Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50
Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger... 7 Generelle budgetforudsætninger... 7 Bustrafik... 9 Flextrafik... 17 Bilag... 21 Bustrafik... 21 Flextrafik... 30 Budgetoverslag 2017-2019... 36 Forudsætninger... 36 NT, budgetoverslag 2017-2019... 37 Brønderslev Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 38 Frederikshavn Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 39 Hjørring Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 40 Jammerbugt Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 41 Læsø Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 42 Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 43 Morsø Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 44 Rebild Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 45 Thisted Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 46 Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 47 Aalborg Kommune, budgetoverslag 2017-2019... 48 Region Nordjylland, budgetoverslag 2017-2019... 49 Midttrafik, budgetoverslag 2017-2019... 50 Side 2 af 50
Hovedtabel NT 1.000,- kr. R2014 B2015 FV1 2015 BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 Driftsindtægter 328.426 345.811 338.248 349.289 Passagerindtægter 371.608 392.345 374.753 386.159 Takstsamarbejde -43.182-46.534-36.505-36.870 Ejertilskud & -bidrag 762.817 770.292 769.880 777.879 Tilskud a conto 523.788 503.703 505.703 506.455 Kørselsbidrag 223.972 244.267 241.888 248.717 Administrationsbidrag 15.058 22.321 22.289 22.707 Øvrige bidrag 7.770 8.129 8.129 7.821 TitSam 6.188 7.448 7.448 7.140 X Bus 1.581 681 681 681 Indtægter i alt 1.099.013 1.124.232 1.116.257 1.134.989 Operatørudgifter -953.288-986.350-972.857-992.155 Bustrafik -708.948-736.971-726.154-738.557 Flextrafik -244.340-249.380-246.703-253.598 Øvrige driftsudgifter -54.678-58.563-58.553-63.161 Busterminaler -16.177-17.045-17.045-16.008 BusIT -6.901-6.819-6.819-7.929 Billetteringsudstyr -33.824-14.815-14.820-12.041 Rejsekort Projektafslutning 12.033-4.050-4.050-6.355 Billetudgifter (variable) -9.476-15.336-15.322-19.629 Stoppestedsudstyr -333-498 -498-1.198 Administrationsudgifter -68.465-70.889-70.681-71.551 Administration -44.831-44.002-44.690-45.529 Øvrige salgsudgifter -2.544-3.547-3.343-3.375 Samarbejdsaftaler -18.300-20.552-19.861-19.860 Udviklingspulje -2.790-2.787-2.787-2.787 Udgifter sekretariater -5.820-8.129-8.129-7.821 TitSam -5.912-7.448-7.448-7.140 X Bus 91-681 -681-681 Udgifter i alt -1.082.252-1.123.932-1.110.220-1.134.688 Driftsresultat før finansiering 16.761 299 6.037 300 Finansielle poster -53-300 -300-300 Indtægter 0 0 0 0 Udgifter -53-300 -300-300 Resultat i alt 16.708 0 5.737 0 Side 3 af 50
Forretningsområder Bustrafik Bustrafik R2014 B2015 FV1 2015 BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 Bilag 1.000,- kr. B 1.0 Passagerindtægter 364.985 385.400 368.102 379.441 Passagerer inkl. kompensation 364.985 385.400 368.102 379.441 Post 0 0 0 0 B 2.0 Takstsamarbejde: -43.182-46.534-36.505-36.870 Tog -43.182-46.534-36.505-36.870 Fjernbusser 0 0 0 0 Driftsindtægter 321.803 338.866 331.597 342.571 B 8.0 Tilskud a conto i året 496.184 503.703 505.703 506.455 Tilskud i alt 496.184 503.703 505.703 506.455 Indtægter i alt 817.987 842.569 837.300 849.026 B 3.0 Operatørudgifter -708.948-736.971-726.154-738.557 Buskørsel -634.027-661.497-651.815-663.551 Regional -209.310-220.765-216.433-219.034 Lokal inkl. Midttrafik -424.717-440.732-435.382-444.517 Teletaxi/Flextur -17.378-15.848-14.728-14.726 Regional, teletaxi -14 0 0 0 Lokal, teletaxi/flexbus -8.226-7.901-7.168-7.230 Lokal, flextur -9.138-7.947-7.560-7.496 B 3.1 Lokalbaner -57.543-59.626-59.611-60.280 B 4.0 Øvrige driftsudgifter -54.678-58.563-58.553-63.161 B 4.1 Busterminaler -16.177-17.045-17.045-16.008 B 4.2 BusIT -6.901-6.819-6.819-7.929 B 4.3 Billetteringsudstyr -33.824-14.815-14.820-12.041 B 4.3 Billetudgifter (variable) -9.476-15.336-15.322-19.629 Rejsekort Finansiering 12.033-4.050-4.050-6.355 B 4.4 Stoppestedsudstyr -333-498 -498-1.198 B 5.0 Administrationsudgifter -42.859-46.735-46.601-47.007 B 5.1 Administration netto -34.196-33.244-33.892-33.942 Lokale -2.620-2.796-2.796-2.596 Personale -1.431-1.525-1.525-1.525 Løn -21.710-21.595-21.839-22.945 Intern IT -5.001-3.965-4.653-4.653 Kontorhold & diverse -472-1.093-605 -605 Konsulenter -2.962-2.270-2.474-1.618 B 5.2 Øvrige Salgsudgifter -2.520-3.447-3.243-3.275 Forsendelsesudgifter -873-763 -763-763 Markedsføring -1.378-2.125-1.921-2.243 Køreplaner -269-559 -559-269 Salgsprovision 0 0 0 0 B 5.3 Samarbejdsaftaler -3.353-7.257-6.679-7.004 B 5.4 Udviklingspulje -2.790-2.787-2.787-2.787 Udgifter i alt -806.485-842.269-831.308-848.726 B 5.0 Driftsresultat før finansiering 11.502 300 5.992 300 Indtægter 0 0 0 0 Udgifter -53-300 -300-300 Finansiering i alt -53-300 -300-300 Resultat i alt 11.449 0 5.692 0 Side 4 af 50
Flextrafik Flextrafik Bilag 1.000,- kr. R2014 B2015 FV1 2015 BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 F 1.0 Indtægter Flexhandicap 34.226 32.142 31.115 31.641 F 2.0 Brugerindtægter 6.623 6.945 6.651 6.718 Egenbetaling 4.663 5.113 4.814 4.881 Abonnement 1.959 1.832 1.837 1.837 Tilskud 27.604 25.197 24.464 24.923 F 2.1 Tilskud a conto 27.604 0 0 0 F 2.2 Kørselsbidrag 0 19.491 18.886 19.245 F 2.3 Administrationsbidrag 0 5.706 5.578 5.678 Indtægter Øvrig Flextrafik 239.030 241.391 239.713 246.501 F 3.0 Kørselsbidrag 223.972 224.776 223.002 229.472 F 3.1 Administrationsbidrag 15.638 16.615 16.711 17.029 Øvrige (Serverrum) -580 0 0 0 Indtægter i alt 273.256 273.533 270.828 278.142 Operatørudgifter -244.340-249.380-246.703-253.598 F 4.0 Flexhandicap -22.504-24.604-23.700-24.126 F 4.1 Øvrig Flextrafik* -221.836-224.776-223.003-229.472 Administrationsudgifter -25.606-24.153-24.080-24.544 F 5.0 Administration -10.635-10.758-10.798-11.587 Lokale -655-649 -649-649 Personale -230-91 -250-250 Løn -7.239-7.297-7.378-8.736 Intern IT -1.155-870 -870-870 Kontor -281-339 -339-339 Konsulent -1.075-1.512-1.312-744 F 5.1 Øvrige Salgsudgifter -24-100 -100-100 Markedsføring -24-100 -100-100 F 5.2 Samarbejdsaftaler -14.947-13.296-13.182-12.856 FlexDanmark Call Center -9.661-10.458-10.358-10.301 FlexDanmark IT samarbejde -5.286-6.456-6.306-6.092 Overførsel Flexlinje og Flextur 0 3.618 3.482 3.536 Udgifter i alt -269.947-273.533-270.783-278.142 Driftsresultat før finansiering 3.309 0 45 0 Renter mv. 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 Resultat i alt 3.309 0 45 0 * Kørselsordningerne Flexlinje og Flextur er overført til forretningsområdet bustrafik Side 5 af 50
