Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.816.351 0,0% 2,00 BRF kredit 2016 RO 25.572.000 0,3% 2,00 DLR Kredit 2015-Oct S 50.908.500 0,6% 2,00 DLR kredit 2017 S 10.405.000 0,1% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 26.090.000 0,3% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S 78.748.500 1,0% 2,00 LRF kredit 2017 RO 20 18.164.020 0,2% 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S 38.889.220 0,5% 2,00 Nordea kredit 2017-Apr S 243.312.580 3,0% 2,00 Nykredit 2016-Apr S 91.482.210 1,1% 2,00 Nykredit 2016-Oct H 156.918.215 1,9% 2,00 Nykredit 2017 H 26.191.902 0,3% 2,00 Nykredit 2017-Apr H 676.293.442 8,3% 2,00 Realkredit Danmark 2015 T 10.047.100 0,1% 2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T 51.230.038 0,6% 2,00 Realkredit Danmark 2017 T 76.484.100 0,9% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 1.162.670.079 14,3% 3,00 Nordea Kredit 2016-Oct S 63.429.600 0,8% 3,00 Nykredit 1 D 2015 482.484 0,0% 3,00 Realkr. Danmark 21 D 2015 174.741 0,0% 3,00 Totalkredit 111 C 2015 208.340 0,0% 3,50 DLR Kredit 2044 24.876.763 0,3% 3,50 Nordea Kredit 2044 229.714.013 2,8% 3,50 Nykredit 2044 501.960.000 6,2% 4 CF BrfKredit 2016 S 6.663.617 0,1% 4,00 Nykredit 2017 RO 20 215.463.810 2,7% 4,00 BRFkredit 2016 S 54.501.200 0,7% 4,00 BRFkredit 2028 29.741.435 0,4% 4,00 BRFkredit 2041 5.726.194 0,1% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 45.497.912 0,6% 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 219 0,0% 4,00 KommuneKredit 73 A 2016 4.573 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2035 9.660.812 0,1% 4,00 LRF Kredit Ann 2038 3.711.010 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2017 RO 71.668.659 0,9% 4,00 Nordea Kredit 2038 58.877.148 0,7% 4,00 Nordea Kredit 2041 133.221.594 1,6% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 26.931.116 0,3% 4,00 Nykredit 2016 RO 20 104.756.000 1,3% 4,00 Nykredit 2018 H 22.374.000 0,3% 4,00 Nykredit 2026 5.869.678 0,1% 4,00 Nykredit 2028 5.706.655 0,1%

4,00 Nykredit 2041 52.424.982 0,6% 4,00 Nykredit 3 D 2035 562.995 0,0% 4,00 Nykredit 80 D OA 2015 1.569.490 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 47.924.487 0,6% 4,00 Realkredit Danmark 2017 S 92.264.100 1,1% 5 CF Nykredit 2038 IO 2.707.142 0,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 44.809.364 0,6% 5,00 BRFkredit 111 2029 286.869 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2025 654.383 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 14.522.308 0,2% 5,00 BRFkredit 13 2018 1.455.345 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 53.229 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO 3.704.187 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 85.260 0,0% 5,00 Danske Kredit Ann 2029 455.766 0,0% 5,00 DLR Kredit 2028 2.551.057 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 25.120.834 0,3% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 9.686.154 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2028 1.713.244 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2035 344.947 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 212.066 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 5.210.749 0,1% 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 853.194 0,0% 5,00 Nykredit 2 A 2022 13.551.174 0,2% 5,00 Nykredit 2028 131.378 0,0% 5,00 Nykredit 2038 130.346 0,0% 5,00 Nykredit 5 D 2020 1.029.093 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 324.849 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 1.879.052 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 183.055 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 2.797.903 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2029 397.505 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2035 27.078.717 0,3% 5,00 Unikredit Ann 2029 207.033 0,0% 6 CF DLR Kredit 2038 152.702.467 1,9% 6 CF DLR Kredit 2038 IO 43.374.469 0,5% 6 CF Nykredit 2041 28.396.950 0,4% 6 CF Nykredit 2041 IO 27.579.971 0,3% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO 498.008 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 556.115 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO 2.036.864 0,0% 6 FF Nordea Kredit 2038 15.943 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 7.230.842 0,1% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO 347.444 0,0% 6,00 Realkredit Danmark 2038 853.664 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2019 4.158.299 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2029 5.040.787 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2032 9.715.037 0,1% 6,00 BRFkredit 111 B 2035 181.338 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 645.340 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 35.110 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 36.436.934 0,4% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 473.853 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2029 534.568 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 2 af 12

