Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Transkript

1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION

2 Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner i Navision Stat 5.1 2

3 Udvalgte emner Udvalgte emner efter væsentlighed og relevans sikker drift Ikke alle nyheder er lige relevante og interessante for alle Der vil være nyheder og emner der ikke berøres på denne workshop Der vil i de kommende måneder løbende blive orienteret om flere nye funktionaliteter i NS 5.1 3

4 Agenda Overblik over Navision Stat 5.1 og ændringer i hovedtræk Generelle ændringer og nyheder herunder brugergrænsefladen Ændringer og nyheder i Finansmodulet Købs- og Salgsmodulet Anlægsmodulet Projektmodulet Opsamling 4

5 Navision Stat ændringer i hovedtræk Ny teknisk MS SQL platform 2005 (helt ny server platform) Ny klient med markant ændret brugergrænseflade Nyt teknisk setup for udveksling af E-bilag og nye E-bilagstyper Fra VANS til OIOSI (OIO Serviceorienteret Infrastruktur=webservice) OIO UDDI, hvor alle institutioner skal registreres med EAN-nummer = NemHandel OIOXML 0.71 og OIOUBL 2.01 Mange store og små nyheder/ændringer i Navision Stats moduler MEN..den grundlæggende forretningslogik er i store træk den samme som i Navision Stat

6 Ny brugergrænseflade i NS 5.1 Husk at alle personlige kolonneindstillinger nulstilles gamle zup-filer kan ikke genbruges Outlook feel and look a like Menusuite med et navigationspanel, som svarer til det der kendes fra Outlook Menuerne/Menugrupperne er arrangeret efter roller/funktioner Økonomistyring Køb Salg En række menupunkter er dubleret indefor og på tværs af menuerne Kreditor finde f.eks. både under Køb og Økonomistyring. 6

7 Navigationsruden - menuer 7

8 Grundopsætning af menuer for næsten alle NS-brugere 8

9 Menuer og Menugrupper 9

10 Menuen Økonomistyring Finans Kontoplan Budget Finans- og kassererkladder Likviditetsstyring Bankkonti Afstemning Ind- og udbetalingskladder Tilgodehavender Debitorer Salgsfaktura/salgsordre Rykkere Gæld Kreditorer Købsfakturaer/købsordrer Anlæg Anlægskort Anlægskladder og afskrivningsværktøjer Analyse og rapportering Dimensionsanalyser Rapporter 10

11 Øvrige menuer Salg- og marketing Køb Anlæg Stads 11

12 Menustrukturen Klik ALT-F1 for at fjerne menuer og klik ALT-F1 for at vise den igen Mange skærmbilleder åbne Vælg Vindue/ Luk alt Den nye menustruktur kan virke uoverskuelig i starten Hvad kan brugeren selv gøre? Skjule menuer, grupper og menupunkter der ikke benyttes Oprette en genvejsmenu = Brugerens personlige menu 12

13 Skjule menuer 13

14 Vise menuer 14

15 Menuen Genveje 15

16 Menuen Genveje opret grupper 16

17 Eksport af data til Excel og Word Data fra stort set alle vinduer kan eksporteres til Excel og Word Eksporten tager udgangspunkt i den sortering og visning der er valgt Husk kun at udlæse relevante data store datamængder tager lang tid! Excel Data i tabelvinduer eksporteres til excel som tabeller (husk at ændre formatering fra tekst til tal) Overføres data fra kort (kreditorkort) til excel vises data på kortets faner på separate ark i excel Word De fleste tabeller og kort overføres til Word på tilsvarende vis 17

18 Udvalgte ændringer/nyheder i Finans Aliaskontering Svarende til NS 3.60 konteringsforslag Navngivning: 5-cifrede stedkode+initiale+løbenummer ( f.eks ASP1) Standardkladder Benyttes til kladdelinjer der skal indtastes ofte Findes i Finanskladden og Kassererkladden Navngivning: 5-cifrede stedkode+initiale+løbenummer ( f.eks ASP1) Annullering af kladdeposteringer (kun centralt) Der kan tilbageføres hele kladder(journaler) eller enkelte posteringer i kladde 100% tilbageførsel på konto og dimensioner Ny fleksibel visning af kontoplanen Forbedret afstemning af beholdningskonti Intercompany bogføring på tværs af regnskaber 18

