Rapportering for 1. kvartal 2018

Rapportering for 1. kvartal 2018 rev. 02.2 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Visuel status på bygning S og Heliport plateauet ultimo marts 2018 1

Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1. Overblik... 3 2.2. Økonomi... 4 2.3. Tid... 4 2.4. Kvalitet... 4 2.5. Risiko... 5 3. Rapportering... 5 3.1. Byggeriets fremdrift... 5 3.2. Projektets økonomi... 6 3.3. Risikovurdering... 9 3.3.1. Organisering af risikoarbejdet... 10 3.3.2. Nye risici i forhold til sidste rapportering... 10 3.3.3. Udgåede risici i forhold til sidste rapportering... 10 3.3.4. Økonomiske konsekvenser af risici... 10 3.3.5. Uddybning af risici... 11 3.3.5.1. ID 170 Risici omkring projektmaterialet... 11 3.3.5.2. ID 95 - Forskel i bygge- og PL-indeks... 11 3.3.5.3. ID 167 Risici for tidsplanen grundet vejrlig (NY)... 13 3.4. Styringsmanualen... 13 3.5. Kvalitet og indhold... 13 4. Bilag... 14 Bilag 1 Tidsmæssig Fremdrift... 14 Bilag 2 Oversigt over disponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.... 15 Bilag 3 Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens... 16 Bilag 4 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt... 17 2

1. Indledning Denne rapport omhandler kvalitetsfondsprojektet for om- og udbygning af akutsygehuset i Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Projektet er opdelt i Fase 1 og Fase 2. Fase 1 består bl.a. af fælles akutmodtagelse, familiehus, hjertemedicinsk ambulatorium, sterilcentral, modtagekøkken og varemodtagelse. Fase 2 består bl.a. af behandlingsområder med sengestuer og ambulatorier, intensivklinik, laboratorier og kliniske kontorarealer. Kvalitetsfondsprojektet er en del af en større omlægning af Sygehus Sønderjylland, som skal munde ud i en samling af de akutte funktioner i Aabenraa, samt en reduktion af sygehuset i Sønderborg, der derpå fortsætter som specialsygehus. Sideløbende med kvalitetsfondsprojektets Fase 1 har Region Syddanmark, for egne midler, opført et psykiatrisk hospital på matriklen i Aabenraa. Det projekt er ikke en del af nærværende rapport. Fase 1 og psykiatriens byggeri er begge afsluttet. 2. Kortfattet status 2.1. Overblik Fase 1 Som det fremgår af Figur 1 er Fase 1 uændret markeret grøn på alle parametre, da projektet er afsluttet og ibrugtaget, og de uafklarede forhold omkring tvister med totalrådgiver og entreprenør er overgået til Fase 2. Fase 2 Vurderingen af Fase 2 er uændret på samlige parametre Tid, Kvalitet og Økonomi, jf. Figur 1. Figur 1: Projektets status Samlet status Fase 1 Fase 2 Økonomi Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Status er, at i 1. kvartal 2018 er garagen ved varemodtagelsen færdiggjort og ibrugtaget, Herudover er ny tilkørselsvej fra Erik Jessens Vej op til servicevejen også færdiganlagt og ibrugtaget, således at alle leverancer med byggematerialer har separat indkørsel og dermed ikke skal benytte en del af akutvejen som hidtil. Ved bygning X (kapel), er der anlagt P-område mellem akutvejen og servicevejen, idet der bliver inddraget et nuværende P-område til opførelsen af Bygning X. I akutgangen er der bygget to interimsvægge, der skal afskærme det eksisterende hus for støv og støj, når den nye sengebygning (bygning S) kobles på eksisterende sygehus. Således vil interimsvæggen blive stående indtil koblingen er udført på alle 3 etager. 3

