KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen for 2014 tilføres kommunerne i 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,8 mia. kr. og der er skabt grundlag for, at kommunerne kan komme i gang med folkeskolereformen fra skoleåret 2014-15. Væsentligste elementer i aftalen er: Dokumentnr. 2013-430922 Sagsbehandler Lene Toftkær 3,8 mia. kroner i ekstra finansiering i 2014 o 3 mia. kr. gives som tilskud og fordeles med bloktilskudsnøglen o Lånepulje på 0,5 mia. kroner til særligt vanskeligt o stillede kommuner 300 mio. kr. gives til implementering af folkeskolereformen i kommuner med økonomiske udfordringer Serviceudgifterne er blevet øget på baggrund af folkeskolereformen med 204 mio. kr. i 2014 og derefter 407 mio. kr. Sundhedsområdet løftes med 300 mio. kr., hvoraf kommunerne finansierer 100 mio. kr. ved effektiviseringer på befordringsområdet. 1 mia. kroner til kompetenceløft i folkeskolen frem til 2020. Et finansieret anlægsniveau på 18,1 mia. kr. og ingen anlægssanktion. Økonomiaftalen er offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside, se http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-omkommunernes-oekonomi-for-2014/ Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi. Det bemærkes, at de økonomiske rammer kan blive ændret som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelding af tilskud og udligning primo juli. Endelige skøn for serviceudgifterne og råderummet kendes derfor først til august. Center for Økonomi, afsnit 1 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1 1599 København V Telefon 3366 3638 E-mail AM93@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800206
Økonomiaftale Budget 2014 1
Rammer for økonomiaftale - Vækstplan DK Veksling mellem service og anlæg Serviceudgifter: 2 mia. kr. lavere end budget 2013 Anlæg: 2 mia. kr. højere end budget 2013 Forhøjelsen indgår allerede i korrigeret budget 2013 sfa. overførselssagen Fortsættelse af ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. 2
Økonomiaftale - ekstraordinært finansieringstilskud Finansieringstilskud Aftalen, mio.kr. Effekt for KK, mio. kr. Ekstraordinært bloktilskud 3.000 300 Lånepulje til vanskeligt stillede kommuner 500 0 Ekstraordinært løft af bloktilskud sfa. omstillingsudfordringer i folkeskolen 300? Samlet 3.800 300 3
Økonomiaftale økonomiske konsekvenser service Aftalepunkter med serviceeffekt i 2014 Aftalen, mio. kr. Effekt for KK, mio. kr. Folkeskole, løft 204 20,4 Sundhed, løft 300 30,0 Kommunale befordringsordninger, frigjort potentiale -100-10,0 Kompetenceløft i folkeskolen 74 4,3 Samlet 478 44,7 4
Folkeskolereform - finansiering Øget undervisningstid to klokketimer i gennemsnit om ugen (svarende til tre lektioner) Færre timer i fritidsordninger eller klubtilbud Afbureaukratisering Bloktilskud Tilskud til kompetenceløft 5
Økonomiaftale øvrige temaer Ingen anlægssanktion Øvrige temaer Skattenedsættelser/skatteforhøjelser Kommunal sundhed Socialområdet Arbejdsklausuler God økonomistyring Regelforenkling på beskæftigelsesområdet Modernisering og bedre ressourceanvendelse (digitalisering, OPS, befordring mv.) Samarbejde om exit-programmer Kommunale skatterestancer 6
Serviceudgifter 2014 - uændret servicemåltal fra 2013-2014 og økonomiaftale Serviceudgifter fra VB2013 til juni 2014 Mio. kr. Serviceudgifter VB2013 (2014 p/l) 23.333 Aktiviteter der bortfalder* -155 Effektiviseringsstrategi 2014-260 Demografi 217 Øvrige korrektioner -5 Pulje til nye serviceudgifter 100 Servicebufferpulje 104 Serviceudgifter juni 2014** 23.333 Sundhed 30 Befordring -10 Folkeskole - fagligt løft*** 20 Serviceudgifter juni 2014 inkl. Økonomiaftale 23.373 Potentielt serviceudgiftspres (Budgetlov) -200 *Ekskl. bortfaldende aktiviteter fra Overførselssagen 2012-2013 på 39 mio. kr. **Skøn for Københavns Kommunes servicemåltal ved uændret drift (ekskl. DUT og ny PL). ***Ekskl. midlerne til kompetenceløft, der tildeles gennem puljer og bliver en indtægt på driftsrammen. Endeligt skøn for 2014 kendes først i august. 7
