Side 1 af 42 Navision Stat 7.0.01 Featurepack 30.11.2015 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med en kortfattet beskrivelse af alle de nye funktionalitetsændringer. SystemInfoen giver således en introduktion til det komplette sæt af: systemkomponenter, datafiler, installationsvejledninger og brugervejledninger, der leveres ved Navision Stat frigivelsen. Overblik Introduktion Fokus for release NS7.0.01 frigives med følgende primære indhold: Ny REJSUD2 integration, med implementering af større sikkerhed i kreditoroprettelsen med tvungen dobbeltgodkendelse af både oprettelse og ændringer i de tilknyttede betalingsoplysninger. Derudover indføres muligheden for at markere kreditorer som værende Rejsekreditorer. Herved skabes mulighed for mere præcis dataudveksling imellem RejsUd2 og Navision Stat. Endelig spærres for omdøbning af kreditorer, der udveksles imellem REJSUD og NS eller imellem INDFAK og NS, da nøglen for kreditorer fremadrettet altid vil udgøres af kreditornummeret oprettet i NS. Understøttelse af ressortændringer, via oprettelse og SKS udveksling af ny intern dokumenttype, Ressort. Med denne ændring vil ressortposteringer kunne adskilles fra primoposteringer. Finpudsning af udvalgte rapporter i særligt finans- og anlægsområderne. Udbedring af udvalgte uhensigtsmæssigheder på tværs af den øvrige funktionalitet
Frigivelse 1. december 2015. Side 2 af 42 Installationsfrist Forud for skift til REJSUD2, inden de første ressortomposteringer foretages og ultimativt inden 01.05.2016. Forudsætninger for indlæsning NS 7.0. skal være indlæst. Opmærksomhedspunkter Der kan ikke udveksles data via GIS en, herunder med REJSUD1 under Navision Stat databasens opgradering! Der kan ikke udveksles data med foranliggende indkøbssystem som fx INDFAK2 under Navision Stat databasens opgradering, men undtagelsesvist er der INGEN særlig grund til en straksbehandling af kritiske bilag i INDFAK2 efterfulgt af en lukning for godkendelse i INDFAK2. Der skal IKKE tages særlige hensyn til REJSUD2, eftersom REJSUD2 først implementeres i forlængelse af opgraderingen til NS7.0.01. Teknik Featurepakken indeholder ændringer af følgende type: 1. Ændringer af Navision Stat databasen (kernefunktionalitet) 2. Nye rettighedsfiler 3. Ny XML BRO 4. Ny installation af Transportlaget for håndtering af nye schematronfiler 5. Ny installation af NS/ØDUP invoker for en introduktion af ny intern dokumenttype Ressort. Adgang til opdatering Bemærk, at det, fra og med NS7.0, kun er SUPER - brugere med både Windows og C/SIDE klient adgang, der kan foretage opdateringen af Navision Stat databasen.
Side 3 af 42 Indholdsfortegnelse Overblik... 1 Introduktion... 1 Fokus for release... 1 Installationsfrist... 2 Forudsætninger for indlæsning... 2 Opmærksomhedspunkter... 2 Teknik... 2 Adgang til opdatering... 2 Målgruppe... 6 Hvorfor er det vigtigt?... 6 Copyright... 6 Seneste ændring... 6 Introduktion... 6 Komponent og filoversigt... 7 Installation Trin for Trin... 7 Opdatering af Navision Stat databasen... 7 Indlæsning via VMS... 9 Opsætning for generel INDFAK integration... 14 Installation af NS/ØDUP invokeren... 15 LDV... 15 Beskrivelse af ny funktionalitet... 16 Administration / Brugeradministration... 16 IN02429 Manglende opdatering af brugerkontrolliste ifm. sletning... 16 IN02485 Diverse mindre rettelser i brugeradministrationsrapporter... 16 IN02610 Ny rettighedsfil inkl. afledte objektrettelser til NS7.0.01... 16 Anlæg... 17 IN02548 Anlæg - bogført værdi 01 re-designes... 17 Digital indrapportering til ØSC et, DDI... 17 IN02046 Nr.serie fejl ved opr. af salgsfak.best. ud fra en debitorbest.... 17 IN02608 Ændring af debitor/kreditor via DDI m. e-bilagspartner opsæt.... 17 Elektronisk fakturering... 18 IN01943 Håndtering af overløb fra Document reference til Statement line 18 IN02295 Faktureringsdebitor på udgående salgsdokumentkladder... 18 IN02325 Indgående købsdok. mangler felter til ukomplet bet.opl.... 18 IN02432 Suspender bilag ønskes vist på listevisninger... 18 IN02482 OIOUBL Schematroner pr. 15.09.15... 18 IN02496 Flere køberoplysninger i salgsfakturaen... 18 IN02498 Manglende mulighed for samlet afsendelse af E-salgsbilag... 20 IN02526 Købsfaktura betalingsoplysning for Clearing kode... 20 IN02560 Adgang til kreditor direkte fra indbakkernes oversigter... 20 Finans... 20 IN02532 Forbedring af rapport Finanspost m. dim. momsprod.bogf.grp.. 20 IN02539 Manglende opdatering af saldofelter ifm. beholdningsafstemning 20
IN02549 Opret Budgetposter skal være synlig fra Budgetmatrix... 21 IN02550 Udgiftsfordel Forbrug og Budget rettes... 21 IN02551 Kolonneudvidelse i Finansjournal... 21 IN02552 Ny rapport for udvidet kladdekontrol... 21 IN02565 Rapportering ved afsluttet beholdningsafstem. uden åbne poster. 22 Generelt... 22 IN02531Dimensionsfordeling kan kun ske for første linje i et dokument... 22 IN02571 Menupunktet Udlæs indkøbsdata skal fjernes.... 22 IN02580 SKS Balancerapport mangler rettigheder til SKS Konto tabellen.. 22 IN02623 Ændring af Versionsliste til NS7.0.01... 22 Generisk integrationssflade, GIS... 23 IN02405 Tilladt at ændre bogføringsdato på trods af editeringsspærring... 23 IN02476 Udlæsning af værdien Finanskonto i feltet Type.... 23 IN02494 Indlæsningen tog ikke højde for slutrække angivet i Excelfilen... 23 IN02500 REJSUD2 s opdatering af kreditordata oprettet via DDI... 23 IN02520 Manglende GIS mapning af returfil på importdatastrøm... 24 IN02573 Skift af feltnavn fra Attention til Kontakt - Kreditorbankkonto 24 IN02578 Confirmboks på tabel 352 giver fejl ved GIS-indlæsning... 24 IN02582 Automatisk opdatering af betalingsoplysninger i købskladden... 24 IN02588 Fastholdelse af dimensionsreferencen til salgslinjen... 24 IN02599 GIS kompensering for Ydelsesart på kreditor... 24 IN02604 Forbedret performance ved dimensionstilknytning på salgslinjer. 25 IN02605 Indlæsning af kladdelinjedim med anvendelse af skabeloner... 25 IN02606 Skift af feltnavn fra Kreditornr. til Kred.nummer... 25 IN02607 Skift af feltnavn fra Attention til Kontakt - Leveringsadresse... 25 IN02620 Indlæsning af dokument dim. med anvendelse af skabeloner... 25 Køb... 26 IN02521 Sikker udveksling imellem REJSUD2 og Navision Stat... 26 IN02529 Købsbilag kontrolliste summerer forkert... 27 IN02561 Yderligere visning af kreditornavnet i oversigt og stakke... 27 IN02583 Re-nummerering af bilagsnumre i købskladden... 27 IN02634 Manglede opdatering af kostpris ved ændring af moms... 27 Køb PM/NKS... 28 IN01924 Diverse justeringer af rapport Bankkontoafstemning - kontrol... 28 IN02474 Beskrivelse fra bankafstemning til indbetalingskladde... 28 IN02563 Håndtering af Ukendt fejlkode 391 ifm. Danske Bank API... 28 IN02566 Manglende NKS beskrivelse på fejlede betalingsposter... 28 IN02567 Indlæsning af store filer til Danske Bank afstemning fejler... 29 IN02576 Ingen mulighed for at stoppe sendte betalinger... 29 IN02587 Reetablering af 50/50 tjek i prokura opsætningen... 29 Salg & Marketing... 30 IN02535 Annullering af udligning fejler... 30 IN02597 Salgsdokumenter med indlejret logo performede dårligt... 30 IN02601 Ensartet udskrift af bemærkninger på salgsfaktura og kreditnota.. 30 Salg & Marketing - Abonnement... 30 IN02595 Misvisende fejlbesked ved dannelse af abonnementsfaktura.... 30 Side 4 af 42
Salg & Marketing Digital Post integrationen... 31 IN02489 Digital Post stabilisering af rykker- og kontoudtogsforsendelse... 31 IN02512 Visning af forsendelsesdato og tid for Digital Post bilag... 31 Salg & Marketing NETS integration... 32 IN02524 Debitorer med betalingsformskode PBST kan ikke bogføres... 32 IN02609 CM fejl ved omdøbning og sletning af debitor... 32 Sager og Ressourcer... 32 IN02596 Optimering af svartider på opslag af Sagskort... 32 IN02622 Opdatering af Kostbeløb / Kostbeløb (RV) inkl. moms på Sag.. 32 IN02639 Opdatering af globale dim. fra sagsopgave på finanskladdelinje... 33 IN02662 Fejl i kørslerne Overflyt til salgsfaktura/salgskreditnota for sag... 33 Integration til SKS Statens Koncern System... 33 IN02525 SKS udveksling med ny intern dokumenttype Ressort... 33 IN02542 SKS balancen viser ikke saldi, hvis der er 0 i Bevægelse... 34 Bilag A Opdaterede vejledninger... 35 Bilag B Tilladte kompileringsfejl... 36 Bilag C NS 7.0.01 Objektliste... 37 Bilag D Indlejret konvertering... 41 Før-konvertering... 41 IN02512 Visning af forsendelses dato og tid for Digital Post bilag... 41 IN02542 SKS balancen viser eller udskriver ikke saldi, hvis 0 i Bevægelse. 41 IN02571 Menupunkt 'Udlæs indkøbsdata' fjernes... 41 Manglende standardtypografiark... 41 Efter-konvertering... 41 Bilag E Oversigt over pilottest... 42 Side 5 af 42
