LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG

Transkript

1 Til Randers Kommune Dokumenttype Redegørelse Dato November 2013 LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE

2 LANGÅ VARMEVÆRK SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE Version 1 Dato 30. oktober 2013 Udarbejdet af CUR Kontrolleret af FU Godkendt af CUR Ref. Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 Selskabsøkonomisk redegørelse INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger 2 3. Selskabsøkonomi 2 4. Følsomhedsberegning 3 5. Risiko 3 6. Miljømæssige konsekvenser 3 7. Tidsplan 4 8. Konklusion 4 BILAG Bilag 1 Selskabsøkonomisk resultatopgørelse Bilag 2 Følsomhedsberegning Bilag 3 Solvarmeanlæg. Referencer

4 Selskabsøkonomisk redegørelse 1 af 4 1. INDLEDNING Langå Varmeværk ønsker at finansiere et m² stort solvarmeanlæg med tilhørende kedel og varmepumpeanlæg samt akkumuleringstank ved at optage et obligationslån hos Kommunekredit. Langå Varmeværk skal i den forbindelse ansøge Randers Kommune om en kommunegaranti. Solvarmeanlægget placeres på adressen Randersvej 37, Langå. Der er udarbejdet og godkendt et projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og der er modtaget dispensation for opførelse af anlægget i relation til skovbyggelinjen. Endvidere er lokalplan- og kommuneplantillæg for området ved Randersvej 37 vedtaget af byrådet i Randers Kommune den 30. september Klage-/indsigelsesfristen herfor er 4 uger og denne frist udløber med udgangen af oktober 2013, hvorefter disse planer for arealet forventes at træde i kraft. Solvarmeanlægget vil fremtidigt kunne producere ca % af Langå Varmeværks årlige varmebehov. Udnyttelsen af solenergi betyder endvidere at CO2 udledningen i forbindelse med varmeproduktionen reduceres med en såvel miljømæssig som økonomisk gevinst for forbrugerne i Langå til følge. Langå Varmeværk m² solvarmeanlæg, Randersvej 37. I forbindelse med etablering af anlægget er der krav om gennemførelse af en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Denne forventes gennemført i november 2013.

5 Selskabsøkonomisk redegørelse 2 af 4 2. FORUDSÆTNINGER De selskabsøkonomiske beregninger er udført med baggrund i Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og de dertil hørende forudsætninger omkring energipriser, afgifter mv. I forbindelse med udarbejdelse af de selskabsøkonomiske beregninger er der anvendt følgende forudsætninger: Lånebeløb: ,00 Kurs: 96 Løbetid: 20 år Rentesats: 3 % Garantiprovision: 1 % Det kan til orientering oplyses, at kursen for et 20 årigt, 3 % obligationslån ved kommunekredit pr. 30. oktober 2013 er 98,7 (Kilde: Dette forhold vil forbedre projekts økonomi set i relation til den forudsatte kurs på SELSKABSØKONOMI Der er udarbejdet en 20 årig selskabsøkonomiske beregningen for gennemførelse af solvarmeprojektet. Resultatet af de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 1. Beregningerne viser, at etableringen af solvarmeanlægget i Langå vil have en positiv effekt set i relation til varmeforbrugerne allerede fra år 1. Selskabsøkonomisk resultatopgørelse 2013 Dækningsbidrag* (før renter mv.) Renter, afdrag og garantiprovision Dækningsbidrag (efter renter, afdrag mv.) 125 Alle tal i kr Som det fremgår af ovennævnte, vil udgifterne til varme- og el produktion i forbindelse med etableringen af et m² solvarmeanlæg blive reduceret med ca. Kr. 2.6 mio. i år 1, set i relation til det nuværende anlæg. Udgifter til renter, afdrag og garantiprovision vil ca. andrage Kr. 2,5 mio. Det betyder et lille selskabsøkonomisk overskud i år 1 på ca. kr. 0,1 mio. Solvarmeprojektet vil samlet set kunne generere et dækningsbidrag på i alt kr. 21 mio. over en 20 årig periode. Dermed kan solvarmeprojektet medvirke til, at følgerne af stigende priser på naturgas og afgiftsforhøjelser vil kunne minimeres / reduceres overfor forbrugerne, idet Langå Varmeværk som et forbrugerejet selskab ikke må oparbejde et driftsmæssigt overskud. Viser det sig, at der ikke sker stigning i naturgaspriser og afgifter vil dette i stedet medføre at fald i varmeprisen fremadrettet.