TITSAM TITSAM R2014 B2015 FV1 2015 BF 2016 nov-13 maj-15 jun-15 Bilag 1.000,- kr. NT bidrag 2.053 2.544 2.544 2.451 Eksterne bidrag, BAT 79 107 107 90 Eksterne bidrag, FynBus 328 502 502 519 Eksterne bidrag, Midttrafik 3.519 4.427 4.427 4.239 Eksterne bidrag, Sydtrafik 2.107 2.413 2.413 2.292 Eksterne bidrag, DFU 0 0 0 0 Eksterne bidrag i alt 6.033 7.448 7.448 7.140 Regulering tidligere år 105 0 0 0 Øvrige indtægter 50 0 0 0 Andre indtægter 155 0 0 0 X Bus Indtægter i alt 8.241 9.992 9.992 9.591 Køreplansystem -2.492-4.350-4.350-3.350 GIS -856-1.035-1.035-1.010 Kortsystemet -1.554-1.735-1.735-1.975 Mit Ungdomskort (SUSY) -209 0 0 0 Integration Mit Ungdomskort (SUSY) -397-265 -265-265 DFU Integration 0 0 0 0 DFU kortsystem/integration SUSY 0 0 0 0 TITSAM Bestillingssystem -352-559 -559-910 NTbestilling -75 0 0 0 TITSAM Diverse -164 0 0 0 Administration -1.866-2.048-2.048-2.081 Udgifter i alt -7.964-9.992-9.992-9.591 Resultat i alt 277 0 0 0 X Bus R2014 B2015 FV1 2015 BF 2016 Bilag 1.000,- kr. nov-13 maj-15 jun-15 NT bidrag 910 420 420 420 Eksterne bidrag, Midttrafik 537 442 442 442 Eksterne bidrag, Sydtrafik 123 89 89 89 Eksterne bidrag i alt 660 531 531 531 Regulering tidligere år 796 0 0 0 Øvrige indtægter 125 150 150 150 Andre indtægter 921 150 150 150 Indtægter i alt 2.491 1.101 1.101 1.101 Thinggaard aftale -248-430 -430-430 IT serviceaftaler og udvikling -452-490 -490-490 Øvrige udgifter -40-160 -160-160 Administration -79-21 -21-21 Udgifter i alt -818-1.101-1.101-1.101 Resultat i alt 1.673 0 0 0 Side 6 af 50
Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budgetforslag 2016. Der er overvejende tale om forudsætninger, som NT ikke har indflydelse på. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). En evt. stigning i taksterne er underlagt et takststigningsloft svarende til prisog lønudviklingen, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, og styrelsen har for 2016 udmeldt et takststigningsloft på 1,3 %, dog således, at takststigningsloftet for NT er øget med 0,1% som følge af en marginal for lav indregnet stigning i 2014. NT s bestyrelse har som en forudsætning for budgetforslag 2016 besluttet en takststigning på 1,4% for 2016. Stigningen ligger ca. 0,4%-point under den KL s forventede pris- og lønudvikling i 2016. Operatørudgifter/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. bustrafik reguleres for prisændringer efter et indeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I forbindelse med seneste udbud af bustrafik 21.0 og 21.1 udbud - er der for B-/T-kontrakter registreret en varieret prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2016 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 22. udbud, der primært omfatter B/T-kontraktkørsel, med kontraktstart medio 2016. Ved udbud i budgetoverslagsårene 2017-2019 er der forudsat uændrede priser. Kontrakter vedr. Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med udbud. For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for entreprenørudgifterne på 1,8 %, samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgettet: Øvrige udgifter FV2014 B 2015 R 2014 FV1 2015 FV1 2015 BF 2016 Bustrafik +0,8 % +0,0 % *) + 1,0 % Flextrafik (Variabel kørsel) +2,0 % +2,0 % + 1,8 % *) Prisudviklingen i 2014 blev ca. 1,1 % lavere end forudsat i B 2015 Udgifter til løn og samarbejdsaftaler, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL * ) : FV 2014 B 2015 R 2014 FV1 2015 FV1 2015 BF 2016 Løn 2,0 % 2,0 % 1,8 % Priser **) 2,2 % 2,2 % 1,7 % Pris/Løn i alt 2,1 % 2,1 % 1,8 % *) Senest opgjort pr. februar 2015 **) Priser under områderne Øvrige udgifter og Administration er ikke prisfremskrevet fra 2015 til BF 2016. Side 7 af 50
De udgiftselementer, som er udeladt fra pris- og lønfremskrivningen, giver samlet set en effektivisering til en værdi af ca. 1,2 mio. kr. på Øvrige driftsudgifter og Administration. Det har endvidere været administrationen klare mål med budgetforslag 2016, at udgifterne til den samlede Administration maksimalt måtte stige med pris- og lønfremskrivningen på løn og samarbejdsaftaler. Det fremlagte budgetforslag 2016 mere end indfrier dette mål. Side 8 af 50
