Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version

Transkript

1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf [email protected] Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold 1. Indledning... 6 Generelt... 6 Forudsætninger... 7 Opgaver Opsætning... 8 Købsopsætning... 8 BANK opsætning... 8 Generelt... 9 Overflytning Integration FIK Afstemning Oprettelse af flere banker Om BANK Noter til banksystemer Opgave kapitel Betalingsoplysninger på kreditor Kreditor opsætning Kreditorposter Udenrigshandel Generelt om elektronisk betalingsformidling Opgave kapitel Udbetalingskladde Udbetalingskladden Opsætning Andre opsætninger i Udbetalingskladde Udbetalinger Lav betalingsforslag Linier i udbetalingskladden Yderligere filtrering Automatisk ændring af bilagsnummer Adviseringer Udlæsning til bank Bogføring af udbetalingskladde Side 3

4 Repetition: Betalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Købskladde Opgave kapitel Købsordre Købsordre FIK/GIK Købsordre konto-til-konto Købsordre Udlandsbetaling Opgave kapitel Købsfaktura Købsfaktura FIK/GIK Købsfaktura konto-til-konto Afvent købsordre Kreditnota Ændre forfaldsdato og kontantrabatdato Købsfaktura Udlandsbetaling Opgave kapitel Indbetalinger Opsætning af Indbetalingskladde Indlæsning af betalingsfil Betalingsidentifikationens opbygning Repetition: Indbetalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Bankafstemning Importer bankposter Hvad sker der i indlæsningen? Bankafstemning Fornyet afstemning Opgave kapitel Rapporter Opgave kapitel Appendix A. Opgaveløsning Opgave kapitel 2 eksempelvis løsning Opgave kapitel 3 eksempelvis løsning Opgave kapitel 4 eksempelvis løsning Opgave kapitel 5 eksempelvis løsning Side 4

5 Opgave kapitel 6 eksempelvis løsning Opgave kapitel 7 eksempelvis løsning Opgave kapitel 8 eksempelvis løsning Opgave kapitel 9 eksempelvis løsning Opgave kapitel 10 eksempelvis løsning Appendix B. RIM konfigurationsspørgeskema Appendix C. Yderligere opsætningsparametre Cronus Bank opsætning forud for kursusdemo Appendix D. Eksempler på filindhold ved eksport/import til /fra bankprogram Udbetlingsfil med kun én post (Kasel) Indbetalingsfiler (Portalbank) Afstemningsfil (Kontudtog til Portalbank) Appendix E. Adviseringsliste Side 5

6 1. Indledning Generelt BANK er en funktionalitetsudvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske bankprogrammer. Med BANK bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere betalinger med alle FIK/GIK typer. b. Foretage kontooverførsler. c. Foretage udlandsbetalinger. d. Minimere fejl, da betalingsdata kun indtastes én gang. e. Integration til alle danske banker. Kursusmaterialet gennemgår - udover opsætning - følgende scenarier: 1. Købskladden. 2. Købsordre 3. Købsfaktura. 4. Købskreditnota. 5. Lav Betalingsforslag. 6. Udbetalingskladde. 7. Indbetalingskladde. 8. Bankafstemning. Diagram Udbetalinger S t a r t Købskladde (1) Diagram afstemning Købsordre (2) Kreditorposter (forfaldsdato kontantrabatdato) Lav betalingsforslag (5) Udbetalings -kladde (6) Bank Poster Købsfaktura (3) Bankprogram Kontroller filoverførsel Bogfør Købskreditnotaer(4) Betaling til kreditorer Side 6

7 Diagram Indbetalinger Fakturaer m/fik ID Debitorposter Indbetaling af fakt. (7) Bankprogram Indbetalings -kladde Bogfør Automatisk udligning af debitorposter Bogfør Diagram afstemning Diagram Afstemning Bogførte Bankposter Kontoudtog sfil fra banksystem BANK afstemning (8) Bogfør Automatisk afstemning af bankposter Bankprogram Forudsætninger For at benytte BANK forudsættes adgang til Microsoft Dynamics NAV samt at BANKudvidelsesobjekter er installeret. Det forudsættes at kursisten er øvet Navision bruger og bekendt med Økonomimodulet ind-/udbetalingskladder. Skærmbilleder Under hvert skærmbillede er menustien angivet. Dette letter en senere brug af undervisningsmaterialet som opslagsværk.som opsætningen for filstier <server><filsti> er der i materialet brugt T:\NP-Bak\Kursus\. Se appendix C. Opgaver Opgaverne er nummeret i relation til kapitelnumre og findes sidst i respektive kapitler. Side 7

8 2. Opsætning Installation af BANK i Microsoft Dynamics NAV udvider denne med en række felter og funktionaliteter. Opsætningen kan ske manuelt, eller man kan få et RIM konfigurationsspørgeskema (Rapid Implementation Methodology), hvor man taster oplysningerne ind i et excel regneark, som derpå indlæses i regnskabet. Konfigurationsspørgeskemaet kan med fordel bruges som checkliste forud for en manuel opsætning. Se appendix B RIM konfigurationsspørgsskema. Se appendix C Yderligere opsætningersparametre. Købsopsætning Ved registrering i købsdokumenterne med BANK spiller kreditors fakturanummer en stor rolle til bl.a. dannelse af betalingsidentifikation. Derfor skal feltet Eksternt bilagsnr. Obl. markeres. Figur 2.1 (Køb Opsætning - Købsopsætning) BANK opsætning På Bankkontokortet findes de øvrige felter, som skal opsættes i forbindelse med BANK. Der oprettes et kort til hver bankkonto, der er tilknyttet regnskabet. I det efterfølgende omtales kun felter, der har umiddelbar betydning for BANK. Side 8

9 Generelt På fanebladet Generelt oprettes de generelle informationer. Figur 2.2 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Generelt) Felt Nummer Bankregistreringsnr. Bankkontonr. Forklaring Hver bankkonto oprettes med et nummer eller kode, hentet fra den nummerserie, der er oprettet i tabellen Nummerserie (tryk evt. F1 i denne tabel for at hjælp). Der kan oprettes et uendeligt antal bankkonti, der hver især kan tildeles en profil. Her angives det registreringsnummer på den banken, der er tilknyttet bankkontokortet. Bankkontonummeret - samme som ovenstående. Side 9

10 Side 87