Rapportering for 3. kvartal 2018 Opførelse af Nyt OUH
Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 3 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 9 3.3 Risikovurdering... 12 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici... 13 3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde... 19 3.3.3 Projektets styringsmanual... 19 3.4. Kvalitet og indhold... 19 4. Bilag:... 20 Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift... 20 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler... 21 Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark... 22 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet... 23
Rapportering for 3. kvartal 2018 Nyt OUH 1. Indledning I 2008 igangsatte regionsrådet projekt Nyt OUH. Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri, hvor der blev givet endeligt tilsagn til byggeriet i 2011. Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august 2015. Nærværende rapport omhandler, medmindre andet er angivet, alene det kvalitetsfondsstøttede projekt. Det samlede byggeri vil ud over den somatiske del også omfatte en psykiatrisk del. Børne/unge-psykiatrien finansieres af regionale midler, mens voksenpsykiatrien etableres som et OPP projekt. Ligeledes vil der ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SUND) såvel som Odense Letbanes linjeføring igennem området. Kvartalets hovedaktiviteter har været granskning og kommentering af JV CMB / Itinera s optimeringsforslag vedr. DP03 og DP04 samt valg af entreprenør til DP05 - DP08. 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Fremskudte Samlet status projekter DP03 DP04 DP05 DP06 DP07 DP08 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Ny Ny Ny Ny Tid Uændret Uændret Uændret Uændret Ny Ny Ny Ny Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Ny Ny Ny Ny Økonomi: Figur 1 viser, at projektet økonomisk rapporteres til at være i grøn. Projektøkonomien er fortsat i balance efter beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2016 af en række tiltag, der reducerer omkostningerne i anlægsøkonomien. Tid: Regionsrådet besluttede på sit møde den 18. december 2017, at det bliver det italienske konsortium JV CMB / Itinera, der er valgt som totalentreprenør, og som skal færdigprojektere og bygge Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04). Betinget kontrakt med JV CMB / Itinera blev indgået 6. februar 2018. Projektorganisationen for Nyt OUH har i perioden juli-august gransket og kommenteret JV CMB / Itinera s optimeringsforslag. Resultatet af projektoptimeringen var at DP03 og DP04 kan opføres indenfor den aftalte økonomiske ramme og at det således ikke er nødvendigt 1
at reducere i omfang eller funktionalitet. Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. september 2018 den endelige kontrakt for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Regionsrådet besluttede på sit møde den 27. november 2017, at CMB / Itinera, MT Højgaard og NCC/Bravida blev prækvalificeret for alle klyngerne og at 5E Byg A/S blev prækvalificeret på 2 af klyngerne. Der er modtaget tilbud fra JV CMB / Itinera, We Care (M. T. Højgaard m.fl.) og 5 E Byg A/S ved udgangen af august. Tilbuddene er blevet gransket og evalueret. Alle 3 tilbud er skønnet konditionsmæssige. Evalueringsrapporten med indstilling af til valg af entreprenør blev tiltrådt af Regionsrådet den 24. september 2018. Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober 2018. Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er ultimo 2022. Figur 1 viser, at tidsparameteren i projektet rapporteres til at være grøn, da det er vurderingen, at tidsplanen holder. Indledende arbejder (DP01). Det sidste jordarbejde, rabatter og asfaltarbejde er udført og er afleveret sammen med DP02 Byggemodning. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i en række delentrepriser byggemodningen, rør, belysning, signalanlæg og terrænregulering. Rørdelen og byggemodning udføres samlet - det sidste arbejde, herunder infrastruktur er afsluttet og aflevering er sket i 3. kvartal 2018. Belysning, signalanlæg og terrænregulering er startet op senere end byggemodning og rør og er derfor ikke afsluttet på nuværende tidspunkt. Der er afholdt licitation vedr. belysning i 2. kvartal 2018. Der har ultimo juni og primo juli 2018 været afholdt licitationer på hhv. terrænregulering og lys- og signalanlæg m.v. Kvalitet: Figur 1 viser, at kvaliteten i projektet rapporteres til at være grøn, da det pres, der har været på kvaliteten i projektforslaget pga. ubalancen i økonomien er løst uden at gå på kompromis med kvalitetsforudsætningerne. 2
3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Indledende arbejder (DP01). Fremdrift. Der er i efteråret 2017 foretaget aflevering fra entreprenøren og overdragelse til Odense Letbane af letbanetracé. Det sidste jordarbejde, rabatter og asfaltarbejde er udført og er afleveret sammen med DP02 Byggemodning. Økonomi. Budgettet forventes overholdt. Tid. Aflevering til Odense Letbane er foretaget den 1. november 2017. Kvalitet. Alle kvalitetsmæssige krav er overholdt. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i en række delentrepriser byggemodningen, rør, belysning, signalanlæg og terrænregulering. Rørdelen og byggemodning udføres samlet. De øvrige er kommet til efterfølgende, hvorfor den samlede tidsplan for alle aktiviteter, der nu er omfattet af DP02 er udvidet i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er således ikke tale om forsinkelser. Byggemodning og rør. Fremdrift. Det sidste arbejde, herunder infrastruktur er afsluttet og aflevering er sket i 3. kvartal 2018. Økonomi. Budgettet forventes overholdt inkl. tilkøb af belagte områder med henholdsvis asfalt og stabilgrus. Tid. Afleveringsdatoen er sket den 17. september 2018. Kvalitet. Alle kvalitetsmæssige krav er overholdt. DP02.01 Belysning. Licationen er afholdt i 2. kvartal 2018 og holder sig indenfor måltallet. 3
