsindskud Reserver for opskrivning Overført resultat m.v. tidligere år Periodens resultat Sum Andre reserver Andre hensættelser Andre hensættelser Andre reserver i alt Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Bankgæld Indvendig vedligeholdelse Varmeregnskab Kreditorer Skyldige poster Selskabsskat Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt side 4

5 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 1 Lejeindtægt Lejeindtægt Lejeindtægt p-plads og garager Tomgangsleje Tomgang P-pladser og garager Lejeindtægt bolig Lejeindtægt i alt Vaskeri Fællesvaskeri Serviceabonnement Vaskeri i alt Øvrige indtægter Diverse indtægt Øvrige indtægter i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning El-forbrug Vandudgift Renovation via skattebillet Renovation Skadedyrsbekæmpelse Forsyning i alt side 5

6 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 6 Renholdelse Snerydning, grus og saltning Udvendig vinduespolering Artikler fællesarealer Rengøringsartikler Renholdelse i alt Fælles drift Løn, ejendomsfunktionær ATP / AM-bidrag AER / kompensation Forsikringer, ejd.funktionærer Drift af maskiner og redskaber (brændsto Køb af redskaber under straksafskrivning Drift af elevatorer Diverse serviceabonnementer Fælles drift i alt Vedligeholdelse Udv. vinduer/døre Bygning indvendig diverse Indvendig vedl. LL Afløbsinstallationer og sanitet Vandinstallationer (incl sprinkler) Varmeanlæg El-installationer Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse i alt side 6

7 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 9 Administration Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar Honorarer revisor Honorarer jura Konsulentbistand Repræsentation Bestyrelsesgodtgørelse Generalforsamling Bestyrelses-og foreningsudg. og arbejdsd Afrundinger og differencer Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Finansielle udgifter i alt side 7

8 Noter pr NOTER: Likvider Nordea Likvider i alt Egenkapital Andelsindskud Andelsindskud Andelsindskud i alt Reserve for opskrivning Opskrivning af ejendom Reserve for opskrivning i alt Overført resultat Overført resultat tidligere år Overført resultat i alt Periodens resultat I alt side 8