Ejerforeningen Storløkke Feriepark Genvej 4 3770 Allinge Årsregnskab for 2018 Kun til internt brug for ejerforeningens medlemmer 13. Regnskabsår Godkendt på foreningens generalforsamling den
Oplysninger om Foreningen Foreningen Ejerforeningen Storløkke Feriepark c/o Administrator Rønne Revision Store Torvegade 12 3700 Rønne Telefon 56 95 05 95 Telefax 56 95 79 91 Mail info@ronnerevision.dk Hjemsted Regnskabsår Bornholms Regionskommune 1. januar - 31. december Bestyrelse Bent Elling, Blomsterparken 31, 3060 Espergærde Bitten Grønbech Andersen, Porsevænget 42, 2800 Kgs. Lyngby Hans Edvar Holm, Damløkkevej 15, 3790 Hasle Per Dettlaf, Heroldsgade 9, 3790 Hasle Torben Wolfgang Hansen, Poppelvej 7, 3550 Slangerup Revisor Anita Futtrup, Nordre Strandvej 237 C, 3140 Ålsgårde Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne Side 2
Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for 2018. Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr. -52.033 * En egenkapital på kr. 82.630 Det er bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende ud fra de givne forhold. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat. Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Bent Elling (formand) Bitten Grønbech Hans Edvard Holm Per Dettlaff Torben Wolfgang Hansen Side 3
Revisionspåtegning Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer: Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr. -52.033 * En egenkapital på kr. 82.630 Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Dato: Anita Futtrup Side 4
Resultat for 01.01.2018-31.12.2018 2018 2017 Indtægter Ejerforeningsbidrag 980.200 980.200 Indtægter i alt 980.200 980.200 980.200 Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Lejeindtægter for swimmingpool 3.800 0 Driftsaftale for fællesfaciliteter -31.875-31.250 Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool -15.726-7.058 Vandforbrug til swimmingpool -30.518-21.353 Myndighedskontrol af swimmingpool -7.874-6.283 Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning -96.393-85.526 Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter -28.191-14.590 Græsklipning -16.000-16.000 Renovation -4.458-4.501 Bygningsforsikring -12.533-12.351 Ejendomsskatter -43.237-43.237 Centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter i alt -283.005-283.005-242.149 Driftsomkostninger Renovering af sokler og stier -331.578-156.320 Anvendelse af midler i sokkel- og stifond 331.578 156.320 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer -330.933-228.971 Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) -21.576-21.576 Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale, færdig betalt 2017) 0-28.561 Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) -39.253-38.110 Serviceaftale, ServiceCentret (Internet) 0-6.875 Renovation -40.118-40.509 Forsikring -55.631-54.911 Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer -14.316-9.431 El, udendørs belysning på fællesarealer -5.347-5.127 Driftsomkostninger i alt -507.174-507.174-434.071 Administrationsomkostninger TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang -53.013-58.268 Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer -1.669-1.758 Udgifter ved generalforsamling -3.320-3.440 Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder -5.044-12.648 Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar -29.641-23.831 Gaver -2.255-2.664 Administrationsomkostninger i alt -94.942-94.942-102.609 Afskrivninger Afskrivninger på centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter -21.478-21.478 Afskrivninger på centerbygning, løstmonterede bygningsdele -15.729-15.729 Afskrivninger på fællesantenneanlæg -12.500-12.500 Afskrivninger på doseringsanlæg til swimmingpool -6.625 0 Afskrivninger i alt -56.332-56.332-49.707 Finansielle forhold Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter -89.009-89.850 Negative indlånsrenter -1.771-1.831 Finansielle forhold i alt -90.780-90.780-91.681 Resultat -52.033 59.983 Side 5
