Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl Mødet afholdes hos Nordjyske Jernbaner A/S, Skydebanevej 1B, 9800 Hjørring og afsluttes med frokost

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 10. september Ensretning af takster i den kollektive trafik i Danmark 3 3 Arbejdsklausuler i NT s Flextrafik 5 4 NT's 24. udbud af flextrafik - godkendelse af udbudsbetingelser 7 5 Plan for bestyrelsesmøder i Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner A/S 9 7 Status for letbane i Aalborg og overtagelse af regionaltog 10 8 Meddelelser 11 9 Eventuelt Kommende sager 12 Side 2 af 12

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Godkendelse af referat fra den 10. september 2015 Referatet af bestyrelsesmødet den 10. september 2015 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 10. september 2015 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 10. september Ensretning af takster i den kollektive trafik i Danmark Igennem flere år har trafikselskaberne i Danmark sammen med DSB og Arriva forsøgt at ensarte takster, således at kunderne - hvad enten de kører med bus eller tog - ikke oplever ulogiske og forskellige billetpriser. Det klassiske eksempel er, at prisen for at rejse 10 km i en retning langt fra er den samme, som prisen for at rejse 10 km i en anden retning med samme udgangspunkt. Bag disse prismæssige udfordringer for kunden ligger primært to forhold, som skaber problemer. Det ene forhold er, at Danmark historisk set er opdelt i et antal takstområder. Det andet er, at lovgivningen deler kompetencen til at fastsætte prissætningen mellem henholdsvis togoperatørerne (DSB og Arriva) og de regionale trafikselskaber. Lovgivningen opfordrer parterne til at blive enige om prissætningen, men fastsætter dog, at det er togoperatørerne som har det sidste ord i forhold til rejser, der krydser taksområder, og trafikselskaberne som afgør prissætningen inden for et takstområde. I Nordjylland er vi i den "heldige" situation, at vi kun har ét takstområde. Det betyder, at vores kunder som rejser internt i Nordjylland - hvilket langt hovedparten gør - ikke oplever en ulogisk prissætning på en rejse. Det er med andre ord NT, som fastsætter prisen for rejser med bus og tog internt i Nordjylland. Når vi hvert år fastsætter taksterne i NT's bestyrelse, er de naturligvis afstemt med DSB og Arriva. Rigsrevisionen har for nyligt offentliggjort en rapport, hvor de retter en skarp kritik mod trafikselskaber, DSB, Arriva og Transportministeriet. Kritikken går på, at aktørerne ikke har fået ensartet taksterne, således at kunderne oplever en gennemsigtig og forstålig prisstruktur i den Side 3 af 12

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 kollektive trafik. Dette er intentionen i den lovgivning, som regulerer området, men parterne har ikke kunne levere en tilfredsstillende løsning. De helt grundlæggende problemstillinger i arbejdet med at ensarte priserne er, at de priser, som togoperatørerne ønsker at have som udgangspunkt, mange steder er markant højere end de priser, som trafikselskaberne har som udgangspunkt. Når disse to udgangspunkter skal nærme sig hinanden, har det enten en provenumæssig konsekvens (hvis togpriserne skal sænkes) eller en kundemæssig konsekvens (hvis buspriserne skal hæves). To modeller i spil for Vestdanmark Som opfølgning på rigsrevisionens rapport er Transportministeren og ministeriet for alvor gået ind i arbejdet omkring takster. Trafikselskabsforeningens bestyrelse har været til møde med ministeren den 9. september 2015, hvor han lagde et stort pres på selskaberne for at finde en løsning på problemet i samarbejde med DSB og Arriva. Der pågår nu et udredningsarbejde mellem parterne, som skal resultere i en tilbagemelding til Transportministeren - inden jul, De største problemstillinger omkring ulogiske prisforhold findes på Sjælland, herunder hovedstaden. Lang tid før Rigsrevisionen tog fat på sagen, var Trafikstyrelsen, DSB og Movia i gang med at finde en løsning for Sjælland. Modellen går under navnet Takst Sjælland. Den har mødt modstand hos DSB, som forsøger at forsvare en landsdækkende løsning, som ikke begrænser sig til Sjælland. Transportministeren har for nyligt givet opbakning til, at der arbejdes videre med Takst Sjælland, som han dermed bakker op omkring. Tilbage står nu arbejdet med at finde en løsning for Vestdanmark - Fyn og Jylland. Den udredning som er under udarbejdelse afdækker to mulige modeller: Den ene model - harmoniseringsmodellen - har det grundprincip, at taksterne for bus og tog fortsat skal være de samme, hvilket betyder, at parterne skal i gang med at harmonisere og påtage sig de provenu og kundemæssige konsekvenser, som dette måtte få. På kort sigt vil en sådan model ikke umiddelbart få nogle prismæssige konsekvenser for NT og vores kunder. Men modellen vil også indeholde ændringer på takstkompetencen, som i højere grad end i dag skal deles med DSB og Arriva. Dette vil indebære, at NT kommer til at afgive noget af sin taktkompetence, formentlig på de længere rejser, hvor togoperatørerne har størstedelen af deres rejsevolumen. Den anden model differentieringsmodellen bryder med det princip, som ligger til grund for den nuværende lovgivning om, at prisen på tog og bus skal være den samme. Grundprincippet i denne model er, at de regionale trafikselskaber fastsætter prisen på busrejser, mens DSB og Arriva bestemmer prisen på togrejser. Denne adskillelse af takster og takstkompetence mellem bus og tog vil løse en del af de udfordringer, som kunderne i dag oplever, men indebærer også, at kunderne skal vænne sig til, at det typisk vil være dyrere at køre i tog end i bus på samme rejselængde. Side 4 af 12