Bustrafik Budgetforslag 2016 (BF 2016) er opdelt i følgende hovedgrupper: Indtægter Passagerindtægter & takstsamarbejder Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Administration Tilskud/regulering af tilskud Passagerindtægter I budgetforslag 2016 er forudsat en takststigning på 1,4 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. Takststigningen udmøntes i januar 2016, og administrationen foreslår, at rejsekorttaksterne justeres, så rabatprocenterne generelt sænkes og mest på de hyppige rejser. Det var disse rabatprocenter, som blev hævet i 2015, hvor der var behov for at få plads til store procentuelle stigninger på kontantbilletten. Rabatprocenterne bliver nu bragt tilbage til de oprindelige niveauer. Desuden foreslås, at taksterne på NTbestilling, der er et websalg, som primært henvender sig til skoler, flygtningecentre og andre offentlige institutioner, justeres således, at det svarer til kontantbillet rabatten for børn og pensionister. Den almindelige P/L-udvikling i 2016 forventes at blive ca. 1,8 %, og gennemsnitligt forventes takststigningen i 2016 således at blive lavere end den almindelige prisudvikling. Stigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet. I budgetforslaget er der desuden indarbejdet en forudsætning om 1 % generel vækst i antallet af passagerer med baggrund i målsætningen i NT s forretningsplan og i de senere års vækst. Herudover er der i budgettet indregnet konkrete ændringer (+/-), der er en konsekvens af køreplanændringer, Trafikplan, koordineringsprojekter og lignende. Til indtægtsbudgettet for 2016 skal det i lighed med de seneste år bemærkes, at selvom bl.a. Rejsekortet og Ungdomskortet blev introduceret i 2013, tyder udviklingen i de første måneder af 2015 på, at omsætningen på de enkelte produkttyper endnu ikke har fundet et stabilt leje. Indtægtsbudgettet for 2016 vil i lighed med prognoserne for de seneste tre være behæftet med større usikkerhed end normalt. Medio 2015 gennemføres en række køreplanændringer. Bl.a. udvides kørslen i Aalborg Kommune med 6 busser og X-busnettet udvides med 1 bus. Disse ændringer har effekt fra medio 2015 og har således først den fulde effekt på passagerindtægterne i 2016. I bilag B 1.0 er der under posten Realændringer angivet indtægter for 16,5 mio. kr., som vedrører følgende væsentlige elementer: Takstændring: 5,2 mio. kr. Køreplanændring Aalborg Kommune medio 2015 giver øgede passagerindtægter: 2,0 mio. kr. Forventet passagervækst i den resterende del af 2015 fastholdes i 2016 og forventes dermed at give øgede passagerindtægter i 2016: 2,8 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2016 giver øgede passagerindtægter: 3,7 mio. kr. Rute 67 (NT overtog ruten fra Midttrafik medio 2014): 0,9 mio. kr. Køreplanændringer hos Region Nordjylland medio 2015 (primært rute 973) forventes at give øgede passagerindtægter: 1,5 mio. kr. Udstedelse af rejsekort: 0,5 mio. kr. Side 9 af 50
Hjørring Kommune (Skolekort): 0,5 mio. kr. Passagerantal/provenu De samlede indtægter i budgetforslag 2016 udgør brutto 379,4 mio. kr., hvor provenuet fra takstforhøjelsen udgør 5,2 mio. kr. Budgetforslag 2016 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: R 2014 FV1 2015 *) BF 2016 I alt, pr. år 30,3 mio. 31,1 mio. 31,7 mio. *) Basis for BF 2016 Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med togoperatører og fjernbusoperatører om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Aalborg Nærbane - DSB Thybanen ARRIVA TOG Fjernbusrute 888 Abildskou Fjernbusrute 980 - Thinggaard Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Implementering af Rejsekortet har den konsekvens, at indtægter der tidligere er afregnet til DSB/ARRIVA via NT - som led i takstsamarbejdet nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekort samarbejdet. I budgetforslag 2016 er det forudsat, at NT i 2016 skal afregne ca. 36,9 mio. kr. af de samlede indtægter til DSB/ARRIVA-tog. Indtægtsfordeling Indtægterne i budgetforslag 2016 er fordelt på grundlag af fordelingen i FV 2015. Dvs. at Rejsekort, Kontantbilletter solgt på Rejsekort-udstyr og NTbestilling er faktuelt fordelt på de enkelte ruter/linjer, mens de resterende indtægter er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske indtægtsfordelingsmodel. Fordeling på enkelte ruter/linjer er desuden korrigeret for konkrete køreplanændringer m.v. Det skal bemærkes, at overgangen fra den oprindelige matematiske/statistisk indtægtsfordelingsmodel til en faktuel fordeling baseret på Rejsekort data flytter indtægter mellem de enkelte ruter/linjer og dermed også mellem de enkelte kommuner og Region Nordjylland. Bustrafik mv. Området omfatter udgifter vedr. bustrafik (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 8 år eller 4 år, og betalingen til entreprenørerne prisreguleres hver måned. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Flexbus kørsel med små busser aften og weekend på ordinære busruter har været i vækst de seneste år. Bustrafik inkl. Teletaxi, Flextur og Flexbus indgår i budgetforslag 2016 med i alt 678,3 mio. kr. Budgetforslag 2016 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Side 10 af 50
Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2015 FV1 2015 BF 2016 ** Kommuner 591.000 594.000 597.000 Region 301.000 301.000 301.500 Midttrafik 14.000 14.900 14.800 I alt 906.000 909.900 913.300 Ture Teletaxi Ture B 2015 FV1 2015 BF 2016 ** Kommuner 7.000 3.900 3.600 Region 0 0 0 I alt 7.000 3.900 3.600 Ture Flexbus Ture B 2018 FV1 2015 BF 2016 ** Kommuner 4.000 4.000 4.000 Region 0 0 0 I alt 4.000 4.000 4.000 Ture - Flextur Ture B 2015 FV1 2015 BF 2016 **) Kommuner 121.000 115.100 110.400 Region 0 0 0 I alt 121.000 115.100 110.400 Busser rutekørsel (kontraktbusser) * Busser B 2015 FV1 2015 BF 2016 I alt 416 427 428 * Ultimo ** Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2014 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2015 samt besparelser/udvidelser hos kommunerne og regionen pr. medio 2016. I budgetforslag 2016 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2014/2015): Side 11 af 50
Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer økonomisk neutral Udbud Frederikshavn Medio 2015 Medio 2016 Koordinationsprojekt Udbud Hjørring Medio 2015 Koordinationsprojekt, Udbud Medio 2016 Jammerbugt Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer Udbud Læsø Primo/medio 2015 Justering økonomisk neutral Mariagerfjord Medio 2015 Udbud Medio 2016 Morsø Medio 2015 Køreplan-justeringer, Udbud Medio 2016 Rebild Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer økonomisk neutral Udbud Thisted Medio 2015 Koordinationsprojekt, Udbud Medio 2016 Vesthimmerland Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-justeringer Udbud Aalborg Kommune Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Større) Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Region Nordjylland Medio 2015 Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre), Udbud Udbud Hvad angår Trafikplan 2013-2016 indarbejdes i perioden 2013-2016 en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur. Udgifterne vedrører dels udvikling af Flextur-portal til bestilling af og betaling for Flextur og dels udgifter til øget brug af Flextur. Fordeling af entreprenørudgifter til kommuner og regionen fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Området omfatter dels udgifter ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Transportarbejdet forventes i budgetforslag 2016 at være på niveau med R14/FV15 ca. 23,8 mio. pkm. I budgetforslag 2016 er infrastruktur-tilskuddet reduceret med 7,2 mio. kr. til 13 mio. kr. Reduktionen indgik i den oprindelige aftale om sporfornyelse/investering i nye tog på banerne mellem Nordjyllands Amt og lokalbanerne. I hvert af årene 2011-2014 blev der afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Projektet afsluttes i 2015 og forventes afholdt inden for den afsatte ramme. Der er i budgetforslag 2016 og frem afsat 0,5 mio. kr. til drift af kommunikationssystemet. Side 12 af 50
Kontrakten med Nordjyske Jernbaner (NJBA) indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. I BO 2017-19 er pt. ikke indregnet, at Lokalbanerne (Nordjyske Jernbaner) i 2017/2018 forventes at overtage regionaltogskørslen fra DSB. I den forbindelse vil der følge et større aktivitets- og udgiftsniveau for NT i form af merudgifter til bl.a. kundeservice, handicap service, rejsegaranti, korrespondancesikringsudstyr og billetteringsmaskiner til kreditkortsalg på de fleste stationer på strækningerne Hirtshals-Hjørring og Skagen-Frederikshavn. I efteråret 2015 forventes den nye økonomi og driftsaftale at være indgået mellem Regionen, Nordjyske Jernbaner og NT, hvorefter udgifterne vil blive indregnet i kommende budgetter og overslagsår. Betalingen til Lokalbaner er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsudgifter Fordeling af øvrige driftsudgifter på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Området omfatter udgifter ved drift af busterminaler i NT s område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. For øvrige busterminaler med bemanding er den daglige drift enten bortforpagtet, eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Der er i budgetforslag 2016 afsat ca. 16,0 mio. kr. vedr. drift af busterminaler, hvilket er i overensstemmelse med NT s salgsstrategi, som bestyrelsen senest behandlede i efteråret 2013. Strategien er, at flere terminaler gøres ubemandede, idet NT s strategi overvejende baseres på online selvbetjening styret af et centralt salgssted på Aalborg Busterminal. Salgsstrategien har også medført, at udgifterne til salgsprovision er reduceret. I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion af udgifterne til busterminaler på i alt kr. 1,1 mio. kr., som skal dække øgede udgifter/aktivitetsniveau på hhv. BusIT og Stoppesteder, jf. nedenstående. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.1, og det er kun den udfakturerede løn til Aalborg Busterminal, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Udgifterne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. BusIT I budgetforslaget er der afsat yderligere 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af kundevendt IT. Derudover er udfaktureret løn øget med 0,7 mio., hvilket afspejler det øgede fokus på at alle trafikinformationssystemer i busser og på stoppesteder skal virke 24/7. I budgettet er udgifterne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter, der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune), er fordelt særskilt. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.2, og det er kun den udfakturerede løn, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Billetteringsudstyr Området omfatter dels udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. Billetteringsudstyr underopdeles i følgende 3 elementer: Billetteringsudstyr. De faste udgifter til vedligeholdelsesaftaler med Rejsekort A/S mv., som typisk er en fast aftale baseret på software licenser eller antal busser med udstyr. Der er i budgetforslag 2016 afsat 14,8 mio. kr. vedr. drift af billetteringsudstyr, hvilket er et fald på 2,8 mio. kr. i forhold til FV1 2015. Faldet i forhold til FV1 2015 skyldes, at der kun udestår 2,3 mio. kr. på projektafslutningen. Udgifterne til projektafslutningen forventes afholdt i 2015. Side 13 af 50
Billetudgifter (variable). De variable udgifter er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og Rejsekort, samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske Rejsekort. Der er i budgetforslag 2016 afsat 19,6 mio. kr. til denne post, hvilket er en stigning på 4,3 mio. kr. i forhold til forventningerne for 2015. Den væsentlige årsag hertil er den forventede stigning i transaktionsafgifter/abonnementsafgift på Rejsekortet på 3,7 mio. kr. Den resterende stigning på 0,6 mio. kr. er en del af regnskabstekniske justeringer, som har modsatrettet effekt under hhv. indtægter og operatørudgifter. Den nye finansieringsmodel for Rejsekort A/S (også kaldet Årsrapportmodellen) er indarbejdet i budgetforslaget. Den ændrer afgiftsstrukturen således, at selskaberne betaler en abonnementsafgift til Rejsekort A/S uanset hvor meget eller hvor lidt, de tager Rejsekortet i anvendelse. Betalingerne fastlægges som et fast beløb afhængig af det enkelte selskabs samlede