Side 1 af 8 Beskrivelsen medtager kun felter, hvor bankens behandling af formatet afviger fra standard. Hvis et dataelement ikke anvendes, så betyder det at indholdet ignoreres ved modtagelsen. Indhold af feltet returneres dog i returfilerne. For en fuldstændig beskrivelse af Telepay version 2 henvises til Bankenes Standardiseringskontors (BSK) hjemmeside www.bsk.no: Applikationsheader: AH Rutine id 6-9 Rutine id TBIO/TBRO understøttes ikke AH trans. sekvens nr. 14-19 Det kontrolleres kun, at sekvens nummeret er fortløbende indenfor hver Udenlandske betalinger: Division 60-70 Anvendes ikke. Startrecord - BETFOR00: Kodeord 85-94 Anvendes ikke Nyt kodeord Operatørnummer 105-114 Anvendes ikke 115-125 Anvendes ikke Sigill: Segl-brug 126 Anvendes ikke Sigill: Segl-dato Sigill: Del-nøgle 127-132 Anvendes ikke 133-152 Anvendes ikke Sigill: Segl hvordan 153 Anvendes ikke Egenreference 297-311 Anvendes ikke
Side 2 af 8 Overførselsrecord - BETFOR01: Betalingsdato 81-86 Betalinger indsendt med en betalingsdato, som ligger tilbage i tid, vil ikke blive afvist. I stedet gennemføres betalingen ved første mulige lejlighed. Betalinger kan maksimalt fremdateres 12 måneder. Varslingsanvisninger Aftalt kurs Terminskontrakt kurs Rentevalør modt. bank 129-158 Anvendes ikke 160-167 Anvendes ikke. Ved brug af aftalekurs er det kun nødvendigt, at udfylde feltet Avtalt med (pos. 258-263). 174-181 Anvendes ikke. Ved brug af terminskontrakt kurs er det kun nødvendigt, at udfylde feltet Terminkontraktnummer (pos. 168-173). 183-188 Anvendes ikke Aftalt med 258-263 Når der indgås en kursaftale med banken tildeles kursaftalen et 6- cifret kursaftalenummer. Det er dette nummer, der skal angives i feltet Avtalt med, i stedet for navnet på den person, aftalen er indgået med. Clearingskode 265 Anvendes ikke Bankforbindelsesrecord - BETFOR02: SWIFT adresse på dækningsbank Kontonummer ved TBIO 232-242 Anvendes ikke 260-294 Anvendes ikke, da rutine id TBIO ikke understøttes
Side 3 af 8 Modtagerrecord - BETFOR03: Fakturarecord - BETFOR04: Til egen konto 233 Anvendes ikke KID udland 293 Anvendes ikke Afslutningsrecord - BETFOR99: Sigill: Security 272-275 Anvendes ikke Sigill: Language 276 Anvendes ikke Sigill: Version 277 Anvendes ikke Sigill: Interface 278 Anvendes ikke Sigill: Kontrolfelt Version software Version bank 279-296 Anvendes ikke 297-312 Anvendes ikke 313-320 Anvendes ikke
Side 4 af 8 Indenlandske betalinger: Division 60-70 Anvendes ikke. Startrecord - BETFOR00: Kodeord 85-94 Anvendes ikke Nyt kodeord Operatørnummer 105-114 Anvendes ikke 115-125 Anvendes ikke Sigill: Segl-brug 126 Anvendes ikke Sigill: Segl-dato Sigill: Del-nøgle 127-132 Anvendes ikke 133-152 Anvendes ikke Sigill: Segl hvordan 153 Anvendes ikke Egenreference 297-311 Anvendes ikke Overførselsrecord - BETFOR21: Betalingsdato 81-86 Betalinger indsendt med en betalingsdato, som ligger tilbage i tid, vil ikke blive afvist. I stedet gennemføres betalingen ved første mulige lejlighed. Betalinger kan maksimalt fremdateres 12 måneder. Klientreference Rentevalør modt. bank Blanketnummer 284-288 Anvendes ikke 295-300 Anvendes ikke 311-320 Anvendes ikke Masseoverførselsrecord - BETFOR22:
Side 5 af 8 Fakturarecord - BETFOR23: Afslutningsrecord - BETFOR99: Sigill: Security 272-275 Anvendes ikke Sigill: Language 276 Anvendes ikke Sigill: Version 277 Anvendes ikke Sigill: Interface 278 Anvendes ikke Sigill: Kontrolfelt Version software Version bank 279-296 Anvendes ikke 297-312 Anvendes ikke 313-320 Anvendes ikke