6 Selskabsøkonomisk redegørelse 3 af 4 4. FØLSOMHEDSBEREGNING I forbindelse med udarbejdelse af de selskabsøkonomiske beregninger er der foretaget en vurdering af projektets robusthed. (Bilag 2). Der er beregnet i alt 8 scenarier med et rentespænd mellem 3 og 6 % for et anlæg som forudsat i de selskabsøkonomiske beregninger. Endvidere er der udført beregninger for: Energiproduktion: - 5 % (- 250 MWh/år) Projektomkostninger: + 10 % (Lånebeløb kr. 35 mio.) Obligationskurs: 90 (Kurs forudsætning 96) Samt kombinationerne heraf. Resultatet af følsomhedsanalysen viser, at projektet vil ballancere selv i absolut værste tilfælde hvor lånebeløbet er kr. 35 mio. med 5 % i rente og 1 % garantiprovision (5+1 %) til obligationskurs 90 med en afvigelse i varmeproduktionen fra solfeltet på 5 %. Resultatet af følsomhedsberegningerne indikerer at projektet er robust over for ændringer i forudsætningerne. 5. RISIKO Risikoen for Randers Kommune i forbindelse med stillelsen af en kommunal garanti på kr til Langå Varmeværk vurderes som værende minimal. De valgte tekniske løsninger med solfangere, kedel og varmpumpeanlæg samt akkumuleringstank en kendte løsninger der har været anvendt gennem en årrække på andre solvarmeanlæg i Danmark og anvendes i stigende omfang. Se bilag 3, Referencer Solvarme. Som det fremgår af følsomhedsberegningerne er projektet robust over for ændringer i forudsætningerne. Risikoen i forbindelse med et totalt kollaps af projektet, hvor dette er fuldt etableret og ikke kan producere varme samt anlægget må afskrives til kr. 0, vil medføre at energiprisen i Langå vil stige med ca. Kr. 100,00 / MWh ekskl. moms. Denne prisstigning vil i så fald blive pålignet forbrugerne i Langå, hvorfor garantien med meget stor sandsynlighed ikke vil blive udløst. Gennemsnitsforbruget for de 845 forbrugere i Langå er ca. 30 MWh/år. Dette ville i givet fald påføre gennemsnitsforbrugerne en gennemsnitlig merudgift på ca. kr / år ekskl. moms svarende til ca. kr. 315 / måned over en 20 årig periode. Gennemsnittet på 30 MWh/år dækker over få store forbrugere (skole, plejehjem mv.) og mange små forbrugere. Tages der derimod udgangspunkt i et standardhus med et varmeforbrug på 18,1 MWh / år vil prisstigningen være ca. kr. 200 / måned over en 20 årig periode. 6. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Etableringen af solvarmeanlægget i Langå betyder, at Langå varmeværk kan reducere sin CO2 udledning i forbindelse med varmeproduktionen med 19 % svarende til ca ton/år.

7 Selskabsøkonomisk redegørelse 4 af 4 Endvidere vil etableringen af solvarmeanlægget betyde en reduceret udledning af N2O, CH4, NOX og SO2. Projektet bidrager derfor væsentligt til nedsættelse af CO2 udledningen samt øvrige emissioner i forbindelse med en varmeproduktion udelukkende baseret på afbrænding af naturgas.. 7. TIDSPLAN Under forudsætning af, at økonomiudvalget i Randers Kommune stiller den fornødne garanti til rådighed for Langå Varmeværk på økonomiudvalgsmødet den 18. november 2013 arbejdes der efter følgende tidsplan: Arkæologiske forundersøgelser afsluttet: December 2013 Overtagelse af ejendommen Randersvej 37: Januar 2014 Projektering afsluttet: Januar 2014 Udbud: Januar 2014 Byggesagsbehandling: Januar februar 2014 Tilbudsbehandling og indgåelse af kontrakt: Marts 2014 Udførelsesperiode: Marts juli 2014 Idriftsættelse: Juli En udestående usikkerhed i forbindelse med tidsplanen er eventuelle arkæologiske fund på arealet der kræver udgravning. Dette vil have en tidsmæssig og økonomisk konsekvens for projektet. Dog vurderes den arkæologiske undersøgelse at kunne holdes inden for den ramme der er afsat til uforudsete udgifter. 8. KONKLUSION Ved at yde en Kommunal Garanti på Kr til Langå Varmeværk bidrager Randers Kommune til at sikre forbrugerne i Langå adgang til en samlet set miljømæssig og økonomisk attraktiv varmeforsyning. Det betyder fremadrettet at varmepriserne kan holdes på et stabilt niveau, hvilket kan medvirke til at gøre Langå mere attraktiv set i relation til fremtidig bosætning i Randers Kommune Endvidere bidrager solvarmeprojektet til at reducere udledningen af CO2 samt øvrige forurenende stoffer fra afbrænding af naturgas. Projektet er selskabsøkonomisk sundt og bygger på anvendelse af kendte teknologier, hvilket bidrager til, at de økonomiske og teknologiske risici er begrænsede. Projektet vurderes derfor at bidrage positivt, både økonomisk og miljømæssigt, i relation til den fremtidige varmeproduktion i Langå.

8 Selskabsøkonomisk redegørelse 0-1 BILAG 1 SELSKABSØKONOMISK RESULTATOPGØRELSE

9 Selskabsøkonomisk redegørelse 0-2 BILAG 2 FØLSOMHEDSBEREGNING

10 Selskabsøkonomisk redegørelse 0-3 BILAG 3 SOLVARMEANLÆG. REFERENCER

11 Selskabsøkonomisk redegørelse 0-4 Solvarme - Referenceanlæg. Her er et udpluk af relevante danske Solvarmeanlæg i samme størrelse som det planlagte anlæg i Langå. Anlæg: Etablering: Karup m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg Vojens m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg Tørring m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg Jægerspris m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg Oksbøl m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg Broager: m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg Gram m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg - etape m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg - etape Strandby m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg Brædstrup m² solfangere med tilhørende tekniske anlæg etape m² solfangere samt sæsonvarmelager etape