omsætning og passagertal. Rejsekortets indtægter og selskabernes udgifter afhænger således ikke længere af, hvor hurtigt og hvor omfattende rejsekortet udrulles i de enkelte trafikselskabsområder. Det giver højere budgetsikkerhed og jo mere det enkelte selskab bruger Rejsekortet og udfaser øvrige billetprodukter, jo mere får det enkelte selskab for sine penge. Rejsekort Finansiering. NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Denne post anvendes således alene til at vise, hvad der er finansieret via lånet, og hvad der afvikles på det hjemtagne lån. I budgetforslag 2016 forventes der ikke flere betalinger til projektet, da den afsluttende betaling på 2,3 mio. kr. forventes betalt ultimo 2015. I budgettet er der endvidere indarbejdet den 2. rate på 6,4 mio. kr. til afvikling af det hjemtagne lån hos KommuneKredit. Samlet vil billetteringsudstyr, Billetudgifter (variable) og Rejsekort Finansiering udgøre 38,0 mio. kr. i budgetforslag 2016. Udgifterne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. Se specifikation i bilag B 4.3. Stoppestedsudstyr Området omfatter udgifter til topskilte, standere, køreplankassetter og lignende, jf. bilag B 4.4, og der er i budgetforslag 2016 afsat 1,2 mio. kr. hertil. Dette er en forhøjelse af rammen på 0,7 mio. kr., som tilvejebringes ved at overflytte beløbet fra busterminaler. Budgetforslaget lægger op til, at NT påtager sig opgaven med at udskifte standere, kassetter og topskilte over en årrække, herunder at udrulningen af topskilte med realtid på de mest benyttede stoppesteder fortsætter. Netop stoppesteder er et meget synligt element langs vejene, og med opgraderingen øges synligheden og ensartetheden, og samtidig får stoppestederne et løft og sender et signal om, at den kollektive trafik er et kvalitetsprodukt. Udgifter til topskilte, standere, køreplankassetter mv. finansieres af regionen og kommunerne, og fordeles skønsmæssigt efter hvilke stoppesteder de regionale hhv. lokale ruter benytter samt efter forbrug. Administrationsudgifter Fordeling af administrationsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. Administrationen Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Løn Side 14 af 50
Der er i budgetforslag 2016 afsat ca. 22,9 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2016 er den nuværende medarbejderstab i NT s Bustrafik medio juni 2015, som ligger til grund for lønudgifterne i FV1 2015. Pr. 1. maj 2015 har administrationen valgt at hjemtage HR og lønydelser fra FlexDanmark, hvilket giver øgede lønudgifter for ca. 0,7 i budgetforslaget (modsatrettet effekt under konsulentudgifter). Øvrige forudsætninger i budgetforslaget er som følger: P&L fremskrivning på 1,79 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % Øvrige udgifter vedr. administrationen I budgetforslag 2016 er der afsat en samlet ramme på ca. 11,0 mio. kr. vedr. øvrige udgifter i administration ud over løn. Dette er en besparelse på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2015 og omfatter følgende poster (jf. bilag B 5.1): Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra TitSam til lokaler indgår i denne post. TitSam er et IT-samarbejde for trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet med et tilhørende sekretariat placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsudgifter. Udgiften til personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Området er under fortsat forandring med øget fokus på ITdriftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Udgiften til Intern IT er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Kontorhold & diverse: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Udgiften til kontorhold & diverse er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Udgifterne til konsulenter er ned skrevet med knap 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2015. Det skyldes, at opgaverne vedr. HR og løn fra og med 1. maj 2015 ikke længere indkøbes hos FlexDanmark. Der er ikke foretaget prisfremskrivning på det tilbageværende konsulentbudget. Udarbejdelsen af en ny indtægtsdelingsmodel i 2014/2015 betyder også, at konsulentudgifter til rejsevaneundersøgelser ikke længere er nødvendige til indtægtsdelingen. Der er således ikke indarbejdet konsulentudgifter til rejsevaneundersøgelser i budgetforslag 2016. Salgsudgifter/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budgetforslag 2016 afsat 3,3 mio. kr. I forbindelse med godkendelse af forudsætningerne for budget 2016 på bestyrelsesmødet den 27. maj 2015 udtrykte bestyrelsen enighed om behovet for øget markedsføringsaktivitet til lancering af ny brandplatform i 2016-2018. Bestyrelsen udtrykte også enighed om, at den øgede markedsføringsaktivitet i 2016 finansieres ved at overføre den forventede besparelse på abonnementsafgiften til Rejsekort A/S i 2015 til 2016. Denne besparelse opnås gennem den nye finansieringsmodel for Rejsekort A/S, hvor NT opnår en besparelse i forhold til budgettet på 3,5 mio. kr. i 2015. En sådan overførsel skal endelig godkendes i forbindelse med vedtagelse af regnskab 2015. Et øget aktivitetsniveau omkring markedsføring i årene herefter (2017 og 2018) behandles i forbindelse med budgetterne herfor. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Side 15 af 50