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 For NT vil opmærksomhedspunktet i differentieringsmodellen være, at vi fra medio 2017 selv vil stå for størstedelen af togkørslen i Nordjylland. Dermed skal det også være NT, som bestemmer prisen på rejser med Nordjyske Jernbaners tog og ikke DSB/Arriva. Der kan være både tekniske og kundemæssige udfordringer ved dette, idet f.eks. rejsekortstanderne på stationerne i Nordjylland skal betjene tog fra både Nordjyske Jernbaner og DSB. Standerne kan ikke kende forskel på, hvilket tog der holder på perronen, og dermed er det administrationens vurdering, at der skal laves en aftale om fælles togtakster i Nordjylland. Udredningsarbejdet er som nævnt i fuld gang. NT's bestyrelse vil blive forelagt den model som administrationen anbefaler, når arbejdet er afsluttet. Forventeligt i december 2015 eller januar Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Arbejdsklausuler i NT s Flextrafik På bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 blev det besluttet, at NT skal indarbejde bestyrelsens intention om at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken i de krav, der stilles til de vognmænd, som udfører flextrafik for NT. Dette opnås gennem indførelsen af arbejdsklausuler i NT s udbudsvilkår og kontrakter. Arbejdsklausuler er især kendt fra statslige myndigheder, som - jf. cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter - er forpligtigede til at anvende arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester. Statens cirkulære tager udgangspunkt i ILO konvention og betyder, jvf. 3 i statens cirkulære, at ordregiver skal i kontrakten stille krav om, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område Fynbus har allerede indført arbejdsklausuler i deres kontrakter. Fynbus har i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsklausulen indhentet advokatbistand fra advokatfirmaet Poul Schmidt. Derfor forslås, at NT lægger sig op af Fynbus, både hvad angår arbejdsklausul og kontrolgrundlag. NT har på denne baggrund udarbejdet et forslag til arbejdsklausul. Arbejdsklausulen forelægges bestyrelsen til beslutning og fremgår af vedlage bilag. Side 5 af 12

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Kontrol og håndhævelse af arbejdsklausulen NT har i dag ikke de fornødne kompetencer til at sikre en tilstrækkelig kontrol af løn- og arbejdsvilkår. Hertil kommer at nogle områder kan kræve særlig ekspertise, ligesom det vil være nødvendigt at rådføre sig med overenskomstparterne. Det er vanskeligt at vurdere omfanget af opgaven på forhånd, men det forventes, at antal sager og frekvens vil være på et niveau, at hvert enkelt trafikselskab i Danmark, vil have vanskeligt at fastholde at tilpas højt fagligt niveau på opgaven. Derfor forslås, at NT indgår en samarbejdsaftale med Fynbus om varetagelse af den administrative kontrolopgave (kontrolenhed af løn- og arbejdsvilkår). Når der er opnået erfaring med opgave og ressourceforbrug, skal det evalueres hvordan NT s administration skal løfte opgaven på længere sigt. I første omgang vil NT vil afregne Fynbus på konsulentbasis. Uanset hvordan administrationspraksis indrettes, er kontrol af entreprenørernes overholdelse af arbejdsklausulen dog NT s ansvar. Det forslås at kontrol af arbejdsklausulen tilrettelægges på følgende måde: 1. Entreprenører vil blive udtaget til kontrol, hvis NT finder, at der kan være tvivl om, hvorvidt firmaet overholder kravene i arbejdsklausulen. 2. NT indkalder dokumentation fra den/de vognmænd, som ønskes undersøgt. 3. NT overdrager dokumentationen til kontrolenheden 4. Hvis dokumentation ikke er fyldestgørende eller indsendt rettidigt, kan NT idømme entreprenøren en bod/dagbøde. 5. Når dokumentationen foreligger, foretager NT med hjælp fra kontrolenheden en indledende vurdering. I tvivlstilfælde kan der indhentes ekstern konsulentbistand ved eksempelvis revisionsfirma eller de parter på arbejdsmarkedet, hvis overenskomst entreprenøren har angivet som den overenskomst, vognmanden tager udgangspunkt i. 6. Parterne afgiver en skriftlig vurdering til NT. 7. NT træffer beslutning om det videre forløb. NT har indhentet udtalelse for kontrol af arbejdsklausulen fra de overenskomstparter, der har repræsentative overenskomster, som gælder på hele det danske område. Det drejer sig efter administrationens vurdering om ATAX, 3F, Krifa og Kristelig arbejdsgiverforening. Tilbagemeldingen fra alle organisationer er, at man er positivt indstillet på at deltage i arbejdet. Det fremhæves fra flere organisationer, at det er centralt, at de høringsparter, der indhentes høringssvar fra, har repræsentative overenskomster, som gælder på hele det danske arbejdsmarked. Der henvises også til vigtigheden af at fokusere kontrolindsatsen over for de virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, idet virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverforening, vedtægtsmæssigt er forpligtet til at følge arbejdsgiverforeningens kollektive overenskomst. Der er i den foreliggende arbejdsklausul og i indstillingen til udførelse af kontrolarbejdet taget højde for ovenstående ønsker og input. Herudover skal det nævnes, at Krifa forbeholder sig ret til at kræve, at NT dækker de meromkostninger, som er forbundet med Krifa's arbejde i forbindelse med kontrolarbejdet. Side 6 af 12

