Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 LBF's afdelingsnr. 4201 Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Voldboligerne 1-11 Rådhuset Vester Voldgade 17 1426 København K 1599 København V 1552 København V Matrikel nr. 438 Christianshavns Kvarter BBR-ejendomsnr. 85554 Telefon 33 63 10 00 Telefon 32 57 57 87 Telefon 33 66 33 66 Fax 33 63 10 01 Fax 32 57 57 87 Fax 33 66 70 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-voldboligerne@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr. 31991617 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene ældreboliger 9.545,4 140 1 140,00 I alt 9.545,4 140 140,00 Almene ældreboliger 1 rum 2.063,5 38 2 rum 7.481,9 102 9.545,4 140 Øvrige lejemål: Garager/Carporte m.v. 0,0 5 1/5 1,00 Øvrige lejemål i alt 0,0 5 1,00 Lejeoplysninger i alt 9.545,4 145 141,00 Udarbejdet den 29. oktober 2014 af Jakob M. Nielsen, FOA Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 3. november 2014 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den xx Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den 27. november 2014 formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 145 9.545 0 1992 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri 140 9.545 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Affald Kildesortering affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet (inkl. hjemfald) Ældreboliger Familie- Ungdomsboliger boliger 1.159,35 0,00 0,00 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2013 Forhøjelse pr. m² i kr. 30,28 Forhøjelse i % 2,68% Forhøjelse i alt på årsbasis 289.000 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2014 Forhøjelse pr. m² i kr. 18,12 Forhøjelse i % 1,56% Forhøjelse i alt på årsbasis 173.000 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014/2015 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 4.316.552 4.330 4.334 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.013.757 1.018 1.082 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 297.399 273 273 109 Renovation 273.210 300 295 110 Forsikringer 207.754 211 212 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 381.319 424 397 3 Målerpasning 54.004 54 58 111sum 435.324 478 455 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 829.077 844 842 2 Dispositionsfond 77.409 34 78 3 Arbejdskapital 15.369 15 22 112sum 921.855 893 942 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.149.300 3.173 3.259 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 1.489.965 1.382 1.302 115 4 Almindelig vedligeholdelse 17.524 147 148 116 5+11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 2.175.851 2.238 1.459 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.175.851-2.238-1.459 116sum 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 31.991 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -31.991 0 0 117sum 0 0 0 1172 11 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 154.294 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -154.294 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 49.053 25 32 7 5 Drift af møde- og selskabslokaler 42.817 46 45 118sum 91.869 71 77 119 8 Diverse udgifter 101.924 120 119 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 50 50 119.9 Variable udgifter i alt 1.701.282 1.770 1.696 3
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014/2015 11 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 157,14 1.500.000 1.500 1.634 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 5,97 57.000 57 57 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 27,96 266.890 267 267 122sum 323.890 324 324 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 6,29 60.000 60 60 123sum 60.000 60 60 124.8 Henlæggelser i alt 1.883.890 1.884 2.018 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 11.051.024 11.157 11.307 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 126 12 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 86.700 87 87 126sum 86.700 87 87 129 11 1 Tab ved lejeledighed m.v. -14.754 0 0 2 Dækket af henlæggelser 14.754 0 0 129sum 0 0 0 130 11 1 Tab ved fraflytninger 61.422 0 0 2 Dækket af henlæggelser -61.422 0 0 130sum 0 0 0 131 9 Andre renter 1.598 3 3 132 13 Ydelse driftsstøtte 28.300 28 28 10+14 55 Ydelse hjemfald 207.576 208 208 132sum 235.876 236 236 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 324.174 326 326 139 UDGIFTER I ALT 11.375.198 11.483 11.633 140 Årets overskud: 12 Afvikling af underfinansiering 136.802 11 Overført til opsamlet resultat 36.414 Årets overskud i alt 173.215 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 11.548.414 11.483 11.633 4