Målgruppe SystemInfoen har som altid 2 målgrupper: Side 6 af 42 1. Intern IT, driftscentre (KMD og SIT) og øvrige konsulenter, der har brug for overblikket over den samlede installation, før installation, af de enkelte komponenter i løsningen, påbegyndes. 2. Daglige Navision Stat brugere, der gerne vil have en hurtig introduktion til forskellene mellem aktuel og ny version. Hvorfor er det vigtigt? Med SystemInfoen gives en overordnet beskrivelse af installationsforløbet og en kortfattet beskrivelse af den nye funktionalitet. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen. 2015 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 06.11.15 Seneste ændring: 30.11.15 Introduktion Opgradering fra Navision Stat 7.0. til Navision Stat 7.0.01 afleder opgaver, der skal udføres af forskellige enheder. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 7.0, men som IKKE er overgået til ØSC et. Type af rettelse Step Udføres af Bemærkning Opdatering af Navision Stat databasen 1-33 Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af evt. hostingaftale. Opsætning for generel INDFAK integration 34 Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af evt. hostingaftale. Installation af NS/ØDUP invokeren 35 Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af evt. hostingaftale. Opdatering af Transportlaget 36-39 Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af evt. hostingaftale. LDV 40 Superbruger, Intern IT, Hosting partner Afhænger af evt. hostingaftale. Nedenstående skema viser den mest hensigtsmæssige opgave fordeling for institutioner, der anvender Navision Stat 7.0, og som er overgået til ØSC et MED hosting hos KMD eller SIT. Type af rettelse Step Styres af Udføres af Opdatering af Navision Stat databasen 1-33 MODST KMD og SIT står for objekt opdatering, datakonvertering og nødvendig konfigurering. Opsætning for generel INDFAK integration 34 MODST KMD og SIT står for opsætningen. Installation af NS/ØDUP invokeren 35 MODST KMD og SIT står for opsætningen. Opdatering af Transportlaget 36-39 MODST KMD og SIT står for opsætningen LDV 40 MODST KMD og SIT står for opsætningen
Komponent og filoversigt Side 7 af 42 Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra http://www.modst.dk/systemer/navision-stat/officielle-frigivelser/navision- Stat-7001 for en komplet STANDARD opgradering fra Navision Stat 7.0 til Navision Stat 7.0.01. Zip-filer Beskrivelse Filnavn NS7001_STAT_30112015.zip Bruges af alle statslige institutioner på en ren standard Navision Stat løsning. Før-konvertering Objektrettelser Informationsfil (INF): generel indlæsning Informationsfil (TXT): data indlæsning Rettighedsopsætning XMLBRO opsætning 7001.kon.fob 7001.fob 7001.INF 7001.TXT Rettigheder_stat_7001_02112015.txt XMLBRO_7001_12052015.txt NS7001_SELVEJE_30112015.zip Bruges af alle selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning. Før-konvertering Objektrettelser Informationsfil (INF): generel indlæsning Informationsfil (TXT): data indlæsning Rettighedsopsætning XMLBRO opsætning 7001.kon.fob 7001.fob 7001.INF 7001.TXT Rettigheder_selveje_7001_02112015.txt XMLBRO_7001_12052015.txt NSOedup Invoker Version 7.00.00.10-10. november 2015.zip Installationsfil for installation af NS/ØDUP invoker (webservice) NSOedup Invoker Version 7.00.00.10-10. november 2015.msi TransportlagSetup Version 7.00.00.08-30. oktober 2015.zip Fuld installationspakke til NS transportlaget. Der er dog udelukkende ændringer til schematronfilerne TransportlagSetup Version 7.00.00.08-30. oktober 2015.msi Installation Trin for Trin Opdatering af Navision Stat databasen 1. Download VMS vejledningen til NS7.0, Statslige brugervejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) fra: http://www.modst.dk/systemer/navision- Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70 2. Sørg for at du er eneste bruger på databasen og log på Navision Stat som SUPER-bruger via C/SIDE klienten. 3. Tag en Navision Stat sikkerhedskopi af driftsdatabasen (baserne).
4. Download og unzip filen NS7001_STAT_30112015.zip, eller NS7001_SELVEJE_30112015.zip 1, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Sørg for at de udpakkede filer placeres i den samme folder. Side 8 af 42 5. Download og unzip øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres 6. Det tjekkes, at institutionens driftsobjekter kan kompilere, hvis ikke analyseres hvorfor. Kompilering sker via Navision/ Funktioner/ Object Designer. Markering af objekttype = All og af alle linjer. Klik på F11. For at se objekter med kompileringsfejl klikkes på Vis/ Kun afmærkede. Bemærk at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat integrerer til. Se også listen i Bilag B. 1 Bruges udelukkende af selvejende institutioner under UVM.
Side 9 af 42 Indlæsning via VMS 7. Åbn Navision Stat og vælg Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Versionsstyring (VMS) 8. Vælg VMS pakkeoversigt og klik på Opret henvisning til pakke 9. Find og vælg filen 7001.fob, klik Åbn. Find vælg 7001.INF.txt. klik Åbn 10. Marker Tillad for denne klientversion hvis nedenstående billede vises, og klik OK og vent på næste dialogboks. 11. For opgradering af alle Navision Stat STANDARD databaser, kan der blot klikkes OK til nedenstående besked. Såfremt der IKKE er tale om en Navision Stat STANDARD database, skal du kontakte dit Navision Stat konsulenthus for udarbejdelse af alternativ objektfil.
Herefter vises nedenstående skærmbillede: Side 10 af 42 12. Klik på Udfør i handlingsbåndet, og gennemfør udskrift for Opr.objektliste som dokumentation for databasestatus for berørte objekter FØR opgradering. 13. Såfremt der arbejdes med standard Navision Stat opgradering, eller opgraderingen er i gang med udgangspunkt i alternativ objektfil, klikkes der nu på Udfør i handlingsbåndet for en markering af Objektkonflikter løst. og svar JA til ovenstående meddelelse. 14. Log på databasen via C/SIDE klienten, og indlæs filen 7001.kon.fob. 15. Klik Nej til nedenstående dialogboks for at åbne Import Worksheet
16. Klik OK til indlæsning af objekt Codeu 6007820, der skal bruges i førkonverteringen. Og klik efterfølgende OK til at der er Createt 1 objekt. Side 11 af 42 17. Skift til tilbage til Windowsklienten, og klik på Udført i handlingsbåndet for at igangsætte Datakonverteret (part1) 18. Svar Ja til ovenstående. 19. Klik OK til ovenstående. 20. Skift tilbage til C/SIDE klienten, og indlæs filen 7001.fob, og klik Nej til nedenstående dialogboks for at åbne Import Worksheet 21. Klik Replace all og OK, hvorefter nedenstående dialogboks vises
22. Vælg korrekt service og Klik Ja, hvorefter indlæsningen igangsættes. Klik efterfølgende OK til at der er Created 3 og Replaced 118 objekter. Side 12 af 42 23. Skift til tilbage til Windowsklienten, og klik på Udfør i handlingsbåndet, hvorefter nedenstående billede vises. 24. Klik Ja for at bekræfte indlæsningen. 25. Klik Udfør i handlingsbåndet og gennemfør udskrift af Ny Objektliste for dokumentation af påvirkning på berørte objekter. 26. Klik Udfør i handlingsbåndet for igangsættelse af filindlæsning. Markér for tilladelse i nedenstående dialogboks, og klik OK Herefter åbnes stifinderen med en visning af de filer, som du har placeret i samme folder som 7001.INF.txt filen Klik Åbn for en åbning af 7001.Data.txt Klik Åbn for en åbning af Rettigheder_stat_7001_02112015.txt 23 Klik Åbn for en åbning af XMLBRO_7001_12052015.txt Såfremt, der er flere regnskaber på databasen skal der skiftes regnskab for en gentagelse af filindlæsning for XMLBRO_7001_12052015.txt for alle regnskaber 4. 2 Eller Rettigheder_selveje_7001_02112015.txt, hvis der er tale om selvejepakken. 3 Bemærk at denne indlæsning kan være tidskrævende. 4 I så fald får du beskeden: Du skal skifte regnskab/firma og køre datafil-indlæsningen igen, før du kan fortsætte.
Klik eventuelt på NAVIGER og Datafiler i handlingsbåndet for en oversigt over indlæste filer pr. regnskab. Side 13 af 42 27. Klik på Udfør i handlingsbåndet, for udlæsning af kvitteringsfil, og svar Ja til nedenstående, såfremt, der er tale om et driftsmiljø. 28. Klik Gem i nedenstående dialogboks, og gem filen, fx på dit skrivebord. 29. Klik Udfør i handlingsbåndet, for afsendelse af kvitteringsfil, kontroller at der rent faktisk sendes en mail til vms@modst.dk og klik efterfølgende OK til nedenstående. 30. Luk og genåbn regnskabet 5. 31. Slet tabelobjekt 6007599, Purchases Inf. Temp manuelt via objektdesigneren. 32. Skift til CSIDE klienten, og kontroller at der fortsat kan kompileres via Navision/ Funktioner/ Objekt Designer. Marker objekttype = All og alle linjer. Klik på F11. Eventuelle objekter der ikke kan kompilere, skal fortsat fremgå af listen i Bilag B. 5 I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er det vigtigt at genåbne regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet opdateret korrekt.
Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Og dit VMS pakkekort skal nu se ud som nedenstående for databasen. Side 14 af 42 Bemærk, at brugerrettighederne er opdateret ifm. den udførte datafil import. Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag C. 33. Genstart herefter, på applikationsserveren, alle NAV klient services (NST er), der peger på den opgraderede database, for en sikring af at alle applikationsændringer slår igennem. Opsætning for generel INDFAK integration 34. For Navision Stat regnskaber med INDFAK 2 integration skal schematron validering efterfølgende slås fra, som nedenstående beskrevet: SkematronvalideringIND = Nej for UBL2.0: Invoice, Creditnote, Order, OrderChange Reminder, Statement og UtilityStatement Skematronvalidering UD = Nej for UBL2.0: Applicationresponse Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/Dokumenttyper 6 6 Søg Dokumenttyper.
Installation af NS/ØDUP invokeren Side 15 af 42 35. For installation af ny version af NS/ØDUP invokeren følges beskrivelsen i NS- ØDUP Invoker installationsvejledning Windows server 2012R2_7001_13112015.pdf som kan hentes på: http://www.modst.dk/systemer/navision-stat/officiellefrigivelser/navision-stat-7001 Opdatering af NS Transportlaget Hvis transportlaget skal installeres fra grunden, skal man benytte NS Transportlag 70 installationsvejledning til windowsserver 2008R2 (NS7.0), som du kan hente her: http://www.modst.dk/systemer/navision-stat/nyesteinstallationsvejledninger-ns7x Man skal blot være opmærksom på, at versionsnumret er ændret. Hvis transportlaget opgraderes fra en tidligere version af transportlag til 7.0, kan man nøjes med at kopierer de nye schematronfiler ind i den eksisterende installation: 36. Download TransportlagSetup Version 7.00.00.08-30. oktober 2015.zip fra http://www.modst.dk/systemer/navision-stat/officiellefrigivelser/navision-stat-7001 37. Udpak filen og afvikl TransportlagSetup Version 7.00.00.08-30. oktober 2015.msi. Bemærk, at programmet selv vælger at installere installationsmappen på det drev, der er mest plads. Ret evt. stien til C-drevet, fx C:\Transportlag 7.00.00.08 Install. 38. Kopier TSIOControllerens schematronfolder fra denne folder til den tilsvarende folder i de(t) aktive transportlag. (Fx fra C:\Transportlag 7.00.00.08 Install\TSIOController til C:\inetpub\wwwroot\Transportlag\7.0\TSIOController\SchematronXsl) 39. Genstart IIS en. LDV 40. Navision Stat 7.0.01 er understøttet af LDV 2.4. Såfremt man har denne version, skal man ikke fortage sig yderligere. Hvis man derimod har en tidligere version, skal man opgradere til version LDV 2.4.
Side 16 af 42 Beskrivelse af ny funktionalitet Afstet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 7.0 og 7.0.01. Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og installationsvejledninger. Administration / Brugeradministration Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling. IN02429 Manglende opdatering af brugerkontrolliste ifm. sletning Hvis man sletter en ansvars- eller enhedskode under hhv. stien Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/kategorien Opsætning/ Brugere Ansvarsgrupper eller Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Brugerkontrol/kategorien Opsætning/ Brugere Enheder, og koden var anvendt i brugerkontrollisteopsætningen, blev koden stående i brugerkontrollisteopsætningen. Dette er nu rettet, så slettede koder også fjernes fra brugerkontrollisteopsætningen. IN02485 Diverse mindre rettelser i brugeradministrationsrapporter Der har været en række mindre fejl i udskriften på rapporten placeret under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol, samt rapporten til brugerkontrollisten. Det drejer primært om erstatning af ordet Rettighedssæt i stedet for Rolle, og visning af det anvendte filter. Disse fejl er nu rettet. IN02610 Ny rettighedsfil inkl. afledte objektrettelser til NS7.0.01 Dette krav omfatter alle ændringer til rettighedsfilen til nye objekter, samt ændringer til rettighederne i objekter, hvor der anvendes indirekte rettigheder. Derudover er der en række ændringer i konsulent rettighedssættet - ACC_KONSULENT. ACC_KONSULENT rettighedssættet, indeholder rettigheder til at oprette, redigere og slette data i langt de fleste områder i Navision Stat, inklusive opsætninger i de fleste moduler og Rapid Start funktionalitet. Følgende områder er IKKE inkluderet i konsulent rollen: Opsætning af GIS (undtaget er selve aktiveringen af GIS integrationen)
Redigering af brugerkontrollister Dannelse af finansposter Opsætning af prokura Tildeling af rettigheder til brugere. Side 17 af 42 Anlæg Nedenstående afs beskriver ændringer til Anlæg som en del af Økonomistyringsmodulet. IN02548 Anlæg - bogført værdi 01 re-designes Rapporten Anlæg - bogført værdi 01 anvendes til regnskabserklæring i ØSC. Rapporten er en NAV standardrapport, hvor kolonnebredder indtil nu ikke har opfyldt statens behov for beløbsvisning. Dette har betydet, at der selv ved mindre beløb blev skiftet linje, hvilket resulterede i en forvirrende visning af rapporten. Dette er nu ændret ved at udvide alle beløbskolonner, og dermed udskyde behovet for visning over 2 linjer. Digital indrapportering til ØSC et, DDI Afstet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, der anvendes af ØSC kunder for en indberetning af data til ØSC et for viderebehandling. IN02046 Nr.serie fejl ved opr. af salgsfak.best. ud fra en debitorbest. Det var tidligere sådan, at hvis man fra en debitorbestilling, oprettede en salgsfakturabestilling, fik salgsfakturabestillingen altid et bestillingsnummer fra den nummerserie opsat i feltet Bestillingsnummerserie under stien Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/kategorien Opsætning/menupunktet ØSC opsætning af decentral adgang. Dette var en fejl, da bestillinger oprettet af ØSC lønmedarbejdere, skal anvende den nummerserie opsat i feltet Bestillingsnummerserie ØSC(løn) under stien Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/kategorien Opsætning/menupunktet ØSC opsætning af decentral adgang. Dette er nu rettet. IN02608 Ændring af debitor/kreditor via DDI m. e-bilagspartner opsæt. Hvis man som institutionsbruger, forsøgte at redigere data på enten en kreditor eller debitor, og ændrede e-bilagspartneropsætningen, fik man en rettighedsfejl.
Dette er nu rettet, så man med normale institutionsrettigheder kan gennemføre en ændringsbestilling. Side 18 af 42 Elektronisk fakturering Nedenstående afs beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: købsfaktura, købskreditnota, købsrykker, købskontoudtog og forsyningsspecifikationer (UTS er) samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota, salgsrykker og salgskontoudtog. IN01943 Håndtering af overløb fra Document reference til Statement line Ved modtagelse af OIOUBL kontoudtog som indeholder meget lange referencer til kreditorens faktura- eller kreditnotanummer har Navision Stat givet fejl ved accept af dokumentet. Dette problem løses, således at de for lange data klippes af i den videre databehandling. Det 20 mest højre-stillede karakterer af referencen bevares. IN02295 Faktureringsdebitor på udgående salgsdokumentkladder For salgsfakturaer, hvor der udover kundedebitoren optræder en anden faktureringsdebitor, har man savnet visning af informationer om faktureringsdebitoren. Dette er relevant fordi E-bilag og Digital Post sendes til faktureringsdebitoren. Visningen er udvidet med Faktureringsdebitors nummer og navn. IN02325 Indgående købsdok. mangler felter til ukomplet bet.opl. For indgående købsdokumenter har man savnet visning af Nemkonto betalingsadresse (Type og nummer for hhv. SE-, CVR-, P- eller CPR numre). Felterne Nemkontobetalingstype og NemkontobetalingsID er oprettet til formålet og udfyldes med de relevante værdier, når Nemkonto er den valgte betalingsmetode. IN02432 Suspender bilag ønskes vist på listevisninger For at imødegå senere forvirring om hvorfor et bogført dokument ikke er sendt til en debitor, der normalt modtager E-bilag, kan Suspender E-bilag nu vises på oversigterne. Ved tilbageføring ifbm. forsendelsesfejl ønsker man typisk, at en bogført kreditnota ikke skal sendes som E-bilag. Det sikres vhja. Suspender E- bilag inden bogføringen. Hvis denne funktion er anvendt, kan det nu ses på ovesigterne for bogførte og udstedte salgsdokumenter. IN02482 OIOUBL Schematroner pr. 15.09.15 Digitaliseringsstyrelsen har frigivet nye skematroner, gældende pr. 15. september 2015. Med dette krav implementeres disse skematroner i Navision Stat 7.0.01 løsningen. IN02496 Flere køberoplysninger i salgsfakturaen
Kravet retter op på en fejl ved løftet af XML mapningsbroen til NS7.0, hvor mapning af køberoplysningerne Navn, Adresse, By, Postnummer og Landekode fra Navision Stat til OIOUBL Salgsfaktura faldt ud af mapningsbroen. Side 19 af 42
