Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen

Transkript

1 Punkt 5. Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på kr. i mindreudgifter og kr. i merindtægter, eller i alt kr. i netto-mindreudgifter, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling på kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, eller i alt kr. i netto-merudgifter, heraf udgør de skattefinansierede tillægsbevillinger kr. i netto-merudgift, at frigivelsesbeløbene reduceres med kr. i udgifter, og at Aalborg Gas takst for Naturgas Salg justeres pr. 1. januar 2017, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen med undtagelse af indstillingen om tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2017 til det skattefinansierede område, Beredskabet. Lasse P. N. Olsen anbefaler den samlede indstilling. Beslutning: For indstillingen med den af Magistratens anbefalede undtagelse stemte 28. Imod stemte 3 (Enhedslisten). Indstillingen med undtagelse af indstillingen om tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2017 til det skattefinansierede område, Beredskabet var herefter godkendt. Møde den kl Side 1 af 9

2 Sagsbeskrivelse Generelt Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af budgetterne for 2016 til forventet regnskab 2016 samt overførsel af planlagte overførsler primært af anlægsmidler fra 2016 til Derudover er den udarbejdet i lighed med tidligere år på grund af den forholdsvis sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for Indstillingen omfatter en netto-mindreudgift på 25,0 mio. kr. for 2016 og Heraf udgør budgetændringerne for de skattefinansierede områder en merudgift i 2017 på 1,4 mio. kr. for bevillingsniveauet Beredskab under sektor: Miljø- og Energiplanlægning. De organisatoriske konsekvenser af købet af Nordjyllandsværket og dermed etablering af en ny energikoncern er delvis gennemført. Således er Energicenter Aalborg og Aalborg Varme omdannet til selskaber, ligesom det forventes, at Sektor: Aalborg Gas omdannes til et eller flere selskaber i løbet af 2016 eller primo Energi og Renovation Da Sektor: Aalborg Renovation samtidig er blevet ledelsesmæssigt tilknyttet Sektor: Miljø pr. 1. august 2016 er Sektor: Energi og Renovation nedlagt med virkning pr. 1. august Aalborg Gas Når Aalborg Gas Bygas og Aalborg Gas Naturgas Salg overgår til selskabsform som en del af den nye energikoncern, hvilket forventes at ske i 2016, vil budgettet for 2017 blive nulstillet via en af de ordinære budgetrevisioner i Det forventes, at når Aalborg Gas Naturgas Net overgår til selskabsform som en del af den nye energikoncern, hvilket forventes at ske i 2017, vil budgettet for 2017 blive nulstillet via en af de ordinære budgetrevisioner i Aalborg Gas - Naturgas Salg prisjustering af naturgastakst Der er indgået kontrakt på køb af naturgas for perioden 1. juli juni Kontrakten er baseret på køb af naturgas til daglig børspris. På baggrund af en ændring i prisudviklingen på naturgasmarkedet foreslås således en takstjustering fra 2,00 kr. pr. m 3 til 2,50 kr. pr. m 3 pr. 1. januar Miljø- og Energiplanlægning beredskab Som bekendt er kommunens betaling til Nordjyllands Beredskab I/S baseret på nettoudgifterne i Budget 2014, altså inkl. indtægter vedrørende Beredskabscenter Aalborgs sideordnede aktiviteter. Som følge heraf besluttede byrådet på møde den 14. december 2015 (punkt 26), at der ved hvert års budgetlægning skulle tages stilling til, om der skulle afsættes et beløb i niveauet kr. til dækning af tilpasningsomkostninger. I forbindelse med budgetforhandlinger for Budget blev det besluttet, at en eventuel yderligere opkrævning fra Beredskab skulle reguleres i en tillægsbevillingssag, hvorfor der på nuværende tidspunkt anmodes om en tillægsbevilling på kr. for 2017 til dækning af, de på nuværende tidspunkt kendte merudgifter til Nordjyllands Beredskab I/S. Såfremt der senere fremkommer yderligere krav, vil de blive reguleret i en særskilt tillægsbevilling. Administration og Service generelt Erhvervsejerlejlighed nr. 2, Stigsborg Brygge 5, 1. sal, som Administration og Service ejer via Aalborg Gas, Aalborg Renovation samt Aalborg Varme A/S, sælges til markedspris pr. 1. januar 2016 til Aalborg Service A/S. Salgsindtægten tilbagebetales til Aalborg Gas, Aalborg Renovation samt Aalborg Varme A/S, som herefter udlåner beløbet via gældsbreve til Aalborg Service A/S med henblik på nyt ejerforhold. Administration og Service betaler fra 1. januar 2016 markedsbestemt husleje til Aalborg Service A/S for de medarbejdere, der ikke er ansat hos ejeren. Den markedsbestemte husleje udgør ifølge vurdering fra valuar 800 kr. pr. m 2 pr. år. Møde den kl Side 2 af 9

