Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 -
Orientering om vandværkets drift, vedligeholdelse og fremtidig udbygning: Dåstrup Vandværk A.m.b.a. leverer vand til 473 forbrugere i Dåstrup og Søster Svenstrup området, via et ledningsnet på ca. 25 km. Vandværket har i 2014 udpumpet 57.562 m3 og faktureret 55.831 m3 for perioden 1.11.2013-31.10.2014. I samme periode i 2014 er der via måleraflæsninger registreret et forbrug på 54.263 m3. Forbruget i forhold til udpumpet mængde giver en spildprocent (svind) på 3,1 %, hvilket bestyrelsen finder acceptabelt. Grænsen for hvornår der skal betales strafafgift (grøn vandafgift) af svind er 10 %. Som bestyrelsen har orienteret om på de seneste 2 års generalforsamlingen, må der i de kommende år påregnes væsentlige investeringer. En del af disse arbejder er igangsat i 2014, og omfatter bl.a. et helt nyt og tidssvarende styresystem (SRO) på selve vandværket, der giver mulighed for ekstern overvågning og styring af filter, indvinding såvel som udpumpning til forbrugerne. Endvidere er der i efteråret tilføjet en ny ringforbindelse mellem Birkede Brovej og Møllevej som skal sikre, at der er vandforsyning til hovedparten af forbrugerne i Søster Svenstrup området, såfremt vandledningen på Søster Svenstrup Byvej skal repareres ved brud eller helt eller delvist udskiftes p.g.a alder. I forbindelse med etablering af denne ringforbindelse opstod der desværre et utilsigtet brud på ledningsnettet, som betød at forbrugerne i Søster Svenstrup området ikke havde vand i ca. 10 timer. Det er bestyrelsens vurdering, at der findes ca. 3 til 4 km. vandledninger fra vandværkets start i 1930'erne. Yderligere har bestyrelsen ledningsnettet på Dåstrup Birkevænge, Egevænget, Kastanievænget samt Svenstrupvejen og Søster Svenstrup Byvej samt den første del af Byvejen (Hasselvænget til Byvejen 1 under observation. Endvidere planlægges der en omlægning af ringforbindelsen igennem Lærkevænget. I alle tilfælde må der påregnes væsentlige omkostninger til disse arbejder. Der har ikke været konstateret flere brud på ledningsnet end hvad der må betegnes som "normalt" på baggrund af ledningsnettets alder, ligesom de vedligeholdelsesmæssige tiltag har været begrænset i forhold til det budgetterede. Det kan dog nævnes, at vi har haft brud ved Mosevej 1, ved Søster Svenstrup Byvej nr. 2, nr. 10 og nr. 23. Særligt bruddene på Søster Svenstrup Byvej er i et område, der som tidligere nævnt kan forventes renoveret i de kommende år. Udskiftningen af vandmålerne, der startede i 2013, er fortsat med yderligere ca. 150 målere i 2014. Der installeres en ny elektronisk fjernaflæsnings vandmåler af typen Kamstrup MC21. Udskiftningen af de resterende vandmålere påregnes gennemført i løbet af 2015. Opsætningen af de nye vandmålere har også i 2014 i flere tilfælde afsløret brud på installationerne i og ved en ejendom, hvilket både husejeren og vandværket selvfølgelig finder tilfredsstillende. Fremover kan forbrugerne finde brud ved at kigge på vandmåleren og se om der er forbrug de små pile skal forsvinde når der ikke er forbrug. Som nævnt i tidligere årsrapporter anslår bestyrelsen, at der inden for de kommende 4-6 år må påregnes væsentlige investeringer på følgende områder; nye vandledninger/fornyelse af vandledninger (excl. de 3 vænger i Dåstrup) ca. 1,5-2 mio. kr. samt forbedring af hygiejne på vandværket ca. 1 mio. kr. Bestyrelsen har overvejet låneoptagelse som en løsning på finansieringsbehovet, og har aftale med banken om en driftskredit, såfremt dette måtte være nødvendigt. Det har dog endnu ikke været nødvendigt at benytte sig af denne kredit, og bestyrelsen håber ved at strække de forskellige investeringer over flere år, at vandværkets forbrugere i størst muligt omfang selv kan klare at finansiere de nødvendige arbejder. Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-1 -