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 På bestyrelsesmødet gennemgås arbejdsklausul, procedure for kontrol, samt forretningsgang for kontrolarbejdet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender arbejdsklausul og kontrolgrundlag, og at arbejdsklausulen ligges til grund for udbudsvilkår og kontrakter for flextrafik. Bilag Bilag 3A, NT arbejdsklausul Bilag 3B, Forretningsgang - NT arbejdsklausul NT's 24. udbud af flextrafik - godkendelse af udbudsbetingelser NT's 24. udbud af flextrafik omfatter knap ture årligt som variabel kørsel samt udførelse af fast kørsel for kommuner. Den faste kørsel er dels genudbud af eksisterende kontrakter, dels kørsel for Morsø Kommune. NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres hvert år i forhold til den almindelige udvikling på området og de erfaringer, der har været. Udover redaktionelle ændringer er der generelt tale om, at NT løbende skal sikre, at aftalebetingelserne er i tråd med den almindelige udvikling, driftsmæssige udfordringer og typisk skærpede krav til f.eks. kvalitet og dokumentation. I forhold til 24. udbud er der særligt tre forhold, der justeres: Fastsættelse af udvælgelseskriterium i tilfælde af at NT modtager tilbud fra mere end 200 leverandører på variabel kørsel (jf. klagesagen i Klagenævn for Udbud). Stramning af krav i forhold til ejerskab og brugsret til vogne, der udfører Flextrafik Indførelse af arbejdsklausuler (behandles på dagsordenens punkt 3) Herudover er der i 24. udbud i forhold til tidligere udbud kun tale om mindre ændringer, præciseringer mv., bl.a. som konsekvens af et nyt udbudsdirektiv, der skal være implementeret i EU senest 17. april 2016 De enkelte forslag vil blive præsenteret nærmere på mødet. De reviderede udbudsvilkår og kontrakter vil indgå i de forestående 24. udbud af Flextrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015. Følgende tidsplan foreslås: Side 7 af 12

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Offentliggørelse af udbudsmateriale: Uge 49, 2015 Tilbudsfrist: 14. januar 2016 Orientering af NT's bestyrelse: 18. marts 2016 Kørselsstart: Juli/august 2016 Det indstilles, at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 24. udbud af Flextrafik godkendes Plan for bestyrelsesmøder i 2016 Med henblik på at forberede bestyrelses arbejde i 2016 fremlægges en mødeplan til godkendelse (møder afholdes som udgangspunkt hos NT): 19. januar, kl , Forretningsplan Kick-off 2. februar kl (status for kundevendte IT-systemer, godkendelse af udbudsvilkår for 22. busudbud) 18. marts kl (godkendelse af køreplaner, godkendelse af regnskab 2015 til revision) 20. april kl (godkendelse af regnskab 2015, valg af tilbud ifm. bus- og flextrafikudbud, status for kundevendte IT-systemer) 27. maj kl (økonomirapport 1, forudsætninger for budget 2017) 14. juni kl (repræsentantskabsmøde, budgetforslag 2017) 8. september kl (godkendelse af budget 2017, økonomirapport 2) 4. november kl (status for kundevendte IT-systemer, mødeplan for 2017) 9. december kl (udbudsvilkår for flextrafik, økonomirapport 3) Det indstilles, at mødeplanen for 2016 godkendes. Side 8 af 12

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner A/S Nordjyllands Trafikselskab (NT) ejer 89 % af aktierne i Nordjyske Jernbaner (NJBA) og er dermed selskabets absolutte hovedaktionær. Formålet med at lave en ejerstrategi for NJBA er at sikre, at NT's interesser som ejer varetages bedst muligt af NJBA gennem selskabets aktiviteter og prioriteringer. Udover at være hovedaktionær i NJBA er NT også selskabets eneste kunde idet NT på vegne af Region Nordjylland køber den togtrafik, som NJBA leverer. Fokus for ejerstrategien er de forventninger, som NT har til NJBA som ejer og ikke som trafikkøber. NT's krav og forventninger som trafikkøber reguleres i en særskilt driftsaftale, der er forhandlet og indgået mellem NT og NJBA. NT ønsker, at NJBA som landsdelens togselskab, skal bidrage til at fremme de resultater og værdier, som NT arbejder for at realisere på vegne af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Som det nordjyske trafikselskab arbejder NT for at varetage både den enkelte ejers interesser, men i høj grad også kundernes og fællesskabets. I denne strategi udtrykkes NT's forventninger som ejer. Det er NT's forventning, at NJBAs styrende organer; generalforsamling, bestyrelse og direktion, tager hensyn til disse forventninger, når der udarbejdes og vedtages en virksomhedsstrategi. De forventninger, som beskrives i ejerstrategien afspejler, at NT er hovedaktionær i NJBA og, at NT ønsker at styrke dette med et mere aktivt ejerskab. Vedlagte ejerstrategi har været i høring hos Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse, og begge steder er strategien taget til efterretning uden kommentarer. Ejerstrategien for Nordjyske Jernbaner forelægges hermed til godkendelse. Det indstilles, at ejerstrategien for Nordjyske Jernbaner godkendes. Bilag Bilag 6, Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner Side 9 af 12

