EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Horsens Varmeværk A.m.b.a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at fusionen mellem Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. og Horsens Varmeværk A.m.b.a. godkendes. For så vidt angår fusionsgrundlaget, henvises til fusionsredegørelse/plan, vedtægter og fusionsaftale med tilhørende bilag, der er tilgængelig på varmeværkets hjemmeside og ved henvendelse på varmeværkets kontor. 3. Evt.
1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Ole Møller Jespersen som dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Horsens Varmeværk A.m.b.a. Gennemgang af fusionsgrundlaget: Indledning (formand) Teknik (direktør) Jura (advokat) Økonomi (revisor) Opsamling og afrunding (formand) Spørgsmål Afstemning
Indledning Rammevilkår har ændret sig markant de senere år: Øget opmærksomhed og regulering fra myndigheder og politisk side Stigende krav til afrapportering og indberetninger Volumen og stordrift favoriseres fra politisk side Køb af kraftvarmeværket i fællesskab = nye muligheder og fleksibilitet Store fordele ved at eje eget produktionsanlæg
Politiske niveauer rolle og instrumenter Staten fastlægger de overordnede rammer for energipolitikken Planlægger regionens udvikling på klimaområdet Myndighedsansvar for varmeplanlægningen Udfører opgaven
Hvorfor fusion? Kommunens strategiske energiplan åbner et nyt potentiale, der kun kan løftes i fællesskab Udsigt til markant lavere varmepriser i hele forsyningsområdet Flere stordriftsfordele og en større forsyningssikkerhed Mulighed for udbygning af kraftvarmeværket på Endelavevej Forberedt på mange nye kunder
Potentielt fjernvarmemarked ved konvertering fra naturgas Vækstpotentiale: 146 % Realistisk udvidelse af varmegrundlag i Horsens: 100 %
Teknik Der er foretaget en teknisk due diligence. Det er en gennemgang, som omfatter: Teknisk tilstandsvurdering Værdiansættelse Estimering af fremtidige omkostninger til drift og vedligehold Opgaven er udført af DFP, Dansk Fjernvarmes Projektselskab, varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma
Teknik De eksterne eksperter har i begge værker foretaget en vurdering af: Ledningsnettet Målerparken Kedelcentraler samt bygningerne Mht. Teknisk tilstand Værdiansættelse Estimering af fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Konklusion: Anlæggene er lige gamle og i overvejende grad i samme tilstand Ensartede værdier pr. m ledningsnet og pr. måler Ingen overraskelser
Teknik fremtidig drift Fusionen giver mulighed for Centraliseret drift fra Endelavevej Driftsoptimering og skatte- / afgiftsfordele Tilpasning til svingende energi- og brændselspriser Opførelse af central produktionsenhed Fælles distribution Ensartede tekniske leveringsbestemmelser Fælles udbygning og sammenbinding af nettene Fælles udbud og udførelse af ledningsarbejde Lokal beskæftigelse mv. Opbygning og udnyttelse af spidskompetencer Udnyttelse af ekspertisen fra alle selskaber.
Jura Fremtidig struktur I den fremtidige selskabsstruktur er alle andelshavere samlet i et fælles fusioneret andelsselskab under nyt navn. Det fusionerede andelsselskab vil eje 100 % af aktierne i HKV Horsens A/S, som vil stå for produktionen af varme til andelshaverne i det fusionerede varmeværk. Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen er orienteret om fusionen og vil efter generalforsamlingen på ny blive orienteret, således at der er fuld offentlighed om forløbet og fusionen.
Fase 1 Fase 2
Jura Nye vedtægter Det væsentligste nye dokument for den fremadrettede drift er de nye vedtægter. Der er taget udgangspunkt i brancheforeningen Dansk Fjernvarmes anbefalede vedtægter. De anbefalede nye vedtægter er sammenholdt med de nugældende vedtægter i de to eksisterende A.m.b.a. er En vurdering af, hvad der er mest praktisk for den fremadrettede drift. Godt samlet grundlag Der er samlet set et godt grundlag for drift i det nye regi. Der er udarbejdet de dokumenter, der sikrer, at driften kan starte umiddelbart den 19. maj 2015, når 2. generalforsamling forhåbentlig er afholdt med bekræftende resultat begge steder.