Vinder af licitationen er Energi Fyn. Arbejdet er udvidet med supplerende rør, der er i restordre. Arbejdet forventes derfor afsluttet i 1. kvartal 2019. DP02.03 Signalanlæg. Licationen er afholdt i 3. kvartal 2018 og holder sig indenfor måltallet. Vinder af licitationen blev Swarco Danmark. Projekteringen er startet op og selve byggearbejdet er igangsat lige efter efterårsferien. DP02.04 Terrænregulering. Licationen er afholdt i 3. kvartal 2018 og holder sig indenfor måltallet. Vinder af licitationen blev M. J. Eriksson. Arbejdet er igangsat. Vidensaksen (DP03) og behandling- og sengeafsnit (DP04). Der er primo januar 2018 påbegyndt projektvalidering af det projektmateriale, som blev stillet til rådighed for totalentreprenøren den 3. januar. JV CMB / Itinera og regionen indgik primo februar en betinget kontrakt omkring udarbejdelse af det endelige forslag til, hvordan sygehuset skal bygges. I den proces bliver sygehuset optimeret og standardiseret yderligere. Optimeringen af DP03 og DP04 har omfattet konstruktioner, facader og tekniske installationer. Projektorganisationen for Nyt OUH har i perioden juli-august gransket og kommenteret JV CMB / Itinera s optimeringsforslag. En overvejende del af kommentarerne i relation til planudlægget er efterfølgende indarbejdet i tegningsgrundlaget af JV CMB / Itinera. Det reviderede forslag er gransket og kommenteret af projektorganisationen for Nyt OUH forud for den endelige kontraktindgåelse. Resultatet af projektoptimeringen var at DP03 og DP04 kan opføres indenfor den aftalte økonomiske ramme og at det således ikke er nødvendigt at reducere i omfang eller funktionalitet. Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. september 2018 den endelige kontrakt for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Herefter er økonomi, kvalitet og tid fastlagt; dog kan der foretages ændringer (tilvalg/fravalg) på op til 15 % af kontraktsummen. Der forestår nu en projekteringsfase, der skal munde ud i et samlet projektgrundlag, der skal fremlægges til regionsrådets godkendelse i januar 2019. De øvrige granskningskommentarer behandles og indarbejdes i projektets næste faser. Sideløbende hermed pågår tests af mock-ups, herunder patientstuen, OP-stuen og logistikzonen. I efteråret 2018 bliver opført en mock-up af Intensivbehandlerpladsen til afprøvning i de respektive afsnit i Intensiv. I flg. gældende tidsplan starter udførelsen i juli måned 2019. Klyngerne (DP05-08). Der er modtaget tilbud fra JV CMB / Itinera, We Care (M. T. Højgaard m.fl.) og 5 E Byg A/S ved udgangen af august. Tilbuddene er blevet gransket og evalueret. Alle 3 tilbud er 4
skønnet konditionsmæssige. Evalueringsrapporten med indstilling af til valg af entreprenør blev tiltrådt af Regionsrådet den 24. september 2018. Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober 2018. Der igangsættes nu en projektoptimeringsproces med fokus på at skabe de mest optimale projekter indenfor de økonomiske rammer. Projektoptimeringsperioden afsluttes med udarbejdelse af et optimeret projektgrundlag i lighed med processen for DP03 og DP04. Idet den vindende entreprenør for klyngerne er samme totalentreprenør som i forvejen har DP03 og DP04, arbejdes der i projektorganisationen og hos entreprenøren med at organisere processerne så effektivt som muligt. Optimeringsperioden løber i henhold til kontrakttidsplanen frem til juni 2019 med Region Syddanmarks godkendelse senest ved regionsrådsmødet i august 2019. Klar til byggeri. DP33 Støttemur. Fremdrift. Aflevering sker i 1. kvartal 2019. Afleveringen er ikke kritisk i forhold til øvrige bygge- og anlægsprojekter. Arbejdet er igangsat. Økonomi. Budgettet forventes overholdt. Tid. Afleveringsdatoen er i 1. kvartal 2019. Kvalitet. Alle kvalitetsmæssige krav er overholdt. Solcelleanlæg. Der pågår udarbejdelse af lokalplan for opførelse af solcelleanlæg til brug for såvel byggestrøm som strøm til driften efterfølgende. Opførelsen af solcelleanlæg sker også som en del af byggeriets opfyldelse af energiklasse 2020. Byggeplads fælles. Regionsrådet har den 23. August tiltrådt anlægsbevilling til etablering af fælles byggeplads. Dette omfatter opdeling med hegn, adgangskontrol samt etablering og drift (driftsoperatør) af den fælles del af byggepladsen. Det sidste omfatter portnerfunktion, pedelfunktion m.m. Udbud af hegn og adgangskontrol er igangsat. Niras er som bygherrerådgiver på baggrund af gennemført markedsdialog igang med at udarbejde udbudsgrundlag vedr. driftsoperatør til byggepladsen. 5
Øvrige delprojekter. Planlægning af delprojektet omfattende servicebyen er i gang. Det er endvidere i september besluttet i anlægs- og Innovationsudvalget at indstille til regionsrådet, at der skal opføres et køkken ved Nyt OUH som OPP-projekt. Investeringen udgør samlet ca. 80 mio. kr., hvoraf Nyt OUH s andel er beregnet til 34,5 mio. kr., der kan finansieres indenfor rammen af kvalitetsfondsprojektet. Fordelingen er opgjort ud fra forventet fordeling af fødevareproduktionen på de sygehusenheder, der får mad leveret fra køkkenet. Logistik. De overordnede logistikløsninger, såsom transportteknologi, logistikzoner m.v. er i 3. kvartal 2018 godkendt i Styregruppen for Nyt OUH, ligesom et første oplæg til udbudsstrategi er fremlagt for Styregruppen. I forhold til tidligere oplæg til logistikløsning på Nyt OUH, er budgettet for den nu godkendte løsning revurderet. Estimatet for forventet budgetbehov ligger indenfor det oprindelige afsatte beløb, og er også tiltrådt i Styregruppen for Nyt OUH som budgetmæssig ramme for det videre arbejde på logistikområdet. Der er udarbejdet plan for markedsdialog for Kasse-, affalds- og WMS system, og denne dialog med potentielle leverandører forventes startet op ultimo 4. kvartal 2018. Det er i 3. kvartal besluttet, at de delprojekter under Det Digitale Hospital som er direkte relateret til Logistik, lægges ind som en del af Nyt OUH`s logistikfunktion med henblik på at integrere udbuddene af IT og teknologi så meget som muligt. Der er i perioden opstartet disponeringsarbejde på Servicebyen. Logistik har været en del af dette arbejde, og vil fortsat være en væsentlig interessent i denne del af projektet. Bygherreleverencer. Afklaring og udredning af bygherreleveranceområdet er fortsat i 3. kvartal 2018. Endvidere er koordineringen til Totalentreprenøren for DP03 og 04 fortsat i gang. Aptering. Der er i perioden gennemført en planlægning af udbudsstrategi for apteringsentreprisen. Oplæg hertil er udarbejdet og endelig beslutning træffes i 4. kvartal 2018. Aptering omfatter ca. 10.000 nettokvadratmeter omfattende operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter og skopirum. Koordineringen til Totalentreprenøren for DP03 og 04 med henblik på klarlægning af grænsefladen mellem rårum og aptering i disse 2 delprojekter er igangsat, og etablering af dokumentation herfor (tegningsmateriale) er igangsat i perioden. Udstyr. Med udgangspunkjt i de gennemførte bygningsmæssige optimeringer i DP03 og DP04, er der i perioden gennemført justeringer af udstyrsdata i rum som geometrisk er påvirket af optimeringerne. 6