10 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Status for letbane i Aalborg og overtagelse af regionaltog Overtagelse af regionaltogstrafik Der er indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om, at Regionen overtager ansvaret for den regionale togbetjening på den statslige jernbanestrækning fra Skørping til Frederikshavn. Kørslen skal varetages af Nordjyske Jernbaner (NJBA), der i dag betjener lokalbanerne Skagensbanen og Hirtshalsbanen, og togkørslen på lokalbanerne integreres med kørslen på den statslige strækning. Dermed bliver togdriften i Nordjylland udvidet markant, idet der indføres timesdrift mellem Skørping og Hirtshals samt Skørping og Skagen, og dermed bliver der halvtimesdrift mellem Hjørring og Skørping. Udvidelsen vil betyde markant flere afgange Aalborg- Hjørring og også en flere afgange Hjørring-Frederikshavn samt på lokalbanerne Frederikshavn- Skagen og Hjørring-Hirtshals. Med det kommende regionale togsystem får Regionen, NT og NJBA mulighed for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem busser og tog. Det vil sammen med de mange nye togafgange, kortere rejsetider, færre togskift og moderne materiel give et meget attraktivt kollektivt transportsystem, der kan være et reelt alternativ til bilen. Selv om der kommer langt flere tog på den enkelsporede strækning i Vendsyssel, vil der fortsat dagligt være plads til seks lyntog mellem København og Frederikshavn uden togskifte. Oprindeligt var overtagelsen planlagt til december Da det i processen stod klart, at NJBA ikke som forventet kunne overtage brugte tog fra DSB, blev idriftssættelsestidspunktet ændret til efteråret 2017, idet NJBA skal have leveret nye tog. En anden forudsætning for at kunne udføre den planlagte, udvidede kørsel, er, at fornyelsen af det forældede signalsystem i Nordjylland er gennemført inden kørslen overtages. Ifølge den tidsplan, der var gældende, da aftalen med ministeriet blev indgået, skulle signalsystemet være udskiftet i hele Nordjylland inden oktober Der var således en god sikkerhedsmargien inden kørselsstart i efteråret Nu har Banedanmark efter henvendelse fra Region Nordjylland meddelt, at tidsplanen er ændret, så sikkerhedssystemet først forventes at være på plads ved årsskiftet 2017/18 nord for Lindholm, og først i april 2018 for strækningen mellem Skørping og Lindholm. Der er således tale om bristede forudsætninger, såvel for kørslens udførelse, som for aftalen med ministeriet. I samarbejde med Region Nordjylland og NJBA undersøger administrationen i øjeblikket hvilke konsekvenser, dette vil have for igangsættelsen af det regionale togsystem, herunder evt. muligheder for en trinvis igangsættelse af den udvidede kørsel i Nordjylland. Side 10 af 12

11 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Det forventes, at konsekvenser og mulige scenarier forelægges til politisk drøftelse i Region Nordjylland inden udgangen af 2015, og efterfølgende vil der blive orienteret om status for projektet i NT's bestyrelse. Peter Hvilshøj, der er direktør for Nordjyske Jernbaner, redegør nærmere for projektet på mødet. Aalborg Letbane Letbaneprojektet i Aalborg blev i november 2014 tildelt statslige midler, idet der i aftalen mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Finansloven for 2015 blev afsat 830 mio. kr. til et statsligt tilskud til etablering af en letbane i Aalborg. Af den nuværende regerings finanslovsforslag fremgår i midlertidigt, at "det statslige tilskud til Aalborg Letbane er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 annulleret." Der gives en status på mødet for arbejdet med at få letbaneprojektet tilbage på finansloven. I henhold til projektplanen har der fortsat været arbejdet med VVM-redegørelsen, hvor der var offentlighedsfase fra begyndelsen af juni til begyndelsen af september På et fællesmøde den 7. oktober 2015 besluttede Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning samt Sundheds- og Kulturforvaltning at indstille, at Aalborg Byrådet den 9. november 2015 godkender kommuneplantillæg og miljørapport (VVM) endeligt. Aalborg Kommune er ansvarlig for etablering af Aalborg Letbane, og kommunen står for stiftelsen af et letbaneselskab (anlægsselskab) med en bestyrelse. Kommunen har ansat en direktør for projektet. Letbaneselskabet vil være ejet af Aalborg Kommune og vil stå for administration, projekterings- og udbudsopgaver samt anlæg af letbanen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Premiere på NT's brandfilm Samarbejde med GoMore, taxa mv. Side 11 af 12

12 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Eventuelt Kommende sager Økonomirapport 3/2015 Godkendelse af revision af aftalekompleks i Bus Tog samarbejdet Side 12 af 12

13 september 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. september 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Mette Henriksen, NT (punkt 2) Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 3 og 4) Signe Klintgaard Korać, NT (punkt 6) Afbud Morten Lem, Rebild kommune Godkendelse af referat fra den 16. juni 2015 Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 er tidligere udsendt. Det indstilles, at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 godkendes. Beslutning Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 blev godkendt.

14 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september Godkendelse af forretningsplan samt markedsføringsplan NT's forretningsplan På NT's bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015 blev et udkast til NT's kommende forretningsplan præsenteret og drøftet. Siden mødet i juni er de konkrete indsatser blevet beskrevet yderligere og udgør således det nye i forretningsplanen i forhold til mødet i juni. Hovedtrækkene i de 10 indsatser fordelt på tre strategiske hovedområder er: Skabe sammenhængskraft og bæredygtig udvikling (ejer relation): 1) Det Nordjyske Hovednet: Vi vil skabe sammenhængskraft og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi binder Nordjylland sammen på kryds og tværs med et velfungerende hovednet. 2) Mobilitet for alle: Vi vil gøre det nemt for alle at koble sig på det Nordjyske Hovednet, uanset hvor i regionen, man befinder sig - og dermed sikre god mobilitet for alle. 3) Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland: Vi vil skabe udvikling i Nordjylland ved hjælp af lokale kollektive trafikplaner og udvalgte forsøgsprojekter. 4) Omstilling til mere grøn transport: Vi vil fortsat tænke CO2 venligt og dermed bidrage til et bedre og mere grønt Nordjylland Mangfoldighed = Både-og (kunde relation): 5) Én indgang for kunden, NT samler den kollektive trafik i Nordjylland: Vi vil være den samlende aktør. Den, der sikrer sammenhæng og let adgang til den kollektive trafik. 6) En tryg og god rejse for alle: Gennem forenkling og forbedring vil vi gøre det attraktivt for flere at bruge den kollektive trafik. 7) NT's mobilitetsindeks - hvor god er mobiliteten?: Med et mobilitetsindeks vil vi tegne et billede af mobiliteten, som borgerne oplever den. Styrke partnerskaber (entreprenør relation): 8) Fra samarbejde til partnerskab: Vi vil styrke og udvikle relationen til vores entreprenører ved hjælp af en ny NT partnerskabsstrategi. 9) Favne nye services og transportmidler: Vi vil udvide NT s samarbejdsrelationer til også at omfatte transportservices som taxi, delebiler, -cykler m.v. og understøtte dette med digitale værktøjer. 10) Bedre og mere effektiv drift: Vi vil effektivisere brugen af de samlede ressourcer i den kollektive trafik og derved opnå gevinster hos både os selv og vores entreprenører. Hver af de 10 indsatsområder er beskrevet mere udførligt i forretningsplanen. Side 2 af 17