Dette er naturligvis ikke muligt uden prismæssige justeringer i vandværkets takster som forbrugerne oplevede i 2014, men taksterne for 2015 foreslås dog på samme niveau som i 2014. I øvrigt henvises til bestyrelsens beretning, som formanden aflægger på generalforsamlingen. Årsrapport for 2014 Vandværkets bestyrelse har den 9. februar 2015 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2014. Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Der henvises til nedennævnte Resultat for 2014 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2014 samt forslag til Budget 2015 og det tilhørende Takstblad for 2015. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dåstrup, den 9. feb. 2015 Bestyrelsen Arne Christiansen Formand Erik Kristoffersen Næstformand Finn B. Rasmussen Kasserer Jørn Rasmussen Kim Nielsen Erik Ohm Jørgen Trebbien Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-2 -
De generalforsamlingsvalgte interne revisorers gennemgang af regnskabet for 2014 jævnfør opstillede krav fra ekstern revisor: Som Dåstrup Vandværks A.m.b.a.'s generalforsamlingsvalgte interne revisorer kan bekræftes, at vi har foretaget følgende gennemgang af den af vandværket udarbejdede resultatopgørelse for 2014 samt balance pr. 31.12.2014: - Vandværkets samtlige bogføringsbilag er gennemgået, og det er kontrolleret at driftsmæssige bilag over kr. 5.000 - jævnfør vandværkets forretningsorden - er påtegnet af vandværkets formand og/eller vandværkspasser. - Vandværkets likvide bankkonti er afstemt til foreliggende kontoudskrifter pr. 31.12.2014. Den kontante beholdning er konstateret tilstede. - Konto for debitorer og kreditorer er gennemgået og afstemt. - Udbetalte honorarer er afstemt til foretagen indberetning til Skat. - Udpumpet vand er afstemt til afregnede grønne afgifter (vandafgift). Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Dåstrup, den / - 2015 Per Kristensen Ole Sørensen Generalforsamlingsvalgte interne revisorer Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-3 -
Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-4 -
Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-5 -
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E F O R P E R I O D E N 1. januar til 31. december 2014 INDTÆGTER: Regnskab Regnskab Budget 2014 2013 2014 Driftsbidrag : Fast bidrag kr. 467.400,00 Variabelt bidrag kr. 501.940,39 Driftsbidrag i alt 969.340,39 715.588,04 965.000 Renteindtægter 7.791,10 12.989,49 10.000 Diverse indtægter 16.368,01 19.609,97 20.000 INDTÆGTER I ALT 993.499,50 748.187,50 995.000 UDGIFTER: Elektricitet 29.214,41 36.899,30 40.000 Reparationer / vedligeholdelse (se note 1) 247.355,07 204.184,69 300.000 Vandanalyser 30.860,00 16.240,00 34.000 Pasning af grønt område samt honorarer m.v. (se note 2) 91.782,40 83.206,41 96.000 Kontingent FVD og forsikring 12.369,48 12.074,44 12.000 Annoncer, kontorhold m.v. (se note 3) 14.908,84 9.351,64 10.000 Mødeudgifter / generalforsamling 11.640,04 10.986,60 15.000 Kurser 3.620,00 9.039,00 10.000 Grøn vandafgift (ekstra afgift v/svind over 10 %) 0,00 0,00 0 Udgifter til opkrævning via PBS samt Foreningscentralen 12.943,46 14.697,91 15.000 Diverse omkostninger (se note 4) 17.996,84 12.765,74 15.000 Ekstern revisor Tab på debitorer 13.800,00 1.286,68 13.800,00 15.000 0 0 Driftsudgifter i alt 487.777,22 423.246,72 562.000 Afskrivninger: (se note 5) Boringer kr. 6.192.00 6.192,00 Bygninger m.v. kr. 41.640,00 20.820,00 Maskinanlæg kr. 41.860,00 31.915,00 Stikledninger m.v. kr. 39.384,00 39.384,00 Forsyningsledninger m.v. kr. 147.815,00 138.790,00 Vandmålere kr. 67.454,00 0 Afskrivninger i alt 344.345,00 237.101,00 350.000 Renteudgifter/provision - driftskredit 0,00 0 25.000 UDGIFTER I ALT 832.122,22 660.347,72 937.000 RESULTAT / OVERSKUD 2014 161.377,28 87.839,78 58.000 (Alle beløb er excl. moms). Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-6 -