Arbejdet med opbygningen af tunnel der skal forbinde heliporten med Bygning S er ligeledes påbegyndt, og den sidste del af tunnelen vil blive bygget, når byggepladsvejen er omlagt. Udgravningen til den nye sengebygning (Bygning S) er færdiggjort, og de sidste kældervægge er ved at blive støbt, herefter påbegyndte elementmontagen efter planen i april måned. Plateauet, hvor heliporten etableres, er tiltænkt som lagerplads for materialer i byggeperioden. Det tidligere varsel fra hovedentreprenøren om fristforlængelse på 25 dage er fortsat ikke afklaret i forhold til størrelsesordenen af en udsættelse af dagsbodstermin for tæt tag over etage 2. På det foreliggende grundlag forventes udsættelse af dagbodstermin ikke at påvirke ibrugtagning af bygning S og færdiggørelsen af det samlede projekt ultimo 2020. En eventuel forlængelse af tidsplanen vil indebære omkostninger til forlænget byggepladsdrift. En ny hovedtidsplan, vil blive udarbejdet, når konsekvenserne af den varslede fristforlængelse samt vejrligsdage er kendt forventeligt ultimo april. Det præciseres, at en eventuel forlængelse af hovedtidsplanen på grundlag af ovenstående varsling på 25 dages forsinkelse, fortsat vil være indenfor rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015, hvorfor Tid fortsat rapporteres grøn. 2.2. Økonomi I forbindelse med gennemførsel af de første ombygningsarbejder er der som ventet identificeret nødvendige ændringer i projektet, samt ønsker om ændringer fra bygherres side. Der er tale om både tilkøb og fradrag og med få undtagelser er den endelige økonomi herfor afklaret - konkret pågår der fortsat afklaring omkring aftalesedlerne vedrørende ny ambulancehal (bygning P) og vagtværelser (bygning L), således at økonomien for de 2 ombygninger kan afsluttes endeligt. Økonomien er fortsat indenfor budget. Derfor er Økonomi markeret grøn, på trods af at udfaldet af alle Fase 1 tvister endnu ikke er kendt. 2.3. Tid Der blev indgået hovedentreprisekontrakt primo april 2017. Indenfor rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan, er der i forbindelse med kontrakt udarbejdet en revideret tidsplan, som er den hovedtidsplan projektet nu følger. Tid Fase 2 er uændret markeret grøn, da projektets hovedtidsplan er indenfor rammerne af den regionsrådet godkendte tidsplan, der ses afspejlet i bilag 1. Hovedentreprenøren har, som nævnt i pkt. 2.1, varslet 25 dages tidsfristforlængelse. Omfanget af berettiget tidsfristforlængelse er under bearbejdelse, men forventes som nævnt ovenfor ikke at få konsekvenser for den samlede godkendte tidsplan, derfor fastholdes den grønne indikator i projektets status. 2.4. Kvalitet Kvalitet på Fase 2 er uændret markeret grøn, idet det udbudte projekt holder sig indenfor de økonomiske rammer, og indeholdte arealer og funktioner er uændrede. 4

2.5. Risiko Risikostyringen i kvartalsrapporten bruges til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici på en række delposter, samt på tid og kvalitet. Kvantificeringen af risikobilledet på Fase 2 udgør med udgangen af 1. kvartal 2018 ca. 6,2 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 4. kvartal 2017, hvor den var 7,9 mio. kr. Faldet skyldes primært, at de to nedenstående risici fra kvartalsrapporten fra 4. kvartal 2017 udgår, da risiciene anses som værende reduceret i kraft af, at tiltag er effektueret, det drejer sig om: ID 171 Risiko for logistiske udfordringer på byggepladsen ID 158 Risiko for uoverenstemmelser mellem myndighedstilladelser og realiseret projekt De højest rangerende risici pr. 31/03-2018 på Fase 2 er : ID 170 Risiko for fejl og mangler i projektmaterialet ID 95 Risiko for forskel i Bygge- og PL-indeks ID 167 Risiko for tidsplanen grundet vejrlig 3. Rapportering 3.1. Byggeriets fremdrift Fase 2 Den 17. august blev første Skovlgrab officielt foretaget til den kommende sengebygning. Siden er der opført en ny ambulancehal og nye vagtværelser, og etableret 3 nye parkeringsområder. Endvidere er der foretaget omlægning af fjernvarme, højspænding og fiberkabler, ligesom den gamle ambulancehal er revet ned, for at give plads til den kommende sengebygning. Tilkørselsvej mellem Erik Jessens Vej og byggepladsen er færdigbygget og ibrugtaget. Der er opbygget en interimsvæg hvor den nye Bygning S skal kobles på det eksisterende sygehus. Bortset fra en mindre del af tunnelforbindelsen mellem heliport og sengebygning, er jordarbejdet omkring sengebygningen afsluttet. Der pågår nu støbning af fundamenter, vægge og terrændæk i etage 1 niveau, som forberedelse til elementmontagen, som opstarter april 2018. Udvidelse af kapellet (bygning X) er opstartet. Herunder er der etableret en ny parkeringsplads, som anvendes til byggepladsareal. Som tidligere rapporteret har hovedentreprenøren varslet 25 dages fristforlængelse for perioden frem til april måned. Der pågår mellem de implicerede parter en dialog om omfanget af fristforlængelsen. Denne dialog forventes afsluttet ultimo april. På det foreliggende grundlag forventes omfanget af fristforlængelsen ikke at påvirke ibrugtagning af den ny sengebygning (bygning S) og færdiggørelsen af det samlede projekt ultimo 2020. 5

Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift Hele projektet Ovenstående S-kurve viser byggeriets økonomiske fremdrift for hele projektet i Aabenraa. Bemærk at den reviderede profil (grøn graf) ender højere i 2021 i forhold til den oprindelige profil (blå graf) årsagen hertil ligger i, at økonomien én gang årligt indekseres samt energilån til bygningsklasse 2020. 3.2. Projektets økonomi Fase 2 Regionsrådet meddelte den 27. marts 2017 anlægsbevilling til såvel hele den økonomiske ramme for Fase 2, samt anlægsbevilling til risikopuljen, som koncerndirektøren blev bemyndiget til at udmønte. Regionsrådet orienteres løbende i forbindelse med den kvartalsvise rapportering om udmøntningen af risikopuljen der er endnu ikke foretaget disponering fra risikopuljen. Kontraktsummen med 5E Byg er indenfor budget og er uændret siden 2. kvartal 2017, men der foreligger nu i forbindelse med projektets fysiske opstart en række projektændringer, hvor en del af økonomien er afholdt, og en del er under afklaring. Ændringerne andrager en række uforudseelige omkostninger vedrørende ombygningsarbejderne i eksisterende bygning, ligesom der er konstateret fejl og forglemmelser i projektmaterialet for nybyggeriet. Økonomien af forventede ændringer fremgår af det interne projektregnskab, og ønskes, af hensyn til regionens interesser, ikke offentliggjort. Change Request katalog er uændret i forhold til sidste kvartal. Change Request kataloget er en oversigt over de ændringsmuligheder, såvel fradrag som tillæg, der kan foretages for at få mest sygehus indenfor den økonomiske ramme. Kataloget indeholder bl.a. også oplysning om hvilken indflydelse ændringen vil få på kvalitet, tid og drift, såfremt ændringen besluttes udført. 6

Change Request katalog omfatter besparelsesmuligheder for 51,2 mio. kr. hvoraf hovedparten udgøres af optioner på ombygningsarbejderne. Herudover er der specificeret mulige tilkøb for 26,75 mio. kr. Fradragspriserne er prissat af hovedentreprenøren. Tillægspriserne er estimeret af totalrådgiver og projektafdeling, hvorfor der vil være en usikkerhed om niveauet herfor. Bemyndigelse til at iværksætte de forskellige tiltag er specificeret i kataloget. Med den foreliggende projektøkonomi forventes det ikke, at der skal iværksættes besparelsestiltag fra Change Request kataloget, og det forventes også at alle ombygningsarbejderne skal gennemføres. Det vil sige, at der ikke forventes reduktion i funktioner eller arealer. Tvister fra Fase 1 Følgende 2 udeståender vedr. Fase 1 håndteres økonomisk under Fase 2: - Krav og modkrav, totalrådgiver - Kølegård, entreprenør/totalrådgiver Krav og modkrav, totalrådgiver Region Syddanmark har primo maj 2016 indgivet klageskrift til Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg angående tvisterne med Totalrådgiver. Tvisterne består i uenighed om honorarets størrelse (herunder manglende udligning af kreditnota), rådgiveransvar for ekstraomkostninger relateret til det store antal fejl og mangler i projektet, samt ekstrabetaling til entreprenører for udokumenteret forlænget byggetid. Der er indgået forligsaftale i forhold til projekteringsfejl med modparten. Krav mod totalrådgiver er indarbejdet i opgørelsen over krav og modkrav, som styregruppen behandlede i 1. kvartal 2016. Der har den 21. august 2017 været afholdt skønsforretning af 3 skønsmænd, og syn og skøn er afsluttet ultimo 2017 udfaldet af syn og skønsforretningen forventes at foreligge i 2. kvartal 2018. Kølegård Entreprenøren har udbedret de konstaterede fejl i forbindelse med etablering af pumpekapacitet og kølestyring i kølegård, og der er gennemført afleveringsforretning på arbejdet. Der er fremsendt faktura, som bygherren har afvist, idet det fastholdes, at fejlretningen er entreprenørens ansvar. Region Syddanmark har den 31. januar 2018 modtaget klageskrift fra Voldgiftsretten, hvor entreprenøren har anlagt voldgiftssag mod Region Syddanmark. Det er uvist hvornår voldgiftssagen forventes afsluttet. Økonomien er ikke afklaret i forhold til resultatet af ovennævnte tvister fra Fase 1. Økonomien for Fase 2 vurderes imidlertid at være grøn, idet kontraktsummen på hovedentreprisen er indenfor budget. 7