15 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Forretningsplanen lever dynamisk og online Forretningsplanen og indsatserne ligger nu i et online værktøj, der skal kunne tilgås fra NT's hjemmeside. Der kan naturligvis også tages et print af forretningsplanen, men det er ikke p.t. planen, at den skal udkomme i et traditionelt trykt eksemplar. Ved at arbejde med en elektronisk version af planen, er det muligt løbende at tilføje oplysninger om resultater og strategiske projekter, direkte eller i form af links. Det bliver også muligt at tilpasse fotos og illustrationer, efterhånden som der laves forbedrede versioner heraf. Offentliggørelse i december 2015 Den version af forretningsplanen, som nu indstilles til godkendelse, er den endelige version hvad angår indhold. Udestående er stadig de fotos, som skal understøtte teksterne. Vi har måtte erkende, at vores nuværende fotoarkiv ikke indeholder materiale, der står mål med det niveau og det indhold, som forretningsplanen afspejler. Derfor har vi besluttet at bestille en professionel fotograf i september og oktober måned til at tage helt nye fotos for NT. Det er vores plan, at de nye fotos er integreret i forretningsplanen senest 1. december Tidsplanen er således at NT's forretningsplan først offentliggøres primo december. Inden da kan dele af indsatserne i forretningsplanen dog godt blive offentliggjort, f.eks. strategiske projekter og nye samarbejder. Som det også blev orienteret om på mødet i juni, pågår der også et stort stykke arbejde omkring NT's brand og de aktiviteter, som skal hjælpe NT med at få redefineret vores egen, vores samarbejdspartnere og vores kunders opfattelse af os. Udover at der arbejdes med at udvikle en ny marketingplan, er de sidste dele af manuskriptet til en helt ny brandfortællingsfilm også ved at falde på plads. Det er planen at filmen vises i forbindelse med bestyrelsesmødet den 6. november Den videre proces internt Med bestyrelsens behandling og godkendelse af forretningsplanens indhold, mål og retninger, bliver det muligt at sætte arbejdet i gang med at lave handlingsplaner, strategiske projekter, m.v. I slutningen af oktober har NT et stort medarbejderseminar, hvor fokus er forretningsplanen. Før og efter dette seminar vil der blive udarbejdet målsætninger og handlingsplaner, som beskriver hvordan afdelinger og medarbejdere vil bidrage til forretningsplanens realisering. Som led heri vil der også blive udviklet en metode, der sikrer, at bestyrelsen løbende får en rapportering omkring fremdriften. Kick off med samarbejdspartnere I foråret 2016 vil der blive iværksat en større kampagne for at få fortalt vores samarbejdspartnere, herunder entreprenører, kommuner og Region Nordjylland, om NT's nye forretningsplan. Administrationen har god erfaring med at invitere os selv på besøg hos politiske udvalg hos vores ejere omkring sådanne emner, hvilket vi agter at gøre igen. Derudover er planen at lave et mindre event for de personer, som har deltaget i processen omkring forretningsplan: Repræsentanter fra entreprenører, chauffører, kommuner, og Region Nordjylland. Temaet for dette event bliver naturligvis forretningsplanen og den nye brandfortællingsfilm. Eventen finder sted i januar Side 3 af 17

