Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.959.603 0,0% 2,00 BRF kredit 2016 RO 25.635.500 0,3% 2,00 DLR Kredit 2015-Oct S 51.054.500 0,6% 2,00 DLR kredit 2017 S 10.415.000 0,1% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 26.050.000 0,3% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S 78.603.000 0,9% 2,00 LRF kredit 2017 RO 20 12.955.778 0,2% 2,00 Nordea Kredit 2015 S 33.834.452 0,4% 2,00 Nordea Kredit 2015-Apr S 73.981.120 0,9% 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S 38.826.690 0,5% 2,00 Nordea kredit 2017-Apr S 52.199.500 0,6% 2,00 Nykredit 2014-Oct S 1.808.172 0,0% 2,00 Nykredit 2015 H 10.089 0,0% 2,00 Nykredit 2016-Apr H 52.525.920 0,6% 2,00 Nykredit 2016-Apr S 102.992.000 1,2% 2,00 Nykredit 2016-Oct H 385.177.357 4,6% 2,00 Nykredit 2017 H 26.190.140 0,3% 2,00 Nykredit 2017-Apr H 1.326.214.613 15,9% 2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr S 2.657.194 0,0% 2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T 221.268.013 2,6% 2,00 Realkredit Danmark 2017 T 107.694.855 1,3% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 1.000.398.590 12,0% 3,00 Nordea Kredit 2016-Oct S 63.612.600 0,8% 3,00 Nykredit 1 D 2015 698.127 0,0% 3,00 Realkr. Danmark 21 D 2015 249.052 0,0% 3,00 Totalkredit 111 C 2015 295.809 0,0% 3,50 DLR Kredit 2044 24.893.680 0,3% 3,50 Nordea Kredit 2044 179.968.605 2,2% 4 CF BrfKredit 2016 S 6.691.267 0,1% 4,00 Nykredit 2017 RO 20 216.426.535 2,6% 4,00 BRFkredit 2016 S 54.895.880 0,7% 4,00 BRFkredit 2028 33.749.853 0,4% 4,00 BRFkredit 2041 6.509.869 0,1% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 49.369.928 0,6% 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 242 0,0% 4,00 KommuneKredit 73 A 2016 5.777 0,0% 4,00 LRF Kredit 2015 RO 20 40.379.778 0,5% 4,00 LRF Kredit Ann 2035 10.014.848 0,1% 4,00 LRF Kredit Ann 2038 3.789.329 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2016 S 86.619.060 1,0% 4,00 Nordea Kredit 2017 RO 71.993.292 0,9% 4,00 Nordea Kredit 2038 63.080.271 0,8%

4,00 Nordea Kredit 2041 145.490.318 1,7% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 29.383.219 0,4% 4,00 Nykredit 2016 RO 20 105.506.000 1,3% 4,00 Nykredit 2018 H 22.410.800 0,3% 4,00 Nykredit 2026 6.432.628 0,1% 4,00 Nykredit 2028 6.164.432 0,1% 4,00 Nykredit 2041 56.697.603 0,7% 4,00 Nykredit 3 D 2035 626.672 0,0% 4,00 Nykredit 80 D OA 2015 2.017.738 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 52.183.087 0,6% 4,00 Realkredit Danmark 2017 S 59.967.050 0,7% 5 CF Nykredit 2038 IO 2.703.085 0,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 44.742.534 0,5% 5,00 BRFkredit 111 2029 316.163 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2025 754.579 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 16.202.927 0,2% 5,00 BRFkredit 13 2018 1.471.971 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 60.123 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO 4.119.569 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 85.684 0,0% 5,00 Danske Kredit Ann 2029 513.115 0,0% 5,00 DLR Kredit 2028 2.687.517 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 27.110.627 0,3% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 10.622.642 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2028 1.877.752 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2035 388.853 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 234.907 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 5.850.805 0,1% 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 936.873 0,0% 5,00 Nykredit 2 A 2022 14.200.336 0,2% 5,00 Nykredit 2028 144.984 0,0% 5,00 Nykredit 2038 998.830 0,0% 5,00 Nykredit 5 D 2020 1.115.744 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 354.111 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 2.100.512 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 202.945 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 3.134.495 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2029 456.054 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2035 29.667.727 0,4% 5,00 Unikredit Ann 2029 233.431 0,0% 6 CF DLR Kredit 2038 154.854.710 1,9% 6 CF DLR Kredit 2038 IO 43.851.246 0,5% 6 CF Nykredit 2041 28.767.387 0,3% 6 CF Nykredit 2041 IO 27.842.140 0,3% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO 501.303 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 615.139 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO 2.239.177 0,0% 6 FF Nordea Kredit 2038 17.708 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 8.066.107 0,1% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO 397.305 0,0% 6,00 Realkredit Danmark 2038 911.791 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2019 4.672.933 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2029 5.560.171 0,1% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 2 af 12