Udgifter og indtægter er specificeret i bilag B 5.2. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S Landsdækkende erhvervskortportal TitSam X Bus Flexlinje og Flextur Udgifterne er budgetteret til 7,0 mio. kr. og samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet fra FV1 2015 ind i budgetforslag 2016. I forhold til budget 2015 er der en besparelse på samarbejdsaftalen med X Bus på ca. 0,2 mio. kr. X Bus opgaven er dog uforandret, men fremover afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber i stedet for hos X Bus sekretariatet. Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Se bilag B. 5.3. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr., hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Se bilag B 5.4. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsudgifter og driftsindtægter. Det samlede tilskud i budgetforslag 2016 udgør 506,5 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen vedr. 2014 på 11,5 mio. kr., jf. regnskab 2014. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0. Side 16 af 50
Flextrafik Budgetforslag 2016 er opdelt i følgende hovedgrupper: Udbud Koordineringsprojekter Budgetoverslag 2017-2019 Udbud Indtægter Flexhandicap Indtægter Øvrig Flextrafik Operatørudgifter Administrationsudgifter Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2015 i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø er indarbejdet i budgetforslag 2016. Den forventede priseffekt fra udbud i Jammerbugt på den faste kørsel medio 2016 er indarbejdet i budgetforslaget Koordineringsprojekter Kendte effekter fra koordineringsprojekterne er medtaget i budgetoverslaget Frederikshavn Kommune: o Dubleringskørsel på den lukkede skolekørsel er indarbejdet i budgetforslag 2016 Hjørring Kommune: o o Flexskole-Bus fjernes fra den lukkede kørsel i Flextrafikken og flyttes til den åbne kørsel i Bustrafikken. Øget aktivitetscenter kørsel er indarbejdet i budgetforslaget Thisted Kommune: o Indtægter Flexhandicap Brugerindtægter Ingen effekter på Flextrafikken I budgetforslag 2016 er brugerindtægterne i form af abonnement forudsat en uændret takst samt det samme antal brugere som forventet i FV1 2015 (ca. 4.600 brugere fordelt over året) med 19 rejser i gennemsnit. Der er indarbejdet en takststigning 1,4% på Flexhandicap egenbetaling. De samlede brugerindtægter er i budgetforslag 2016 beregnet til 6,7 mio. kr. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 2.0. Tilskud a conto (Flexhandicap) A conto tilskud til Flexhandicap fra kommunerne bortfaldet fra og med budget 2015 og erstattes i stedet af et administrationsbidrag og et kørselsbidrag. Bestyrelsens beslutning om at implementere ny finansieringsmodel på Flexhandicap fra og med 2015 har givet den ønskede effekt om besparelser i tilskud/bidrag til Flexhandicap. I budgetforslag 2016 er kommunernes samlede bidrag til Flexhandicap 2,7 mio. lavere end for regnskab 2014. Side 17 af 50
Se bilag F 2.1, F 2.2 og F 2.3. Kørselsbidrag (Flexhandicap) Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 18,9 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap altså modsvarer disse bidrag de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag (Flexhandicap) Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps administrationsudgifter er i budgettet forudsat til 5,6 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 2.3. Indtægter Øvrig Flextrafik Den øvrige Flextrafik omfatter kørselsordningerne Flexaktivitet, Flexlæge, Flexskole, Flexskole Bus og Flexsygehus (kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til Bustrafikken). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidraget dækker administrationsudgifterne, mens kørselsbidragene dækker operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. Kørselsbidrag (Øvrig Flextrafik) Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er i budgettet forudsat til 228,9 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget til operatørudgifterne modsvarer de forventede operatørudgifter. Se bilag F 3.0. Administrationsbidrag (Øvrig Flextrafik) Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flextrafikkens administrationsudgifter er i budget forudsat til 16,7 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Administrationsbidrag til kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til Bustrafikken. Se bilag F 3.1. Operatørudgifter For den variable kørsel reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Operatørudgifterne for denne kørsel fremskrives derfor med prisudviklingen (gennemsnitligt med 2,0 %). For den faste kørsel på længere kontrakter benyttes det årlige reguleringsindeks på pt. ca. 1,8 %, samt fremskrivning for seneste udbud af kørsel. Side 18 af 50
Operatørudgifter (Flexhandicap) På Flexhandicap er turantallet i budgetforslag 2016 forudsat at blive godt 88.500 ture, hvilket er uændret fra FV1 2015. Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er operatørudgifterne i budgetforslag 2016 beregnet til 24,1 mio. kr. Operatørudgifter mm. vedrørende Flexhandicap er specificeret i Bilag F 4.0. Operatørudgifter (Øvrig Flextrafik) Den øvrige Flextrafik forudsættes i budgetforslag 2016 samlet at have stort set uændret aktivitet ift. FV1 2015 (juni 2015). Operatørudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning at blive samlet 228,9 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 147,9 mio. kr., mens Flexsygehus udgør ca. 81,0 mio. kr. Der sker dog variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel kommer til. Administrationsudgifter Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration på Flextrafikken, hvor FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af et fælles CallCenter. Fordeling af administrationsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 2.3 og F 3.1. Administration Løn Der er i budgetforslag 2016 afsat ca. 8,7 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2016 er den nuværende medarbejderstab i NT s Flextrafik medio juni 2015, som ligger til grund for lønudgifterne i FV1 2015. Hertil kommer: Pr. 1. maj 2015 har administrationen valgt at hjemtage HR og lønydelser fra FlexDanmark, hvilket giver øgede lønudgifter for ca. 0,2 i budgetforslaget (modsatrettet effekt under konsulentudgifter). Styrkelse af driftssupport og rådgivning til kommunernes og regionens kørselskontorer svarende til 0,5 mio. kr. Belastning fra økonomiressource flyttes til Flextrafik (+0,5 mio. kr.) fra Bustrafik (-0,5 mio. kr.) Øvrige forudsætninger i budgetforslaget er som følger: P&L fremskrivning på 1,8 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % Øvrige udgifter vedr. administrationen Der er i budgetforslag 2016 afsat en samlet ramme på ca. 2,8 mio. kr. vedr. øvrige udgifter til administration, og dette omfatter (jf. bilag F 5.0): Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser, samt diverse trivselsudgifter. Personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Side 19 af 50
Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Udgiften til Intern IT er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Kontorhold: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Udgiften til Kontorhold er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Budgetforslaget indeholder en reduktion af konsulentudgifter på 0,7 mio. kr., som skal dække de øgede lønudgifter Se bilag F. 5.0. Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale, og der er i budgetforslag 2016 afsat 0,1 mio. kr. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Udgifterne er specificeret i bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af administrationsudgifter til Bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje og Flextur. Sidstnævnte er regnskabspraksis fra og med budget 2015. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: CallCenter, Drift, Udvikling og Licensleje Udgifterne er budgetteret til 12,9 mio. kr. og er basereret på FlexDanmarks godkendte budget 2016 og det forventede aktivitetsniveau på kørselsordningerne Flexlinje og Flextur i 2016. Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag 2016. Se bilag F. 5.2. Side 20 af 50
BF 2016 FV1 2015 B 2015 R2014 R 2013 Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kontant-/Enkeltbillet i alt 76.470 76.692 75.969 75.206 75.206 Kontant-/Enkeltbillet 62.022 61.368 59.071 61.350 61.350 Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) 14.448 15.324 16.897 13.856 13.856 Mobilbilletter 17.507 18.752 17.962 20.702 20.702 Klippekort 10.582-433 -592-356 -356 Rejsekort 61.309 85.060 89.074 88.852 88.852 Rejsekort 56.608 78.574 83.088 81.982 81.982 Off-Peak 4.701 6.486 5.985 6.870 6.870 Periode-/månedskort 59.220 51.915 58.118 46.919 46.919 3. parts kort 98.224 101.701 104.172 99.397 99.397 Ungdomskort (U) 69.695 64.502 68.254 63.012 63.012 Ungdomskort (V) 8.229 12.239 10.267 11.052 11.052 Ungdomskort (X) 715 4.541 4.641 4.373 4.373 Skolekort 17.635 18.089 18.547 18.630 18.630 Øvrige kort 1.950 2.330 2.463 2.330 2.330 Web-salg 667 1.696 1.525 1.772 1.772 Flexlinje og Flextur 4.751 4.785 5.038 5.122 5.122 Billetaftaler 8.353 6.608 7.281 6.400 6.400 Diverse indtægter 1.657 345 1.396 888 888 Kompensation (aldersgrænser) 17.696 17.866 17.994 18.051 18.051 Passagerindtægter før ændringer 356.436 364.985 377.935 362.954 362.954 Realændringer 0 0 7.465 5.149 16.487 Passagerindtægter 356.436 364.985 385.400 368.102 379.441 Takstsamarbejde -34.930-43.181-46.534-36.505-36.870 DSB -32.770-41.285-44.609-34.737-35.084 Arriva -2.160-1.896-1.924-1.768-1.786 Fjernruter 0 0 0 0 0 Driftsindtægter 321.506 321.804 338.867 331.598 342.571 Side 21 af 50
R 2014 R 2013 R 2012 R 2011 R 2010 R 2009 R 2008 BF 2016 FV1 2015 B 2015 R 2014 R 2013 R 2012 Bilag B 1.1 Passagertal (1000) Året Året Året Året Året Året Året Regionale ruter 7.799 7.545 7.689 7.839 8.132 7.963 8.121 Kommunale ruter 4.899 4.760 4.355 4.463 4.672 4.720 4.505 - Tidligere regionalruter 2.874 2.848 2.807 2.911 3.039 3.059 2.885 - Lokalruter, ekskl. Aalborg 2.025 1.912 1.548 1.552 1.633 1.661 1.620 Bybusser ekskl. Aalborg 1.019 925 1.017 1.069 1.000 1.093 1.004 - Hjørring 282 282 293 315 261 285 250 - Frederikshavn 328 282 393 414 367 435 368 - Brønderslev 100 75 54 63 45 50 49 - Hobro 101 96 123 117 162 150 179 - Nykøbing 56 25 - - - - 0 - Thisted 152 165 154 160 165 173 158 Aalborg Kommune 14.881 14.710 14.842 15.031 15.646 15.952 16.194 - Bybusser 9.339 8.555 8.785 8.903 9.066 9.499 9.527 - Metrobusser 4.869 5.434 5.382 5.482 5.880 5.770 5.994 - Lokalruter 673 721 675 646 700 683 673 Gratisbusser 101 129 576 556 598 537 520 Total 28.699 28.069 28.479 28.958 30.048 30.265 30.344 B 2015 31.345 FV1 2015 31.107 BF 2016 31.663 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Tog -54.543-34.930-43.181-46.534-36.505-36.870 DSB a conto -47.507-32.770-41.285-44.610-34.737-35.084 DSB regulering -4.756 0 0 0 0 0 Arriva a conto -2.400-2.107-1.896-1.924-1.768-1.786 Arriva regulering 120-53 0 0 0 0 Fjernbusser 0 0 0 0 0 0 R 882 * Total -54.543-34.930-43.181-46.534-36.505-36.870 * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. Side 22 af 50
I alt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus *) B/T-kontrakt B/T-kontrakt A-kontrakt A-kontrakt Total, BF 2016 Flextur Flextur * Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev -11.638 16.507-6.011 8.398 0 0-17.649 Frederikshavn -15.552 23.562-897 1.243-136 1.587-16.585 Hjørring -21.958 30.808-9.895 14.409 0 0-31.853 Jammerbugt -5.670 8.291-6.391 10.673 0 0-12.061 Læsø -1.830 2.185 0 0 0 0-1.830 Mariagerfjord -12.854 17.926-10.764 14.085 0 0-23.618 Morsø -1.626 2.755-10.972 13.810 0 0-12.598 Rebild -7.308 10.355-6.960 11.477 0 0-14.268 Thisted -14.811 22.185-9.775 14.719 0 0-24.586 Vesthimmerland -8.602 12.337-6.925 10.565-399 506-15.926 Aalborg -255.103 337.893-7.870 12.862-6.695 5.472-269.668 Kommuner -356.952 484.804-76.460 112.241-7.230 7.565-440.642 Lokalbaner, drift -26.450 0 0 0 0 0-26.450 Lokalbaner, tilskud -33.830 0 0 0 0 0-33.830 Regionale busruter -215.823 297.112-3.211 4.386 0 0-219.034 Region Nordjylland -276.103 297.112-3.211 4.386 0 0-279.314 Total -633.055 781.916-79.671 116.627-7.230 7.565-719.956 Midttrafik -11.105 14.845 0 0-11.105 Total inkl. Midttrafik -644.160 796.761-79.671 116.627-7.230 7.565-731.061 B 2015-644.336 793.760-76.787 112.360-7.901 11.170-729.024 Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter inkl. Flextur. 