16 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Økonomi De handlingsplaner, projekter og øvrige investeringer, som NT igangsætter som led i forretningsplan vil blive finansieret af det normale NT budget, som bestyrelsen godkender årligt. Hvis der opstår et behov for ekstraordinære investeringer eller, hvis et projekt vil medføre vores ejere nye udgifter, vil det blive fremlagt i den ordinære budgetproces. Som det hidtil har været praksis, vil administrationen så vidt muligt også forsøge at opnå støtte fra centrale puljer, og matche disse penge med kommunale og regionale midler, efter aftale med de deltagende kommuner og regionen. Undtagelsen fra ovenstående er NT s marketingplan , som behandles nedenfor. NT Marketingplan En moderne paraply organisation En meget væsentlig del af den proces, som er gennemført i forbindelse med forretningsplanen har handlet om NT's brand og den opfattelse, som omgivelserne har af NT som et trafikselskab. Konklusionen på de mange analyser og drøftelser er, at NT har et stærkt brand, som bygger på pålidelighed, tiltro og ansvarsfølelse. Men, konklusionen er også, at hvis vi ønsker at bevæge NT fra at være et traditionelt bus- og flextrafikselskab til at være en moderne paraply organisation for den kollektive trafik i Nordjylland (bus, flextrafik, tog, letbane, delebiler, cykler, m.v.), så skal vi arbejde med at redefinere vores brand. Ikke erstatte det, men bygge videre på dets styrke. En ny marketingplan NT s administration har med afsæt i ovenstående udarbejdet en ny marketingplan , som primært skal sikre to forhold: Gennem kommunikation og markedsføringsaktiviteter igennem forskellige kanaler skal vi forsøge at påvirke nordjydernes opfattelse af hvad NT er for en størrelse og hvordan NT bidrager til at få Nordjylland til at fungere. NT er til for alle og flytter grænserne for kollektiv trafik ved bl.a. at lave samarbejde med nye private transportservices, f.eks. delebilsordninger. Udover at vi ønsker at flytte nordjydernes generelle opfattelse af NT, vores brand, er målet i marketingplanen at skabe det bedst mulige afsæt for overtagelsen af regionaltogdriften i Markedsføringen af dette nye NT produkt, togdriften i hele regionen, blive det store klimaks, som NTs marketingplan skal bygge op til. Det udtryk som vil blive gennemgående i alle marketingplanens aktiviteter bliver fra menneske til menneske, som er et klart skifte i forhold til det nuværende udtryk, hvor fokus ofte er system og regler, bl.a. omkring rejsekortet, billet App og selvbetjeningssystemer. Økonomi Det kræver en ekstraordinær indsats og dermed økonomi, at gennemføre den marketingplan, Side 4 af 17

17 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 som er udarbejdet og som lever op til de nævnte ambitioner. Aktiviteterne kan derfor ikke rummes inden for det normale markedsføringsbudget. Det indgik i forårets drøftelse omkring budgetforudsætninger for 2016, at finansieringen af den ekstraordinære marketingindsats i delvist kunne blive finansieret af den besparelse, som NT opnår også ekstraordinært - i den nye aktionæroverenskomst i Rejsekort A/S. I 2015 opnås en besparelse på 3,5 mio. kr., hvilket også er nævnt i budgetforslag Det fremgår af tabellen nedenfor, hvordan det ekstraordinære marketingbudget for vedrørende bl.a. brandposition og togdrift, finansieres fra tre kilder. 3,5 mio. kr. dækkes af den omtalte overførsel fra 2015, som administrationen indstiller til princip godkendelse. Den godkendes endeligt i forbindelse med regnskab 2015 i foråret mio. kr. dækkes af NT's udviklingspulje, idet specielt indsatsen omkring overtagelsen af togdriften anses som en væsentlig udviklingsaktivitet for den kollektive trafik i Nordjylland. Den sidste 1 mio. kr. dækkes af det ordinære markedsføringsbudget, som i de to år fortsat skal finansiere alle øvrige kommunikations- og markedsføringsaktiviteter, som ikke bør sættes på standby. Ekstraordinært marketingbudget Budget Kr. Kommentar 2016 Lancering og reminder Nyt NT Produkt revitalisering Nye initiativer herunder tog "Delebil" Live Samlet Resultat af nye initiativer Produktrevitalisering Mobilitetsmesse/konference Brandreminder opfølgning Togdrift Samlet Total Finansiering Resultat overførsel fra Andel af ordinært markedsføringsbudget Ordinært budget for begge år, i alt 4,5 mio. kr Bidrag fra udviklingspulje Budgetpost for begge år, i alt 5,6 mio. kr Side 5 af 17

18 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Det indstilles, at NT's Forretningsplan og den beskrevne proces for færdig- og offentliggørelse godkendes, og at NT's Marketingplan godkendes med tilhørende aktivitetskalender og budget. Finansieringen af budgettet dækkes af det ordinære markedsføringsbudget (1 mio. kr.), et bidrag fra NT's udviklingspulje (1 mio. kr.) og en resultatoverførelse af den besparelse, som NT opnår i 2015, i forbindelse med indgåelse af en ny aktionæroverenskomst i Rejsekortet, beløbende til 3,5 mio. kr. Sidstnævnte beslutning principgodkendes med denne indstilling, men kan formelt set først godkendes i forbindelse med aflæggelse af regnskab Beslutning NT's Forretningsplan og den beskrevne proces for færdig- og offentliggørelse blev godkendt. NT's Marketingplan blev godkendt med tilhørende aktivitetskalender og budget. Finansieringen af budgettet dækkes af det ordinære markedsføringsbudget (1 mio. kr.), et bidrag fra NT's udviklingspulje (1 mio. kr.) og en resultatoverførelse af den besparelse, som NT opnår i 2015, i forbindelse med indgåelse af en ny aktionæroverenskomst i Rejsekortet, beløbende til 3,5 mio. kr. Sidstnævnte beslutning principgodkendes med denne indstilling, men kan formelt set først godkendes i forbindelse med aflæggelse af regnskab Økonomirapport 2/2015 Økonomirapport 2 (FV2 2015) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2015 på NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartaler og et estimat for de sidste to kvartaler i Prognosen for Bustrafikken viser et bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 19,1 mio. kr. vedr Det foreslås jf. bestyrelsesmøde den 27. maj 2015, at 3,5 mio. kr. af overskuddet overføres til 2016, hvilket betyder en forventet tilbagebetaling til kommuner og region på 15,6 mio. kr. vedr Det skal også bemærkes, at den nye indtægtsdelingsmodel, som blev besluttet på bestyrelsesmødet den 14. april 2015, medfører en ændring af fordelingen af passagerindtægterne mellem kommunerne og regionen i forhold til budget For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 0,5 mio. kr. Vedlagte bilag (NT økonomirapport 2, 2015) indeholder særskilt prognose for den enkelte bestiller af Bus- og Flextrafik hos NT. Side 6 af 17