Etableringen af 1:1 mock-ups af Fremtidens Operationsstue på eksisterende OUH er gennemført og OP-stuen er åbnet som planlagt. Der er gennemført planlagte testaktiviteter og disse fortsætter som planlagt i kommende kvartal hvor OP-stuen tages i klinisk brug. I Fremtidens Sengestue er planlagte afprøvninger i perioden gennemført, og forskellige andre planlagte testaktiviteter gennemføres i kommende periode i henhold til plan herfor. Med udgangspunkt i de ændringer, der gennemføres i.f.m. plandisponering og optimering af delprojekterne, er der i perioden gennemført justering af udstyrsbudgettet. Vedr. Det Digitale Hospital (DDH) er det i perioden besluttet, at opdele delprojekterne under DDH i projekter der skal gennemføres i regionalt regi og i projekter der skal gennemføres lokalt i samarbejde mellem OUH driftsorganisation og Nyt OUH. Sidstnævnte delprojekter er indholdsmæssigt relateret direkte til Logistik på Nyt OUH, og er derfor blevet integreret i denne funktion. Afledt af ændringen i governance for projekterne under DDH, er DDH begrebet afskaffet. De budgetmæssige konsekvenser afdækkes i den kommende periode. Effektiviseringer. OUH arbejder i henhold til den fremlagte plan for effektiviseringer frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Aktuelt er der fokus på implementering af sengereduktioner via omlægning af patientforløb og optimering af sengekapaciteten. Der arbejdes igennem 2018 med tværgående indsatser for at optimere sengekapaciteten. Dette arbejde forventes videreført og intensiveret i 2019 med henblik på at tilpasse kapaciteten på OUH til de nye rammer. Driftsforberedelse af OUH på vej mod Nyt OUH. OUH har i august 2017 igangsat arbejde med udvikling og driftsplanlægning frem mod Nyt OUH via 17 planlægningsgrupper, der skal beskrive principper for drift og herunder pege på optimering af patientforløb og underliggende arbejdsgange. Der er i 2018 særlig fokus på beskrivelse af fælles visioner, ambitioner og principper for den fremtidige driftstilrettelæggelse på gruppernes forskellige områder på Nyt OUH. Derudover arbejder grupperne med at beskrive fremtidige driftskoncepter, rumudnyttelse og patientflow. Dette arbejde pågår frem til april 2019, hvorefter en anden fase med konkret driftsplanlægning iværksættes. Dette arbejde bidrager til at realisere de forventede effektiviseringsgevinster ved omlægning af arbejdsgange. Konkret planlægger flere grupper allerede nu at iværksætte aftestning og implementering af ændrede arbejdsgange. Organisatoriske forhold. Der er i kvartalet ansat 2 udbudsjurister, 1 teknisk projektleder til udstyr/logistik, 1 konstruktør til byggeri/tegnestuen, 1 projektkonsulent til logistik samt 1 teknisk designer til tværgående funktioner. 7
Grænseflader med andet byggeri. SDCO (Steno Diabetes Center Odense). Ud fra intentionerne i Drejebogen for SDCO har der været arbejdet med et hovedgreb for bygningen. Hovedgrebet består af to forskudte klyngeben med dobbeltkorridor der samles i midten af et overdækket atrium. SDCO placeres mellem somatikken og voksenpsykiatrien og kobles på forbindelsesgangen mellem disse. Ved det valgte hovedgreb sikres helheden i forhold til Nyt OUH projektet samtidig med, at der åbnes op for en lavere bebyggelse i voksenpsykiatrien I den forgangne periode har de første to brugerrunder med repræsentanter fra de kliniske afdelinger der kommer til at indgå i centeret været afholdt. Idet en stor del af materialet fra arbejdet med Nyt OUH genbruges er brugerprocessen i forbindelse med byggeriet forventes denne afsluttet i december 2018. Inputtet fra brugermøderne sikrer en hensigtsmæssig placering af funktioner og rum i centeret. Der vil i den kommende tid blive arbejdet med en yderligere kvalificering af rum dette ligesom arbejdet med designmanualer for kvaliteter, interiør og eksteriør vil blive påbegyndt, hvorefter udbudsmaterialet vil begynde at tage form. Kunst. I forlængelse af handleplanen for kunst på Nyt OUH arbejdes der på indgåelse af kontrakt og udvikling af skitseprojekt for det sydlige klyngestrøg. Endvidere forventes skitseforslag til det nordlige klyngestrøg drøftet i kunstudvalget i efteråret 2018. For de kunstprojekter, der er indeholdt i Nyt OUHs byggesag, vil der skulle ske en koordinering med den/de kommende totalentreprenører, der skal færdiggøre de forskellige bygningsdele; specielt hvor der er tale om bygningsintegreret kunst. 8
Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, løbende priser. 3.2 Projektets økonomi Projektets økonomi indeholder til den somatiske del udover kvalitetsfondsbevillingen også en statslig lånebevilling til opklassificering til bygningsklasse 2020. Hertil kommer regionale midler til finansiering af børne/unge-psykiatrien samt fællesarealer, der opføres sammen med den somatiske del. Endvidere opføres der en voksenpsykiatrisk del som OPP projekt samt et kirkerum og et Steno Diabetes Center, finansieret af fondsmidler. I forbindelse med overgangen til totalentreprise og deraf følgende udfasning af samarbejdet med Medic OUH I/S samt ændret brug af bygherrerådgivere er der i 2. kvartal 2018 foretaget en gennemgribende revision af budgettet. Dette har betydet såvel tidsmæssig forskydning af budgettet som forskydninger mellem de enkelte hovedposter. Forskydningen fremgår af figur 2. 9