IN02498 Manglende mulighed for samlet afsendelse af E-salgsbilag Det har ikke været muligt, at kunne afsende E-bilag samlet, da menupunktet Send afventende E-dokumenter manglende i menuen. Punktet Send afventende E-dokumenter er nu tilføjet i menuen. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/ordrebehandling/e-bilag Side 20 af 42 IN02526 Købsfaktura betalingsoplysning for Clearing kode Med kravet forbedres håndteringen af betalingsoplysninger for udenlandsk kontooverførsel, for de mest anvendte clearing koder i: USA, Canada, NewZealand og Australien. Bankregistreringskode og Banknummer udledes nu direkte fra clearing koden. IN02560 Adgang til kreditor direkte fra indbakkernes oversigter Formålet er at brugeren, direkte fra indgående købsdokumenter, rykkere og kontoudtog kan slå op direkte til det relevante kreditorkort via et menupunkt i Naviger gruppen på indbakkeoversigten. Finans Nedenstående afs beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet. IN02532 Forbedring af rapport Finanspost m. dim. momsprod.bogf.grp Rapport Finanspost m. dim. Momsprod.bogf.grp summerede udelukkende pr. konto for kolonnen Momsbeløb, ligesom den i udelukkende i samme kolonne viste totaler. Rapporten indeholdt ikke finanspostbeskrivelse. Der er nu tilføjet sammentælling for kolonnen Beløb under hvert finanskontonummer og som Total nederst, tilsvarende sammentælling under kolonnen Momsbeløb. Ved tilvalg kan Finanspostbeskrivelse nu desuden indsættes på bekostning af de 2 sidste dimensionskolonner. Anfordringsbilledets felt herfor kaldet Vis Beskrivelse kan naturligvis kun afmærkes, når felt Specificer også er afmærket. Endelig er de 2 beløbskolonner nu samlet yderst til højre. IN02539 Manglende opdatering af saldofelter ifm. beholdningsafstemning Det har ikke tidligere været muligt automatisk, at kunne se løbende udligning i felterne Saldo Åbneposter og Saldo udlignende poster på igangværende afstemninger. Felterne blev kun opdateret, hvis brugeren aktivt valgte at opdatere eller trykkede F5. Dette er nu rettet, så der løbende sker en automatisk opdatering af felterne.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan, vælg Handlingsbåndet og fanen Naviger og handlingsgruppen Afstemning og punktet Igangværende afstemning. Side 21 af 42 IN02549 Opret Budgetposter skal være synlig fra Budgetmatrix Kørselsrapporten Opret Budgetposter blev løftet til NS 7.0, men blev desværre ikke gjort tilgængeligt i budgetvinduet ved samme lejlighed. Handling Opret Poster, der kalder ovennævnte kørsel, er nu indsat i Budgetmatrix visningen. IN02550 Udgiftsfordel Forbrug og Budget rettes Rapport Udgiftsfordel Forbrug og Budget blev frigivet med NS7.0. Efterfølgende blev det konstateret, at indstilling Medtag dimensioner ikke kunne håndtere Finanskonto. Ved opslag i felt Medtag dimensioner på anfordringsbilledet til rapporten gives billedet Dimensionsvalg. Her kan man nu også filtrere og indsætte niveau på Finanskonto. Endelig er objektet konsekvensrettet således, at rapporten overalt i produktet nu alene hedder Forbrug og budget. IN02551 Kolonneudvidelse i Finansjournal I rapport Finansjournal har der indtil nu ikke været afsat tilstrækkelig med plads til Beskrivelse. Kolonne Beskrivelse er derfor nu blevet udvidet, så mindst 25 karakterer kan vises. IN02552 Ny rapport for udvidet kladdekontrol Ved løftet til NS7.0 blev ingen af de statsudviklede kontrolrapporter fra NS5.x medtaget. Indtil nu har man derfor anvendt NAV standardrapport ID 2 Finanskladde - kontrol, hvilken dog har vist sig utilstrækkelig, da den mangler dimensioner på selve linjen samt oplysninger om modkonto. Ny rapport kaldet Finanskladde - kontrol NS introduceres derfor med ID 6007091. Rapporten kan udskrives enten med 8 dimensioner, eller 6 dimensioner og Modkonto. Herudover indeholder rapporten oplysninger kendt fra tilsvarende objektnr. i NS5.x såsom mulighed for visning af totaler pr. kontotype, summering af momsbeløb og oplysninger om klarmelding af kassererkladde. Kontrolrapporten placeres ikke i menuen, men kan opsættes som fast kontrolrapport under:
Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Finanskladdetyper, typisk som erstatning for tidligere nævnte ID 2. Side 22 af 42 IN02565 Rapportering ved afsluttet beholdningsafstem. uden åbne poster Ved udskrivning af afsluttede beholdningsafstemning, hvor der ingen poster er at afstemme, vistes der ingen oplysninger. Dette gav problemer i regnskabserklæringen, da man i dette tilfælde ikke kunne kan se, hvilken konto der var afstemt. Dette er nu rettet, baseret på en filtret visning med Afstemningsnr. og Finanskonto. Derudover viser rapporten nu også: Konteringsperiode, datoer, Bruger-ID, Saldo (RV) og Saldo Åbne poster(rv). Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan, vælg Handlingsbåndet og fanen Naviger og handlingsgruppen Afstemning og punktet Afsluttede afstemninger. Generelt Nedenstående afs beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere moduler på tværs af Navision Stat, eller som har karakter af mindre rettelser, uden afledt konsekvens for den daglige bruger. IN02531Dimensionsfordeling kan kun ske for første linje i et dokument Tidligere fejlede Navision Stat ved udfoldelsen af dimensionsfordelingsnøglen, hvis der var oprettet et dokument med flere linjer, og kun den sidste linje var tilknyttet en dimensionsfordelingsnøgle. Det er nu rettet. IN02571 Menupunktet Udlæs indkøbsdata skal fjernes. Tidligere skulle institutioner udlæse indkøbsdata fra Navision Stat og sende disse til Finansministeriet, hvert kvartal. Det er ikke længere nødvendigt, da Statens Indkøb automatisk trækker dataene fra SKS. Derfor er funktionaliteten til udlæs indkøbsdata nu blevet fjernet. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/generel data ind- og udlæsning. IN02580 SKS Balancerapport mangler rettigheder til SKS Konto tabellen. Hvis man udskrev rapporten SKS Balance og valgte kontotypen SKS kontonr. eller SKS Til-sum kontonr., med normale institutionsrettigheder, fik man en rettighedsfejl. Dette er nu rettet. IN02623 Ændring af Versionsliste til NS7.0.01 Dette krav sørger for at versionshenvisninger i applikationen og VMS en, peger på version NS7.0.01.
Generisk integrationssflade, GIS Nedenstående afs beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, mellem Navision Stat og REJSUD samt mellem Navision Stat og INDFAK2 7. Side 23 af 42 Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssfladen på fagsystemer med aktuelle integrationer til Navision Stat. IN02405 Tilladt at ændre bogføringsdato på trods af editeringsspærring Det er nu muligt at ændre bogføringsdatoen på samtlige kladdelinjer i en kladde, selvom finanskladdelinjetabellen er opsat med editeringsspærring for det pågældende fagsystem. Dette af hensyn til hvis der modtages bilag med bogføringsdato, der ligger i lukket SKS periode. Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købskladder/Fane Handlinger/Handlingen Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Finanskladder/ Fane Handlinger/Handlingen Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje IN02476 Udlæsning af værdien Finanskonto i feltet Type. Optionsværdien for feltet Type er ændret fra Finans i Navision Stat 5.4.02 til Finanskonto i Navision Stat 7.0. Da en række fagsystemer er følsomme over for den type af ændringer, er der med dette krav kompenseret for, at hvis værdien i feltet Type er Finanskonto, så skal en GIS-udlæsning transformere værdien til Finans i Navision Stat 7.0.01. Dette gælder både udlæsning via en eksportdatastrøm og ved læse-forespørgsler via en importdatastrøm for tabellerne 113, 115, 123 og 125. IN02494 Indlæsningen tog ikke højde for slutrække angivet i Excelfilen I forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 er funktionaliteten vedr. slutrækkeangivelse i Excelfilens godkendelsesark på en GIS-Excel datastrøm gået tabt. Der er med dette krav sket en reetablering af funktionaliteten til Navision Stat 7.0.01. IN02500 REJSUD2 s opdatering af kreditordata oprettet via DDI Det er, via DDI'en, muligt at oprette kreditorer med tilhørende bank- og betalingsoplysninger. Navision Stat forberedes derfor med dette krav til, at rejseafregningssystemet REJSUD2 kan opdatere kreditorer med tilhørende bank- og betalingsoplysninger, som oprindeligt er oprettet via DDI'en, gennem en GIS-integration. Dermed kan kreditorstamdata med tilhørende bank- og betalingsoplysninger stemples med REJSUD2 som afsendersystem. Kreditorstamdata kan dermed spærres for 7 Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus).
editering, og forudsætninger for en automatiseret kontrol i udbetalingskladden vil være til stede. Side 24 af 42 IN02520 Manglende GIS mapning af returfil på importdatastrøm Det er på en GIS-integration muligt at opsætte mapninger for et givent fagsystem. Det betyder, at der kan ske oversættelser af bestemte data såvel ved indlæsning som ved udlæsning for det pågældende fagsystem. Det har vist sig, at mapningsfunktionaliteten i forbindelse med udlæsning ikke har virket efter hensigten, da de opsatte mappet-til værdier ikke blev udlæst til response-filen. Dette er nu ændret, således at den udadgående mapning virker som den indadgående fra fagsystemet til Navision Stat regnskabet. IN02573 Skift af feltnavn fra Attention til Kontakt - Kreditorbankkonto Der er i forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 lavet en generel GIS kompensering for de tabeller og felter, der er fjernet eller blevet ændret i NAV2013R2. Feltet Attention i tabellen Kreditorbankkonto, der skiftede navn til Kontakt i NAV2013R2 blev desværre overset i GIS kompenseringen på NS7.0. Dette har betydet, at fagsystemer, der skriver til feltet, har fejlet, hvilket rettes med indeværende krav. IN02578 Confirmboks på tabel 352 giver fejl ved GIS-indlæsning Det er muligt at få opdateret dimensioner på sager/sagsopgavelinjer via GIS. Ved opdatering af dimensioner på sagen fås en dialogboks, der spørger, om brugeren ønsker at opdatere dimensionerne på sagsopgaven. Denne dialogboks blev tidligere undertrykt i forbindelse med automatiserede GIS- og webserviceindlæsninger, men det har vist sig, at undertrykkelsen er gået tabt i forbindelse med løft til Navision Stat 7.0. Med dette krav sikres, at dialogboksen forbliver undertrykt. IN02582 Automatisk opdatering af betalingsoplysninger i købskladden Kreditorlinjer, der indlæses via GIS til købskladde, skal fortsat opdateres med betalingsoplysninger på købslinjen, så snart kreditor indsættes på kladdelinjen som det var tilfældet i Navision Stat 5.4.02. Denne opdateringsfunktion var gået tabt ved løft til Navision Stat 7.0, men er nu genoprettet. Dermed udgår den midlertidige kørsel Opdater betal.opl. fra kreditor til opdatering af betalingsoplysninger på kreditorlinjen, og som blev udviklet med IN02581, og distribueret til berørte kunder. IN02588 Fastholdelse af dimensionsreferencen til salgslinjen Det har vist sig i Navision Stat 7.0, at der i forbindelse med en GIS-indlæsning til salgsfakturaer og salgsfakturalinjer sker en afhægtning af dimensioner i de tilfælde, hvor dimensionerne knyttes til salgslinjerne gennem en bilagsreference til salgshovedet, og hvor der samtidig er opsat mapninger på fagsystemet. Dette er nu rettet via en intern NS5.4.02/NS7.0 kompensering. IN02599 GIS kompensering for Ydelsesart på kreditor Tidligere blev Ydelsesart på en kreditor angivet i en undertabel, Kreditor Ydelsesart, til kreditortabellen.i Navision Stat 7.0 er funktionaliteten ændret, således at Ydelsesart i stedet bliver angivet direkte på kreditorkortet.
