Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter 2.247.577 2.238.272-9.305 Vand, varme og el 1.129.445 1.226.695 97.250 Renovation og forsikring 131.390 157.696 26.306 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 647.408 661.689 14.281 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 682.837 850.982 168.145 Henlæggelser 1.658.233 1.658.233 0 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 Udgifter i alt 6.496.891 6.793.567 296.676 Boligafgifter og leje 6.503.445 6.503.445 0 Renter 222.785 79.955 142.830 Drift af fællesvaskeri 120.451 120.000 451 Afvikling af overskud 27.711 90.167-62.456 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 6.874.392 6.793.567 80.825 Årets resultat 377.501 0 377.501 Årets overskud skyldes hovedsagligt: Besparelse på el og varme som følge af et lavere forbrug, delvist modsvaret af et højere forbrug på vand. Besparelse på renovation som følge af en anden storskraldsordning. Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma. Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte. Besparelse på almindelig vedligeholdelse og rengøring. Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen. Overskuddet modsvares af en mindre indtægt fra afvikling af overskud som følge af underskud i regnskabsåret 2014-15. Henlæggelser Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.286.069 kr. til kr. 9.405.859. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 1.658.233 Henlagt til switch 31.020 Tab på debitorer -14.701 Årets overskud 377.501 Afvikling af overskud fra tidligere år -27.711 Samlet henlæggelse 2.024.342 - årets forbrug -738.273 Ændring 1.286.069 Side 1
Resultatopgørelse Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret Ordinær drift 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 2.247.577 2.238.272 2.255.156 Offentlige og andre faste udgifter 107 * Vandafgift 475.889 446.203 393.631 109 * Renovation 77.619 101.826 80.799 110 Forsikringer 53.771 55.870 57.827 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 454.548 532.801 512.700 2. El til ungdomsboliger 196.441 247.691 270.195 3. Målerpasning mv. 2.567 653.556 0 0 112 Bidrag til boligorganisation: * 1. Administrationsbidrag 542.504 558.477 542.526 2. Dispositionsfond 104.904 647.408 103.212 106.032 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.908.243 2.046.080 1.963.710 Variable udgifter 114 * Renholdelse 420.667 497.334 492.062 115 * Almindelig vedligeholdelse 137.141 225.000 250.000 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 738.273 2.727.000 1.302.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -738.273 0-2.727.000-1.302.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 49.476 54.588 54.682 2. Andel i fællesfaciliteters drift 255 49.731 0 0 119 * Diverse udgifter 75.298 74.060 75.060 119.9 Variale udgifter i alt 682.837 850.982 871.804 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401) 1.641.000 1.641.000 1.754.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 17.233 17.233 1.202 124.8 Henlæggelser i alt 1.658.233 1.658.233 1.755.202 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 6.496.891 6.793.567 6.845.872 Side 2
Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.: 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret 1. Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 0 4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud 0 0 0 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 126 Afskr. på forbedringsarb. mv.: 1. (konto 303.1) 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed mv. 1. Årets udgift 0 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden mv. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 14.701 0 0 133 Afvikling af: 2. Dækket af tidligere henlæggelser -14.701 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411) 0 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 6.496.891 6.793.567 6.845.872 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) 377.501 377.501 0 0 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 6.874.392 6.793.567 6.845.872 Side 3
Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ordinære indtægter ej revideret ej revideret 201 Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger 6.503.445 6.503.445 6.665.234 0 6.503.445 0 0 202 * Renter 222.785 79.955 46.783 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 120.451 120.000 120.000 6. Overført fra opsamlet resultat 27.711 148.162 90.167 13.855 203.9 Ordinære indtægter i alt 6.874.392 6.793.567 6.845.872 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 Indtægter i alt 6.874.392 6.793.567 6.845.872 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 0 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 6.874.392 6.793.567 6.845.872 Side 4
Balance pr. 31. juli 2016 Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 69.483.280 69.483.280 1. Kontantværdi pr. 01.10.2015 2. Heraf grundværdi kr. 49.500.000 4.821.700 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0 0 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 69.483.280 69.483.280 304.9 Anlægsaktiver i alt 69.483.280 69.483.280 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme 15.314 2.437 * 4. Fraflytninger 119.217 131.897 * 6. Andre debitorer 18.672 48.454 7. Forudbetalte udgifter 77.278 79.024 8. Prioritetsydelser 0 230.481 0 261.811 Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 33613 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 9.709.645 8.564.308 309.9 Omsætningsaktiver i alt 9.940.125 8.826.119 310 Aktiver i alt 79.423.405 78.309.399 Side 5
Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 8.983.913 8.050.166 405 * Tab ved fraflytninger 44.445 41.913 406.9 Henlæggelser i alt 9.028.358 8.092.079 407 * Opsamlet resultat 377.501 27.711 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 9.405.859 8.119.790 Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 42.146.052 44.583.126 7. LBF 9.727.620 51.873.672 9.727.620 54.310.746 409 Beboerindskud 1.389.660 1.389.660 411 Afskrivningskonto for ejendommen 16.219.948 13.782.873 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 69.483.280 69.483.280 417 Langfristet gæld i alt 69.483.280 69.483.280 Kortfristet gæld 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 0 4.889 421 * Skyldige omkostninger 370.808 638.282 422 Mellemregning med fraflyttere 73.639 31.848 423 * Deposita og forudbetalt leje 50.605 29.426 425 Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne 39.213 1.884 426 Kortfristet gæld i alt 534.266 706.329 430 Passiver i alt 79.423.405 78.309.399 Side 6