Nedenstående skema 1 viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Der er endvidere foretaget mindre tilretninger i 3. kvartal 2018. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser (2018) Oprindeligt budget Samlet budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.09.18 Disponeret forbrug pr. 30.09.18 Forventet resterende forbrug Forbrug og udgiftsbehov Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørelsesg rad Realiseret færdiggørelsesg rad Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 669,2 562,9 296,6 5,3 260,9 562,9 0,0 52,7% 52,7% Projektrådgivning 639,9 339,7 341,5 0,6-2,4 339,7 0,0 100,5% 100,5% Grundudgifter 143,9 146,9 146,3 0,0 0,6 146,9 0,0 99,6% 99,6% Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 4.477,6 5.096,9 94,3 2.509,3 2.493,3 5.096,9 0,0 1,9% 1,9% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 34,5 33,6-0,9 34,5 0,0 97,5% 97,5% DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning 26,1 23,2-2,9 26,1 0,0 88,9% 88,9% DP03 - Vidensaksen 998,6 15,1 942,2 41,3 998,6-1,5% 1,5% DP04 - Behandlingsområde og senge 1.656,4 20,0 1.567,1 69,3 1.656,4-1,2% 1,2% DP05 - Klynge V1 374,6 374,6 374,6-0,0% 0,0% DP06 - Klynge V2 307,1 307,1 307,1-0,0% 0,0% DP07 - Klynge Ø2 263,7 263,7 263,7-0,0% 0,0% DP08 - Klynge Ø1 476,6 476,6 476,6-0,0% 0,0% Øvrigt byggeri 503,5-503,5 503,5-0,0% 0,0% Aptering 200,5-200,5 200,5-0,0% 0,0% SCADA, ADK, patientkaldeanlæg 145,8-145,8 145,8-0,0% 0,0% Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) 68,9 2,5 66,4 68,9-3,7% 3,7% Byggeplads fælles 40,7-40,7 40,7-0,0% 0,0% IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 1.357,0 1.293,6 67,4 0,0 1.226,1 1.293,6 0,0 5,2% 5,2% I alt investeringsramme før indtægsbevilling 7.287,6 7.439,9 946,2 2.515,2 3.978,6 7.439,9 0,0 12,7% 12,7% - heraf følgeomkostninger vedr. Letbane 0,0 13,9 13,9 0,0 13,9 0,0 100,0% 100,0% Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0-13,9-13,9 0,0-13,9 0,0 100,3% 100,3% I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 7.287,6 7.426,0 932,2 2.515,2 3.978,6 7.426,0 0,0 12,6% 12,6% - heraf reserver i alt (inkl. letbane, ekskl. Reserver på inventar) 751,2 274,7 0,0 274,7 274,7 0,0 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 1.357,0 1.293,6 67,4 1.226,1 1.293,6 0,0 I alt investeringsramme 7.287,6 7.426,0 932,2 2.515,2 3.978,6 7.426,0 0,0 12,6% 12,6% Note 1: Følgeomk. til opførelsen af letbanen udover DP01 samt omkostninger til opførelsen af kirkerum er ikke med i entreprisesummerne, da de er at betragte som ekstraarbejde. Note 2: Det oprindelige budget i kolonne 2 var f.s.v. byggeudgifterne opdelt i et antal entrepriser, der ikke svarer til opdelingen af det korrigerede budget i kolonne 3. Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er meget afhængig af projektets tidsplan, herunder den konkrete kontrakt med de valgte totalentreprenører mv. og er derfor fortsat behæftet med stor usikkerhed. Nederst i skema 2 er indarbejdet den i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 aftalte tidsforskydning. 10
Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Løbende priser År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt I alt 09 PL ------------------------------------------- Mio. kr. -------------------------------------------- PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 108,1 110,2 111,7 113,1 115,2 117,5 117,5 117,5 117,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 PL indeks - udstyr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 103,3 104,6 106,6 108,7 108,7 108,7 108,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 20,5 28,1 44,6 33,6 36,4 47,7 74,2 74,2 72,3 549,3 488,5 8% Projektforslag Projektrådgivning - - - 17,8 57,7 75,9 14,7 62,1 59,1 33,6-1,3 - - - - 319,7 294,8 5% Projektforslag Grundudgifter - - - 5,7-0,6-129,3 1,0 0,0 1,7-0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 137,7 127,5 2% Projektforslag Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 12,8 23,7 138,1 955,6 1.257,9 1.407,9 1.398,4 5.194,5 4.423,1 69% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 12,8 14,8 6,2 - - - - 33,8 29,9 0% Udførelse DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning - 8,9 15,8 1,2 - - - 25,9 22,6 0% Udførelse DP03 - Vidensaksen - - 41,2 208,7 255,5 255,5 256,8 1.017,7 866,5 13% Projektering, endelig kontrakt DP04 - Behandlingsområde og senge - - 56,5 341,1 429,5 429,5 431,7 1.688,4 1.437,4 22% Projektering, endelig kontrakt DP05 - Klynge V1 2,0 65,3 104,7 104,7 105,3 382,1 325,1 0,1 Optimering, betinget kontrakt DP06 - Klynge V2 1,6 53,5 85,9 85,9 86,3 313,2 266,5 0,0 Optimering, betinget kontrakt DP07 - Klynge Ø2 1,4 46,0 73,7 73,7 74,1 269,0 228,9 0,0 Optimering, betinget kontrakt DP08 - Klynge Ø1 2,6 83,1 133,3 133,3 133,9 486,1 413,6 0,1 Optimering, betinget kontrakt Øvrigt byggeri - - 0,6 73,2 169,3 143,1 127,4 513,5 436,9 7% Aptering - - - - - 102,0 102,5 204,5 174,0 3% SCADA, ADK, patientkaldeanlæg - - - - - 74,2 74,5 148,7 126,5 2% Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) 10,3 46,0 4,6 4,6 4,6 70,1 59,8 1% Byggeplads fælles - 37,6 1,3 1,3 1,3 41,5 35,3 1% Projektering IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) - - - 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 39,7 55,6 81,9 543,2 543,2 1.314,9 1.122,6 17% I alt investeringsprofil før indtægsbevilling 1) 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 213,0 1.059,0 1.414,1 2.025,4 2.014,2 7.516,1 6.456,4 100% Heraf følgeomkostninger vedr. Letbane - - - 13,9 - - - - 13,9 12,1 Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0 - - -13,9 - - - - -13,9-12,1 Heraf donation til kirkerum - - - - - - Donation - - - - - - I alt investeringsprofil 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 199,1 1.059,0 1.414,1 2.025,4 2.014,2 7.502,2 6.444,4 Tidsforskydning -485,2 485,2 - - I alt investeringsramme 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 199,1 573,8 1.899,4 2.025,4 2.014,2 7.502,2 - - heraf reserver i alt (ekskl. Reserver på inventar) - 40,0 80,1 80,1 80,1 280,2 238,4 4% - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 39,7 55,6 81,9 543,2 543,2 1.314,9 1.213,8 19% - Herudover Change request 144,8 144,8 144,8 434,3 369,5 6% Note 1: Følgeomk. til opførelsen af letbanen udover DP01 samt omkostninger til opførelsen af kirkerum er ikke med i entreprisesummerne, da de er at betragte som ekstraarbejde. Note 2: Feltet I alt 09-pl beregnes som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. fra 2009-14, herefter benyttes den årlige stigningstakst på det regionale anlægsområde med 2014 som basisår. Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag, Kalkulationsfase, Licitation, Udførelse 11
