Budget 207-208 Budget Budget Budget Konto nr. Konto navn 2.06 2.07 2.08 020 Fast bidrag 946.584 83.385 83.385 099 Fast bidrag i alt 946.584 83.385 83.385 Variabelt bidrag 020 Kubikmeter afgid.096.750.065.750.065.750 Kubikmeter afgid andre vandværker 86.400 86.400 0299 Variabelt bidrag I alt.096.750.52.50.52.50 Andre driasindtægter 0450 Opkræv afg ledningsført vand.20.300.89.580.89.580 0500 Opkrævet grundvandssikring 79.950 79.70 79.70 0630 Gebyrer momsfrie 23.000 23.000 0635 Gebyrer moms pligkge 6.000 6.000 0640 Gebyrer Spildevandsselskab 29.000 30.000 30.000 0850 Tilslutningsbidrag 74.000 47.86 26.770 430 Renteindtægter.000.000 0899 Andre driasindtægter i alt.384.250.799.936.590.520 DriAsindtægter i alt 3.427.584 3.765.47 3.556.055 ProdukFonsomkostninger Boringe, bygninger M.V. 230 Boringer vedligeholdelse -0.000-0.000-0.000 240 Bygninger vedligeholdelse -22.000-32.000-32.000 250 InstallaKoner vedligeholdelse -0.000-20.000-20.000 260 Inventar vedligeholdelse -5.000-5.000-5.000 290 El omkostning fra fordeling -63.250-63.250 225 Forsikring produkkonsanlæg -7.000-7.000-7.000 2240 Automobil fra fordelimg -32.862-32.862 2250 ServiceaDaler vedr. produkkon -3.000-3.000-3.000 2320 Afskrivninger bygninger -243.000-28.995-28.995 2330 Afskrivninger inventar & installakoner -500 -.000 -.000 2349 Boringer, Bygninger M.V. -328.500-42.07-42.07 Miljø & Analyser 2360 Boringskontrol 2370 Vandanalyser råvandsledning -45.000 2375 Vandanalyser rentvandsledning -8.000-8.000 2376 Vandanalyser skk 2380 Vandanalyser vandværk -7.000-7.000 2382 Betalt grundvandssikring -79.950-79.70-79.70 2385 Betalt afg ledningsført vand -.20.300 -.89.580 -.89.580 2387 Ovf afgider Kl skyldige 2390 Vandafledningsafg/renovaKon 2399 Miljø & Analyser I Alt -.326.250 -.303.750 -.303.750 Personale 240 Lønninger fra fordeling -97.000-97.000 2450 Personaleomkostninger -9.800-9.800
2599 Personale i Alt -206.800-206.800 2999 ProdukFonsomkostninger I alt -.654.750 -.93.657 -.93.657 DistribuFonsomkostninger PumpestaFoner 300 Køb af Pumper 3080 ServiceaDaler vedr. distribukon -8.000-2.000-2.000 3390 Omkostninger generator -6.000-6.000 3399 PumpestaFoner i alt -8.000-8.000-8.000 Ledningsnet 340 Rentvandsledninger vedligehold -35.000-60.000-60.000 3420 Vandmåler vedligehold -5.000-5.000-5.000 3440 Køb af målere -.000 -.000 3445 SKk, vedligehold -5.000-5.000-5.000 3450 EDergivet ledningstab -5.000-20.000-20.000 3470 Teknisk bistand -6.000-3.000-3.000 3490 Andet - servicemål -7.000 3500 ServiceaDaler 350 El omkostninger fra fordeling -46.000-46.000 3520 Lønninger fra fordeling -246.250-246.250 3530 Personaleomkostninger -2.250-2.250 3540 Automobil fra fordeling -4.078-4.078 3590 Afskrivninger -450.000-588.700-588.700 3599 Ledningsnet i alt -533.000 -.048.278 -.048.278 3600 DistribuFonsomkostninger i alt -55.000 -.066.278 -.066.278 AdministraFonsomkostninger AdministraFon herunder bestyrelse 420 Kontorassistance -94.000-94.000-94.000 440 Bestyrelsesmøder -25.000-25.000-25.000 450 Forsikringer -8.000-0.000-0.000 420 Lønninger fra fordeling -48.750-48.750 4230 Personaleomkost fra fordelimg -2.450-2.450 4250 Kontongent FVD -4.000-4.000-4.000 4255 KonKngent Vandråd -36.000-23.000-23.000 4260 KonKngent forsyningssekretariat -33.000-5.000-5.000 4275 Tethys -4.400-4.400 430 Annoncer -.500 -.500 -.500 4320 Porto -2.500-500 -500 4330 Bankgebyrer -.000 -.000 -.000 4340 KontorarKkler -0.000-8.000-8.000 4350 Kontorinventar vedligehold -5.000-5.000-5.000 4360 TelefonudgiDer -0.000-0.000-0.000 4370 ServiveaDaler -25.000-25.000 4380 Fagli\eratur -5.000-2.500-2.500 4385 Mindre nyanskaffelser -5.000-5.000 4390 Abonnementer/licensafgiD -0.000-2.500-2.500 4400 EDB udgider -40.000-40.000-40.000 440 PBS udgider/gebyrer -23.000-25.000-25.000 4420 Revison regnskab - antaget Revisor -33.000-40.000-40.000 4425 Revision vedr. vandsektorlov -5.000-5.000 2
