ANDELSSELSKABET GISLEV VANDVÆRK --------------- ÅRSRAPPORT 2012 ---oo0oo--- 216/5/20
1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Gislev Vandværk, andelsselskab Holmevej 4 5854 Gislev Telefon 62 29 11 21 CVR nr. 13 67 09 19 Hjemmeside Regnskabsår www.gislevvand.dk 1. januar 31. december Bestyrelse Holger Klausen - formand Claus Milland Jørn Flindt Hansen Lars Bie Hansen Jan Skov Hansen Revisorer Allan Nielsen Hans Mikkelsen Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 7. marts 2013
2. ERKLÆRINGER Ledelseserklæring Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gislev, den 24. januar 2013 Bestyrelsen Holger Klausen Claus Milland Jørn Flindt Hansen Formand Lars Bie Hansen Jan Skov Hansen Revisorernes underskrift Undertegnede revisorer har dags dato gennemgået efterstående årsrapport for 2012 og intet fundet at bemærke. Gislev, den 2013 Allan Nielsen Hans Mikkelsen
3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter fra vandsalg medtages i det år salget har fundet sted. Indskud fra nye forbrugere indregnes på tilslutningstidspunktet. Omkostninger Omkostninger medtages i det regnskabsår, som det vedrører, uanset betalingstidspunktet. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Anlægsaktiver Afskrivninger er beregnet på grundlag af forventet levetid på anlægsaktiverne, idet der i al væsentlighed er anvendt følgende åremål: Driftsmidler m.m. 5 år 20 % lineært p.a. Bygninger 30 år 3,33 % lineært p.a. Nyanskaffelser u/ kr. 15.000 eller med en levetid under 3 år, straksafskrives.
4. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 B u d g e t Realisieret Realiseret 2012 2013 Spec. 2012 2011 i t.kr. i t.kr. INDTÆGTER 1 Forbrugsindtægter... 983.314 977.013 1.064 950 2 Diverse indtægter... 43.699 50.460 28 40 INDTÆGTER I ALT... 1.027.013 1.027.473 1.092 990 OMKOSTNINGER 3 Rep. og vedligehold vandværk og ledninger... 829.305 448.248 415 390 Abonnement og hotline... 24.219 23.250 30 35 Elektricitet... 91.862 86.990 80 70 Tryksager, porto, kontorhold og telefon... 39.618 51.599 50 50 Administration og regnskab... 101.481 98.990 104 106 Løn - formand... 30.000 30.000 36 36 Løn - øvrige... 21.885 12.097 15 20 Vandprøver... 17.058 20.631 25 25 Forsikring, ejendomsskat og kontingent... 17.499 17.260 20 25 Generalforsamling, møder og udflugter... 42.193 21.780 45 45 4 Egen andel statsafgift på vand... 0 0 0 0 Vandmåler / udskiftning... 14.145 67.050 100 100 Vandindvindingsafgift... 0 78.750 80 0 Hensat tab på debitor... 0 10.000 10 10 Kørselsgodtgørelse... 5.020 5.072 5 1 Mindre nyanskaffelser... 0 0 10 10 OMKOSTNINGER I ALT... 1.234.285 971.717 1.025 923 RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER... -207.272 55.756 67 67 5 Afskrivninger... 80.076 80.076 80 80 RESULTAT FØR RENTER... -287.348-24.320-13 -13 6 Renteindtægter... 36.849 44.029 40 40 ÅRETS RESULTAT ORDINÆR DRIFT... -250.499 19.709 27 27 Ekstraordinære poster: Indgået for nyanlæg samt indskud... 136.471 78.528 0 0 Udgifter til nyanlæg... 0-17.349 0 0 Hensættelse til forurening... -25.000-25.000-25 -25 Ekstraordinære poster i alt... 111.471 36.179-25 -25 ÅRETS RESULTAT... -139.028 55.888 2 2
