ÅRSAFSLUTNING I DYNAMICS NAV 2013

Transkript

1 NAV 2013 Årsafslutning Gert Lynge 1/6 ÅRSAFSLUTNING I DYNAMICS NAV 2013 Indhold Årsafslutning i NAV bør foretages når de sidste almindelige posteringer og faktureringer mv. i det gamle regnskabsår er foretaget. Når først året er lukket, vil efterfølgende posteringer blive markeret som efterposteringer dvs. det er fortsat muligt for revisor mv. at efterpostere i det gamle år. En årsafslutning i NAV består af følgende punkter: 1. Lukning af det gamle regnskabsår 2. Oprette det nye regnskabsår 3. Nulstille resultatopgørelsen Derudover kan det være en god idé at udføre følgende punkter: Køre valutaregulering såfremt man benytter denne og ikke gør det løbende Køre lagerregulering (vareforbrugsregulering) såfremt man benytter denne og ikke gør det løbende Afstemme bankkonti såfremt man ikke gør det løbende Køre en databasetest hvis man ikke gør dette løbende Afstemme debitorsaldolisten med den/de tilsvarende samlekonti i finans Afstemme kreditorsaldolisten med den/de tilsvarende samlekonti i finans Afstemme lagerbeholdningslisten med den/de tilsvarende beholdningskonti i finans

2 NAV 2013 Årsafslutning Gert Lynge 2/6 1. Lukning af det gamle regnskabsår ADVARSEL: En lukket periode kan ikke genåbnes men der kan fortsat laves efterposteringer af fx revisoren i perioden. Åben rollecenterets startside. Tryk CTRL+F3 (eller vælg søgefeltet i højre, øverste hjørne) og skriv regnskabsperioder og åben siden Regnskabsperioder. Bemærk at 2012 er markeret som lukket og datoerne låst på ovenstående billede. Vælg knappen Afslut år og bekræft at du ønsker perioden lukket. Bemærk at også 2013 nu er markeret som lukket og datoerne er låst på billedet.

3 NAV 2013 Årsafslutning Gert Lynge 3/6 2. Oprette det nye regnskabsår Bemærk: Dette punkt skal kun udføres såfremt det nye regnskabsår ikke allerede er oprettet. Bemærk: Man kan faktisk godt postere og fakturere mv. i perioder, der ikke er oprettet. Man kan dog ikke udskrive balance mv. Åben rollecenterets startside. Tryk CTRL+F3 (eller vælg søgefeltet i højre, øverste hjørne) og skriv regnskabsperioder og åben siden Regnskabsperioder. Bemærk at det gamle år (2013) er markeret som lukket og datoerne låst på ovenstående billede. Dette skete under punkt 1. Bemærk at listen indeholder Januar i det nye år det er IKKE en fejl.

4 NAV 2013 Årsafslutning Gert Lynge 4/6 Vælg knappen Nyt år og udfyld følgende billede korrekt med startdato, antal perioder og periodelængde: Tryk OK. Den nye periode oprettes nu: Bemærk at listen indeholder Januar i året efter (2015) det er IKKE en fejl.

5 NAV 2013 Årsafslutning Gert Lynge 5/6 3. Nulstille resultatopgørelsen ADVARSEL: Du skal bruge en finanskladde til denne nulstilling. Denne kladde bør være tom inden du går i gang. Bemærk: Dette punkt skal udføres mindst én gang og hver gang der efterposteres i det gamle regnskabsår. Bemærk: Udføres punktet ikke, er resultatkonti ikke 0 ved årsstart og du kan derfor ikke stole på resultatopgørelsen og resultatkontienes saldo. Løsningen er at udføre punktet. Åben rollecenterets startside. Tryk CTRL+F3 (eller vælg søgefeltet i højre, øverste hjørne) og skriv Nulstil resultatopgørelse og åben kørslen Nulstil Resultatopgørelse. Vælg korrekt Kladdetype og navn, udfyld Regnskabsårets slutdato og udfyld korrekt Bilagsnr. (næste ledige), Resultatkonto (konto for sidste års resultat) og Bogføringsbeskrivelse mv. Hint: Bogføringsbeskrivelsen benyttes som posteringstekst og det kan derfor være en god idé at tilføje årstal og evt. beskrivelse af årsager hvis kørslen køres mere end én gang. Bemærk: Nulstil pr. -felterne udfyldes kun, hvis du efterfølgende skal kunne lave rapportering på tværs af regnskabsår vedr. koncernregnskab og dimensioner. Tryk OK.

6 NAV 2013 Årsafslutning Gert Lynge 6/6 Vent til systemet siger at kladdelinjerne er oprettet. Tryk CTRL+F3 (eller vælg søgefeltet i højre, øverste hjørne) og skriv Finanskladder og åben siden Finanskladder. Vælg det Kladdenavn du angav i ovenstående (Finanskladdenavn). Kontroller at der ikke er andre linjer end nulstillingslinjer, at kladden balancerer og ellers ser fornuftig ud. Tryk knappen Bogfør og udskriv.