19 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Bustrafik Bustrafik (1.000 DKK) Q2 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter (bus) Operatørudgifter (lokalbaner) Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter (variable) Stoppestedsudstyr Administrationen i alt Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle indtægter/udgifter Resultat Overførselsadgang til Resultat efter overførselsadgang Passagerindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport 2 viser en passagerindtægt på 367,6 mio. kr., hvilket er 17,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/ARRIVA-Tog, forventes at blive 331,1 mio. kr., hvilket er ca. 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Reduktionen i driftsindtægterne er således 10 mio. kr. lavere end reduktionen på passagerindtægterne som følge af forventet mindre betaling til takstsamarbejdet. I budgettet for 2015 er forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på 46,5 mio. kr. NT har efter udarbejdelse af budgettet for 2015 været i dialog med DSB/Arriva-tog med henblik på afstemning af forventningerne for 2015, herunder udviklingen i togoperatørernes rejsekortindtægter. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT. Togope- Side 7 af 17

20 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 ratørerne og NT har aftalt, at NT i 2015 a conto afregner ca. 36,5 mio. kr. Dette beløb indgår i økonomirapport 2. Driftsindtægterne i 2015 forventes at ligge ca. 9,3 mio. kr. over det realiserede niveau i 2014 (321,8 mio. kr.). Stigningen er en kombination af takstforhøjelse, vækst i passagertal og øvrige realændringer i Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2015: Der forventes i 2015 et større fald i antallet af kontantbillet-rejser. Der forventes i 2015 en større stigning i antal rejsekort-rejser. Der forventes i 2015 et større fald i antallet rejser på almindelige periodekort/månedskort. Antallet af rejser på ungdoms- og skolekort forventes i 2015 at være på niveau med Indtægtsdeling I økonomirapport 2 er det forudsat, at Rejsekort, Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling fordeles mellem kommuner og region efter ny faktabaseret fordelingsmodel. I budgettet for 2015 er Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling forudsat fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske model. Tilskud a conto A conto indbetalingerne i 2015 budgetteret til i alt 503,7 mio. kr. - forventes at blive ca. 1,8 mio. kr. højere. Ændringen skyldes dels, at der i Hjørring Kommune åbnes et antal ruter, der hidtil har kørt som skolebusser i kommunen, hvilket betyder en ændring i a conto indbetalingen på 2 mio. kr., som fastholdes, indtil det endelige omfang af kørselsomlægninger er fastlagt. En anden årsag til ændringen er, at aconto indbetalingen nedsættes med ca. 0,2 mio. kr. for Region Nordjylland grundet lufthavnskørsel, der dækkes af udviklingspuljen. Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2015 viser en forventet operatørudgift på ca. 655,7 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 21,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Prisudviklingen i budget 2015 blev i foråret 2014 fastsat ud fra det forventede prisniveau til 2014, der fremgår i økonomirapport 1 for I forhold til det forventede prisniveau for 2014 blev der forudsat en prisregulering på 0,8% i budget Det realiserede prisniveau i 2014 endte 1,1-1,2 procentpoint lavere end det forventede prisniveau i økonomirapport 1 for Effekten af denne forskel gør, at operatørudgifterne bliver 6-7 mio. kr. lavere end planlagt i budget I økonomirapport 1 blev forventningen til prisudviklingen i 2015 nedjusteret fra ovennævnte 0,8 % i budgettet til 0%, hvilket vil sige, at det forventede prisniveau i 2015 ville blive på samme niveau som i I forhold til budgettet betød dette, at operatørudgifterne blev nedjusteret med yderligere 5-6 mio. kr. Forventningen til prisudviklingen er yderligere sænket i økonomirapport 2, således der nu forventes et fald fra 0% til -1,2%, hvilket betyder et fald i operatørudgifterne på yderligere 7-8 mio. kr. Side 8 af 17

21 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Den samlede effekt fra ovenstående ændringer i prisudviklingen på operatørudgifterne forventes at blive mio. kr. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanreduktioner, der ikke var indeholdt i budgettet for For regionen er gennemført en mindre køreplanudvidelse primært på rute 973X, Frederikshavn Aalborg, der ikke var indeholdt i budgettet. I Hjørring Kommune gennemføres et koordineringsprojekt med virkning fra august Projektet indeholder dels en større omlægning af det nuværende bussystem i kommunen og dels at et antal skolebus-ruter omlægges til almindelig åben buskørsel. I økonomirapport 2 er effekten af omlægningen af bussystemet indregnet. Effekten er dog behæftet med usikkerhed, da ikke alle forhold er afklaret endnu. Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2015 viser en forventet betaling på ca. 59,4 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejde, dækkende over en stigning i transportarbejdet på Skagensbanen og et fald i transportarbejdet på Hirtshalsbanen. Som følge af den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lavere end budgetteret. I prognosen er der indarbejdet en bonusudbetaling til Nordjyske Jernbaner på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter indeholder en række væsentlige ændringer i forhold til budget Det vedrører posterne Billetteringsudstyr og Billetudgifter (variable). Billetteringsudstyr: Udgifter til indkøb af nyt rejsekortudstyr reduceres med 1,2 mio. kr. Udgifter til WLAN kørsel øges med 0,8 mio. kr. (modsat effekt under operatørudgifter) Udgifter til vedligehold, reparation og ombytning af udstyr reduceres med 0,8 mio. kr. Billetteringsudstyr (variable): Ejerkredsen bag Rejsekort A/S har indgået ny ejeraftale og tilslutningsaftale, hvilket medfører en samlet besparelse på transaktionsafgifter/abonnementsafgifter på 3,5 mio. kr. i 2015 for NT Øvrige variable billetudgifter stiger med 1,7 mio. kr. (herunder bl.a. transaktionsafgifter til SMS-billetter, provision, introrabat fra Trafikstyrelsen og distributionsafgifter/-honorarer) Prognosen fastholder niveauet i budget 2015 for Busterminaler, BusIT, Lånefinansiering og Stoppesteder. I alt falder udgifterne til Øvrige driftsudgifter med 3,0 mio. kr. set i forhold til budget Side 9 af 17