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014/2015 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: Almene ældreboliger 11.066.208 11.066 11.239 Hjemfald 207.576 208 208 5 Garager m.v. 2.345 3 3 201sum 11.276.129 11.277 11.450 202 9 Renter 137.807 75 46 203 Andre ordinære indtægter: 2 Leje af antenneplads 87.130 85 88 6 3 Drift af vaskeri 32.347 41 43 7 6 Drift af møde- og selskabslokaler 15.000 5 6 203sum 134.477 131 137 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 11.548.414 11.483 11.633 209 INDTÆGTER I ALT 11.548.414 11.483 11.633 5
Balance Noter 31/7 2014 31/7 2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 97.791.077 97.791 1. Kontantværdi pr. 01.10.2013 216.000.000 2. Heraf grundværdi 39.589.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 35.306.359 34.717 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 133.097.436 132.508 303 Forbedringsarbejder: 12 1 Forbedringsarbejder m.v 400.250 224 400.250 224 304 Andre anlægsaktiver: 2 Driftstabslån (SAB) 39.014 67 14 5 Hjemfaldslån 2.464.507 2.569 2.503.521 2.636 304.9 Anlægsaktiver i alt 136.001.206 135.368 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 15 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 239.520 266 16 11 Kommuneindskud 0 15 17+19 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 239.508 1.823 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 753.036 796 18 5 Afsluttede forbrugsregnskaber 4.596 0 6 Andre debitorer 420.159 1.326 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 81.434 40 1.738.254 4.266 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 4.689.237 2.809 4.689.237 2.809 309.9 Omsætningsaktiver i alt 6.427.491 7.075 310 AKTIVER I ALT 142.428.697 142.443 6
Balance Noter 31/7 2014 31/7 2013 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.840.008 2.516 403 11 Fælleskonto (B-ordning) 398.884 374 404 11 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.673.836 1.561 405 11 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 37.167 24 406.9 Henlæggelser i alt 3.949.896 4.475 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1 Realkredit Danmark 61.280.860 63.544 4 Landsbyggefonden 12.712.840 12.713 73.993.700 76.256 409 Beboerindskud 1.955.823 1.956 411 Afskrivningskonto for ejendommen 57.147.913 54.296 59.103.736 56.251 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 133.097.436 132.508 414 Andre beboerindskud: 4 Deposita 17.735 18 17.735 18 415 Driftsstøttelån: 13 4 Særstøttelån m.v. 39.014 67 14 5 Hjemfaldslån 2.464.507 2.569 2.503.521 2.636 Langfristet gæld i alt 135.618.691 135.162 KORTFRISTET GÆLD 419 19+20 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.495.889 1.418 421 22 Skyldige omkostninger 1.297.683 1.359 422 Mellemregning med fraflyttere 30.125 18 2.823.697 2.795 425 Anden kortfristet gæld: 21 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 0 11 0 11 426 Kortfristet gæld i alt 2.823.697 2.806 430 PASSIVER I ALT 142.428.697 142.443 7
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 Prioritering ved indekslån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 2.853.762 2.862 2.865 2 Prioritetsrenter 2.751.863 2.761 2.680 3 Administrationsbidrag 106.478 107 105 2 -Rentebidrag -1.395.550-1.400-1.316 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 4.316.552 4.330 4.334 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL Pakker og moduler 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 20.603 21 21 141,20 lejemålsenheder á 146 kr. 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 508.020 517 514 141,20 lejemålsenheder á 3.600 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 143.233 143 145 141,20 lejemålsenheder á 1.015 kr. 671.856 681 680 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 29.917 30 30 141,20 lejemålsenheder á 212 kr. 0214 Fraflyttere varme 5.512 7 7 26,00 lejemålsenheder á 212 kr. 0228 Antennepositioner 0 1 1 35.429 38 38 Valgfrie ydelser 0386 Administration ejerforening 121.792 125 124 121.792 125 124 829.077 844 842 8