Balance pr. 31. december 2018 Aktiver Anlægsaktiver Note Centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter 1 2.947.246 Doseringsautomatik til swimmingpool 1 26.500 Fællesantenneanlæg 1 37.500 Stianlæg 1 0 Anlægsaktiver i alt 3.011.246 3.011.246 Omsætningsaktiver Bornholms Brandforsikring, forudbetalt forsikringspræmie for 2019 28.040 Torben Jensen, årsafregning for vand og el 21.682 Nordea Bank, bankindestående (frit indestående) 268.463 Nordea Bank, bankindestående (sokkel- og stifond) 1.221 Omsætningsaktiver i alt 319.406 319.406 Aktiver i alt 3.330.652 Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Bornholms Forsyning, årsopgørelse for vand 4.372 Husejere, skyldige beløb i forbindelse med vand- og elafregning 35.266 Lennart Ipsen, skyldig renovation 544 Team Bornholm - Bornholmske Feriehuse ApS, forskud 250.000 Torben Jensen, restbeløb vedrørende sokkel- og stirenovering 181.058 Rønne Revision, administratorhonorar 16.000 Rønne Revision, aflæsningsgebyrer for vand og el 10.500 Rønne Revision, rykkergebyrer fra medlemmer 650 ServiceCenter Bornholm, extra accespoint 3.736 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 502.126 502.126 Langfristede gældsforpligtelser Familie Ferie Bornholm, lån til køb af centerbygning/pool/fællesfaciliteter 2.925.211 Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.925.211 2.925.211 Gældsforpligtelser i alt 3.427.337 Opsparing i sokkel- og stifond Opsparing til renovering af sokler og stier, primo 11.163 Anvendt til renovering af sokler og stier i året -331.578 Opsparing til renovering af sokler og stier indbetalt i året 141.100 Opsparing til renovering af sokler og stier, ultimo -179.315-179.315 Egenkapital Egenkapital, primo 134.663 Periodens resultat -52.033 Egenkapital, ultimo 82.630 82.630 Passiver i alt 3.330.652 Side 6
Centerbygning, swimming og øvrige fællesfaciliteter Note 1 - Materielle Anlægsaktiver Aktiv Grund Bygning Løstmont. byg.dele Total Købspris primo 1.290.486 1.573.886 157.288 3.021.660 Afskrivninger primo 0-21.478-15.729-37.207 Bogført værdi primo 1.290.486 1.552.408 141.559 2.984.453 Afskrivning i året 0-21.478-15.729-37.207 Bogført værdi ultimo 1.290.486 1.530.930 125.830 2.947.246 Specifikation af afskrivninger * Grund afskrives ikke, da der ikke er ikke slitage eller forældelse på et grundareal * Bygning afskrives over 50 år med en scrapværdi i år 50 på kr. 500.000 * Løstmonterede bygningsdele afskrives over 10 år med scrapværdi i år 10 på kr. 0 Digitaliseret fællesantenne Købspris primo 62.500 Afskrivninger primo -12.500 Bogført værdi primo 50.000 Afskrivning i året -12.500 Bogført værdi ultimo 37.500 Stianlæg Købspris primo 107.880 Afskrivninger primo -86.304 Bogført værdi primo 21.576 Afskrivning i året -21.576 Bogført værdi ultimo 0 Doseringsautomatik til swimmingpool Køb i året 33.125 Afskrivning i året -6.625 Bogført værdi ultimo 26.500 Side 7
Sammenligning af Budgetteret og Faktisk Resultat 2018 Indtægter Budget Faktisk Afvigelse Ejerforeningsbidrag, 6 x 2-prs-huse á kr.10.400 pr. år 62.400 62.400 0 Ejerforeningsbidrag, 37 x 4-prs-huse á kr. 11.400 pr. år 421.800 421.800 0 Ejerforeningsbidrag, 40 x 6-prs-huse á kr. 12.400 pr. år 496.000 496.000 0 Indtægter i alt 980.200 980.200 0 Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Lejeindtægter for swimmingpool 0 3.800 3.800 Driftsaftale for fællesfaciliteter -31.875-31.875 0 Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool -12.000-15.726-3.726 Vandforbrug til swimmingpool -25.000-30.518-5.518 Myndighedskontrol af swimmingpool -8.000-7.874 126 Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning -90.000-96.393-6.393 Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter -30.000-28.191 1.809 Græsklipning -16.000-16.000 0 Renovation -5.000-4.458 542 Bygningsforsikring -12.500-12.533-33 Ejendomsskatter -44.000-43.237 763 Swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter i alt -274.375-283.005-8.630 Driftsomkostninger, 83 feriehuse Renovering af sokler og stier -156.320-331.578-175.258 Anvendelse af midler i sokkel- og