22 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes i prognosen at ligge på niveau med budget Prognosens øgede udgifter til den rene Administration (+0,6 mio. kr.) dækkes fuldt ud af lavere forventninger til salgsudgifter (-0,2 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,6 mio. kr.). Der er således ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste prognose for året. Administration I prognosen er der fortsat indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med godt 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Intern IT forventes at have et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til nødvendige engangsudgifter i 2015 til bl.a. NTBestilling. Prognosen for 2015 vedr. Konsulenter opskrives med 0,2 mio. kr. grundet udgifter til fokusgrupper m.m. i forbindelse med det pågående strategiarbejde vedr. ny forretningsplan. De ekstra udgifter til konsulenter dækkes dog ved en tilsvarende nedskrivning af markedsføringsbudgettet i prognosen. I alt stiger udgifterne til Administration med 0,6 mio. kr. set i forhold til budget 2015, hvilket er uændret fra seneste prognose. Salgsudgifter m.v. I forhold til årets første prognose nedjusteres udgifterne til køreplaner med 0,3 mio. kr., mens udgifterne til markedsføring samtidig opskrives med 0,3 mio. kr. Den væsentlige årsag til at nedskrive de forventede udgifter til køreplaner er beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Nordjyllands køreplan. Besparelsen på køreplaner overføres til markedsføringsbudgettet og anvendes til følgende: Kundeinformation om det nye setup vedr. køreplaner Aktiviteter rettet mod den nye forretningsplan i form af kampagner, kundeundersøgelser, fokusgrupper, workshops etc. I forhold til budgettet er der netto flyttet kr. 0,2 mio. kr. fra Markedsføring til konsulentudgifter, jf. ovenstående bemærkning under Administration. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,6 mio. kr. Den primære årsag er, at der ikke opkræves administrationsbidrag til X Bus sekretariatet i 2015, da driften af sekretariatet kan finansieres af tidligere års overskud. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for Puljen disponeres primært til finansiering af udviklingsprojekter, herunder bl.a. NT s ny forretningsplan/strategi og Aalborg Letbane. Side 10 af 17

23 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Flextrafik Årets anden prognose for Flextrafikken viser et samlet resultat, som er 0,5 mio. bedre end det budgetterede resultat for Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Flextrafik (1.000 DKK) Q2 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Indtægter Flexhandicap Passagerindtægter: Egenbetaling Abonnement Tilskud: Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Kørselsudgifter Flexhandicap Øvrig Flextrafik Administrationsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Indtægter Flexhandicap Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive på niveau med budgettet. Derimod forventes passagerindtægterne i form af egenbetaling fortsat at blive knap 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger om et lavere antal ture på kørselsordningen end budgetteret. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning. Tilskud a conto er bortfaldet fra og med 2015 og erstattes af hhv. kørsels- og administrationsbidrag. I forhold til budget 2015 viser prognosen fortsat et lavere niveau på både kørselsbidrag (-1,2 mio. kr.) og administrationsbidrag (-0,1 mio. kr.) grundet forventninger til et lavere aktivitet på kørselsordningen. Der har i første halvår af 2015 været et mærkbart lavere aktivitetsniveau på kørselsordningen end budgetteret. Side 11 af 17

24 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af udlignende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Samlet set forventes kommuner og region at bestille mere kørsel end forudsat i budget 2015, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at stige med 1,9 mio. kr. I forhold til budget 2015 er de væsentlige ændringer på kørselsordningerne i den øvrige Flextrafik følgende: Flexaktivitet: Stigende (+1,6 mio. kr.) - dog enkelte underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (+0,5 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexskole: Faldende (-3,8 mio. kr.) - dog enkelte underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Stigende (+3,5 mio. kr.) Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2015 at ligge under budget med ca. 1,5 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture/passagerer på kørselsordningen Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2015 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budget På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsbidrag af en tilsvarende stigning i kørselsudgifter på 1,9 mio. Den højere aktivitet medfører en stigning i prognosens kørselsudgifter på 1,9 mio. kr. i forhold til budget Konkursboet efter Fjordens Taxa er nu endeligt opgjort, og det betyder bl.a., at NT kan tilbagebetale 0,9 mio. kr. til 5 kommuner vedr. tilbageholdt betaling til konkursboet. Tilbagebetalingen til kommunerne forventes effektueret i 3. kvartal 2015 og vil ikke have bundlinjeeffekt, idet der blev foretaget den fornødne hensættelse på 0,9 mio. kr. tilbage i Administration i alt De samlede administrationsudgifter forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere end budget 2015 Administration I prognosen er der fortsat indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med knap 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Personaleudgifter forventes at stige med knap 0,3 mio. kr. i prognosen i forhold til budget Stigningen betyder også, at prognosen ligger 0,1 mio. højere end de realiserede personaleudgifter i Det er særligt mødeaktiviteterne omkring udarbejdelsen af en ny forretningsplan for NT, som er årsagen til stigningen i forhold til Ovenstående merforbrug på knap 0,4 mio. kr. dækkes ved at nedskrive udgifterne til Konsulenter tilsvarende i prognosen. Prognosens samlede udgifter til Administration forventes således at ligge på niveau med budget Side 12 af 17