19 Udvalgte ændringer/nyheder i Finans Dimensionsanalyser - generelt I NS 5.1 kan en Analyse kun indeholde 4 dimensioner (8 dimensioner i NS 3.60) Medfører flere Analyser til forskellige formål Ændringen sker for at: Gøre opdateringen af analyserne hurtigere Gøre rapporter, der anvender analyserne, hurtigere Dimensionsanalyser budgetter Spærrede budgetter medtages ikke i opdateringen af Analyser 19

20 20

21 Udvalgte ændringer/nyheder i Finans - Finansbudget Der kan kun oprettes 6 dimensioner (2 globale + 4 genvejsdimensioner) AUBUDGET: Delregnskab, Sted + Projekt, Aktivitet, Analysefokus, Bygning Der er oprettet et særligt budgetnavn: DR4+5 med dimensionerne Delregnskab, Sted + Projekt, Aktivitet, Analysefokus, Rapportformål. Sletning af Budgetposter kan kun ske fra Finansbudgetpostvinduet og ikke fra matrix-vinduet Ny funktion Opret poster Budgetposter kan oprettes automatisk 21

22 Udvalgte ændringer fælles for Køb/Salg E-bilag Anvendes for alle dokumenter der udveksles mellem NS 5.1 og ekstern partner (herunder Nemkonto) Håndteringen af E-bilag i NS 5.1 er baseret på nyt dataformat OIOUBL 2 Afsendelse og modtagelse af kvittering Ny filtrering ved visning af debitor- og kreditorposter Der vises standard kun åbne poster Debitor/Kreditor masterskabeloner Integration til CVR-registeret (ikke opsat endnu kommer senere) 22

23 Udvalgte ændringer for Køb Bogføringsdato og bilagsdato på købsbilag Den automatiske opdatering af bilagsdatofeltet ved ændring af bogføringsdatofeltet er deaktiveret E-bilag Alle modtagne E-købsbilag vises nu i oversigtsform opdateres automatisk ved åbning af vindue Muligt at filtrere i kun en Indbakke Automatisk opdatering af kreditors betalingsoplysninger Det indgående dokumentnummer fra Indbakken vises på KFAK/KKRE og bogførte Købsdokumenter Masseaccept (endnu ikke i brug i konflikt med sammenlæg linjer og accepter) 23

24 Udvalgte ændringer for Salg E-bilag Bemærkninger skal skrives under Bemærkning og ikke på fakturalinjer Oprettelse af debitor som kreditor Relevant hvis debitor har et tilgodehavende Salgslinjer (afventer ibrugtagning på AU) Ofte anvendte salgslinjer kan oprettes som koder Abonnementsfuktion (afventer ibrugtagning på AU) Supplement til webshop Tilbagevendende salgstransaktioner med automatisk oprettelse af periodiske salgsfakturaer PBS integration (afventer ibrugtagning på AU) Kan anvendes til opkrævninger og rykkere af debitorer Elektroniske rykkere (afventer ibrugtagning på AU) Kan kun anvendes for debitorer, der kan håndtere OIOUBL 2 format 24

25 Anlæg Ingen væsentlige forretningsmæssige ændringer Mindre justeringer 25

26 Projekt - svarende til NS

27 AU-decentrale rapporter Finans Rapporter AU decentrale rapporter 27

28 Opsamling Konservativ teknisk opgradering med fokus på sikker drift En række nye NS 5.1 funktionaliteter vil løbende blive taget i drift Økonomiportalen vil i de kommende måneder blive opdateret med en række emneopdelte kvikguides God fornøjelse med NS