KVARTALS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber Andersen

Transkript

1 A/B Nørrebrogade 108 KVARTALS- RAPPORT For perioden til Administrator: Controller: Camilla Faber Andersen Vivi Kolding Skaarup EjendomNr: DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea@datea.dk

2 for A/B Nørrebrogade 108 Resultatopgørelse for perioden Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse og forbedringer Administration Omkostninger i alt Resultat af primær drift Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Kommentarer: Rapporten udviser et underskud på kr , hvilket er en negativ afvigelse til budgettet på kr Det negative resultat for perioden skyldes primært note 6. vedligeholdelse og note 7. administration, hvor udgifterne har været betydelig stører end budgetterede. I note 8. er renteudgiften stører pga. overtræksrenter på driftskontoen, derimod er der ikke brugt det budgetterede til prioritetsrenter. I balancen er mellemregning beboer, handler som ikke er bogført på plads 30/ Likviditet pr. 14/ kr Regnskabsrapport side 2

3 Balance pr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning, beboere Periodisering Tilgodehavende i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Regnskabsrapport side 3

4 Balance pr Note PASSIVER Egenkapital Andelsindskud Reserver for opskrivning Overført resultat m.v. tidligere år Periodens resultat Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Indvendig vedligeholdelse Mellemregning, beboere Varmeregnskab Vandregnskab Kreditorer Skyldige poster Anden gæld Selskabsskat Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Regnskabsrapport side 4

5 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 1 Boligafgift Boligafgift Erhvervsboligafgift Diverse indtægt Boligafgift i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål El-forbrug El-forbrug, ledige lejemål Vandforbrug, ledige lejemål Renovation via skattebillet Renovation Forsyning i alt Renholdelse Fjernelse af graffiti Renholdelse i alt Fælles drift Fribolig Køb af redskaber under straksafskrivning Fælles drift i alt Regnskabsrapport side 5

6 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 6 Vedligeholdelse og forbedringer Terræn, installationer diverse Udv. vinduer/døre Tag Bygning indvendig diverse Indvendig vedl. LL Varmeanlæg Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse og forbedringer i alt Administration Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Honorarer jura Konsulentbistand Gårdlaug Generalforsamling Møder Telefon og porto Afrundinger og differencer Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Finansielle udgifter i alt Regnskabsrapport side 6

7 Noter pr NOTER: Likvider Spar Nord Bank Spar Nord max: Likvider i alt Egenkapital Andelsindskud Aktiekapital Andelsindskud Andelsindskud i alt Reserve for opskrivning Opskrivning af ejendom Reserve for opskrivning i alt Overført resultat Overført resultat tidligere år Overført resultat i alt Periodens resultat I alt _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 7