3 Administration og Service Fælles Funktioner, skattefinansieret I forbindelse med vedtagelsen af Budget blev det besluttet, at det skattefinansierede bevillingsniveau for indsamling af bærbare batterier under sektor: Aalborg Renovation blev overført til sektor: Administration og Service, Fælles Funktioner, der herefter vil overføre et driftstilskud til Aalborg Renovation, svarende til årets tildelte bloktilskud. Såvel Natur- og Miljøstyrelsen, KL og kommunens revisionsselskab har accepteret denne nye forenklede ordning. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Sektor: Energi og Renovation Regulering af sektorens budget som følge af sektorens nedlæggelse, mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Aalborg Gas Bygas Mængde- og prisjusteringer, mindreudgift/merindtægt Ledningsnet, stationer, målere og service mv., merudgift Mindre tab på debitorer end forventet, merindtægt Diverse indtægter, mindreindtægt Flere regningsarbejder, merudgift/merindtægt Ydelsesaftale med Aalborg Service A/S, administration mv., mindreudgift -115 Naturgas Net Distribution af naturgas, mængdejusteringer, merudgift/merindtægt Målere og ledningsnet mv., mindreudgift Ydelsesaftale med Aalborg Service A/S mv., merudgift Naturgas Salg Mængde- og prisjusteringer, mindreudgift/mindreindtægt Ydelsesaftale med Aalborg Service A/S mv., merudgift +18 Sektor: Aalborg Renovation Bærbare Batterier Overførsel af budget til indsamling af bærbare Batterier til Sektor: Administration og Service, Fælles Funktioner, mindreudgift Generel administration Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2017 mindreudgift Justering af lønbudget, informationsmateriale mv., merudgift Diverse justeringer vedr. administration, vognfordeling mv. merudgift/merindtægt Ordninger for dagrenovation restaffald Justering af kørselsudligningsudgifter, merudgift Anskaffelse af dagrenovationscontainere, udsættelse til 2017 mindreudgift Justeringer vedr. nøglepenge, nedgravede beholder i tætby mv., merudgift/mindreindtægt Justering af antal tømninger, merindtægt Ordninger for storskrald og haveaffald Justeret lønfordeling og kørselsudgifter, mindreudgift Justering af indvejninger, merudgift/merindtægt Justering af abonnementsrabat, køb af containere, nedgravede containere i tætby mv., mindreudgift Ordninger for papir og flasker Justering af lønfordeling, køb og vedligehold mv., merudgift Ordninger for farligt affald Møde den kl Side 3 af 9

4 DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Justeringer vedr. køb og salg af materiel, mindreudgift/mindreindtægt Genbrugsstationer Justering af mængder, indvejning, veje og pladser, samt køb af golfvogn, mindreudgift Øvrige ordninger og anlæg Forventet ændring i jordmængder, justeret lønfordeling og kørselsudligningsudgifter samt -indtægter, udskydelse af Østerådalprojektet, mv., mindreudgift/mindreindtægt Sektor: Administration og Service Salg af erhvervsejerlejlighed nr. 2 på Stigsborg Brygge 5, 1. sal til Aalborg Service A/S, merindtægt Tilbagebetaling af salgsindtægten til Aalborg Gas, Aalborg Renovation samt Aalborg Varme A/S, merugift Fælles Funktioner, skattefinansieret Bærbare Batterier Overførsel af budget til indsamling af bærbare Batterier fra Sektor: Aalborg Renovation, merudgift Omkostningscenter GIS (OCG) Generel justering af driftsbudgettet, mindreudgift/mindreindtægt Ændring i alt - drift DRIFT 2017 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Renovation Generel administration Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2016, merudgift Justeret løn- og kørselsbudget, vognmænd, primært grundet overtagelse af distrikt 2, 4 samt 5, mv., mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for dagrenovation restaffald Anskaffelse af dagrenovationscontainere, udsættelse til 2017 merudgift Justering af løn- og kørselsfordeling primært grundet overtagelse af distrikt 2, 4 samt 5 mv., mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for storskrald og haveaffald Justering af løn- og kørselsfordeling, mængder mv., merudgift/merindtægt Ordninger for farligt affald Justering vedrørende køb af materiel, mindreudgift Genbrugsstationer Veje og pladser, merudgift Øvrige ordninger og anlæg Justering driftsudgifter og indtægter, grundet mængde ændring merudgift/merindtægt Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Regulering af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift Møde den kl Side 4 af 9