stifond 156.320 331.578 175.258 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer -229.000-330.933-101.933 Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) -21.576-21.576 0 Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) -39.000-39.253-253 Serviceaftale, ServiceCentret (Internet) -6.875 0 6.875 Renovation -41.000-40.118 882 Forsikring -55.500-55.631-131 Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer -9.500-14.316-4.816 El, udendørs belysning på fællesarealer -5.500-5.347 153 Driftsomkostninger i alt -407.951-507.174-99.223 Administrationsomkostninger TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang -55.000-53.013 1.987 Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer -1.750-1.669 81 Udgifter ved generalforsamling -3.500-3.320 180 Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder -13.000-5.044 7.956 Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar -24.546-29.641-5.095 Gaver -2.500-2.255 245 Administrationsomkostninger i alt -100.295-94.942 5.353 Afskrivninger Afskrivninger på centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter -21.478-21.478 0 Afskrivninger på centerbygning, løstmonterede bygningsdele -15.729-15.729 0 Afskrivninger på fællesantenneanlæg -12.500-12.500 0 Afskrivninger på doseringsanlæg til swimmingpool 0-6.625-6.625 Afskrivninger i alt -49.707-56.332-6.625 Finansielle forhold Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfa -89.009-89.009 0 Negative indlånsrenter -2.000-1.771 229 Finansielle forhold i alt -91.009-90.780 229 Resultat 56.863-52.033-108.896 Side 8
E/F Storløkke Feriepark Resultatopgørelse 2018 Specifikationer
Lejeindtægter for Swimmingpool Beløb Bilagsnummer A/S Team Bornholm, udlejning af pool-adgang (indtægt) 3.800 183 I alt 3.800 Driftsaftale for fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, driftsaftale for swimmingpool 31.875 186 I alt 31.875 Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v. 6.044 108 Novaren, natriumhypochlorit, saltsyre m.v. 5.875 134 SJ Montage, flokningsmiddel 913 143 SJ Montage, flokningsmiddel 913 155 SJ Montage, teleskopstang/vacumslange 1.981 150 I alt 15.726 Vandforbrug til swimmingpool Beløb Bilagsnummer Vandforbrug til swimmingpool 17.740 204 Vandafledningsafgift refunderet -5.250 204 Vandforbrug til baderum og vaskeri m.v. 18.028 204 I alt 30.518 Myndighedskontrol af swimmingpool Beløb Bilagsnummer Eurofins, kontrol 721 133 Eurofins, kontrol 1.443 139 Eurofins, kontrol 2.825 46 Eurofins, kontrol 1.443 154 Eurofins, kontrol 721 169 Eurofins, kontrol 721 173 I alt 7.874 Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning Beløb Bilagsnummer El-forbrug, pool + omklædningsrum + vaskeri 96.393 204 I alt 96.393 Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer LM VVS ApS, montering af klasse 4 tilbageløbssikring for pool 7.697 152 Nielsen El, reparation af overgang i varmelegme 1.907 107 Nielsen El, reparation af lys i pumperum 2.254 131 Nielsen El, reparation af lys i centerbygning 5.367 158 Nielsen El, fejlsøgning bundsugerpumpe 2.025 132 SJ Montage, rensning af elektrodeholder for klor 1.666 116 SJ Montage, kalibrering af klordosering 997 130 Tress, bolde til boldland, fodbolde, volleybolde m.v. 6.278 122 I alt 28.191
Græsklipning Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, græsslåning (andel af samlet faktura, som vedrører areal ved centerbygning) 16.000 178 I alt 16.000 Renovation Beløb Bilagsnummer 112+117+128+142+151+16 Lennart Ipsen, centerbygnings andel af renovation 4.458 1+172+185+193+201 I alt 4.458 Bygningsforsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, centerbygning 12.533 2 I alt 12.533 Ejendomsskatter Beløb Bilagsnummer Ejendomsskat, 1. halvår 21.619 4 Ejendomsskat, 2. halvår 21.618 137 I alt 43.237 Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning, swimmingpool og fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, rente vedr. lån til køb af centerbygning m.v. 89.009 196 I alt 89.009 Renovering af sokler og stier Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, renovering