B A L A N C E P R. 3 1. D E C E M B E R 2 0 1 4 AKTIVER: Kassebeholdning kr. 1.098,50 Girokonto kr. 7.025,79 Nordea Driftskonto kr. 536.975,61 Pluskonto kr. 601.929,94 kr. 1.138,905,55 Danske Bank Toprente 2,25 % kr. 204.536,66 Boringer (3 stk.) kr. 309.578,72 Bygningsanlæg m.v. kr.1.041.006,01 Maskinanlæg m.v. kr. 597.966,05 Forsyningsledninger m.v. kr.7.390.760,39 Stikledninger m.v. kr.1.969.200,00 Vandmålere kr. 337.270,00 Samlet værdi før afskrivning (se note 5) kr. 11.645.781,17 afskrivninger (totalt) kr. 2.179.025,40 Samlet værdi efter afskrivning kr. 9.466.755,77 Debitorer - tilgodehavende moms kr. 55.820,95 Grundværdi (vandværksejendom Byvejen 26) kr. 600.000,00 AKTIVER I ALT kr. 11.474.143,22 ================================================================= PASSIVER: Gæld: Skyldig vandafgift (grøn afgift) kr. 171.064,00 Kreditorer kr. 744.020,30 Gæld i alt kr. 915.084,30 EGENKAPITAL: Formuekonto: Saldo pr. 1/1-2014: kr. 10.397.681,64 Overskud 2014 kr. 161.377,28 Egenkapital pr. 31. december 2014 kr. 10.559.058,92 PASSIVER I ALT kr. 11.474.143,22 ================================================================= Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-7 -
Note 1: Vedligeholdelse i alt kr. 247.355,07 Reparation af forsyningsledninger kr. 108.901,85 Reparation på værket/styring m.v. kr. 48.438,36 Reparation vedr. råvand kr. 62.169,02 Reparation på bygninger kr. 0,00 Inventar på vandværk kr. 18.352,27 Roskilde Forsyning kr. 2.052,40 Telefon på vandværket kr. 2.952.76 Diverse vedligehold vandværk kr. 4.488,41 Note 2: Pasning af grønt område samt honorarer m.v. - ialt kr. 91.782,40 Pasning af grønne områder kr. 6.000,00 Honorar, vandværkspasser kr. 10.000,00 Honorar, formand kr. 30.000,00 Honorar, kasserer kr. 30.000,00 Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer (telefon og internet) kr. 12.500,00 Kørselsgodtgørelse kr. 3.282,40 Note 3: Kontor- og annonceudgifter m.v. kr. 14.908,84 Kontorartikler og tryksager kr. 9.026,20 Annoncer kr. 882,64 Lions Ramsø -uddeling af info kr. 5.000,00 Note 4: Diverse omkostninger i alt kr. 17.996,84 Diverse gebyrer, bank m.v. kr. 1.745,00 Regnskabsprogram PBS m.v. kr. 5.497,80 Kontingent Vandrådet kr. 500,00 Lokal avis, formanden kr. 2.677,00 Faglitteratur kr. 1.056,25 Diverse udgifter, bl.a. arbejdsdag på værket, nyt dokumentationssystem (ledelsessystem), opmærksomheder m.v. kr. 6.520,79 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-8 -
Note 5: Specifikation af afskrivninger ultimo 2014 Afskrivningsgrundlag - primo 2014 Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2013 Tilgang (nye afskrivningsværdier i 2014) Afskrivningsgrundlag i 2014 (værdi primo 2014 + tilgang 2014) Afskrivning i 2014 (i hele kr.) Værdi pr. 31.12.2014 Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2014 Boringer 2 % 309.578,72 42.678,00 0,00 309.578,72 6.192,00 260.708,72 48.870,00 Bygningsanlæg m.v. 4 % 1.041.006,01 209.367,00 0,00 1.041.006,01 41.640,00 789.999,01 251.007,00 Maskinanlæg m.v. 7 % 455.932,45 161.051,00 142.033,60 597.966,05 41.860,00 395.055,05 202.911,00 Forsyningsledninger m.v. 2 % 6.939.488,61 1.080.756,40 451.271,78 7.390.760,39 147.815,00 6.162.188,99 1.228.571,40 Stikledninger 2 % 1.969.200,00 340.828,00 0,00 1.969.200,00 39.384,00 1.588.988,00 380.212,00 Vandmålere 20 % 0,00 0,00 337.270,00 337.270,00 67.454,00 269.816,00 67.454,00 I alt 10.715.205,79 1.834.680,40 930.575,38 11.645.781,17 344.345,00 9.466.755,77 2.179.025,40 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-9 -
