Driftsresultat Afskrivninger i alt Resultat

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Driftsresultat Afskrivninger i alt Resultat"

Tilde Overgaard
5 år siden
Visninger:

1 RESULTAATOPGØRELSE Overetage - springcenter Underetage - varmtvandsbassin Eksisterende hal Og bevægelsesrum Sansefitness, multirum Lejeindtægter Tilskud kommune øvrige tilskud og arrangementer Øvrige Indtægter i alt Direkte driftsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Driftsresultat Afskrivninger i alt Resultat Renteindtægter 0 0 Renteudgifter Periodens resultat

2 Note 1 - indtægter Eksisterende hal Overetage Underetage 1 Lejeindtægter Udlejningstimer Fitness E-Sport Overnatningsrum Fleksible rum Tilskud Rebild kommune Rådighedsbetaling Udendørsomklædning Renter og afdrag Øvrige tilskud og arrangementer Div arrangementer (kurser m 5000 Fonde Øvrige indtægter ØHH 2000 cafe forpagtning Indtægter i alt

3 Note 2 - Direkte driftsomkostninger Eksisterende hal Overetage Underetage Direkte driftsudgifter Forsikring Rengørings artikler Varme og el Reperation og vedligehold Mindre nyanskaffelser Vandafgift Vedligeholdelse teknik Aktivitetsredskaber I alt Overetage: Driftsomkostningerne er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra den eksisterende hal. Varmtvandsbassin: Driftsomkostningerne er estimeret ud fra reference projekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er Herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter i underetage og udendørs ( katbakken) Der er i projektet et besparelsespotentiale vedrørende udgifterne til varme og el. Det vurderes at de samlede årlige omkostning på kr kkan reduceres væsentligt, såfremt der i orojektet indgår Energioptimerende tiltag ( gamle hal), og løsning med alternative varme- og el kilder. De nærmere detaljer kræver undersøgelser.

4 Note 3 -Administrationsomkostninger Eksisterende hal Overetage Underetage Administration Annoncer og reklamer Porto og gebyrer Generalforsamling og møder Repræsentation 1000 Kontorartikler Revision og regnskab Lønkørsel Telefon Abonnementer og kontingenter I alt Overetage. Driftsomkostninger er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra eksisterende hal. Varmtvandsbassin Driftsomkostningerne er estimeret ud fra reference projekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er Herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter i underetage og udendørs ( bla katbakken)

5 Note 4 - Personaleomkostninger Eksisterende hal Overetage Underetage Lønninger Løn administration( koordinering) Løn - Rengøring Løn Teknik ( pedel, montør) Løn bogføring, betalinger, opkrævninger I alt Overetage: Det forventes, at der kommer en masse synergier mellem enhederne, men det er svært at sætte Konkrete tal på endnu. Det firventes at overetagen i den nye tilbygning kan drives med samme Omkostninger som den eksisterende dog med den forskel, at administrationen sker i sammenhæng og derfor Ikke bliver så tidskrævende. Varmtvandsbassin. Omkostningerne er estimeret ud fra reference projekt og i samarbejde med ejerne heraf. Omkostningerne er estimeret ud fra at ubderetage med varmtvandsbassin mm er særskilt etableret og drevet. Der er forventninger om at der kan findes en person, der kan bestride flere funktionerne for alle enheder, og samtidig kan klare enkelte af af de tekniske opgaver. Hermed kan opnåes større synergier og besparelser på denne post)

6 Note 5 -Afskrivninger Eksisterende hal Overetage Underetage Oprindelig bygning Fjernvarmeanlæg Nyt tag Nyt tag klubhus Div. Ombygninger 2014(betalt jan24) Samlet opførelse Tilskud kommune Energilån Lokal indsamling Netto opførselssum, afskrivning o/25 år Samlet opførsel Tilskud fonde og øvrige Lokal indsamling 0 Netto opførselssun, afskrivning o/25 år Afskrivninger I alt Afskrivningen skal ses som den forventede gældsafvikling

7 Note 6 - Renteudgifter Eksisterende hal Overetage Underetage Kommunekredit, nyt fj.lån 2,58% Rg ( Indfriet ) Kommunekredit, LED 2,1% 1420 Rg ( Indfriet ) Anlægslån ny hal - overetage Hovedstol , forventet netto rente 3% Kommunekredit, energioptimering 2,1% Hovedstol 2 mio Anlægslån, underetage Hovedstol forventet netto rente 3 % I alt Afskrivningen skal ses som den forventede gældsafvikling

Relaterede dokumenter

Driftsbudget. - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin

Driftsbudget. - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin Driftsbudget - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin Resultatopgørelse Lejeindtægter 378.050 757.000 1.816.000 Tilskud kommune 472.958 200.000 50.000 Øvrige tilskud og arrangementer 40.000 25.000