Det bemærkes, at der er indarbejdet en opklassificering til bygningsklasse 2020. Ansøgningen om statslige lånemidler blev godkendt september 2015, 144,4 mio. kr. 09- PL. Ligeledes bemærkes, at der er indarbejdet ekstra linjer således, at der gøres rede for den indtægtsførelse der vil finde sted i forbindelse med følgeomkostningerne i forbindelse med letbanens linjeføring. I de enkelte delprojekter indgår således følgeomkostninger til letbanen, mens fradraget sker i den nederste del af skemaet. Projektets færdiggørelsesgrad er vurderet af projektledelsen til at udgøre ca. 13 %. 3.3 Risikovurdering Projektets nuværende risikobillede er på nuværende tidspunkt præget af at projektet overgår til en ny fase hvor der nu er fundet en totalentreprenør til store dele af projektet og færdigprojekteringen er i fuld gang. Samtidigt foregår der anlægsarbejder for at klargøre byggepladsen til entreprenørerne. Sideløbende pågår der på udstyrs- og logistikområdet planlægning af aktiviteter og udbud. Kompleksiteten i opgaverne og deres indbyrdes relationer er medvirkende til at kompleksiteten i projektets risikobillede fortsat er højt, selvom der nu er valgt entreprenør på store dele af byggeriet. Generelt så er overgangen til totalentrepriser i stedet for andre entrepriseformer at betragte som et risikominimerende tiltag, idet store dele af risici, f.eks. koordineringsansvaret overføres til totalentreprenøren. Underskrivelsen af den endelig kontrakt med TE understøtter en entydig fordeling af risici mellem bygherre og totalentreprenør. Arbejdet med kvalitetssikringen af projektgrundlaget ses ligeledes som en del af det risikominimerende arbejde som skal sikre et solidt fundament for det videre arbejde. Der arbejdes i totalentrepriserne med oprettelse af en risikopulje som reserveres til at håndtere specifikke risici som, før projektet går i udførelse, defineres af bygherre og totalentreprenørerne. Der er således for DP03 og DP04 enighed mellem parterne om, hvilke risici som håndteres i risikopuljen. For DP05-DP08 foregår denne risikofordeling i forbindelse med optimeringsprocessen for klyngerne. Generelt gælder det at risici er forsøgt kvantificeret i det omfang det på nuværende tidspunkt er muligt. Kvantificeringen foretages på baggrund af estimater primært på fordyrelser af entrepriseydelser og omkostninger ved eventuelle tidsforlængelser. Kvantificeringen er på nuværende tidspunkt behæftet med en del usikkerhed. Nedenfor er de væsentligste risici oplistet. 12
Figur 3: Projektets hovedrisici Nr. Id. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter 3 4 2 1 2 72 Finansiering af tilslutningsafgifter 3 4 0 0 3 69 Sene projektændringer initieret af bygherre 2 4 2 1 4 23 Indeksregulering 2 4 0 0 5 74 Samarbejde med totalentreprenøren 2 3 2 1 6 73 Uforudsete jordbundsforhold 2 3 2 0 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici Risiko nr. 70 (rang 1) - Grænseflader mellem delprojekter Risikoen Med overgangen til totalentrepriser er en lang række risici nu overført til totalentreprenørerne og er dermed ikke længere bygherres ansvar. Der er dog fortsat to hovedområder, hvor risici stadigvæk påhviler bygherren; grænseflader delprojekterne imellem, herunder bygherreleverancer, samt jordbundsforhold. Nyt OUH består af mange forskellige delprojekter udover DP03-DP08 som skal sammenkøres. Ansvaret herfor ligger fortsat hos Nyt OUH. Dette gælder også i forhold til de mange bygherreleverancer og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Bygherres ansvar i forhold til grænseflader mellem projekterne indebærer en risiko for, at bygherre ikke får koordineret i tilstrækkelig grad og at der dermed opstår f.eks. refleks forsinkelser delprojekterne imellem eller at det er nødvendigt at foretage ændringer sent i forløbet som følge af oversete sammenhænge mellem delprojekterne. Samtidigt vil der være risiko for at entreprenørerne kræver tidsfristforlængelser som følge af mangelfuld koordinering. Helt aktuelt kan nævnes behovet for at koordinere planlægningen og udbudsprocessen på adskillige bygherreleverancer- og entrepriser med totalentreprenøren på DP03-08. Denne proces er i gang, men kræver fortsat et stort fokus. Dette indebærer en risiko for, at der vil være en ekstraudgift forbundet med ekstrabetalinger til entreprenørerne i forbindelse med gener, tidsfristforlængelser og forceringer som følge af andre delprojekter og leverancer, samt en risiko for reelle tidsforskydninger. 13