B U D G E T 2 0 1 5 (og 2 0 1 6) INDTÆGTER: 2015 2016 Driftsbidrag fast og variabelt 965.000 985.000 Diverse indtægter 15.000 15.000 INDTÆGTER I ALT 980.000 1.000.000 UDGIFTER: Elektricitet 40.000 40.000 Vedligeholdelse 300.000 300.000 Honorar (grøn mand kr. 7.500 - vandværkspasser kr. 10.000 - formand og kasserer hver 77.500 77.500 kr. 30.000) Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer 12.500 12.500 Kørselsgodtgørelse 6.000 6.000 Kontingent FVD og forsikring 14.000 14.000 Annoncer, kontorhold m.v. 15.000 15.000 Vandanalyser 24.000 24.000 Mødeudgifter, generalforsamling 15.000 15.000 Kurser 10.000 10.000 Udgifter PBS samt dataleverandør 15.000 15.000 Grøn vandafgift p.g.a. svind 0 0 Diverse omkostninger 16.000 16.000 Ekstern revisor 15.000 15.000 DRIFTSUDGIFTER I ALT 560.000 560.000 Afskrivninger: Bygninger (4 %) 40.000 Boringer (2 %) 6.000 Maskinanlæg (7 % ) 42.000 Forsyningsledn. (3 %) 200.000 Stikledninger (2 %) 40.000 Vandmålere (20 %) 67.000 Afskrivninger i alt 395.000 395.000 Renteudgifter/provision driftskredit 25.000 25.000 UDGIFTER I ALT 975.000 975.000 Resultat 2015 / 2016 0 20.000 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-10 -
Helårlig driftsbidrag: T A K S T B L A D F O R 2 0 1 5 ========================== Fast afgift pr. andel (jf. nedenfor) kr. 950,- Variabel forbrugsafgift pr. m 3 kr. 9,50 Den enkelte ejendoms faste afgifts-andel fastlægges således: Pr. boligenhed / ejendomsenhed 1 andel pr. enhed. Forbrug under 300 m 3 1 andel pr. enhed. Forbrug mellem 301 og 600 m 3 2 andele pr. enhed. Forbrug over 601 m 3 3 andele pr. enhed. Forbrug, herunder vandspild og lign., foranlediget af ledningsbrud, brud på målerens plombe, manglende måler/målervisning m.v. fastsættes skønsmæssigt efter bestyrelsens bedømmelse med pr. m 3 kr. 9,50 Til ovennævnte m 3 -takster tillægges grøn vandafgift (kr. 5,86) og drikkevandbidrag (kr. 0,67) pr. 1. jan. 2015. Statslige afgifter i alt pr. m 3 kr. 6,53 Opkrævning finder sted 2 gange årligt med forfaldsdato henholdsvis 1. marts og 1. september. Anlægsbidrag: Tilslutningsafgift omfatter bidrag til vandværkets hovedanlæg, forsyningsledningsnet samt normal stikledning m.v. Afgiften, der betales inden tilslutning til vandforsyningen, udgør pr. boligenhed kr. 33.600,oo. Alle anlægsudgifter ved nytilslutninger er vandværket uvedkommende. Anlægsudgifterne afholdes af den/de nye forbrugere. Nærmere betingelser skal være opfyldt forinden igangsætning af arbejdet. Betingelserne foreligger hos vandværket. Tilslutningsafgift reguleres årligt efter FVD's indeks for vandledningsarbejder. Indeks pr. 1.10.2014 udgør 107,19, d. v. s. en stigning på 0,08 %. Andre bidrag: Ved for sen betaling opkræves rykkergebyrer m.v. således: * Rykker tillægges gebyr på kr. 100,- * Meddelelse om vandlukning (anbefalet brev) kr. 300,- * Måler-aflæsningsgebyr kr. 250,- * Genåbningsgebyr (ved genåbning af vandforsyning efter kr. 500,- lukning betales ligeledes påløbne omkostninger efter regning). * Assistance ved lokalisering af stophane resp. ved afbrydelse af vandforsyning p.g.a. manglende stophane kr. 500,- * Overtrædelse af vandingsregler kr. 500,- Alle beløb tillægges moms, p.t. 25 %. Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-11 -