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 3 RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 1.476.780 1.481 1.448 Forskydning feriepenge 25.494 0 0 Lønrefusioner ejendomsfunktionærer -227.685-276 -299 1.274.589 1.205 1.149 2 Rengøring 100.901 85 87 5 Traktoromkostninger 4.088 5 7 6 Snerydning 3.425 3 6 8 Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger 640 3 3 8002 Telefon, ejendomskontor 10.879 18 2 8003 Kontorhold 12.138 12 5 8008 PC-pakke 22.648 30 16 8012 Udryddelse af skadedyr 46.637 6 6 8099 Renholdelse, diverse 4.350 5 6 82 Drift af ejendomskontor 9.671 10 15 106.963 84 53 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 1.489.965 1.382 1.302 1 Terræn 17.524 20 20 2 Bygning, klimaskærm 0 30 30 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 15 15 4 Bygning, fælles 0 55 55 5 Bygning, tekniske installationer 0 22 23 6 Materiel 0 5 5 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 17.524 147 148 1 Terræn 1.101.551 1.636 1.097 2 Bygning, klimaskærm 25.397 10 10 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 469.194 307 257 4 Bygning, fælles 186.240 245 65 5 Bygning, tekniske installationer 365.830 40 30 6 Materiel 27.640 0 0 2.175.851 2.238 1.459 9999 Anvendt af henlæggelser -2.175.851-2.238-1.459 0 0 0 9
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 1031 Rengøring 19.375 0 0 1040 Vedligeholdelse 1.998 0 0 1045 Inventar vedligeholdelse 2.233 2 0 1054 Telefonomkostninger 1.317 2 2 1059 Diverse udgifter 110 0 0 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 5.119 4 5 1062 Vaskemiddel mv. 18.901 17 25 203 Indtægter Udgifter i alt 49.053 25 32 2009 Magnetkort 500 0 0 2012 Vaskeafgift 31.847 41 43 Indtægter i alt 32.347 41 43 NETTOUDGIFTER -16.706 16 11 7 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter 3021 Varme 30.832 42 35 3045 Inventar og udstyr 398 1 5 3051 Nyanskaffelser 4.300 1 1 3052 Kontorartikler 7.287 0 0 3054 Telefonomkostninger 0 1 1 3059 Diverse udgifter 0 1 1 3070 Indkøb af service 0 0 2 203 Indtægter Udgifter i alt 42.817 46 45 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 15.000 5 6 Indtægter i alt 15.000 5 6 NETTOUDGIFTER 27.817 41 39 10
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 8 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL 16.849 17 17 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 40.000 40 40 56.849 57 57 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 15.000 15 15 4002 Kurser 0 2 2 4003 Kontorartikler 704 6 6 4008 Mødeudgifter 0 1 1 4021 Telefon/Fax/Internet 1.800 4 4 17.504 28 28 Egen beboerrådgiver 55 Kurser 1.333 0 0 1.333 0 0 Særlige aktiviteter: 8003 Diverse gebyrer 568 0 0 8150 Aktivitetskonto, beboerrådgiver 900 10 10 8205 Papir, tegninger og fotokopier 0 1 0 1.468 11 10 Specialbistand: 8410 Konsulentbistand (solceller) 5.400 0 0 Andre udgifter: 8572 Revision 9.229 9 9 8733 PC-pakke 10.000 14 14 8990 Diverse 141 1 1 24.771 24 24 9 202 RENTEINDTÆGTER 101.924 120 119 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 137.769 75 46 4000 Andre renter 38 0 0 137.807 75 46 131 RENTEUDGIFTER 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 1.598 3 3 1.598 3 3 NETTORENTEINDTÆGTER 136.209 72 43 11
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 10 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 2100 Ydelser driftslån afskrivning/afdrag 28.300 28 28 5500 Ydelser vedr. hjemfald 188.415 189 189 5501 Hjemfaldsstøtte, tilbagebetaling 19.180 19 19 5502 Regulering vedr. hjemfald -19 0 0 235.876 236 236 12
