E/F Storløkke Feriepark Resultatopgørelse 2018 Specifikationer
Lejeindtægter for Swimmingpool Beløb Bilagsnummer A/S Team Bornholm, udlejning af pool-adgang (indtægt) 3.800 183 I alt 3.800 Driftsaftale for fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, driftsaftale for swimmingpool 31.875 186 I alt 31.875 Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v. 6.044 108 Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v. 5.875 134 SJ Montage, flokningsmiddel 913 143 SJ Montage, flokningsmiddel 913 155 SJ Montage, teleskopstang/vacumslange 1.981 150 I alt 15.726 Vandforbrug til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Vandforbrug til swimmingpool 17.740 204 Vandafledningsafgift refunderet -5.250 204 Vandforbrug til baderum og vaskeri m.v. 18.028 204 I alt 30.518 Myndighedskontrol af swimmingpool Beløb Bilagsnummer Eurofins, kontrol 721 133 Eurofins, kontrol 1.443 139 Eurofins, kontrol 2.825 46 Eurofins, kontrol 1.443 154 Eurofins, kontrol 721 169 Eurofins, kontrol 721 173 I alt 7.874 Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning Beløb Bilagsnummer El-forbrug, pool + omklædningsrum + vaskeri 96.393 204 I alt 96.393 Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer LM VVS ApS, montering af klasse 4 tilbageløbssikring for pool 7.697 152 Nielsen El, reparation af overgang i varmelegme 1.907 107 Nielsen El, reparation af lys i pumperum 2.254 131 Nielsen El, reparation af lys i centerbygning 5.367 158 Nielsen El, fejlsøgning bundsugerpumpe 2.025 132 SJ Montage, rensning af elektrodeholder for klor 1.666 116 SJ Montage, kalibrering af klordosering 997 130 Tress, bolde til boldland, fodbolde, volleybolde m.v. 6.278 122 I alt 28.191
Græsklipning Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, græsslåning (andel af samlet faktura, som vedrører areal ved centerbygning) 16.000 178 I alt 16.000 Renovation Beløb Bilagsnummer 112+117+128+142+151+16 Lennart Ipsen, centerbygnings andel af renovation 4.458 1+172+185+193+201 I alt 4.458 Bygningsforsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, centerbygning 12.533 2 I alt 12.533 Ejendomsskatter Beløb Bilagsnummer Ejendomsskat, 1. halvår 21.619 4 Ejendomsskat, 2. halvår 21.618 137 I alt 43.237 Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, rente vedr. lån til køb af centerbygning m.v. 89.009 196 I alt 89.009 Renovering af sokler og stier Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, renovering af sokler og stier 331.578 Anvendelse af midler i sokkel- og stifond -331.578 I alt 0 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Beløb Bilagsnummer Bornholms Kloakservice 1.168 147 Falck, service brandmateriel 241 165 Familie Ferie Bornholm ApS, opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside 1.000 195 Jackies Entreprise, nedgravning af el-kabler 7.844 126 Mortalin, myre- og insektbekæmpelse 5.040 135 Nielsen El, reparation af udvendigt lys 1.346 127 Nielsen El, installation af udvendigt lys 14.873 163 Nielsen El, reparation af udvendigt lys 3.158 164 Nielsen El, installation af lys gavle m.v. 14.885 170 Nielsen El, reparation af parklamper 1.839 175 Servicecentret, TDX Strømforsyning 3.290 111 Servicecentret, reparation internet 920 162 Servicecentret, installation af extra accespoint 3.736 200 Torben Jensen, græsklipning 35.000 178 Torben Jensen, græsklipning, andel som vedrører område ved centerbygning -16.000 178 Torben Jensen, inventarordning 47.862 179 Torben Jensen, inventarordning (Tilskud fra A/S Team Bornholm) -10.000 179 Torben Jensen, vicevært 214.731 179 I alt 330.933
Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Beløb Bilagsnummer Afskrivning på stianlæg 21.576 Afskrivningsbilag I alt 21.576 Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, serviceaftale 39.253 179 I alt 39.253 Renovation Beløb Bilagsnummer 112+117+128+142+151+16 Lennart Ipsen, renovation 44.576 1+172+185+193+201 Andel overført til Centerbygnings drift -4.458 I alt 40.118 Forsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, bygningsforsikring (83 feriehuse) 46.909 137 Bornholms Brandforsikring, løsøreforsikring 8.722 137 I alt 55.631 Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer Beløb Bilagsnummer Vanddifference i 2018 (forskel mellem forbrug på hovedmåler og bimålere) 14.316 204 I alt 14.316 El, udendørs belysning på fællesarealer Beløb Bilagsnummer Udendørsbelysning ved de 83 huse 4.486 204 El-differencer 861 204 I alt 5.347 TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Beløb Bilagsnummer BornFiber, januar 1.253 2 BornFiber, februar 1.252 9 BornFiber, marts 1.253 88 BornFiber, april 1.253 104 BornFiber, maj 1.252 115 BornFiber, juni 1.253 121 BornFiber, juli 1.253 137 BornFiber, august 1.253 145 BornFiber, september 1.253 157 BornFiber, oktober 1.252 168 BornFiber, november 1.253 177 BornFiber, december 1.253 189 Boxer-TV, 1. kvartal 5.924 2 Boxer-TV, 2. kvartal 7.173 105 Boxer-TV, 3. kvartal 5.923 137 Boxer-TV, 4. kvartal 7.174 168 Verdens-TV 11.786 119 I alt 53.013
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Beløb Bilagsnummer Rønne Revision, porto og gebyrer 563 28 8+85+102+106+114+120+1 Bankgebyrer 1.106 36+144+156+166+176+188 I alt 1.669 Udgifter ved generalforsamling Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe, kage og morgenbuffet 3.320 109 I alt 3.320 Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Beløb Bilagsnummer Bent Elling, befordringsgodtgørelse 2.277 190 Bent Elling, befordringsgodtgørelse 306 194 Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde 275 43 Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde 389 181 Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse 842 7 Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse og forplejning 656 182 Torben W. Hansen, befordringsgodtgørelse 115 180 Torben W. Hansen, forplejning 184 70 I alt 5.044 Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, udarbejdelse af regnskab og budget 5.799 113 Familie Ferie Bornholm ApS, opkrævning af ejerforeningsbidrag 2.898 174 Rønne Revision, administratorhonorar 15.631 15 Rønne Revision, konsulentbistand i forbindelse med GDPR 5.313 197 I alt 29.641 Gaver Beløb Bilagsnummer Gaver til samarbejdspartnere 2.139 141+187 Gaver vedrørende generalforsamling 116 101 I alt 2.255 Renteindtægter og -omkostninger Beløb Bilagsnummer Negative indlånsrenter, Nordea 1.771 I alt 1.771 103+136+149+167+149+19 9+203