Dette bevirkede, at GIS integrationer, som var implementeret og virkede korrekt på Navision Stat 5.4.02, ved at skrive til tabellen Kreditor Ydelsesart ville ende op med ufuldstændige kreditorkort på Navision Stat 7.0, da det nu ikke længere er nok at skrive til undertabellen, men ligeledes nødvendigt også at opdatere feltet på kreditorkortet. Dette er der rettet nu rettet op via en intern NS5.4.02/NS7.0 GIS kompensering. Side 25 af 42 IN02604 Forbedret performance ved dimensionstilknytning på salgslinjer Der ønskes en forbedring af performance i forbindelse med tilknytning af dimensioner til salgslinjer. Denne performance optimering er opnået ved dette krav. IN02605 Indlæsning af kladdelinjedim med anvendelse af skabeloner Der er kompenseret for, at der fortsat i Navision Stat 7.0.01 kan indlæses kladdelinjedimensioner via GIS med samtidig anvendelse af skabeloner. IN02606 Skift af feltnavn fra Kreditornr. til Kred.nummer Der er i forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 lavet en GIS kompensering for de tabeller og felter, der er fjernet eller blevet ændret i NA2013R2. Feltet Kreditornr. i tabellen Kreditorpost, der skiftede navn til Kred.nummer i NAV2013R2, blev desværre overset i GIS kompenseringen til NS7.0. Dette har betydet, at fagsystemer, der læser fra feltet, har fejlet. Der er med dette krav sikret, at fagsystemer fortsat kan forespørge på feltet Kreditornr. og få returneret korrekte data fra feltet Kred.nummer, uden at GIS-integrationerne fejler. IN02607 Skift af feltnavn fra Attention til Kontakt - Leveringsadresse Der er i forbindelse med løft til Navision Stat 7.0 lavet en generel GIS kompensering for de tabeller og felter, der er fjernet eller blevet ændret i NAV2013R2. Feltet Attention i tabellen Leveringsadresse, der skiftede navn til Kontakt i NAV2013R2 blev desværre overset i GIS kompenseringen. Dette har betydet, at fagsystemer, der skriver til eller læser fra feltet, har fejlet, men dette er der rettet op på med indeværende krav. IN02620 Indlæsning af dokument dim. med anvendelse af skabeloner Der er kompenseret for, at der fortsat i Navision Stat 7.0.01 kan indlæses dokumentdimensioner via GIS med samtidig anvendelse af skabeloner.
Køb Nedenstående afs beskriver de ændringer, der primært relaterer sig til køb, og sekundært, givet de komplekse integrationer på området i Navision Stat, ligeledes berører anden funktionalitet, som fx, DDI og GIS-integrationer. Side 26 af 42 IN02521 Sikker udveksling imellem REJSUD2 og Navision Stat I forbindelse med implementering af REJSUD2 er der behov for en mere sikker udveksling af data. Dette afleder en del ændringer, som er listet herunder: Decentral Indrapporteringsopsætning Der er her tilføjet et nyt felt Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditorer, hvor der kan vælges imellem 2 opsætninger: Opret rejsekreditorer via DDI ; ved markering her skal feltet Rejsekreditorer altid oprettes via DDI. Denne indstilling skal bruges af ØSC kunder. Fri oprettelse af rejsekreditor ; ved markering her er det frit, om du opretter feltet Rejsekreditorer via DDI eller direkte på kreditorkortet. Denne indstilling kan bruges af ikke ØSC-kunder. Kreditorbestilling Ved oprettelse af nye kreditorer via Kreditorbestilling i DDI, kræves der nu tvungen godkendelse af en hel del felter. Godkendelse af DDI bestillinger opsættes under Godkendelsesopsætningen, der skal opsættes ved markering i feltet Kreditorbestilling. De felter, der fremadrettet kræver godkendelse er: alle felterne under oversigtspanelet Bank- og betalingsoplysninger samt feltet CPRnr. Er der ikke markering ud for Kreditorbestilling i Godkendelsesopsætningen, vil felterne under Bank- og betalingsoplysninger ikke kunne udfyldes. Der samme gælder feltet CPRnr. Kreditorbestilling rediger Ved redigering af kreditorbestillinger blev der i forvejen krævet tvungen godkendelse, hvis der skulle ændres i felterne under Bank- og betalingsoplysninger. Den tvungne godkendelse er nu udvidet til også at gælde feltet CPRnr. Sti: Afdelinger/Økonomistyring og Indrapportering til ØSC Kreditorkortet På Kreditorkortet under oversigtspanelet Betalinger er feltet Rejsekreditor tilføjet. Feltet skal udfyldes enten via en DDI bestilling, eller direkte på kortet alt efter den valgte opsætning under Decentral Indrapporteringsopsætning. Feltet bruges i forbindelse med udlæsning af stamdata til REJSUD2, for at sikre, at kun egentlige rejsekreditorer overføres til REJSUD2.
Er der markering i feltet Rejsekreditor på kreditorkortet, kan kreditor ikke omdøbes mere. Dette er for at sikre, at kreditornr. er ens i både Navison Stat og REJSUD2. Side 27 af 42 Den samme spærring for omdøbning, gør sig gældende på kreditorer, der er markeret med en E-bilag Partner Opsætning. Dette er for at sikre, at kreditornr. er ens i både Navision Stat og INDFAK2. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer Udbetalingskladden PM Når der dannes udbetalingsforslag i Udbetalingskladder PM, er det nu muligt under oversigtspanelet Kreditor, at filtrere på feltet Rejsekreditor. Dette for at muliggøre en udsøgning til betalingsforslag, der kun indeholder betalingsposter, baseret på kreditorposteringer modtaget fra REJSUD2. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld IN02529 Købsbilag kontrolliste summerer forkert I rapport Købsbilag - kontrolliste var summering i Antal dokumenter samt visning af dimensioner ikke retvisende. Ovennævnte fejl er nu rettet for korrekt beregning og visning af data. IN02561 Yderligere visning af kreditornavnet i oversigt og stakke Tidligere viste kreditorpostoversigten kun kreditornummer, men ikke kreditornavn. Kreditornavn er derfor tilføjet til visningen på kreditorpostoversigten og den tilhørende stak til visning af Åbne og afventende kreditorporter. IN02583 Re-nummerering af bilagsnumre i købskladden Den statslige renummerér funktion i købskladden var ikke løftet til NS 7.0. Denne funktion er reetableret i forbindelse med NS7.0.01. Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købskladder/Fane Handlinger/Handlingen Renummerér IN02634 Manglede opdatering af kostpris ved ændring af moms På en købsfakturalinje har der været et problem med opdateringen af kostprisen, hvis man foretog en ændring af momskoden. Dette er nu ændret, således at foretages der en ændring i momsen på linjen, så opdateres kostprisen på linjen tilsvarende, afhængigt af den valgte momskode.
Køb PM/NKS Side 28 af 42 Nedenstående afs beskriver den integration, der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten i Navision Stat og Nemkonto (NKS). IN01924 Diverse justeringer af rapport Bankkontoafstemning - kontrol Rapporten Bankkontoafstemning kontrol havde flere mangler, som nu er udbedret. Rapporten er således udvidet med: Kolonne overskrifter Filtre, der viser hvilken Bankkonto der kontrolleres Totaler på de forskellige typer af poster Afventende poster, klar til bogføring i kladder Beløbskolonnerne viser nu beløb op til -9.999.999.999,99 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti vælg Bankkort og derefter i handlingsbåndet under handlingsgruppen Proces, Bankkontoafstemning. IN02474 Beskrivelse fra bankafstemning til indbetalingskladde Ved overførsel af kladdelinjer fra bankafstemning til indbetalingskladde blev modkontoens (bankkontoens) navn indsat i beskrivelsesfeltet qua standardlogikken i kladder om sidst indtastede post. Når man i Bankkontoafstemning overfører en indbetalingspost til indbetalingskladden via markering i felt Manuel deb. håndtering og handling Opret kladdelinjer, bliver den oprindelige posteringstekst fra PTX-filen nu bevaret, uanset der ingen udligningspost er til posten. IN02563 Håndtering af Ukendt fejlkode 391 ifm. Danske Bank API Ved anvisning af betalinger via API løsningen til Danske Bank, er der i nogle tilfælde returneret en 'Ukendt fejlkode 391' fra Danske Bank. I dette tilfælde gennemføres afsendelsen af betalingen på trods af den generede fejlbesked, og der efterlades intet spor om udbetalingen i Navision Stat. Dette har i nogle tilfælde resulteret i dobbelt udbetaling, forbi brugeren ikke har været klar over, at Danske Bank rent faktisk har modtaget betalingen. For at undgå 'Ukendt fejlkode 391' er der foretaget en rettelse i den del af Navision Stat, der integrerer imod Danske Bank API et. IN02566 Manglende NKS beskrivelse på fejlede betalingsposter Feltet NKS beskrivelse, der ved modtagelse af retursvar 2 (for de afviste poster), 7, 5 og 9, opdateres med en fejlmeddelelse, blev ikke vist under Betalingsposter. Dette er nu rettet.