4430 Sagkyndig bistand -24.000-0.000-0.000 4440 ForbrugerinformaKon -8.500-8.500-8.500 4450 RepræsentaKon -.000 -.000 -.000 450 BeredskabsudgiDer 4530 Generalforsamling -7.000-7.000-7.000 4560 Andre administrakonsomkostninger -3.000-3.000 4595 Tab Debitorer -3.000-3.000-3.000 460 DriDsudgiDer administrakonsbygning -40.000-40.000-40.000 470 Autompbil fra fordeling -8.26-8.26 4720 El omkostninger fra fordeling -5.750-5.750 4730 Afskrivninger kontorinventar -7.26-7.26 4996 AdministraFonsomkostninger i alt -444.500-52.282-52.282 4999 Resultat primær dria 777.334 246.254 36.838 3
Beregning af forventet indtægt ved salg af vand Omr Kl Takstnavn Antal forbrenh Fast afg. Afg. I alt Fast afg. NW 25 - NW 40.659,00 659 400 663.600,00 Fast afg. 7 NW25 - NW40 2,00 4 400 5.600,00 Fast afg. 8NW25 - NW40,00 8 400 3.200,00 Fast afg. 2NW25 -NW40 3,00 36 400 4.400,00 Fast afg. 3NW25 - NW 40,00 3 400 5.200,00 Fast afg. 6NW25 - NW40,00 6 400 6.400,00 Fast afg. 8NW25 - NW40,00 8 400 7.200,00 Fast afg. 20NW25- NW40,00 20 400 8.000,00 Fast afg. 24NW 25 - NW40,00 24 400 9.600,00 Fast afg. 27NW 25 - NW40,00 27 400 0.800,00 Fast afg. 2NW25- NW40 40,00 80 400 32.000,00 Fast afg. 3NW25 - NW40 6,00 8 400 7.200,00 Fast afg.6nw 25- NW 40,00 6 400 2.400,00 Fast afg. NW 50 - NW 80 8,00 8 924 7.392,00 Vandværk IndKl NW 00,00 0 0,00 Bimåler Vandværk u afg,00 0 0 0,00 Bimåler U afg,00 0 0 0,00.729,00 948 Fast afg i alt 782.992,00 Målere i alt.78,00 Målere i Faxe Kommune -33,00 Målere ej Klslu\et kloak -26,00 Indtægt Stevns Fors.469,00 20,69 30.393,6 Fastafg Fl budget 83.385,6 Variabel afg Fl budget 203.000,00 5,25.065.750,00 Andre vandværker 2.000,00 7,2 86.400,00 Tilslutn bidrag 8,00 3677 65.86,00 Udg. Tilslut. 8,00-0000 -80.000,00 Gebyrer 23.300,00 Renteindtægter 0,00 Indtægt i alt 2.460.02,6 Indtægtsramme 204.460,00 0,84 2.26.346,40
Beregning af forventet indtægt ved salg af vand Omr Kl Takstnavn Antal forbrenh Fast afg. Afg. I alt Fast afg. NW 25 - NW 40.659,00 659 400 663.600,00 Fast afg. 7 NW25 - NW40 2,00 4 400 5.600,00 Fast afg. 8NW25 - NW40,00 8 400 3.200,00 Fast afg. 2NW25 -NW40 3,00 36 400 4.400,00 Fast afg. 3NW25 - NW 40,00 3 400 5.200,00 Fast afg. 6NW25 - NW40,00 6 400 6.400,00 Fast afg. 8NW25 - NW40,00 8 400 7.200,00 Fast afg. 20NW25- NW40,00 20 400 8.000,00 Fast afg. 24NW 25 - NW40,00 24 400 9.600,00 Fast afg. 27NW 25 - NW40,00 27 400 0.800,00 Fast afg. 2NW25- NW40 40,00 80 400 32.000,00 Fast afg. 3NW25 - NW40 6,00 8 400 7.200,00 Fast afg.6nw 25- NW 40,00 6 400 2.400,00 Fast afg. NW 50 - NW 80 8,00 8 924 7.392,00 Vandværk IndKl NW 00,00 0 0,00 Bimåler Vandværk u afg,00 0 0 0,00 Bimåler U afg,00 0 0 0,00.729,00 948 Fast afg i alt 782.992,00 Målere i alt.78,00 Målere i Faxe Kommune -33,00 Målere ej Klslu\et kloak -26,00 Indtægt Stevns Fors.469,00 20,69 30.393,6 Fastafg Fl budget 83.385,6 Variabel afg Fl budget 203.000,00 5,25.065.750,00 Andre vandværker 2.000,00 7,2 86.400,00 Tilslutn bidrag 0,00 3677 36.770,00 Udg. Tilslut. 0,00-0000 -00.000,00 Gebyrer 23.300,00 Renteindtægter 0,00 Indtægt i alt 2.250.605,6 Indtægtsramme 204.460,00 0,84 2.26.346,40