5. Spec. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 31/12 2012 31/12 2011 AKTIVER Omsætningsaktiver 7 Indestående Andelskassen Fyn... 271.059 1.649.273 Nordea Bank, 488734... 250.042 0 Sparekassen Faaborg, 3115488... 13.630 0 Sparekassen Faaborg, 3385477... 760.000 760.367 Frørup Andelskasse, 1918234... 759.715 0 Nykredit 2%, nom. 250.000, kursværdi... 255.500 255.702 Tilgodehavende moms og vandafgift... 75.635 136.396 Periodisering... 3.740 3.740 8 Debitorer... 93.811 0 Omsætningsaktiver i alt... 2.483.132 2.805.478 Anlægsaktiver 5 Vandværket... 1.761.659 1.841.735 Driftsmidler... 0 0 Anlægsaktiver i alt... 1.761.659 1.841.735 AKTIVER I ALT... 4.244.791 4.647.213 PASSIVER GÆLD Kortfristet gæld 9 Kreditorer... 52.234 340.628 Kortfristet gæld i alt... 52.234 340.628 Langfristet gæld... 0 0 Hensættelser: Hensat til forurening... 75.000 50.000 Langfristet gæld og hensættelser i alt... 75.000 50.000 GÆLD og HENSÆTTELSER I ALT... 127.234 390.628 10 EGENKAPITAL... 4.117.557 4.256.585 PASSIVER I ALT... 4.244.791 4.647.213
6. SPECIFIKATIONER 2012 2011 1 Forbrugsindtægter Faste afgifter... 517.727 498.917 Vandforbrug... 475.703 491.987 Tab på debitorer... -10.116-13.891... 983.314 977.013 2 Diverse indtægter Målerafregning.... 16.074 15.794 Gebyrindtægter... 27.625 30.100 Øvrige indtægter... 0 4.566... 43.699 50.460 3 Rep. og vedligehold vandværk og ledninger Vedligeholdelse vandværket... 265.897 176.616 Tilsyn med vandværket.... 52.596 50.580 Vedligehold ledninger og lækagesøgning m.m.... 510.134 220.393 Gultved... 678 659... 829.305 448.248 4 Egen andel statsafgift vand Udpumpet mængde i året... 135.322 147.736 Solgt mængde... 126.854 134.794 Spild... 8.468 12.942 Spild i %... 6,26 8,76 Egen andel (over 10%)... 0 0 5 Afskrivninger Afskrivning Vandværk Anskaffelsessum i 2005... 2.402.261 Afskrivning tidligere år... 560.526 Årets afskrivning... 80.076 80.076 Saldo 31/12 2012... 1.761.659 Offentlig vurdering pr. 31/12 2012 kr. 1.000.000 Driftsmidler Saldo primo... 0 Tilgang i året... 0 Afskrivning... 0 0 Saldo 31/12 2012... 0 Afskrivning i alt... 80.076
7. SPECIFIKATIONER 2012 2011 6 Renter, netto Indtægter: Pengeinstitutter... 36.400 34.698 Obligationer... 5.000 5.000 Udgifter: Kursregulering obligationer/aktier... -4.551 4.331... 36.849 44.029 7 Andelskassen Fyn Andelskassen Fyn, 8400184... 93.815 131.667 Andelskassen Fyn, 1157559... 139.649 480.257 Andelskassen Fyn Aktie, kursværdi... 3.610 7.959 Andelskassen Fyn, 1011384... 13.307 761.827 Andelskassen Fyn, 1060944... 20.678 267.563... 271.059 1.649.273 8 Debitorer Tilgodehavende forbrugsafregninger... 8.183 0 Tilgodehavende tilslutningsbidrag... 115.628 0 Hensat til tab... -30.000 0... 93.811 0 9 Kreditorer Kreditorer og skyldige omkostninger... 52.234 280.910 Årsopgørelser forbrugere... 0 29.719 Hensat til tab... 0 30.000... 52.234 340.629 10 Egenkapital Saldo 1. januar 2012... 4.256.585 4.200.697 Årets resultat... -139.028 55.888 Saldo 31. december 2012... 4.117.557 4.256.585