Reserver De likvide reserver er uændret i forhold til 4. kvartal 2017. Den samlede pulje til uforudseelige udgifter er således 60,0 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Heraf er der pr. 31/3-2018 disponeret 14,4 mio. kr. Af den samlede pulje til uforudseelige udgifter henstår med udgangen af 1. kvartal 2018 et beløb på ca. 36,0 mio. kr. til projektændringer i hovedentreprisen. Puljen til projektændringer er derfor uændret, når der sammenlignes med udgangen af 4. kvartal 2017. De resterende 24 mio. kr. af puljen til uforudseelige udgifter står fortsat under øvrige udgifter. Risikopuljen udgør 39,6 mio. kr. Omkostninger til vejrligsforanstaltninger udgør 4,5 mio. kr. De samlede likvide reserver udgør således ca. 89,7 mio. kr, der fremkommer således: Mio. kr. Uforudseelige udgifter 8% af kontraktsum 36,0 Uforudseelige udgifter af øvrige udgifter 24,0 Risikopulje 39,6 Vejrligsforanstaltninger 4,5 I alt reserve før disponeret ekstraarbejde 104,1 pr. 31/3-2018 - Heraf disponeret til ekstraarbejde -14,4 I alt reserve efter disponeret 89,7 ekstraarbejde pr. 31/3-2018 Til reserven skal lægges besparelsesmuligheder i Change Request på op til 51,2 mio. kr. Den samlede økonomiske risiko beregnes til ca. 6,2 mio. kr., hvortil kommer et uafklaret men af styregruppen behandlet udfald af tvister fra Fase 1. Reserven, samt de mulige besparelser, vurderes derfor fortsat at være dækkende i forhold til de angivne risici og det forventede udfaldsrum for tvister. 8