Økonomi Udvalgte tal - eksisterende anlæg HVV DBV Samlet Antal målere 5.700 2.600 8.300 Meter ledning 144.730 92.262 237.692 Leverede MWh 226.000 43.000 269.000 Leverede MWh pr. måler 40 17 32 Værdi Værdi af ledningsnet 170.175.056 82.727.092 252.902.148 Værdi pr. måler 29.855 31.818 30.470 Årlige omkostninger Reinvesteringer 5.600.000 3.100.000 8.700.000 Drift & vedligeholdelse 4.341.900 2.324.050 6.665.950 Samlede omkostninger 9.941.000 5.424.050 15.365.950 Omkostninger pr. måler 1.744 2.086 1.851
ØKONOMI SENEST INDBERETTEDE TAL (UDVALGTE TAL) HVV DBV Samlet Antal målere 5.700 2.600 8.300 Levererede MWh 226.000 43.000 269.000 Overdækning 2.822.363-45.519 2.776.363 Pr. måler 495-18 335 Pr. leveret MWh 12-1 10 Anlægssaldo 22.847.740 33.203.707 56.046.447 Pr. måler 4.007 12.771 6.753 Pr. leveret MWh 101 772 208 Henlæggelser 26.500.000 4.950.000 31.450.000 Pr. måler 4.649 1.904 3.789 Pr. leveret MWh 117 115 117 Optagne lån 0 12.083.055 12.083.055 Pr. måler 0 4.647 1.456 Pr. leveret MWh 0 281 45
FUSIONSFORSLAGET PRISER Prisharmonisering over en 3-årig periode DBV s pristillæg på 15 %, 10 % og 5 % 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 HVV DBV NG 11.000 10.000 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
NUVÆRENDE PRISER OG FREMSKRIVNING STANDARDHUS (NUVÆRENDE STRUKTUR)
FUSIONSFORSLAGET - PRISER Prisharmoniseringen vil i sammenhæng med øvrige fordele give et overskud på ca. 44,7 mio. kr. over fem år (ekskl. projektforslaget). 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Mængde DBV 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 Mængde HVV 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 Prisforslag HVV 13.000 13.000 12.800 12.500 12.500 Tillæg i % 15% 10% 5% 0% 0% DBV 14.950 14.300 13.440 12.500 12.500 Estimeret resultat 15.136.678 14.027.598 9.547.385 2.503.498 3.564.223 Samlet resultat 15.136.678 16.962.598 13.949.885 8.373.498 9.434.223 DBV pristillæg 4.632.597 3.088.398 1.520.442 0 0
Priser frem til den 1. juli 2015 Opdelte priser mellem de to værker frem til 1. juli 2015 Acontopriserne faktureres, som de kendes i dag Udsigt til økonomisk overskud; bl.a. pga. optimering af Kraftvarmeværket og afgiftsændringer pr. 1. januar 2015 Overskud gøres op for hvert varmeværk efter Energitilsynets bestemmelser og afregnes til forbrugerne Estimat gøres op i juni og indregnes i de kommende årsopgørelser
Struktur Fjernvarme i Horsens nu og i fremtiden 1. Stordriftsfordele 2. Forsyningssikkerhed 3. Mange nye kunder = lavere varmepriser for alle De tre enheder skal samles i en organisation!
Indkomne spørgsmål Fra hvornår gælder de nye priser? Holder regnestykket, hvis man ikke får det organiske affald? Prisharmoniseringen hvad får HVV for denne ydelse? Hvor mange gaskunder budgetteres der med? Hvad sker der, hvis de ikke kommer? Vi har hørt om gæld på 220 mill. kr. i kraftvarmeværket. Hvad betyder det for fusionen? Er tidsplanen for den grønne omstilling realistisk? Hvor mange andelshavere vil have mere end 7 stemmer og hvad er fordelingen af disse stemmer jf. de nye vedtægter?
3. Evt.