Side 29 af 42 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt/Betalingsjournaler. Vælg fanen Start i Handlingsbåndet og handlingsgruppen Proces og punktet Betalingsposter. IN02567 Indlæsning af store filer til Danske Bank afstemning fejler Indlæsning af store filer til bankafstemning kunne risikere at fejle, fordi Navision Stat påbegyndte behandlingen af filen, før filen var færdigleveret fra Danske Bank. Dette er nu ændret således, at Navision Stat tjekker for ad flere omgange om filen er færdigdannet, før behandling igangsættes. Rettelsen er allerede implementeret på alle ØSC institutioner, da rettelsen implementeres simultant med ØSC opgraderingerne til NS7.0. IN02576 Ingen mulighed for at stoppe sendte betalinger Det har ikke været muligt, at stoppe betalinger i Udbetalingskladder PM under Betalingsoversigten, hvis betalingerne har været sendt til NKS. Dette er nu rettet, så der igen kan stoppes betalinger på alle de retursvar, der modtages efter en post har været sendt. Samtidig kan fejlende betalingsposter, der er overført til fejlkonto, nu igen bogføres i Udbetalingskladden. Dette vedrører typisk poster med status Komplimenteringsfejl overført til fejlkonto og Fejl fra Bank overført til fejlkonto. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld. Vælg Udbetalingskladder PM, vælg derefter Betalingsoversigten, under Proces i handlingsbåndet. IN02587 Reetablering af 50/50 tjek i prokura opsætningen Hvis der indtastes 100 % i feltet Andel i %, er den tidligere fejlmeddelelse, kendt fra NS5.4.02 reetableret med teksten: Den højeste tilladte værdi er 99%. Det er således på ny ikke muligt at give en og samme bruger mulighed for at foretage den totale godkendelse af en betaling i udbetalingskladden 8. Stien: Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti vælg Handlingsbåndet og fanen Naviger og handlingsgruppen Bankkonto og punktet Prokura og Prokuraopsætning. 8 Bemærk at den styrende kontrol, der sikrer, at den endelige godkender af udbetalingen, skal være forskellig fra den bruger, der har bogført kreditorposten, er fortsat uændret fra NS5.4.02 til NS7.0. Navision Stat har således, på trods af denne fejlrettelse, kontinuerligt understøttet regnskabsbekendtgørelsen på dette område.
Salg & Marketing Afstet herunder beskriver rettelser til den klassiske kernefunktionalitet under Salg & Marketing. Side 30 af 42 IN02535 Annullering af udligning fejler Tidligere kunne man ikke annullere en debitorudligning, såfremt posterne i udligningen havde forskellige global 1 eller global 2 dimensioner. Hvis man forsøgte kom en der en fejl. Dette er nu rettet. IN02597 Salgsdokumenter med indlejret logo performede dårligt For de nye NS salgsdokumenter introduceret med NS7.0, performede rapporterne dårligt såfremt, der i opsætningen var truffet valg om visning af logo. Dette er nu rettet, så alle salgsdokumenter nu performer tilfredsstillende uanset om, der sker en inkludering af logo eller ej. Rettelsen omfatter: Salgsfaktura NS Salgskreditnota NS Rykker NS Kontoudtog NS IN02601 Ensartet udskrift af bemærkninger på salgsfaktura og kreditnota Rapport Salgsfaktura NS udskrev hverken hoved- eller linjebemærkninger på trods af korrekt afmærkning i hhv. Vis hovedbemærkninger og Vis linjebemærkninger. Rapport Salgskreditnota NS udskrev derimod tilsvarende hoved- og linjebemærkninger gentagne gange. Herudover var der ikke plads til titlerne: Salg - forudbetalingsfaktura og Salg forudbetalingskreditnota på hhv. rapport Salgsfaktura NS og Salgskreditnota NS. Begge rapporter er nu tilrettet, så bemærkninger udskrives korrekt ved afmærkning herfor i anfordringsbilledet. Desuden er titlerne vedr. forudbetaling ændret til Forudbetalingsfaktura hhv. Forudbetalingskreditnota. Salg & Marketing - Abonnement Afstet herunder beskriver ændringer til den rent statslige abonnementsfunktionalitet, som en del af Salg & Marketingsmodulet. IN02595 Misvisende fejlbesked ved dannelse af abonnementsfaktura. Ved oprettelse af faktura under Opret abonnementsfakturaer gennemløbes alle abonnementslinjer ud fra næste opkrævningsdato. Når kørslen er kørt modtages en meddelelse om, hvor mange fakturaer ud af de mulige, der er dannet.
Meddelelse viste tidligere forkert oplysninger, fx med besked om, at 3 fakturaer ud af 3 blev oprettet, hvor der reelt kun blev oprette 1 faktura. Dette er nu rettet, så meddelelse viser korrekte oplysninger fx 1 fakturaer ud af 3 blev oprettet. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement, vælg punktet Opret abonnementsfakturaer Side 31 af 42 Salg & Marketing Digital Post integrationen Afstet herunder beskriver Digital Post integrationen, der blev introduceret i Navision Stat 5.4.02. Integrationskonceptet er kort beskrevet herunder: Navision Stat Bogføring/ udstedelse Salgsbilag Strålfors Connect Baseret på CVR/CPR nr. EBOKS Baseret på adresseoplysninger Strålfors Postcenter (udskrift, kuvertering og forsendelse) Se også brugervejledningen Statslig brugervejledning til Automatiseret salgsopkrævning, på http://www.modst.dk/systemer/navision- Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70 IN02489 Digital Post stabilisering af rykker- og kontoudtogsforsendelse Der har vist sig et problem med afsendelse af udstedte Rykker og Kontoudtog til virksomheder, der skal modtage Digital Post med deres CVR nummer som Digital Postadresse. Problemet har kun eksisteret for disse dokumenttyper, hvor forsendelse skulle ske med udgangspunkt i et CVR-nummer. Problemet løses med dette krav. IN02512 Visning af forsendelsesdato og tid for Digital Post bilag På listerne for udgående Digital Post salgsdokumenter blev felterne for Statusdato og -tid ikke udfyldt. Kravet retter dette fremadrettet, så hver enkelt forsendelse får angivet Statusdato og -tid ved forsendelsen hhv. statusopdateringer. Der er ifm. kravet implementeret bagudrettet datakonvertering, således at tidligere forsendelser også fremstår med værdier. Dog skal man være opmærksom på, at, hvis der for et bogført /udstedt dokument findes flere Outbound dokumenter uden værdi i Statusdato og -tid, vil alle disse Outbound dokumenter blive opdateret med den samme dato og tid. De anvendte værdier sættes her lig den seneste opdatering af det bogførte/udstedte dokuments Statusdato og -tid.
Salg & Marketing NETS integration Afstet herunder beskriver ændringer til den del af salgsmodulet, der vedrører opkrævninger sendt via NETS. Side 32 af 42 IN02524 Debitorer med betalingsformskode PBST kan ikke bogføres For de regnskaber der anvender CM 9 var det ikke muligt, at fortage omposteringer i: Finanskladder, kassererkladder og indbetalingskladder, for debitorer, der er opsat til opkrævning via NETS. Dette er nu rettet så det igen er muligt at foretage omposteringer i de nævnte kladder. IN02609 CM fejl ved omdøbning og sletning af debitor I de regnskaber, der ikke anvender CM (Collection Management), har det ikke været muligt, at omdøbe og slette debitorer. Dette er nu rettet, så uanset om CM anvendes eller ej, kan debitorer nu omdøbes og slettes. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/salg og punktet Debitorer. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans og Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender Sager og Ressourcer Nedenstående afs beskriver rettelser foretaget til både sags- og ressourcemodulerne. Funktionalitetsændringerne beskrives samlet, da ændringer i sagsmodulet ofte har en afsmittende effekt på funktionaliteten i ressourcemodulet, og omvendt. IN02596 Optimering af svartider på opslag af Sagskort På sagskortet er der med introduktionen af NS 7.0 tilføjet 3 nye beregnede felter, som er standard felter ( % af overskredne planlægningslinjer ; % fuldført og % faktureret ). Disse felter foretager en række beregninger baseret på sagsopgaver og sagsposter. Det er konstateret at selve beregningen af disse felter tager lang tid, hvis der er mange sagsposter på den sag som åbnes, hvorfor Moderniseringsstyresen på den korte bane -har valgt at fjerne disse felter i standardløsningen af Navision Stat. IN02622 Opdatering af Kostbeløb / Kostbeløb (RV) inkl. moms på Sag Ved købsbogføring med priser inkl. moms, sådan som det sker ved modtagelse af købsbilag fra INDFAK2, blev kostbeløb/kostbeløb (RV) ligeledes opdateret inkl. moms på sagsposterne. Dette medførte, at afstemning og rapportering ikke gav et retvisende billede. Dette er nu ændret, således at kostbeløb/kostbeløb(rv) altid oprettes excl. moms på sagsposterne. Funktionaliteten er dermed rettet, så den fungerer som på NS5.4.02. 9 Collection Management.