På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 93 mio. kr. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Tidsmæssigt vurderes denne risiko at være i konsekvensklasse 2, og dermed potentielt have en betydning på mellem 2-5 måneder. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 3), har risikoen en netto risikoprofil på 12. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 32,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien til håndtering af denne risiko er at forsøge at eliminere sandsynligheden for at risikoen indtræffer. Dette sker blandt andet gennem en operationalisering af projektorganisationens organisationsplan, udarbejdelse af leverance- og funktionsbeskrivelser samt fokus på en overskuelig tidsplan som highlighter interaktionerne mellem delprojekterne. Sideløbende arbejdes der nu på en komplet oversigt over alle projektets udbud og deres tidsmæssige sammenhæng. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 72 (rang 2) Finansiering af tilslutningsafgifter og valg af type på nødstrømsanlægget Risikoen I relation til tilslutningen af el og etablering af nødstrømsanlæg er der fortsat en række uafklarede forhold og det endelige aftalegrundlag er dermed ikke på plads. Afklaringen vedrører blandt andet finansieringsformen samt den konkrete tekniske løsning for nødstrømsanlægget. Der pågår forhandlinger og disse forventes afsluttet i løbet af 2.halvår 2018. Konsekvens og sandsynlighed Usikkerheden omkring finansieringsformen for tilslutningen af el og etableringen af nødstrømsanlægget kan indebære en risiko for, at udgiften skal finansieres af anlægsprojektet og ikke driftsfinansieres som hidtidig antaget. Dette vil udfordre budgettet væsentligt, idet disse poster på nuværende tidspunkt ikke er indeholdt i budgettet. En usikkerhed omkring det endelige valg af løsningen på nødstrømsanlægget kan ydermere indebære en risiko for, at nødstrømanlægget bliver dyrere en forventet. Derudover vil en batteridrevenløsning kunne fordyre den efterfølgende drift. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 75,0 mio. kr. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Dette er baseret på en vurdering af hvilke udgifter til anlæggene som risikerer at ramme anlægsprojektet. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 3), har risikoen en netto risikoprofil på 12. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 18,750 mio. kr. 14
Strategi og risikominimerende tiltag Strategien til håndtering af denne risiko er at forsøge at eliminere sandsynligheden for at risikoen indtræffer. Dette sker ved et målrettet arbejde med udarbejdelsen af aftalegrundlaget samt igennem en løbende dialog med den mulige leverandør. Samtidigt forsøges konsekvensen minimeret ved, at finde en fælles acceptabel tilgang til den tekniske løsning på nødstrømsanlægget. Risikoen er uændret i forhold til sidste kvartalsrapport. Risiko nr. 69 (rang 3) Sene bygherreinitierede projektændringer Risikoen For byggeprojekter gælder det generelt at når færdigprojekteringen og udførelsen sættes i gang skal projektet helst være så stationær og stabilt som muligt. Det er dermed, at foretrække at eventuelle ønsker om ændringer håndteres forud for færdigprojekteringen og udførelsen. Det er samtidig en iboende forudsætning i sundhedsvæsenet at patientflow og arbejdsgange løbende ændres og udvikles i takt med den generelle udvikling i teknologi, behandlingsformer og sygdomsdemografi. Dette medfører, at der løbende vil opstå ønsker om ændringer på allerede projekterede arealer og løsninger. Der er risiko for, at der blandt bygherres interessenter opstår ønsker om projektændringer sent i processen. Ønsker om ændringer kan opstår mange forskellige steder blandt interessenterne, f.eks. hos klinikken, og hos den tekniske driftsorganisation. Nu er projekteringen på store dele er projektet i stigende grad fastlåst og dette betyder at eventuelle ændringer vil være forbundet med betydelige ekstraomkostninger til omprojektering. Konsekvens og sandsynlighed Dette kan indebære en risiko for, at sene ændringer i projekter medfører højere priser end hvis ændringerne var indarbejdet fra starten. For nogle ændringer vil en sen implementering ikke være mulig, eller betyde væsentlige forsinkelser. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 75,4 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af et eventuelt højere prisniveau fra leverandørerne. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoprofil på 8. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 11,310 mio. kr. Sandsynligheden for at denne risiko indtræffer, er ved denne rapportering nedskrevet, idet der allerede er igangsat adskillige risikominimerende tiltag. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien i forhold til denne risiko er primært at forsøge at minimere sandsynligheden for at den indtræffer ved at orientere interessenterne om muligheder og begrænsninger i forhold til ændringsønsker, herunder hvordan disse kan håndteres hvis de ikke bliver en del af projektet. Denne strategi gælder også overfor driftsgrupperne og driftsorganisationen på OUH. Samtidig er der et stort fokus på at få bearbejdet 15
optimeringsforslagene, så der ikke træffes beslutninger som nedbringer fleksibiliteten. Det er en forudsætning for projektet at det udføres med en høj grad af fleksibilitet i håb om at kunne rumme eventuelle ændringer. I løbet af 3. kvartal 2018 har både OUH og Nyt OUH gennemført et intensivt kommunikationsarbejde overfor afdelingerne på OUH og internt i projektorganisationen. Formålet har været at kommunikere hvor store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser sene ændringer har, og at slå fast at projektet, for langt hovedparten, er på et stade, hvor der ikke kan foretages ændringer. Strategien og tiltagene er forankret både på Nyt OUH og på OUH. Risikoens sandsynlighed er nedvurderet i forhold til sidste rapportering som følge af igangsatte risikominimerende tiltag. Risiko nr. 23 (rang 4) - Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Risikoen Som følge af den store aktivitet inden for bygge- og anlægssektoren og med mange store projekter igangsat samtidig, er der en risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling. En sådan divergens vil få økonomisk konsekvens for projektet. Bevillingen til Nyt OUH fremskrives med det regionale anlægs pris/lønindeks, hvorimod de kontrakter som indgås på rådgivning og entreprenørydelser fremskrives med byggeomkostningsindekset. I forbindelse med revisionen af budgettet for Nyt OUH er konsekvensen af den allerede konstateret og effektueret difference mellem anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset indarbejdet i de budgetposter hvor det er relevant. Risikoen består dermed i at anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset fremadrettet vil kunne divergere og der kan dermed opstå en difference som ikke er finansieret. Konsekvens og sandsynlighed Konsekvensvurdering af risiko nr. 23 er på ca. 6,9 mio. kr. med de givne forudsætninger og sandsynlighed. På økonomiparametre er den i den mellemste konsekvensklasse (konsekvensklasse 4). Sandsynligheden vurderes, at være ca. 20 % (sandsynlighedsklasse 2). Risikoen vurderes samlet at have en risikoprofil på 8. Sandsynligheds- og konsekvensvurderingen bygger på, at der over en periode ikke er konstateret differencer mellem de 2 indeks. Strategi og risikominimerende tiltag Udviklingen følges tæt med henblik på behandling i projektledelses- og styregruppen. Der er udarbejdet et overvågningsværktøj til løbende opfølgning på risikoens økonomiske konsekvens. 16
Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 74 (rang 5) Fokus på samarbejde med totalentreprenøren Risikoen Der er nu valgt én totalentreprenør til at udføre store dele af byggeprojektet. Samlingen af entrepriserne omkring en totalentreprenør forstærker vigtigheden af at opretholde et godt samarbejde mellem bygherre og totalentreprenøren. Det vil langt hen ad vejen være den samme centrale ledelse som står for alle delprojekterne og der vil derfor, både hos totalentreprenøren og hos projektorganisationen, være personsammenfald på væsentlige poster. Det er derfor yderst vigtigt, at de gode personlige relationer opretholdes og det gode samarbejde fortsættes. Hvis samarbejdet bliver problematisk og man ikke i den forestående optimerings- og færdigprojekteringsfase opretholder den fælles kompromisog løsningssøgende tilgang, vil det kunne have indflydelse på en stor del af det samlede Nyt OUH projekt, dels i forhold til øvrige byggeentrepriser, dels i forhold til bygherreleverancer- og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Idet projektet indeholder så mange indbyrdes afhængigheder mellem byggeentrepriserne og bygherreleverancer vil et problemfyldt samarbejde kunne betyde at det fremadrettet ikke er muligt for målrettet at beskrive indholdet og forudsætningerne for bygherreleverancer i forbindelse med udbud af disse. Dette kan betyde højere priser på bygherreleverancer. Derudover er projektets øvrige udbud afhængige af at totalentreprenørens fremdrift i optimeringen og færdigprojekteringen. I færdigprojekteringsfasen træffes en lang række valg i forhold til byggematerialernes kvaliteter. Hvis det gode samarbejdsklima ikke bevares kan der være risiko for at det bliver vanskeligere at få indarbejdet gode kvalitetsniveauer i projektet, og det vil derfor på nogle punkter være nødvendigt at foretage tilkøb af højere kvalitetsniveauer. Slutteligt vil der, hvis der skulle opstå et konfliktfyldt samarbejde, være risiko for at nogle af konflikter vil eskalere og i værste fald ende i tvisthåndtering. Derfor søges en eventuelle konflikter løst på lavest mulige niveau. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 17,8 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af eventuelle højere priser på bygherreleverancer, tilkøb af højere kvalitetsniveauer og mulige omkostninger i forbindelse med tvisthåndtering. Dette svarer til konsekvensklasse 3. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoprofil på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 3,6 mio. kr. 17
Strategi og risikominimerende tiltag Strategien i forhold til denne risiko er primært at reducere sandsynligheden for at denne risiko indtræffer ved at iværksætte en række fælles samarbejdsinitiativer med totalentreprenøren. Samarbejdsformen er rammesat i forretningsordenen i kontraktens bilag 7. Nu skal forretningsordenen omsættes til konkrete spilleregler for det praktiske samarbejde. Der er allerede på nuværende tidspunkt afholdt en temadag internt i byggesporet i projektorganisationen om det fremadrettede samarbejde. Risikoen er ny i kvartalsrapporteringssammenhæng. Risiko nr. 73 (rang 6) Uforudsete forhold i jordbunden Risikoen Ved overgangen til totalentrepriser er store dele af projektets risici overført til totalentreprenøren, dog er det fortsat bygherres risiko hvis der opstår uforudsete forhold i jordbunden. Dette er en risiko som findes i de fleste byggeprojekter, dog i varierende grad. Der er løbende foretaget boringer og målinger på byggegrunden for at kortlægge og monitorere jordbundsforholdene. Der er udført et omfattende forarbejde og screening, og på den baggrund foreligger der et godt og veldokumenteret projekteringsgrundlag. Dog vil der, med en så stor byggegrund, være risiko for en uforudset variation i de geotekniske forhold som afviger væsentligt fra det forudsatte. Dette være sig for eksempel vandførende lag, fedt tertiært ler eller sekundært vandspejl. Konsekvens og sandsynlighed Usikkerheden i forhold til jordbundforholdene kan indebære en risiko for at der bliver behov for at ændre på funderingsprincipperne. Alt efter omfanget, kan man skulle foretage for eksempel pæleramning eller permanent grundvandssænkning. Omkostningerne ved sådanne manøvrere er svært kvantificerbare. På økonomisiden vurderes denne risiko dog at udgøre ca. 17,0 mio. kr. Dette svarer til konsekvensklasse 3. Sandsynligheden vurderes at være middel (sandsynlighedsklasse 2). Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt, med den løbende monitorering som har fundet sted, ikke er fundet indikation på at jordbundsforholdene skulle være væsentligt forskellige fra hvad der er forudsat. Når konsekvensklassen og sandsynlighedsklassen sammenholdes ender denne risiko med en netto risikoprofil på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 2,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien til håndtering af denne risiko er at forsøge at eliminere sandsynligheden for at risikoen indtræffer. Dette sker ved en fortsat løbende monitorering af jordbundsforholdene og opsamling af erfaringer i takt med anlægsarbejderne udføres på byggegrunden. Risikoen er ny i kvartalsrapporteringssammenhæng. 18