6,00 BRFkredit 111 2032 10.151.385 0,1% 6,00 BRFkredit 111 B 2035 196.409 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 679.907 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 39.401 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 38.581.390 0,5% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 496.692 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2029 540.177 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2032 137.846 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2031 1.458.465 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2041 254.081 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 14.187 0,0% 6,00 Nykredit 2 C 2019 1.001 0,0% 6,00 Nykredit 3 A 2032 2.634.852 0,0% 6,00 Nykredit 3 C 2029 19.437.581 0,2% 6,00 Nykredit 3 D 2035 91.612 0,0% 6,00 Nykredit 5 A 2017 409.492 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 198.732 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 2.766.773 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2019 88.645 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2029 2.092.642 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2032 315.812 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2035 3.629.998 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2019 918.092 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2022 6.030.360 0,1% 6,00 Unikredit Ann 2029 27.403.476 0,3% 6,00 Unikredit Ann 2032 33.890 0,0% 6.00 Nordea Kredit Ann 2038 22.178 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 119.650 0,0% 7,00 BRFkredit 111 D 2021 1.706.268 0,0% 7,00 Nykredit 2 A 2021 1.919.170 0,0% 7,00 Nykredit 2 C 2016 784.766 0,0% 7,00 Nykredit 2031 130.947 0,0% 7,00 Nykredit 2041 2.535.957 0,0% 7,00 Nykredit 2041 IO 34.462 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 23.499 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 302.689 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 39.621 0,0% 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 614.663 0,0% 7,00 Totalkredit 111 C 2021 400.197 0,0% Bank of Scotland FRN 01-01-2018 406.417.500 4,9% FRN BRFkredit 2021 IO 101.012.887 1,2% FRN Danske Bank 2019-07-01 503.688.240 6,0% FRN DLR kredit 2019 22.071.951 0,3% FRN Nykredit 2041 IO 11.485.558 0,1% FRN Realkredit Danmark 2038 IO 23.904.128 0,3% RAT BRFkredit 2019 31.697.372 0,4% 4,00 Nordea Kredit 2015 S 15.285.900 0,2% 4,00 Nykredit 2018 RO 20 112.550.000 1,3% 4,00 Nykredit 2044 E 50.282.284 0,6% 2,00 Nykredit okt 2024 RO20 22.477.653 0,3% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 124.034.382 1,5% 2,00 Nykredit 2015 RO 20 100.859.000 1,2% FRN Nykredit 2015-10-01 RO2L 49.182.478 0,6% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 3 af 12

6,00 Nykredit 2038 653.670 0,0% FRN Nykredit 2015-07-01 RO20 191.381.911 2,3% 2,00 NORDEA KREDIT INK APR SDRO 2016 10.301.900 0,1% 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2016 207.526.000 2,5% 2,00 LRF Kredit 2015-Apr RO 20 69.876.990 0,8% 4,00 Nykredit 2017 S 38.160.850 0,5% 02,00 NYKREDIT REAL 2017-Jul H 52.317.000 0,6% 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L 141.673.050 1,7% Obligationer Total 8.207.377.121 98,1% Vedhængende renter Vedhængende renter 64.627.295 0,8% Vedhængende renter Total 64.627.295 0,8% 90.789.105 1,1% Total 90.789.105 1,1% Korte obligationer Total 8.362.793.521 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 4 af 12