Side 6 af 8 Generelle kommentarer og præciseringer: Emne: Kontrol af dobbeltforsendelse BSK version 2.01 Side: Afsnit: 6 2.1.5 2.1.6 2.1.7 Beskrivelse: Vor kontrol af dobbeltforsendelse af filer sker ikke på grundlag af sekvensnummer (i applikationsheader) og sekvenskontrolfelt (i alle records). I stedet foretages en teknisk kontrol i form af beregning af en hashsum på de første 30.000 karakterer i filen. Resultatet sammenlignes med tidligere indsendte filer, og hvis samme hashsum er registreret på en af disse, afvises forsendelsen. Returdata 7 2.2 Det er valgfrit om afregningsretur filen også skal indeholde oplysninger om slettede transaktioner. Det er også muligt at opdele returdata, således at returdata på fakturatransaktioner og løntransaktioner leveres i separate filer. Afvisningsniveauer 8 2.2.1 Vi understøtter følgende afvisningsniveauer: Navn og adresse på modtager Omkostninger i udlandet/norge Bestilt overført beløb Fil (hele den indsendte fil) Batch (BETFOR00 - BETFOR99) Transaktion (oppdrag) (BETFOR01 eller BETFOR21) Enkelttransaktion (BETFOR04 eller BETFOR22/23) 12 4.1 Vi kræver ikke udfyldelse af fuldt navn og adresse på modtager. Betalingen accepteres, blot navn (BETFOR03 position 116-150) er udfyldt 15 4.3.2 Kombinationen: 15 29 4.3.2 6 Omkostninger i udlandet = OUR (BETFOR01 pos. 123-125) og Omkostninger i Norge = BEN (BETFOR01 pos. 126-128) understøttes ikke. Betalingen afvises dog ikke, i stedet erstattes den ugyldige kombination af defaultværdierne for de to felter (Omkostninger i udlandet = BEN og Omkostninger i Norge = OUR). Returfeltet Bestilt overført beløp (BETFOR01 position 294-309) fortolkes som summen af alle indsendte BETFOR04 records under den pågældende BETFOR01. Det betyder at også beløb i fejlvaliderede eller slettede BETFOR04 records medregnes. Fejlvaliderede records medregnes dog kun, hvis beløbet kan bestemmes.
Side 7 af 8 Emne: Info.vedr.gebyr 15 30 BSK version 2.01 Side: Afsnit: 4.3.2 6 Beskrivelse: Returfeltet Info.vedr.prising (BETFOR01 pos. 310) udfyldes således: Kunden har aftale med banken om opsamling af gebyrer: Omkostninger i udlandet (pos. 123-125) Omkostninger i Norge (pos. 126-128) OUR BEN OUR 2 - BEN 2 3 Kunden har ikke aftale med banken om opsamling af gebyrer: Omkostninger i Norge (pos. 126-128) OUR BEN Omkostninger i udlandet (pos. 123-125) OUR 1 - BEN 1 3 Hvor de anførte tal i skemaet har følgende betydning: 1. Gebyr belastes konto separat eller sammen med overførselsbeløb 2. Gebyr opsamles og faktureres efterfølgende månedligt 3. Gebyr er trukket fra det oplyste overførselsbeløb Bogføring på konto og indhold i returfil R2 15 30 4.3.2 6 Kunden har aftale med banken om opsamling af gebyrer: Oplysninger i R2 fil i BETFOR01: Belastet beløb (pos. 215-230) = belastet beløb uden gebyr Provision (pos.272-280) = kr. 0,- Bogføring på konto: På kundens konto bogføres Belastet beløb uden gebyr. Gebyret akkumuleres og belastes månedlig eller kvartalsvis. Kunden har ikke aftale med banken om opsamling af gebyrer: Oplysninger i R2 fil i BETFOR01: Belastet beløb (pos. 215-230) = belastet beløb uden gebyr Provision (pos.272-280) = opkrævet gebyr Bogføring på konto: På kundens konto bogføres Belastet beløb + Provision i ét samlet beløb..
Side 8 af 8 Emne: Totalsum fil 27 36 BSK version 2.01 Side: Afsnit: 5.3.5 6 Beskrivelse: Returfeltet Totalsum fil (BETFOR99 position 89-103) vil indeholde totalsummen for den pågældende batch. BSK har bekræftet denne fortolkning af feltet.