6,00 LRF Kredit Ann 2032 136.575 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2031 1.162.950 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2041 232.606 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 13.585 0,0% 6,00 Nykredit 2 C 2019 916 0,0% 6,00 Nykredit 3 A 2032 2.517.940 0,0% 6,00 Nykredit 3 C 2029 18.615.406 0,2% 6,00 Nykredit 3 D 2035 87.037 0,0% 6,00 Nykredit 5 A 2017 360.078 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 188.550 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 2.574.079 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2019 80.661 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2029 1.929.966 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2032 297.239 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2035 3.409.985 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2019 836.548 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2022 5.652.401 0,1% 6,00 Unikredit Ann 2029 25.219.120 0,3% 6,00 Unikredit Ann 2032 31.809 0,0% 6.00 Nordea Kredit Ann 2038 19.992 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 113.302 0,0% 7,00 BRFkredit 111 D 2021 1.605.094 0,0% 7,00 Nykredit 2 A 2021 1.815.156 0,0% 7,00 Nykredit 2 C 2016 659.710 0,0% 7,00 Nykredit 2031 125.490 0,0% 7,00 Nykredit 2041 2.337.721 0,0% 7,00 Nykredit 2041 IO 32.918 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 22.823 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 239.453 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 38.634 0,0% 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 590.944 0,0% 7,00 Totalkredit 111 C 2021 374.861 0,0% Bank of Scotland FRN 01-01-2018 406.417.500 5,0% FRN BRFkredit 2021 IO 100.982.359 1,2% FRN Danske Bank 2019-07-01 503.810.258 6,2% FRN DLR kredit 2019 21.997.994 0,3% FRN Nykredit 2041 IO 11.460.341 0,1% FRN Realkredit Danmark 2038 IO 23.958.584 0,3% RAT BRFkredit 2019 31.018.009 0,4% 4,00 Nykredit 2018 RO 20 111.500.000 1,4% 4,00 Nykredit 2044 E 47.216.548 0,6% 2,00 Nykredit okt 2024 RO20 21.673.069 0,3% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 116.023.507 1,4% FRN Nykredit 2015-10-01 RO2L 48.592.308 0,6% 6,00 Nykredit 2038 616.122 0,0% FRN Nykredit 2015-07-01 RO20 190.079.620 2,3% 2,00 NORDEA KREDIT INK APR SDRO 2016 10.281.200 0,1% 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2016 207.348.000 2,6% 2,00 LRF Kredit 2015-Apr RO 20 69.614.790 0,9% 4,00 Nykredit 2017 S 37.991.100 0,5% 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L 142.982.550 1,8% 2% Nykredit 01-07-2017 H 52.375.000 0,6% 2,00 LRF Kredit 2016 Apr-RO 20 23.600.530 0,3% 2,00 LR REALKREDIT A/S 2019-Apr RO 87.794.080 1,1% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 3 af 12

2,00 Nykredit 2018-Jul H 118.667.360 1,5% Obligationer Total 7.809.502.120 96,3% Vedhængende renter Vedhængende renter 82.967.887 1,0% Vedhængende renter Total 82.967.887 1,0% 215.014.296 2,7% Total 215.014.296 2,7% Korte obligationer Total 8.107.484.303 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 4 af 12