Mio. kr. løbende p/l Demografisk pres 300 263 250 200 212 204 201 217 202 195 183 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8
Årets pl København effektiviserer 350 300 250 260 294 251 257 279 260 218 204 210 200 200 200 200 200 200 182 150 100 50 0 Nye effektiviseringer Note: 2014 er det foreløbige potentiale, ekskl. effektiviseringer på Efterspørgselsstyret Indsats 9
Enhedsudgifter - service Kr. pr. indbygger 49.000 47.000 45.000 43.000 41.000 39.000 37.000 35.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KK Hele landet 10
Måltalsudfordring - håndtag Fastholde uændret serviceudgiftsniveau fra 2013 til 2014 Realisere strukturelt mindreforbrug Reducere servicebufferpulje Reducere puljen på 100 mio. kr. til nye serviceaktiviteter Reducere udvalgenes rammer med en fælles procentsats 11
Mia kr., 2013-pl, 2012 opgaveniveau Kommunernes regnskab 2012 Samlet mindreforbrug på 5,3 mia. kr. 235 233 231 229 229,9 227 225 224,7 223 221 219 217 215 Budget 2012 Regnskab 2012 12
Demografisk pres KL s trafiklys Pct. af budget 2013 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 København -1,00-2,00 13
Nye overførselsregler for regnskab 2013 Overførsler fra regnskab 2012 pba. nye overførselsregler for regnskab 2013 Mio. kr. (2014 p/l) Nuværende regler Nye regler Decentral opsparing 131 110 Eksternt finansierede projekter 9 9 Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler 1 1 I alt 141 120 Note: Nye regler: Mindreforbrug på op til 4 pct. af korrigeret budget kan overføres på service SUF benyttede ikke overførselsadgangen i 2012 vedr. decentral opsparing. 14
Råderum budget 2014 Råderum fra IC2014 til juni 2014 (mio. kr. 2014 p/l) Et-arig effekt i budget 2014 Samlet råderum 2014-2017 Råderum IC2014 ekskl. demografi, effektiviseringer, social storbypulje - 1.879 Demografiregulering -217-705 Effektiviseringsstrategi 2014* 260 885 Øvrige korrektioner 42 48 Social storbypulje 102 129 Økonomiaftale - Ekstraordinær finansiering til kommunerne (3 mia. kr.) 300 300 Ændret skøn for tilskud, udligning, overførsler og skatter, herunder grundskyld?? Råderum Juni 2.535 *Effekten er et foreløbigt skøn og indeholder et forventet merprovenu på de tværgående effektiviseringer. Den endelige effekt kendes til august. Effekten er opgjort ekskl. efterspørgselsstyret indsats. Endeligt skøn for råderummet kendes først i august. 15
Usikkerheder frem mod budgetforslag 2014 KKs skatter, tilskud og udligning Nye skøn for overførselsudgifter Kontanthjælps- og dagpengereform Folkeskolereform Movia DUT 16
Bruttoanlæg Mia. kr., løbende p/l 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,6 3,9 3,9 Forventet kapacitet 2014 4,3-4,5 mia. kr. Budgettallene fra 2013-2017 er baseret på den 2. anlægsoversigt 2013 som er på ØU 11/6 og BR 20/6. Forventet regnskab 2013 er baseret på aprilprognosen. 4,7 R 2012 KB 2013 FR 2013 2014 2015 2016 2017 2,3 1,4 0,7 17
Proces for periodisering af bruttoanlæg Københavns Kommune har bruttoanlægsudgifter for 4,7 mia. kr. i juniindstilingen 10. Juni 29. Juli 14. August Medio august 24. September 3. Oktober Forvaltningerne afleverer periodiseringen ØKF har kvalitetssikret periodiseringen ØKF indkalder til 3. anlægsperiodisering Bruttoanlægsniveau indmeldes til KL ØU behandler 3. anlægsperiodisering BR behandler 3.anlægsperiodisering 18
Budget 2014 - tidsplan Borgerrepræsentationen Demografiregulering Budgetforhandlinger Budget 2014 vedtages Økonomiudvalget marts/april Starter 2. september slutter 16. september 3. oktober ØU s budgetseminar IC2014 Demografiregulering Juniindstilling ØU s budgetseminar Augustindstilling 30. januar marts/april 11. juni 20./21. august Start 30. januar Afleveres 6. maj Fagudvalg Udvalgsbehandling af budgetbidrag 19