IN02639 Opdatering af globale dim. fra sagsopgave på finanskladdelinje Da det ikke i standardversionen af Navision er muligt at opsætte en prioritering af standarddimensioner fra en sagsopgave, blev der til Navision Stat 5.4.02 udviklet funktionalitet til at kunne angive særskilt prioritering af dimensioner fra sagsopgaven. Denne særlige prioriterings-funktionalitet gik desværre tabt ifm. løft til Navision Stat 7.0, hvad angår de globale dimensioner på sagsopgaven, men er nu atter reetableret. Side 33 af 42 IN02662 Fejl i kørslerne Overflyt til salgsfaktura/salgskreditnota for sag Efter løftet til NS 7.0 er der konstateret en fejl i kørslerne NS Overflyt Salgsfaktura for sag og NS Overflyt Salgskreditnota for sag. Det har således ikke efter opgraderingen til NS 7.0 været muligt at tilknytte en eller flere sagsplanlægningslinjer til en eksisterende salgsfaktura/salgskreditnota. Denne er nu ændret, således at man både kan oprette en salgsfaktura/salgskreditnota på baggrund af sagsplanlægningslinjer, og efterfølgende tilknytte yderligere sagsplanlægningslinjer til en eksisterende salgsfaktura eller salgskreditnota via kørslerne NS Overflyt Salgsfaktura for sag og NS Overflyt Salgskreditnota for sag. Hvis du efter indlæsning af NS7.0.01 oplever en fejlbesked à la: Antal overført til faktura skal være lige med 0 i Sagsplanlægningslinje: Sagsnr. = x, Sagsopgavenr. = y, Linjenr. = 10.000. Den aktuelle værdi er 1. skal du tage kontakt til os via vms@modst.dk. Moderniseringsstyrelsen vil derefter udarbejde en konverteringskørsel, der retter op på eksisterende sagsplanlægningslinjer, som indeholder fejl. Integration til SKS Statens Koncern System Afstet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem Navision Stat og SKS, hvor der udveksles via ØDUP. IN02525 SKS udveksling med ny intern dokumenttype Ressort For mere effektiv afstemning af omposteringer afledt af ressortændringer, er der indført en ny intern dokumenttype navngivet Ressort Intern dokumenttype kan angives i Finanskladder og Kassererkladder, hvor standardtypen er Normal, men hvor der nu kan ændres til: Primo, Ressort eller Fejl. Samtidig kan værdien Ressort ligeledes vælges ind i DDI bestillingen ifm. omposteringer i feltet Intern dokumenttype. Når værdierne Primo, Fejl og Ressort vælges i Intern Dokument Type vises der en meddelelse pr. linje, fx Poster markeret med Ressort i Intern Dokument
Type må kun sendes til SKS efter aftale mellem ressortministeriet og Statsregnskabet. Dette skal sikre at værdierne Primo, Fejl og Ressort kun bruges i specielle tilfælde, som også fremgår af meddelelsen. Side 34 af 42 Rapporten SKS afstemning er tilsvarende rettet, så posterne kan isoleres ved valg, af typen Ressort. IN02542 SKS balancen viser ikke saldi, hvis der er 0 i Bevægelse SKS balancen er nu ændret, så alle konti med saldi kommer ud på både visning og udskrift, uanset om bevægelsen for kontoen er nul eller ej. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/SKS balance
Bilag A Opdaterede vejledninger Side 35 af 42 Listen herunder angiver de vejledninger, der er opdateret eller introduceret, med udgangspunkt i ændret eller ny funktionalitet i Navision Stat 7.0.01. Statslig brugervejledning til Generisk integration Statslig brugervejledning til Økonomistyring Rapportoversigt NS7.0.01 De opdaterede eller nye vejledninger kan hentes på: http://www.modst.dk/systemer/navision-stat/vejledninger/vejledninger- STAT-NS7001
Bilag B Tilladte kompileringsfejl Side 36 af 42 Liste over objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. eventuelt manglende software på serveren, fx Microsoft Office pakken, som Navision Stat 7.0 integrerer til via klienterne. Type Nr Navn Bemærkning Table 370 Excel Buffer Table 5062 Attachment Table 5302 Outlook Synch. Link Codeu 397 Mail Codeu 424 Export Analysis View Codeu 680 Style Sheet Management Codeu 5053 TAPIManagement TAPI (Telephony Application Programming Interface) en ikke del af standard Windows Server 2012 R2 modsat Windows Server 2003. Så hvis man ønsker at benytte den indlejrede telefonintegration på Navision Stat, installeret på Windows Server 2012 R2, skal man selv installere den manglende TAPI komponent på Windows Server 2012 R2. Codeu 5054 WordManagement Codeu 5064 E-Mail Logging Dispatcher Codeu 5300 Outlook Synch. Setup Mgt. Codeu 5301 Outlook Synch. NAV Mgt. Codeu 5303 Outlook Synch. Deletion Mgt. Codeu 5304 Outlook Synch. Outlook Mgt. Codeu 5305 Outlook Synch. Process Line Codeu 5306 Outlook Synch. Export Schema Codeu 5307 Outlook Synch. Synchronize Codeu 5308 Outlook Synch. Synchronize All Codeu 5309 Outlook Synch. Process Links Codeu 5310 Outlook Synch. Resolve Confl. Codeu 5311 Outlook Synch. Finalize Codeu 5312 Outlook Synch. Setup Defaults Codeu 7152 Export Item Analysis View Codeu 7700 ADCS Management Codeu 8610 Questionnaire Management Codeu 8611 Config. Package Management Codeu 6007759 SendSalesDocAsEmailManager Codeu 6016816 Advice Management
Bilag C NS 7.0.01 Objektliste Side 37 af 42 Liste over alle 121 blivende objekter, funktionalitetspakken 7001.fob til NS7.0.01. Type No. Name New Object Version List New Object Date Table 17 G/L Entry NAVW17.10,NS7.0.01 29-10-2015 Table 18 Customer NAVW17.10.00.37563,NAVDK7.10.00.37563,CMGT7.10.00.1.18, 09-11-2015 NS7.0.01 Table 23 Vendor NAVW17.10.00.37563,NAVDK7.10.00.37563,PM7.10.00.2.14,NS 20-10-2015 7.0.01 Table 25 Vendor Ledger Entry NAVW17.10.00.37221,NAVDK7.10.00.37221,PM7.10.00.2.14,NS 07-10-2015 7.0.01 Table 39 Purchase Line NAVW17.10.00.37799,NS7.0.01 09-11-2015 Table 81 Gen. Journal Line NAVW17.10.00.36897,NAVDK7.10.00.36897,PM7.10.00.2.14,CM 28-10-2015 GT7.10.00.1.21,NS7.0.01 Table 370 Excel Buffer NAVW17.10.00.37221,NS7.0.01 23-09-2015 Table 6005750 Government Finance CUE NS7.0.01 23-10-2015 Table 6006903 SKS Account Temp NS7.0.01 02-10-2015 Table 6006970 DCA Setup NS7.0.01 07-10-2015 Table 6006979 Journal Order Line NS7.0.01 28-10-2015 Table 6006981 Vendor Order NS7.0.01 19-10-2015 Table 6007025 Inbound Purch. Document NS7.0.01 18-09-2015 Header Table 6007121 Vendor Service Type NS7.0.01 29-09-2015 Table 6007346 User Control - Us NS7.0.01 22-09-2015 Table 6007348 User Check List - NS7.0.01 22-09-2015 Responsible Table 6007521 Inbound Reminder Header NS7.0.01 18-09-2015 Table 6007692 Integration Field Log NS7.0.01 02-11-2015 Table 6016814 Bank Procuration Setup PM3.01.01.2.00,NS7.0.01 02-10-2015 Table 6016828 Purch./Payment PM7.00.00.2.12,NS7.0.01 17-09-2015 Information Report 3 G/L Register NAVW17.10,NS7.0.01 03-10-2015 Report 5605 Fixed Asset - Book Value NAVW17.10,NS7.0.01 01-09-2015 01 Report 6006877 SKS Balancing NS7.0.01 29-10-2015 Report 6006905 Create Budget Entrys NS7.0.01 28-10-2015 Report 6006955 SKS Trial Balance NS7.0.01 02-10-2015 Report 6006970 Transfer Journal Orders NS7.0.01 29-10-2015 Report 6007014 Sales Credit Memo NS NS7.0.01 23-10-2015 Report 6007015 Reminder NS NS7.0.01 06-10-2015 Report 6007017 Statement NS NS7.0.01 06-10-2015 Report 6007023 Sales Invoice NS NS7.0.01 23-10-2015 Report 6007091 General Journal - Test NS NS7.0.01 13-10-2015 Report 6007104 Purchase Document - NS7.0.01 28-09-2015 Checklist Report 6007188 G/L Entry with dim. & Vat NS7.0.01 25-09-2015 Report 6007254 Usage and Budget NS7.0.01 28-10-2015 Report 6007290 Create Subscription NS7.0.01 03-10-2015
Side 38 af 42 Type No. Name New Object Version List New Object Date Invoices Report 6007349 User Check List Report NS7.0.01 27-10-2015 Report 6007354 User per Role NS7.0.01 16-09-2015 Report 6007359 User List NS7.0.01 16-09-2015 Report 6007369 User Permission Control NS7.0.01 26-10-2015 Report 6007586 Closed Reconciliation List NS7.0.01 03-11-2015 Report 6007767 Travel Vendor Update NS7.0.01 26-10-2015 Report 6007768 Update Posting Date on NS7.0.01 28-10-2015 GJL Report 6016801 Suggest Vendor Payments PM7.00.00.2.14,NS7.0.01 07-10-2015 PM Report 6017200 Bank Acc. Recon. - Test PM7.00.00.2.15,NS7.0.01 08-10-2015 PM Codeu 1 ApplicationManagement NAVW17.10.00.37799,NS7.0.01 30-10-2015 Codeu 12 Gen. Jnl.-Post Line NAVW17.10.00.37799,NAVDK7.10.00.37799,PM7.10.00.2.14,CM 07-10-2015 GT7.10.00.1.18,NS7.0.01 Codeu 40 LogInManagement NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,CMGT7.10.00.1.18,NS 30-10-2015 7.0.01 Codeu 408 DimensionManagement NAVW17.10.00.36281,NS7.0.01 11-11-2015 Codeu 1004 Job Transfer Line NAVW17.10.00.37221,NS7.0.01 06-11-2015 Codeu 6006851 Government Fixed Setup NS7.0.01 28-10-2015 Codeu 6006855 OEDUP Account-Indent NS7.0.01 28-09-2015 Codeu 6006940 NS edoc Functions NS7.0.01 23-10-2015 Codeu 6006970 OrderManagement NS7.0.01 03-11-2015 Codeu 6006972 Edit data NS7.0.01 19-10-2015 Codeu 6006973 TransferOrderData NS7.0.01 03-11-2015 Codeu 6007212 Digital Mail Management NS7.0.01 28-09-2015 Codeu 6007214 Digital Mail Reminder NS7.0.01 28-09-2015 Codeu 6007215 Digital Mail Statement NS7.0.01 28-09-2015 Codeu 6007216 Digital Mail Credit Memo NS7.0.01 28-09-2015 Codeu 6007351 Allocation Management NS7.0.01 15-10-2015 Codeu 6007675 IntegrationSI NS7.0.01 21-10-2015 Codeu 6007676 Integration NS7.0.01 26-10-2015 Codeu 6007678 ProcessIntegrationTransacti NS7.0.01 28-10-2015 on Codeu 6007684 CreateReturnXML NS7.0.01 21-10-2015 Codeu 6007687 GISParseExcel NS7.0.01 23-09-2015 Codeu 6007730 NS Job Create-Invoice NS7.0.01 26-11-2015 Codeu 6016808 Pmt. Jnl. Payment PM7.00.00.2.12,NS7.0.01 30-09-2015 Information Codeu 6016815 Payment Ledger Entry PM7.00.00.2.12,NS7.0.01 30-09-2015 Mgmt. Codeu 6016842 PM direct RTC PM7.00.00.2.14.11,NS7.0.01 23-10-2015