Lange obligationer Obligationer 1,50 Danske Stat Stl 2023 70.821.136 3,0% 3,00 BRFkredit 2038 13.663.181 0,6% 3,00 Nordea Kredit 2044 559.175.194 23,3% 3,00 Nykredit 2044 350.935.463 14,6% 3,00 Realkredit Danmark 2034 14.117.850 0,6% 3,00 Realkredit Danmark 2044 83.242.102 3,5% 3,50 Nordea kredit 2044 IO 19.682.967 0,8% 3,50 Nykredit 2044 67.973.750 2,8% 3,50 Realkredit Danmark 2044 4.371.398 0,2% 4,00 BRF kredit 2038 8.928.193 0,4% 4,00 BRFkredit 111 B 2035 1.457.172 0,1% 4,00 BRFkredit 2019 S 6.889.980 0,3% 4,00 BRFkredit 2023 1.772.771 0,1% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 19.255.080 0,8% 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 711.009 0,0% 4,00 DLRkredit 2031 26.136.519 1,1% 4,00 DLRkredit 2041 29.304.930 1,2% 4,00 Nordea Kredit 2038 54.588.715 2,3% 4,00 Nordea Kredit 2041 27.045.511 1,1% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 66.234.695 2,8% 4,00 Nykredit 2019 H 28.708.250 1,2% 4,00 Nykredit 2019 S 13.779.960 0,6% 4,00 Nykredit 2021 S 5.955.400 0,2% 4,00 Nykredit 2022-H 126.930.215 5,3% 4,00 Nykredit 2041 74.605.988 3,1% 4,00 Nykredit 3 D 2035 787.561 0,0% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 280.277 0,0% 4,00 Totalkredit 111 C 2035 5.823.474 0,2% 4,50 Danske Stat Stl 2039 17.744.288 0,7% 5 CF Nordea Kredit 2038 1.889.621 0,1% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO 1.009.250 0,0% 5 CF Totalkredit 2038 36.585.181 1,5% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 7.117.987 0,3% 5,00 Brfkredit 2038 IO 775.195 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 197.547 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2019 903.156 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 934.103 0,0% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 2.457.022 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 2.115.761 0,1% 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 1.475.172 0,1% 5,00 Unikredit 2032 1.249.137 0,1% 6 CF Realkredit Danmark 2038 6.463.372 0,3% 6,00 BRFkredit 111 2032 1.182.370 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 185.968 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 26.690 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2026 912.998 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 188.983 0,0% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 1.018.376 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 9.770 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2017 26.401 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 714.784 0,0% 7,00 Danske Kredit Ann 2029 130.548 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 5 af 12

7,00 Nykredit 3 C 2026 19.325 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 865.254 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 118.445 0,0% 7,00 Unikredit Ann 2029 6.958 0,0% 4,00 Nykredit 2044 E 52.021.256 2,2% 2,00 DLR KREDIT 2018-Apr S 10.555.000 0,4% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 103.040.966 4,3% 2,00 Nykredit 2029 103.757 0,0% 4,00 DLR Kredit 2038 15.006.416 0,6% 2,00 Realkredit Danmark 2021-Apr T 26.700.500 1,1% 2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T 31.848.900 1,3% 2,00 Nykredit 2018-Apr RO2L 42.076.800 1,8% 4,00 Danske Stat Stl 2019 82.210.740 3,4% 3,50 DLR Kredit 2044 IO 20.662.830 0,9% 3,00 DLR KREDIT 2044 25.467.576 1,1% 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T 4.149.320 0,2% 3,00 Nordea Kredit 2047 50.586.779 2,1% 2,00 Nykredit 2015-Apr H 1.009.340 0,0% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 110.001.500 4,6% Obligationer Total 2.344.944.083 97,8% Vedhængende renter Vedhængende renter 24.224.914 1,0% Vedhængende renter Total 24.224.914 1,0% 27.648.461 1,2% Total 27.648.461 1,2% Lange obligationer Total 2.396.817.458 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 6 af 12

Indeksobligationer Obligationer 2,00 BRFkredit 2014-Oct S 43.500.000 3,5% 2,00 Nykredit 2015 H 50.676.277 4,0% 2,00 Realkredit Danmark 2015 T 41.193.110 3,3% Obligationer Total 135.369.387 10,8% Indeksobligationer 0,10 DANSKE STAT 2023 159.754.105 12,7% 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 79.797.236 6,4% 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 41.642.682 3,3% 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 35.598.496 2,8% 2,50 BRFkredit 92 3 IS 2026 803.083 0,1% 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 17.641.425 1,4% 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 11.671.143 0,9% 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 207.131.505 16,5% 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 542.592 0,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 14.250.221 1,1% 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 157.223 0,0% 2,50 Krf. Danmark 35 IS 2026 24.099.331 1,9% 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 5.795.762 0,5% 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 9.496.817 0,8% 2,50 Nykredit 75 IS 2026 13.694.531 1,1% 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 2.776.061 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 121.671.365 9,7% 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 4.065.303 0,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 165.688.506 13,2% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 109.732.017 8,8% Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017 45.943.600 3,7% Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024 23.919.795 1,9% Indeksobligationer Total 1.095.872.797 87,4% Vedhængende renter Vedhængende renter 7.227.769 0,6% Vedhængende renter Total 7.227.769 0,6% 14.870.017 1,2% Total 14.870.017 1,2% Indeksobligationer Total 1.253.339.970 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 7 af 12

Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer 1.375.595.338 81,0% Investeringsforeninger Total 1.375.595.338 81,0% Obligationer Italy Government Internation 4.5% 08-06-2015 11.110.937 0,7% Italy Government Internation 3.7% 14-11-2016 10.307.628 0,6% Italy Government Internation 3.45% 24-03-2017 5.714.868 0,3% Japan Government Ten Year Bo 1.1% 20-03-2021 17.056.957 1,0% Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 52.248.968 3,1% Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 31.600.511 1,9% Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027 32.627.585 1,9% Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 32.235.847 1,9% Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 91.142.327 5,4% Obligationer Total 284.045.628 16,7% Vedhængende renter Vedhængende renter 10.737.826 0,6% Vedhængende renter Total 10.737.826 0,6% 28.450.998 1,7% Total 28.450.998 1,7% Udenlandske obligationer Total 1.698.829.790 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 8 af 12

Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Engros Global High Yield 721.410.497 20,2% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 1.434.821.563 40,2% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 736.873.188 20,6% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 189.093.359 5,3% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 175.006.966 4,9% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 259.461.278 7,3% Investeringsforeninger Total 3.516.666.852 98,5% Vedhængende renter Vedhængende renter 19.149 0,0% Vedhængende renter Total 19.149 0,0% 53.582.566 1,5% Total 53.582.566 1,5% Højrente obligationer Total 3.570.268.566 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 9 af 12

Danske aktier Aktier Danske Bank 293.969.232 10,8% DSV 99.456.901 3,6% Genmab 59.829.520 2,2% GN Store Nord 51.587.466 1,9% H+H International 10.234.383 0,4% Jyske Bank 30.191.681 1,1% Nordea Bank 126.446.805 4,6% Pandora 222.827.150 8,2% Royal Unibrew 117.710.750 4,3% Sydbank 76.977.039 2,8% TDC 26.416.297 1,0% Topdanmark 42.277.593 1,5% Tryg 51.208.590 1,9% Vestas Wind Systems 135.401.100 5,0% William Demant Holding 5.642.723 0,2% Carlsberg B 120.066.356 4,4% Auriga Industries B 58.624.526 2,1% FLSmidth & Co 52.116.051 1,9% A.P. Møller - Mærsk A 171.906.625 6,3% A.P. Møller - Mærsk B 43.289.455 1,6% Solar B 42.953.888 1,6% NKT Holding 89.217.701 3,3% Novo Nordisk B 356.377.882 13,1% Chr. Hansen Holding 22.191.468 0,8% Novozymes B 154.632.588 5,7% Coloplast B 84.457.440 3,1% SimCorp 17.026.487 0,6% ISS 88.624.340 3,2% Aktier Total 2.651.662.037 97,1% 78.035.832 2,9% Total 78.035.832 2,9% Danske aktier Total 2.729.697.869 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 10 af 12

Udenlandske aktier Aktier Chaoda Modern Agriculture Holdings 135.723 0,0% Aktier Total 135.723 0,0% Investeringsforeninger Nordea Invest Emerging Markets Aktier 864.902.693 8,2% Nordea Invest Internationale Aktier 5.395.724.640 51,5% Nordea Invest Absolute Return Equities II 3.330.389.237 31,8% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 336.187.852 3,2% Nordea Invest Globale UdbytteAktier 425.893.790 4,1% Investeringsforeninger Total 10.353.098.213 98,7% Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender 18.781.181 0,2% Andre tilgodehavender Total 18.781.181 0,2% 112.292.523 1,1% Total 112.292.523 1,1% Udenlandske aktier Total 10.484.307.640 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 11 af 12

Unoterede Aktier Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Aktier Indeks 302.824.393 14,9% Nordea Invest Internationale Aktier 23.828.400 1,2% Investeringsforeninger Total 326.652.793 16,1% Obligationer Nordea Private Equity Bond 2017 36.476.115 1,8% Nordea Private Equity Pension I 955.145.025 47,1% Nordea Private Equity Pension II 681.395.000 33,6% Obligationer Total 1.673.016.140 82,4% Vedhængende renter Vedhængende renter 668.897 0,0% Vedhængende renter Total 668.897 0,0% 29.108.369 1,4% Total 29.108.369 1,4% Unoterede Aktier Total 2.029.446.198 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 12 af 12