Lange obligationer Obligationer 1,50 Danske Stat Stl 2023 32.882.369 1,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 52.075.000 1,5% 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S 14.691.180 0,4% 2,00 Nykredit 2014-Oct H 1.004.470 0,0% 3,00 BRFkredit 2038 13.770.618 0,4% 3,00 Nordea Kredit 2044 551.374.984 16,0% 3,00 Nykredit 2044 396.517.072 11,5% 3,00 Realkredit Danmark 2034 14.382.533 0,4% 3,00 Realkredit Danmark 2044 82.032.393 2,4% 3,50 Nordea Kredit 2044 1.277.115 0,0% 3,50 Nordea kredit 2044 IO 25.197.426 0,7% 3,50 Nykredit 2044 4.039.098 0,1% 3,50 Realkredit Danmark 2044 4.428.492 0,1% 4,00 BRF kredit 2038 10.098.723 0,3% 4,00 BRFkredit 111 B 2035 1.678.530 0,0% 4,00 BRFkredit 2019 S 6.871.140 0,2% 4,00 BRFkredit 2023 2.004.843 0,1% 4,00 BRFkredit 2028 436.232 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 20.893.748 0,6% 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 774.630 0,0% 4,00 DLRkredit 2031 28.282.877 0,8% 4,00 DLRkredit 2041 38.884.499 1,1% 4,00 Nordea Kredit 2028 616.115 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2038 58.485.696 1,7% 4,00 Nordea Kredit 2041 29.536.203 0,9% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 72.265.427 2,1% 4,00 Nykredit 2019 H 28.629.750 0,8% 4,00 Nykredit 2019 S 28.629.750 0,8% 4,00 Nykredit 2021 S 5.876.750 0,2% 4,00 Nykredit 2022-H 124.323.310 3,6% 4,00 Nykredit 2028 563.322 0,0% 4,00 Nykredit 2041 97.120.321 2,8% 4,00 Nykredit 3 D 2035 876.637 0,0% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 306.391 0,0% 4,00 Totalkredit 111 C 2035 6.287.514 0,2% 4,50 Danske Stat Stl 2039 16.686.136 0,5% 5 CF Nordea Kredit 2038 1.911.066 0,1% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO 1.015.973 0,0% 5 CF Totalkredit 2038 37.224.683 1,1% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 7.941.728 0,2% 5,00 Brfkredit 2038 IO 862.124 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 198.532 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2019 994.817 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 1.008.092 0,0% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 2.694.575 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 2.375.648 0,1% 5,00 Nykredit 2038 820.226 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 1.630.943 0,0% 5,00 Unikredit 2032 1.317.601 0,0% 6 CF Realkredit Danmark 2038 6.572.888 0,2% 6,00 BRFkredit 111 2032 1.235.476 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 5 af 12

6,00 BRFkredit 2038 IO 195.929 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 29.952 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2026 957.773 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 200.105 0,0% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 1.067.461 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 10.203 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2017 29.979 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 754.832 0,0% 7,00 Danske Kredit Ann 2029 133.245 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2026 20.027 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 890.871 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 121.469 0,0% 7,00 Unikredit Ann 2029 7.367 0,0% 4,00 Nykredit 2044 E 55.398.958 1,6% 2,00 DLR KREDIT 2018-Apr S 10.513.400 0,3% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 123.046.991 3,6% 2,00 Nykredit 2029 104.183 0,0% 4,00 DLR Kredit 2038 15.707.198 0,5% 2,00 Realkredit Danmark 2021-Apr T 26.172.000 0,8% 2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T 30.970.500 0,9% 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 7.178.979 0,2% 2,00 Nykredit 2018-Apr RO2L 41.918.400 1,2% 4,00 Danske Stat Stl 2019 202.400.730 5,9% 3,50 DLR Kredit 2044 IO 20.480.000 0,6% 3,00 DLR KREDIT 2044 9.982.500 0,3% 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T 3.994.680 0,1% Obligationer Total 2.393.893.398 69,3% Vedhængende renter Vedhængende renter 23.513.931 0,7% Vedhængende renter Total 23.513.931 0,7% 1.036.491.361 30,0% Total 1.036.491.361 30,0% Lange obligationer Total 3.453.898.689 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 6 af 12

Indeksobligationer Indeksobligationer 0,10 DANSKE STAT 2023 260.161.797 21,0% 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 78.122.551 6,3% 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 40.720.965 3,3% 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 34.142.474 2,8% 2,50 BRFkredit 92 3 IS 2026 1.474.629 0,1% 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 17.587.677 1,4% 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 14.925.301 1,2% 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 202.207.007 16,3% 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 529.723 0,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 14.005.580 1,1% 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 185.377 0,0% 2,50 Krf. Danmark 35 IS 2026 42.210.609 3,4% 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 5.911.089 0,5% 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 11.965.886 1,0% 2,50 Nykredit 75 IS 2026 23.807.434 1,9% 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 2.726.974 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 119.845.298 9,7% 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 3.992.424 0,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 161.450.287 13,0% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 108.269.068 8,7% Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017 45.852.378 3,7% Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024 23.209.326 1,9% Indeksobligationer Total 1.213.303.853 97,8% Vedhængende renter Vedhængende renter 10.318.013 0,8% Vedhængende renter Total 10.318.013 0,8% 16.814.992 1,4% Total 16.814.992 1,4% Indeksobligationer Total 1.240.436.858 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 7 af 12

Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer 1.297.510.456 79,6% Investeringsforeninger Total 1.297.510.456 79,6% Obligationer KFW 2.6% 20-06-2037 54.507.809 3,3% Italy Government Internation 4.5% 08-06-2015 22.352.970 1,4% Italy Government Internation 3.7% 14-11-2016 10.283.105 0,6% Italy Government Internation 3.45% 24-03-2017 5.692.894 0,3% European Investment Bank 1.9% 26-01-2026 37.615.285 2,3% Development Bank of Japan In 2.3% 19-03-2026 31.584.288 1,9% Asian Development Bank 2.35% 21-06-2027 33.267.897 2,0% Japan Finance Organization f 1.9% 22-06-2018 36.933.500 2,3% Province of Ontario Canada 1.65% 08-06-2020 5.791.583 0,4% Italy Government Internation 5.5% 15-12-2014 38.854.570 2,4% Caisse Francaise de Financem 1.8% 09-05-2017 22.367.059 1,4% Obligationer Total 299.250.959 18,3% Vedhængende renter Vedhængende renter 9.651.924 0,6% Vedhængende renter Total 9.651.924 0,6% 24.628.458 1,5% Total 24.628.458 1,5% Udenlandske obligationer Total 1.631.041.797 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 8 af 12

Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Engros Global High Yield 735.150.005 20,3% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 1.465.554.047 40,5% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 744.926.684 20,6% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 188.218.058 5,2% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 171.866.547 4,7% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 260.743.398 7,2% Investeringsforeninger Total 3.566.458.739 98,5% Vedhængende renter Vedhængende renter 19.149 0,0% Vedhængende renter Total 19.149 0,0% 55.446.299 1,5% Total 55.446.299 1,5% Højrente obligationer Total 3.621.924.187 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 9 af 12

Danske aktier Aktier Danske Bank 280.293.145 10,1% DSV 137.335.300 4,9% Genmab 56.661.723 2,0% GN Store Nord 61.786.140 2,2% H+H International 10.330.706 0,4% Jyske Bank 29.277.643 1,1% Nordea Bank 126.653.080 4,6% Pandora 220.352.743 7,9% Royal Unibrew 101.165.504 3,6% Sydbank 38.033.798 1,4% TDC 22.467.083 0,8% Topdanmark 39.191.033 1,4% Tryg 21.770.091 0,8% Vestas Wind Systems 223.695.752 8,0% William Demant Holding 14.869.574 0,5% Carlsberg B 126.413.624 4,5% Auriga Industries B 57.087.864 2,1% FLSmidth & Co 56.169.009 2,0% A.P. Møller - Mærsk A 177.854.040 6,4% A.P. Møller - Mærsk B 54.431.190 2,0% Solar B 56.305.060 2,0% NKT Holding 74.702.183 2,7% D/S Norden 5.763.454 0,2% Novo Nordisk B 345.118.885 12,4% Chr. Hansen Holding 31.607.400 1,1% Novozymes B 133.493.838 4,8% Coloplast B 102.693.467 3,7% SimCorp 36.289.875 1,3% ISS 46.589.947 1,7% Aktier Total 2.688.403.149 96,7% 91.787.114 3,3% Total 91.787.114 3,3% Danske aktier Total 2.780.190.263 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 10 af 12

Udenlandske aktier Aktier Chaoda Modern Agriculture Holdings 448.316 0,0% Aktier Total 448.316 0,0% Investeringsforeninger Nordea Invest Emerging Markets Aktier 568.429.133 6,2% Nordea Invest Internationale Aktier 5.144.373.801 56,5% Nordea Invest Absolute Return Equities II 3.247.796.388 35,7% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 20.805.215 0,2% Investeringsforeninger Total 8.981.404.537 98,7% Andre tilgodehavender/aktiver Andre tilgodehavender/aktiver 10.565.062 0,1% Andre tilgodehavender/aktiver Total 10.565.062 0,1% 109.644.095 1,2% Total 109.644.095 1,2% Udenlandske aktier Total 9.102.062.009 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 11 af 12

Unoterede Aktier Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Aktier Indeks 285.075.640 14,6% Nordea Invest Internationale Aktier 39.232.333 2,0% Investeringsforeninger Total 324.307.974 16,6% Obligationer Nordea Private Equity Bond 2017 33.140.815 1,7% Nordea Private Equity Pension I 910.939.875 46,7% Nordea Private Equity Pension II 649.863.500 33,3% Obligationer Total 1.593.944.190 81,7% Andre tilgodehavender/aktiver Andre tilgodehavender/aktiver 430.859 0,0% Andre tilgodehavender/aktiver Total 430.859 0,0% 31.585.967 1,6% Total 31.585.967 1,6% Unoterede Aktier Total 1.950.268.990 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 12 af 12