Side 39 af 42 Type No. Name New Object Version List New Object Date Codeu 6017201 Bank Acc. Recon. (PM) PM7.10.00.2.14.01,NS7.0.01 22-06-2015 Codeu 6052639 Coll. General Validation CMGT3.01.02.1.21.21,NS7.0.01 22-06-2015 MenuS 1052 Navision Stat NS7.0.01 28-10-2015 uite Page 26 Vendor Card NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01 07-10-2015 Page 29 Vendor Ledger Entries NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01 16-09-2015 Page 39 General Journal NAVW17.10.00.35800,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01 28-10-2015 Page 41 Sales Quote NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 42 Sales Order NAVW17.10,NAVDK7.10,CMGT7.10.00.1.18,NS7.0.01 15-10-2015 Page 43 Sales Invoice NAVW17.10,NAVDK7.10,CMGT7.10.00.1.18,NS7.0.01 15-10-2015 Page 44 Sales Credit Memo NAVW17.10,NAVDK7.10,CMGT7.10.00.1.18,NS7.0.01 15-10-2015 Page 46 Sales Order Subform NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 47 Sales Invoice Subform NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 49 Purchase Quote NAVW17.10.00.35701,NAVDK7.10.00.35701,NS7.0.01 15-10-2015 Page 50 Purchase Order NAVW17.10.00.35701,NAVDK7.10.00.35701,PM7.10.00.2.14,NS 15-10-2015 7.0.01 Page 51 Purchase Invoice NAVW17.10,NAVDK7.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01 15-10-2015 Page 52 Purchase Credit Memo NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 54 Purchase Order Subform NAVW17.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 55 Purch. Invoice Subform NAVW17.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 88 Job Card NAVW17.00,NS7.0.01 27-10-2015 Page 95 Sales Quote Subform NAVW17.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 96 Sales Cr. Memo Subform NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 97 Purchase Quote Subform NAVW17.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 98 Purch. Cr. Memo Subform NAVW17.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 143 Posted Sales Invoices NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 28-09-2015 Page 144 Posted Sales Credit Memos NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 28-09-2015 Page 254 Purchase Journal NAVW17.10,PM7.10.00.2.14,NS7.0.01 28-10-2015 Page 440 Issued Reminder List NAVW17.00,NS7.0.01 28-09-2015 Page 6630 Sales Return Order NAVW17.10,NAVDK7.10,CMGT7.10.00.1.18,NS7.0.01 15-10-2015 Page 6631 Sales Return Order NAVW17.10,NAVDK7.10,NS7.0.01 15-10-2015 Subform Page 6640 Purchase Return Order NAVW17.10,NS7.0.01 15-10-2015 Page 6641 Purchase Return Order NAVW17.10,NS7.0.01 15-10-2015 Subform Page 9203 Budget Matrix NAVW17.10.00.36035,NS7.0.01 28-10-2015 Page 6005751 OESC Finance Activities NS7.0.01 17-09-2015 Page 6005753 DDI Finance Activities NS7.0.01 17-09-2015 Page 6005755 NS Finance Rolecenter NS7.0.01 17-09-2015 Page 6005756 NS Finance Activities NS7.0.01 17-09-2015 Page 6006970 DCA Setup NS7.0.01 07-10-2015 Page 6006980 Customer Order NS7.0.01 16-09-2015 Page 6006981 Vendor Order NS7.0.01 19-10-2015
Side 40 af 42 Type No. Name New Object Version List New Object Date Page 6007026 Inbound Purchase NS7.0.01 18-09-2015 Document Page 6007027 Inbound Purch. Doc. NS7.0.01 02-11-2015 Worksheet Page 6007033 Outbound Sales Doc. NS7.0.01 17-09-2015 Worksheet Page 6007214 Digital Mail Sales Wksht NS7.0.01 17-09-2015 Page 6007513 NS Outbnd E-Sales Doc. NS7.0.01 28-09-2015 List Page 6007532 Inbound Reminder NS7.0.01 18-09-2015 Page 6007550 Inbound Reminder NS7.0.01 02-11-2015 Worksheet Page 6007558 Inbound Statement NS7.0.01 02-11-2015 Worksheet Page 6007577 Issued Statement List NS7.0.01 26-10-2015 Page 6007586 Reconc. Line NS7.0.01 28-10-2015 Page 6016824 Payment Registers PM7.00.00.2.13,NS7.0.01 17-09-2015 Page 6016852 Payment Ledger Entries PM7.00.00.2.13,NS7.0.01 16-09-2015 Page 6016858 Payment List PM7.00.00.2.14,NS7.0.01 30-09-2015
Bilag D Indlejret konvertering Side 41 af 42 Før-konvertering IN02512 Visning af forsendelses dato og tid for Digital Post bilag I forbindelse med implementering af krav IN02512, er det nødvendigt at kopiere oplysningen om afsendelsestidspunkt fra tabeller med bogførte salgsfakturaer og salgskreditnotaer samt udstedte rykkere og kontoudtog, til tabeller med de tilsvarende udgående dokumenter. IN02542 SKS balancen viser eller udskriver ikke saldi, hvis 0 i Bevægelse I forbindelse med implementering af krav IN02542, skal det sikres at en specifik tabel er tom, idet et af felterne ændre type til NS7.0.01. Derfor slettes alle poster i tabellen, før NS7.0.01 pakken lægges på. IN02571 Menupunkt 'Udlæs indkøbsdata' fjernes I forbindelse med implementering af krav IN02571, skal en XMLport fjernes fra applikationen. Dette gøres automatisk via konverteringen. Manglende standardtypografiark Det er ved overgangen til NS7.0 konstateret, at det fra flere regnskaber ikke er muligt at sende data fra vinduer(sider) til enten print (vha. Internet Explorer), Word eller Excel. Dette skyldtes, at ikke alle 3 programmer (Internet Explorer, Word og Excel) var registreret i Navision, under Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Generelt/Opsætning Håndter typografiark. Desuden manglede der, ud over registreringen, indlæsning af typografiark til brug for hvert af de tre programmer. For at løse dette, er der i konverteringen til NS 7.0.01 indlejret en kørsel, der registrere alle tre programmer, og indlæser typografiarkene. Efter-konvertering Der afvikles IKKE efter-konvertering ifm. NS 7.0.01
Bilag E Oversigt over pilottest Side 42 af 42 Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, mens nedenstående oversigt viser de udviklingskrav, der er udtaget særskilt til pilottest, og som kun kan afvikles under kontrolleret forhold, da testen skal udføres som en integreret del af almindelig produktion. Nr. Modul Navn N/A Teknik Afsendelse af kvitteringsfil til vms@modst.dk i forbindelse med indlæsning af NS7.0.01 IN02539 FINANS Ved udligning i Beholdningsafstemning skal saldo felter kunne opdateres automatisk. IN02552 FINANS Ved løftet til NS7.0 blev ingen af de statsudviklede kontrolrapporter fra NS5.x medtaget. Indtil nu har man derfor anvendt NAV standardrapport ID 2 Finanskladde - kontrol, hvilken dog har vist sig utilstrækkelig, da den mangler dimensioner på selve linjen samt oplysninger om modkonto. Ny rapport kaldet Finanskladde - kontrol NS introduceres derfor med ID 6007091. Rapporten kan udskrives enten med 8 dimensioner, eller 6 dimensioner og Modkonto. Herudover indeholder rapporten oplysninger kendt fra tilsvarende objekt nr. i NS5.x såsom mulighed for visning af totaler pr. kontotype, summering af momsbeløb og oplysninger om klarmelding af kassererkladde. Bemærkning Testes ved Afrapporte res ved fejl til Udføres ved KMD, SIT eller Intern IT Kontrolrapporten placeres ikke i menuen, men kan opsættes som fast kontrolrapport under Afdelinger/Økonomist yring/opsætning/gene relt/finanskladdetyper, typisk som erstatning for tidligere nævnte ID 2. CPS ØSC team ØSC team CPS TIE MAG IN02563 BETALINGER Ved udlæsning via API kan ukendt DB fejlkode 391 komme, men betalinger er overført til Banken. IN02576 BETALINGER Status stoppet kan ikke foretages på alle de relevante status der kan forekomme i Udbetalingskladden PM. Det skal testes at fejlkoden ikke længere fremtræder, og at der dermed er stoppet for dobbeltudbetalinger ØSC team ØSC team TIE TIE IN02405 GIS Det er nu muligt at ændre bogføringsdatoen på samtlige kladdelinjer i en kladde, selvom finanskladdelinjetabellen er opsat med editeringsspærring for det pågældende fagsystem. Dette af hensyn til hvis der modtages bilag med bogføringsdato, der ligger i lukket SKS periode. ØSC team SKH IN02583 KØB Den statslige re-nummerér funktion i købskladden var ikke løftet til NS 7.0. Denne funktion er reetableret i forbindelse med NS7.0.01. ØSC team SKH