5 DRIFT 2017 Udgifter Indtægter kr Omkostningscenter GIS (OCG) Generel justering af driftsbudgettet, merudgift/mindreindtægt Ændring i alt - drift ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5570, Genbrugsplads Nibe, Gandrup m.fl. etablering af porte i carporte Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Montering af motorer på porte, krævede uventet udførsel af el arbejde. Anlægssum: Ønskes forøget med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen Udvidelse af mandskabsbygning mv. Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Delvis udskydelse af projektet til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret Renovering/forbedring af kemikaliehus Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet udskydes til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde Renovering/forbedring af kemikaliehus Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet udskydes til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe Registreringsanlæg Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes forøget med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5589, Genbrugsplads Storvorde mv. Registreringsanlæg Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5592, Etablering af alternativ deponeringspladser, jord Møde den kl Side 5 af 9

6 ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Projektet er afsluttet. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5593, Indretning af komposteringsareal, Rørdal Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Anlæg af en større komposteringsplads og tilhørende ændret adgangsvej gennemføres ikke, da forudsætningerne har ændret sig: Alt have- og parkaffald komposteres ikke længere på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da % forventes afsat direkte til I/S RenoNord som biobrændsel. Desuden forventes, at en del af den færdige kompost, som i dag anvendes til afdækning på deponiet, og som optager lagerplads, fremover forsøges afsat til anden side, fx til landbrugseller anlægsprojekter. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Som led i Park og Naturs naturgenopretningsprojektet i Østerådalen, der sker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, er det planlagt at etablere jorddeponi i søen i Østerådalen. Projektet er forsinket, hovedsageligt på grund af myndighedernes krav til dokumentation og deres sagsbehandlingstid. Den del af anlægssummen, der ikke anvendes i 2016, søges derfor overført til (Primosaldo er forøget med kr. grundet fejlregistrering) Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Projekt 5395, Arealsikring Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Tilbageførsel af forventet uudnyttet andel af rammebeløb for 2016 til mellemregningskontoen. Rammebeløbet overføres til udnyttelse i Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg ANLÆG 2017 Rådighedsbeløb kr. - Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen Udvidelse af mandskabsbygning mv. Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Delvis udskydelse af projektet fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret Renovering/forbedring af kemikaliehus Møde den kl Side 6 af 9

7 ANLÆG 2017 Rådighedsbeløb kr. - Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet udskudt fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde Renovering/forbedring af kemikaliehus Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet udskudt fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Udskydelse af hovedparten af projektet fra Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Projekt 5395, Arealsikring Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Rammebeløbet overført til udnyttelse fra Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg Nettoændring - drift + anlæg 2016 og Ændring i alt frigivelse anlægssum Mellemregningsforhold Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningen ved udgangen af årene: Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo Mio. kr Aalborg Gas 1,9 0,4 0,2 - Bygas... 3,1 2,0 1,9 - Naturgas Net... 2,5 2,1 2,0 - Naturgas Salg... -3,7-3,7-3,7 Aalborg Renovation - Fælles formål/generel administration ,6-1,5-3,8 - Ordninger for dagrenovation restaffald ,3-21,6 2,3 - Ordninger for storskrald m.v ,7-4,8-0,2 - Ordninger for glas, papir og pap... -0,9-0,7-0,7 - Ordninger for farligt affald... 0,5 0,3 0,1 - Genbrugsstationer... -1,0 4,3 6,0 - Øvrige ordninger administrationsgebyrer og vægtydelse -3,5-2,5-2,0 - Øvrige ordninger og anlæg, erhverv ,2-33,0-26,2 Aalborg Renovation i alt -100,7-59,5-24,4 Møde den kl Side 7 af 9

8 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo Mio. kr heraf sikkerhedsstillelse ,0-12,5-13,0 Miljø- og Energiplanlægning - Vandsamarbejde Aalborg, Åben land... -1,3-1,1-0,9 - Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse... 23,5 19,3 27,5 - Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed ,5 Administration og Service - Omkostningscenter GIS tidligere en del af Varme... -6,2-5,6-4,8 Mellemregningsforhold i alt ,8-46,5-1,9 Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen Møde den kl Side 8 af 9

9 Bilag: Aalborg Gas - Takstoversigt pr. 1. januar 2017 Møde den kl Side 9 af 9