af sokler og stier 331.578 Anvendelse af midler i sokkel- og stifond -331.578 I alt 0 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Beløb Bilagsnummer Bornholms Kloakservice 1.168 147 Falck, service brandmateriel 241 165 Familie Ferie Bornholm ApS, opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside 1.000 195 Jackies Entreprise, nedgravning af el-kabler 7.844 126 Mortalin, myre- og insektbekæmpelse 5.040 135 Nielsen El, reparation af udvendigt lys 1.346 127 Nielsen El, installation af udvendigt lys 14.873 163 Nielsen El, reparation af udvendigt lys 3.158 164 Nielsen El, installation af lys gavle m.v. 14.885 170 Nielsen El, reparation af parklamper 1.839 175 Servicecentret, TDX Strømforsyning 3.290 111 Servicecentret, reparation internet 920 162 Servicecentret, installation af extra accespoint 3.736 200 Torben Jensen, græsklipning 35.000 178 Torben Jensen, græsklipning, andel som vedrører område ved centerbygning -16.000 178 Torben Jensen, inventarordning 47.862 179 Torben Jensen, inventarordning (Tilskud fra A/S Team Bornholm) -10.000 179 Torben Jensen, vicevært 214.731 179 I alt 330.933
Renovering af stianlæg, etape 1 (rentefri aftale, færdig betalt 2018) Beløb Bilagsnummer Afskrivning på stianlæg 21.576 Afskrivningsbilag I alt 21.576 Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært) Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, serviceaftale 39.253 179 I alt 39.253 Renovation Beløb Bilagsnummer 112+117+128+142+151+16 Lennart Ipsen, renovation 44.576 1+172+185+193+201 Andel overført til Centerbygnings drift -4.458 I alt 40.118 Forsikring Beløb Bilagsnummer Bornholms Brandforsikring, bygningsforsikring (83 feriehuse) 46.909 137 Bornholms Brandforsikring, løsøreforsikring 8.722 137 I alt 55.631 Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer Beløb Bilagsnummer Vanddifference i 2018 (forskel mellem forbrug på hovedmåler og bimålere) 14.316 204 I alt 14.316 El, udendørs belysning på fællesarealer Beløb Bilagsnummer Udendørsbelysning ved de 83 huse 4.486 204 El-differencer 861 204 I alt 5.347 TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Beløb Bilagsnummer BornFiber, januar 1.253 2 BornFiber, februar 1.252 9 BornFiber, marts 1.253 88 BornFiber, april 1.253 104 BornFiber, maj 1.252 115 BornFiber, juni 1.253 121 BornFiber, juli 1.253 137 BornFiber, august 1.253 145 BornFiber, september 1.253 157 BornFiber, oktober 1.252 168 BornFiber, november 1.253 177 BornFiber, december 1.253 189 Boxer-TV, 1. kvartal 5.924 2 Boxer-TV, 2. kvartal 7.173 105 Boxer-TV, 3. kvartal 5.923 137 Boxer-TV, 4. kvartal 7.174 168 Verdens-TV 11.786 119 I alt 53.013
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Beløb Bilagsnummer Rønne Revision, porto og gebyrer 563 28 8+85+102+106+114+120+1 Bankgebyrer 1.106 36+144+156+166+176+188 I alt 1.669 Udgifter ved generalforsamling Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe, kage og morgenbuffet 3.320 109 I alt 3.320 Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Beløb Bilagsnummer Bent Elling, befordringsgodtgørelse 2.277 190 Bent Elling, befordringsgodtgørelse 306 194 Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde 275 43 Per Dettlaff, forplejning bestyrelsesmøde 389 181 Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse 842 7 Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse og forplejning 656 182 Torben W. Hansen, befordringsgodtgørelse 115 180 Torben W. Hansen, forplejning 184 70 I alt 5.044 Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm ApS, udarbejdelse af regnskab og budget 5.799 113 Familie Ferie Bornholm ApS, opkrævning af ejerforeningsbidrag 2.898 174 Rønne Revision, administratorhonorar 15.631 15 Rønne Revision, konsulentbistand i forbindelse med GDPR 5.313 197 I alt 29.641 Gaver Beløb Bilagsnummer Gaver til samarbejdspartnere 2.139 141+187 Gaver vedrørende generalforsamling 116 101 I alt 2.255 Renteindtægter og -omkostninger Beløb Bilagsnummer Negative indlånsrenter, Nordea 1.771 I alt 1.771 103+136+149+167+149+19 9+203