Noter 11 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-08-2013 Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-07-2014 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.515.859 1.500.000 2.175.851 1.840.008 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 373.876 57.000 31.991 398.884 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 1.561.241 266.890 154.294 1.673.836 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 23.835 60.000 46.668 37.167 HENLÆGGELSER I ALT 4.474.810 1.883.890 2.408.804 3.949.896 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 0 Årets overskud 36.414 Saldo ultimo 36.414 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 4.474.810 1.920.304 2.408.804 3.986.309 12 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-08-2013 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2014 Finansiering 1 Vindues- og tagudskiftning 0 Projektering, arkitekt 387.500 EU-udbud 12.750 400.250 Egenfinansiering, rest. 400.250 1109 Vinduesmaling 223.502 Afskrivning på egenfinansiering -86.700 Dækket af årets overskud -136.802 0 Egenfinansiering, rest. 0 223.502 176.748 400.250 400.250 Afdelingen har modtaget trækningsret fra SAB på 400.250 kr kr. til Vindues- og tagudskiftning (sag 0001). Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale trækningsretten helt eller delvist. Saldo pr. 01-08-2013 Tilgang Afgang Saldo pr. 31-07-2014 13 304/415 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Driftslån (SAB) 67.314 0 28.300 39.014 67.314 0 28.300 39.014 13
14 304 FRIKØB AF HJEMFALD Saldo pr. 01-08-2013 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2014 Finansiering Frikøbsbeløb - boligorganisation 2.569.177 Afdrag -104.670 2.464.507 2.464.507 -Låneydelser 2.152.844 188.396 2.341.240 -Beboerbetaling -2.153.401-207.576-2.360.977 -Ydelsesstøtte/tilskud -165.776 0-165.776 -Tilbagebetaling 166.333 19.180 185.513 2.569.177-104.670 2.464.507 2.464.507 Når beboerbetalingen er større end låneydelsen, er afdelingen pligtig til at tilbagebetale det modtagne ydelsesstøtte/tilskud. 15 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME 31/7 2014 31/7 2013 1000 Leje incl. varme (debetsaldo) 239.520 266 239.520 266 16 305.11 KOMMUNEINDSKUD 31/7 2014 31/7 2013 1130 Københavns Kommune indskud 0 15 0 15 17 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31/7 2014 31/7 2013 31 Varmeregnskab 0 1.573 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 239.508 250 239.508 1.823 18 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 4.596 0 4.596 0 14
19 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 31/7 2014 31/7 2013 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 186.560 223 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 43.680 27 230.240 250 305 Udgifter: 3202 Hybridnetsafgift 186.518 179 3205 Administrationsbidrag 7.280 7 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 45.710 36 239.508 223 Årets resultat - underskud 9.268-27 Saldo forrige år -10.319 27 Årets resultat 9.268-37 Saldo pr. 31-07-2014 overskud -1.052-10 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 39.919 37 39.919 37 Afdelingens netto tilgodehavende 38.867 27 Underskud for tiden 01-08-2013-31-07-2014 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-08-2015 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 20 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 1.255.330 1.167 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 240.559 250 1.495.889 1.418 21 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 0 11 22 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 0 11 106 Skyldige prioritetsydelser 376.042 375 6601 Skyldig A-skat mv. 0 1 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 625.297 616 8201 Feriepengeforpligtelse 147.944 102 8400 Moms 10.972 11 8805 Mellemværende Ejerforeningen Voldboligerne 0 1 9106 Ejendomsskatter og afgifter 86.943 82 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 23.878 78 9997 Reservation beboerbetaling hjemfald 19.737 0 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 6.871 94 1.297.683 1.359 15