3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde Revisionen af risikohåndbogen er endeligt godkendt i styregruppen i d. 7. november 2017. Inddragelsen af en totalentreprenør har ligeledes betydning for risikoarbejdet i projektet. Totalentreprenøren har i 3. kvartal 2018 udarbejdet en risikoanalyse. Denne rapport er, hvor det findes relevant, indarbejdet i projektets løbende risikostyring. Idet projektet nu for store deles vedkommende overgår til færdigprojekterings- og udførelsesfasen afholdes der ultimo oktober 2018 en strategisk risikoworkshop med deltagelse af Nyt OUHs risikogruppe og bygherrerådgiver. 3.3.3 Projektets styringsmanual Styringsmanualen for Nyt OUH er senest godkendt på regionsrådets møde den. 18. december 2017. Styringsmanualen er blevet revideret, herunder bl.a. reservestrategien, jf. revideret regnskabsinstruks af 1. juni 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der foretages i 1. kvartal 2019 en opdatering af projekthåndbogen. 3.4. Kvalitet og indhold Byggeprojektet, der er sendt i udbud indeholder uændrede funktionskrav og er således i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne for støtte fra kvalitetsfonden. Sideløbende med byggeprojektet foregår der en omfattende involvering af driftsorganisationen på OUH dels i færdiggørelsen af selve plandisponering af hospitalet dels i forberedelser af OUH på vej mod Nyt OUH. Der er således nedsat tværgående arbejdsgrupper, der allerede nu er i gang med at forberede driftsorganisationen til at flytte ind i et helt nyt hospital, som samtidig kan understøtte realiseringen af de effektiviseringskrav, der er indeholdt i tilsagnsbetingelserne. 19
4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 1 afspejler den i forbindelse med valg af totalentreprise udarbejdede tidsplan. 2018 2019 2020 2021 2022 Status DP01 & DP02 Udførelse DP03 & DP04 (Vidensakse & Behandling/Senge) Optimering & Projektering Udførelse DP05 - DP08 (Klynger) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse DP09 - DP10 (Serviceby og Teknik) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse SDCO - Steno Udbudsgrundlag, udbud og optimering Projektering Udførelse Udearealer/landskab/anlægsarbejder Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse Logistik Udbudsgrundlag og udbud Produktion Udførelse Udstyr og Apperatur Planlægning Udbud og indkøb Udførelse Bygherreleverancer Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Aptering af rårum Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Senest godkendte tidsplan Forsinkelse har betydet en forskydning af start på fasen (tidligere blå) Forsinkelse har betydet en forskydning af afslutningen på fasen (ikke tidligere en del af tidsplanen) 20
Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Bilag 2 Deponerede midler samt forventet investeringsprofil Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) Fkt. 6.32.27 900 Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fælles 62.265.325 2.019.110.539 1.560.426.198 Fkt. 6.32.27 903 Tilskud vedr. 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1673 Sygehus Sønderjylland 450.631.000 74.144.000 366.372.000 881.072.270 1.030.205 1672 Sygehus Lillebælt 595.206.000 133.966.000 261.232.000 992.738.000 2.334.000 1671 Nyt OUH 67.226.000 0 932.822.198 932.822.198-431.561 Total 1.113.063.000 208.110.000 1.560.426.198 2.806.632.468 2.932.644 Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Nuværende Samlet set beholdning 53.000.000 53.000.000 Forventet forbrug (mio. kr.) 4. kvartal 2018 1. kvartal 2019 2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 Sygehus Sønderjylland 64,5 67,4 61,3 62,7 Nyt OUH 139,3 220,7 220,7 308,8 Total 203,8 288,1 282,0 371,5 21
Konsekvens Usandsynligt Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Nr. Id. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter 3 4 2 1 2 72 Finansiering af tilslutningsafgifter 3 4 0 0 3 69 Sene projektændringer initieret af bygherre 2 4 2 1 4 23 Indeksregulering 2 4 0 0 5 74 Samarbejde med totalentreprenøren 2 3 2 1 6 73 Uforudsete jordbundsforhold 2 3 2 0 Risikotal: Sandsynlighed Sandsynlighed x konsekvens Meget lav 0 0 0 0 0 Lav 0 1 2 3 4 Middel 0 2 4 6 8 Høj 0 3 6 9 12 Meget høj 0 4 8 12 16 22
Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet År Støttekur ve Oprindelig Akk. Revideret Akk. Investeringsprofi Pct. af total Investeringsprofi l løbende priser l Pct. af total Forbrug Akkumuleret forbrug Pct. Af total 2008 - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,3 0,3 0,0% 0,3 0,3 0,0% 3,8 3,8 0,1% 3,5 3,8 0,1% 2009 5,7 5,7 0,1% 1,9 5,7 0,1% 7,2 7,2 0,1% 1,5 7,2 0,1% 12,9 12,9 0,2% 5,7 12,9 0,2% 21,6 21,6 0,3% 8,7 21,6 0,3% 2010 24,9 24,9 0,3% 3,3 24,9 0,3% 34,2 34,2 0,5% 9,3 34,2 0,5% 39,4 39,4 0,5% 5,3 39,4 0,5% 49,9 49,9 0,7% 10,5 49,9 0,7% 2011 60,0 60,0 0,8% 10,1 60,0 0,8% 66,7 66,7 0,9% 6,7 66,7 0,9% 72,6 72,6 1,0% 5,9 72,6 1,0% 102,3 102,3 1,4% 29,7 102,3 1,4% 2012 117,1 117,1 1,6% 14,7 117,1 1,6% 153,9 153,9 2,0% 36,8 153,9 2,0% 165,4 165,4 2,2% 11,5 165,4 2,2% 189,6 189,6 2,5% 24,2 189,6 2,5% 2013 207,0 207,0 2,8% 17,4 207,0 2,8% 235,0 235,0 3,1% 28,0 235,0 3,1% 260,9 260,9 3,5% 25,9 260,9 3,5% 286,5 286,5 3,8% 25,7 286,5 3,8% 2014 299,5 297,5 4,0% 10,9 297,5 4,0% 312,0 309,8 4,1% 12,4 309,8 4,1% 371,2 368,7 4,9% 58,8 368,7 4,9% 461,9 458,7 6,1% 90,1 458,7 6,1% 2015 502,9 488,7 6,5% 29,9 488,7 6,5% 541,1 505,4 6,7% 16,7 505,4 6,7% 579,3 529,7 7,0% 24,3 529,7 7,0% 617,5 562,1 7,5% 32,4 562,1 7,5% 2016 665,2 591,0 7,9% 28,9 591,0 7,9% 704,3 652,1 8,7% 61,1 652,1 8,7% 743,3 664,0 8,8% 11,9 664,0 8,8% 782,4 688,5 9,2% 24,5 688,5 9,2% 2017 900,4 716,0 9,5% 27,5 716,0 9,5% 1.018,4 747,9 10,0% 31,9 747,9 10,0% 1.136,4 771,5 10,3% 23,6 771,5 10,3% 1.254,4 790,4 10,5% 18,9 790,4 10,5% 2018 1.551,9 811,5 10,8% 21,1 811,5 10,8% 1.849,4 838,7 11,2% 27,2 838,7 11,2% 2.146,9 864,0 11,5% 38,5 877,2 11,7% 2.444,4 1.003,3 13,3% 2019 2.871,2 1.224,0 16,3% 3.298,0 1.444,7 19,2% 3.724,8 1.753,5 23,3% 4.151,6 2.062,4 27,4% 2020 4.529,5 2.415,9 32,1% 4.907,5 2.769,4 36,8% 5.285,4 3.123,0 41,6% 5.663,4 3.476,5 46,3% 2021 5.904,2 3.982,9 53,0% 6.145,1 4.489,2 59,7% 6.385,9 4.995,6 66,5% 6.626,8 5.501,9 73,2% 2022 6.906,7 6.506,4 86,6% 7.186,5 7.516,1 100,0% 23