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev -606 9.034-18.255 Frederikshavn -831 13.918-17.416 Hjørring -1.500 20.774-33.353 Jammerbugt -747 10.688-12.808 Læsø -104 727-1.934 Mariagerfjord -1.035 14.464-24.653 Morsø -587 8.680-13.185 Rebild -572 7.032-14.840 Thisted -544 8.403-25.130 Vesthimmerland -304 5.298-16.230 Aalborg -666 11.420-270.334 Kommuner -7.496 110.438-448.138 Lokalbaner, driftsindtægter 0 0-26.450 Lokalbaner, tilskud 0 0-33.830 Regionale busruter 0 0-219.034 Region Nordjylland 0 0-279.314 Total -7.496 110.438-727.452 Midttrafik 0 0-11.105 Total inkl. Midttrafik -7.496 110.438-738.557 B 2015-7.947 120.973-736.971 *) Ekskl. administrationsbidrag (Flexkørsel) Side 23 af 50
I alt, BF 2016 Stoppestedsudstyr 4) Billetteringsudstyr 3), 5) BusIT 2) Busterminaler 1) Bilag B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev -150-218 -1.573-75 -2.016 Frederikshavn -184-322 -1.307-95 -1.908 Hjørring -111-310 -2.080-119 -2.620 Jammerbugt -158-104 -773-23 -1.058 Læsø 0 0 0-5 -5 Mariagerfjord -522-268 -2.000-78 -2.868 Morsø -224-44 0-30 -298 Rebild -515-134 -1.253-62 -1.964 Thisted -109-282 -2.027-61 -2.479 Vesthimmerland -303-188 -1.360-33 -1.884 Aalborg -3.129-3.151-13.066-42 -19.388 Kommuner -5.405-5.021-25.439-623 -36.488 Lokalbaner 0-361 -1.493 0-1.854 Regionale busruter -10.603-2.547-11.094-575 -24.819 Region Nordjylland -10.603-2.908-12.587-575 -26.673 Total, BF 2016-16.008-7.929-38.026-1.198-63.161 B 2015-17.045-6.819-34.202-497 -58.563 1) Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". 3) Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. 4) Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. 5) Inkl. renteudgift, men ekskl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se bilag B 4.3 Side 24 af 50
BF 2016 FV1 2015 B 2015 R 2014 BF 2016 FV1 2015 B 2015 R 2014 Bilag B 4.1 Busterminaler 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn -3.506-3.576-3.576-3.640 Øvrige udgifter -8.787-9.038-9.038-7.938 Busterminaler, egen drift -12.293-12.614-12.614-11.578 Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter -289-378 -378-378 Aftaler med DSB/Arriva -289-378 -378-378 Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup, Aars Øvrige udgifter -3.595-4.052-4.052-4.052 Øvrige aftaler -3.595-4.052-4.052-4.052 Besparelse 0 0 0 0 Total * -16.177-17.044-17.044-16.008 * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlige aftaler vedr. Aalborg Bilag B 4.2 Bus IT 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn -233-233 -943 Serviceaftaler, kommunikation mv. -6.586-6.586-6.986 I alt * 0-6.819-6.819-7.929 * Fordeling: Fra BF 2014: Antal A-kontrakt-busser og antal stoppesteder med realtidsinformation Side 25 af 50
BF 2016 FV1 2015 B 2015 R 2014 BF 2016 FV1 2015 B 2015 R 2014 Bilag B 4.3 Billetteringsudstyr 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Billetteringsudstyr -33.824-14.815-14.820-12.041 Drift/vedligehold, nuværende udstyr -183-250 -250-400 SMS-billetsystem -598-517 -521-675 Rejsekortprojekt og projektorganisation 0 0 0 0 Rejsekort Drift -20.406-11.742-11.743-10.966 Rejsekort projektafslutning -12.637-2.306-2.306 0 Billetudgifter (variable) * -9.476-15.336-15.322-19.629 Transaktionsudgifter Rejsekort -6.718-11.221-11.219-14.540 Transaktionsudgifter mobile platforme -2.352-2.121-3.350-3.350 Distributionshonorar og Salgsprovision ** 46-1.792-199 -199 Kortkøb Rejsekort -452-202 -553-1.540 Billetteringsudstyr i alt -43.299-30.152-30.142-31.671 Rejsekort finansiering 12.033-4.050-4.050-6.355 Finansiering via optaget lån 12.049 2.306 2.306 0 Afvikling af optaget lån -16-6.356-6.356-6.355 Drift i alt *** -31.266-34.202-34.191-38.026 * Indtil 2014 placeret under posten Rejsekortprojekt og projektorganisation ** Flyttet fra Øvrige salgsudgifter i 2014 *** Fordeling: Efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog 200 %. Bilag B 4.4 Stoppestedsudstyr mv. 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign. -333-498 -498-1.198 I alt * -333-498 -498-1.198 * Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret anvendelse (Budget dog antal stoppesteder). Side 26 af 50
Udgifter BF 2016 Administrationsudgifter, Flexkørsel Reduktion AK Bruttoudgift inkl. AK Andel BF 2016 FV1 2015 B 2015 R 2014 Bilag B 5.0 Finansiering Administrationsudgifter * 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 3,00% -1.149-273 -1.422 Frederikshavn 3,92% -1.392-464 -1.856 Hjørring 5,79% -2.151-588 -2.739 Jammerbugt 2,37% -804-319 -1.123 Læsø 0,28% -119-12 -131 Mariagerfjord 3,89% -1.422-417 -1.839 Morsø 1,78% -581-262 -843 Rebild 2,33% -893-207 -1.100 Thisted 3,88% -1.593-242 -1.835 Vesthimmerland 2,42% -958-184 -1.142 Aalborg 36,10% -17.739 1.229-568 -17.078 Kommuner 65,76% -28.801 1.229-3.536-31.108 Lokalbaner, drift 1,51% -714 0-714 Lokalbaner, tilskud 0,00% 0 0 0 X Bus, samarbejdsaftaler 0,45% -215 0-215 Regionale busruter 32,28% -15.270 0-15.270 Region Nordjylland 34,24% -16.199 0 0-16.199 Total, BF 2016 100% -45.000 1.229-3.536-47.307 B 2015-44.624 1.207-3.618-47.035 * Fordeles efter køreplantimer/ture Bilag B 5.1 Administration 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokaler -2.620-2.796-2.796-2.596 Personale -1.431-1.525-1.525-1.525 Løn -21.710-21.595-21.839-22.945 Intern IT -5.001-4.453-4.653-4.653 Kontorhold & diverse -472-605 -605-605 Konsulent -2.962-2.270-2.474-1.618 Total -34.196-33.244-33.892-33.942 Side 27 af 50