Fordelings opgørelse 0980-7 Ejerforeningen Voldboligerne Noter Resultat Fordelt til: Voldboligerne (SAB) Anna Wullfs Børnehave, Chr. Havns Anna Wullfs Børnehave, Voldboligerne 12 Fordelings nøgle INDTÆGTER 201 Indbetalt til fællesudgifter 4.042.704 3.775.500 164.604 102.600 UDGIFTER 4.042.704 3.775.500 164.604 102.600 Skatter, afgifter og forsikringer F2 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) -310.330-297.399 0-12.930 F1 109 Renovation -296.023-273.210-10.934-11.879 F1 110 Forsikringer -214.764-198.214-7.933-8.618 F2 110 Øvrige forsikringer -9.955-9.540 0-415 F1 111 El -369.391-340.924-13.644-14.823-1.200.463-1.119.288-32.511-48.665 Administrative udgifter m.v. F3 112 Administration af Ejerforening -133.971-121.792-6.090-6.090 F1 119 Diverse gebyrer -615-568 -23-25 F1 119 Revision -10.000-9.229-369 -401-144.586-131.589-6.482-6.516 Renholdelse m.v. F2 114 Ejendomsfunktionærer -410.124-393.036 0-17.089 F2 114 Forskydning feriepenge 21.611 20.711 0 900 F2 114 Rengøring -80.737-77.373 0-3.364 F2 114 Traktoromkostninger -6.274-6.012 0-261 F2 114 Snerydning -3.574-3.425 0-149 F2 114 Andre personaleomkostninger -667-640 0-28 F2 114 Telefon, ejendomskontor -1.808-1.733 0-75 F2 114 Kontorhold -6.284-6.023 0-262 F2 114 PC-pakke ansatte -16.350-15.669 0-681 F2 114 Drift af ejendomskontor -1.069-1.025 0-45 -505.277-484.223 0-21.053 Almindelig vedligeholdelse F1 115 Terræn -18.988-17.524-701 -762-18.988-17.524-701 -762 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser F1 116 Terræn -1.196.174-1.103.992-44.183-48.000 F1 116 Bygning, klimaskærm -22.424-20.696-828 -900 F1 116 Bygning, bolig- / erhvervsenhed -373.994-345.173-13.814-15.008 F1 116 Bygning, fælles -18.613-17.178-687 -747 F1 116 Bygning, tekniske installationer -137.061-126.498-5.063-5.500 F2 116 Bygning, tekniske installationer (Elevatorer) -140.227-134.385 0-5.843 F1 116 Materiel -22.545-20.807-833 -905-1.911.038-1.768.729-65.408-76.901 16
Fordelings opgørelse 0980-7 Ejerforeningen Voldboligerne Noter Resultat Fordelt til: Voldboligerne (SAB) Anna Wullfs Børnehave, Chr. Havns Anna Wullfs Børnehave, Voldboligerne Renteudgifter F1 131 Diverse renteudgifter -1.704-1.573-63 -68-1.704-1.573-63 -68 Årets resultat 260.648-3.782.056-3.522.926-105.165-153.965 Mellemværender 260.648 252.574 59.439-51.365 Der opsplittes således: Saldo primo -1.258.195-25.203-37.687 Årets aconto indbetalinger -3.775.500-164.604-102.600 Årets udgifter 3.522.926 105.165 153.965 Øvrige bevægelser 1.861.030 144.081-65.043 Saldo ultimo -350.261-59.439 51.365 Fordelingsnøgler F1 SystemNavn pr. m² Voldboligerne (SAB) 9.545 92,29% Anna Wullfs Børnehave, Chr. Havns Voldgade 382 3,69% Anna Wullfs Børnehave, Voldboligerne 415 4,01% 10.342 100,00% F2 SystemNavn Boliger Voldboligerne (SAB) 9.545 95,83% Anna Wullfs Børnehave, Chr. Havns Voldgade - 0,00% Anna Wullfs Børnehave, Voldboligerne 415 4,17% 9.960 100,00% F3 SystemNavn pr. lejemålsenhed Voldboligerne (SAB) 140 90,91% Anna Wullfs Børnehave, Chr. Havns Voldgade 7 4,55% Anna Wullfs Børnehave, Voldboligerne 7 4,55% 154 100,00% 17
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2014 til 2029 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. København den 17. november 2014 KAB s.m.b.a. Anne Mette Fredsgaard Svendsen Forretningsfører Jakob M. Nielsen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Voldboligerne, for regnskabsåret 01. august 2013-31. juli 2014 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 18
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august 2013-31. juli 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 20. november 2014 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 19
Afvigelser Årets resultat er et overskud på 173.215 kr. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Vandafgift (inkl. miljøafgift) 24.399 Bidrag til 28.855 Renholdelse 107.965 Særlige aktiviteter: 20.869 Udgifter større end budgetteret i alt 182.089 Indtægter mindre end budgetteret: Boligafgifter og leje: 871 Indtægter mindre end budgetteret i alt 871 Udgifter mindre end budgetteret: Nettokapitaludgifter -13.448 Ejendomsskatter -4.243 Renovation -26.790 Forsikringer -3.246 Afdelingens energiforbrug: -42.676 Almindelig vedligeholdelse -129.476 Diverse udgifter -18.076 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -50.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: -110 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -300 Andre renter -1.402 Ydelse driftsstøtte -124 Udgifter mindre end budgetteret i alt -289.891 Indtægter større end budgetteret: Renter -62.807 Andre ordinære indtægter: -3.477 Indtægter større end budgetteret i alt -66.285 I alt -173.215 20