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser Delprojektoversigt Oprindeligt budget Korrigeret budget* Forbrug til 31.03.18 Disponeret forbrug til 31.03.18 Forventet resterende forbrug Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørelsesgrad 2018Q1 Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift Mio. kr., faste priser (2018-pl) Realiseret færdiggørelsesgrad Fase 1 587,2 611,5 611,5 0,0 0,0 611,5 0,0 100,0% 100,0% Fase 2 763,2 770,2 147,1 342,7 280,5 770,2 0,0 25,2% 18,8% - Håndværkerudgifter 477,1 76,2 322,9 78,1 477,1 26,1% 15,9% - Øvrige udgifter 293,1 70,9 19,8 202,4 293,1 23,7% 23,6% Projektafdeling inkl. feriepenge 46,1 46,1 29,9 0,0 16,1 46,1 0,0 Reserve til regionsrådets disposition Fase 1 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserve til regionsrådets disposition Fase 2 39,6 39,6 0,0 39,6 39,6 0,0 Reserve til prisregulering 0 0,0 0,0 0,0 0,0 (stade) Procent I alt investeringsramme før indtægtsbevilling 1.448,9 1.467,4 788,4 342,7 336,3 1.467,4 0,0 100,0% 51,7% Heraf donation, legeplads 1,9 1,9 0,0 0,1 1,9 0,0 100,0% 100,0% Indtægtsbevilling: Donation, legeplads -2,0-0,7-1,3-2,0 0,0 I alt investeringsramme 1.448,9 1.465,5 788,4 342,7 336,2 1.465,5 0,0 47,1% 51,7% * Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget Den realiserede færdiggørelsesgrad for Fase 2 er ca. 18,8% pr. 31/3-2018. Denne vurdering er foretaget af bygherre ud fra fakturerede beløb på konstateret afsluttet arbejde. I den seneste kvartalsrapport var forventningen, at færdiggørelsesgraden pr. 31/3-2018 ville andrage 25,2%. Årsagen til afvigelsen skal findes i, at bygherre havde forventet en forudbetaling af varer (betonelementer), som ikke fandt sted, samt elementmontagen ikke er påbegyndt. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Løbende priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Mio. kr. PL indeks 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,31 115,91 115,91 115,91 115,91 Delprojektoversigt Fase 1 0,6 13,2 25,9 90,8 206,3 214,7 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,9 527,5 41,7% Ibrugtaget Fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 21,7 30,6 14,1 52,6 263,5 278,2 72,6 30,6 765,2 664,5 52,5% Udførelse - Håndværkerudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 8,3 4,8 39,8 248,4 140,6 30,2 0,0 475,4 411,6 32,5% - Øvrige udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 18,5 22,3 9,3 12,8 15,1 137,7 42,4 30,6 289,9 252,9 20,0% Projektafdeling 0,0 2,2 4,6 2,3 3,9 3,9 3,3 3,5 3,6 3,8 4,7 4,7 3,7 43,9 39,7 3,1% 0,0% Reserve til regionsrådets disposition fase 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% Reserve til regionsrådets disposition fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 19,6 0,0 39,6 34,2 2,7% Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% I alt investeringsramme 0,6 15,4 30,5 93,1 211,4 240,3 45,3 17,6 56,2 267,3 302,9 96,9 34,3 1.411,7 1.265,9 100,0% I alt 09-pl 2018 Q1 Andel Fase af total, pct. Heraf donation, legeplads 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,7 0,1% Indtægtsbevilling: Donation, legeplads 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4-1,2 0,0 0,0 0,0-1,9-1,7-0,1% I alt investeringsramme efter indtægtsbev 0,6 15,4 30,5 93,1 211,4 240,3 45,3 17,3 55,8 266,0 302,9 96,9 34,3 1.409,8 1.264,2 99,9% - heraf IT, udstyr, apparatur* 0,0 0,0 0,1 0,2 4,5 44,1 5,0 0,4-0,1 0,9 121,4 34,2 0,0 210,6 200,0 15,8% - heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 32,7 21,9 24,0 89,7 77,4 6,1% - heraf change requests 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 0,0 51,2 44,2 3,5% * Feltet "I alt 09-pl" beregens som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. Fra 2009-2014, herefter benyttes den årlige stigningstakt på det regionale anlægsområde. 3.3. Risikovurdering Risikostyring er en del af projektstyringen og medvirker til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici fordelt på en række delposter. Der risikostyres ikke længere på Fase 1, som er færdigbygget og ibrugtaget. 9

Tid og kvalitet indgår i den samlede vurdering af risici, men der er fra bygherres side mest fokus på den økonomiske konsekvens, hvorfor prioritering sker ud fra en vurdering af dette parameter. Figur 3: Projektets hovedrisici Figur 3: Risikovurdering Nr. ID Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Fase 2 1 170 Risici omkring projektmaterialet Uændret Uændret Uændret 2 95 Forskel i Bygge og PL-indeks Uændret Uændret Uændret 3 167 Risiko for tidsplanen grundet vejrlig NY NY NY Vurderinger: Forbedret, uændret og forværret i forhold til sidste afrapportering, vurderinger foretages af projektafdelingen Farveskala: I forhold til beskrivelsen i generelle principper for kvartalsrapportering, og jf vurdering i bilag 3 Ny = ny som punkt under risiko i afrapporteringsregi 3.3.1. Organisering af risikoarbejdet I november måned blev der afholdt risikoworkshop, hvor den indbudte deltagerkreds dækkede bredt og involverede både sygehusets driftspersonale (kvalitetsafdelingen, administrationen, Teknisk Service) og projektspecifikt personale (totalrådgiver, repræsentanter for regionens stabsafdelinger: Bygningsafdelingen og Projektorganisation for byggeri) samt Projektafdelingen for sygehusbyggeri. Det konkrete arbejde med risiciene foregår derefter i en risikogruppe, hvor Teknisk Service, totalrådgiver, Bygningsafdelingen, Projektorganisation for byggeri og Projektafdelingen er repræsenteret. Risikogruppen blev aktiveret med faste møder efter sommerferien 2017 og har i 1. kvartal 2018 afholdt to risikomøder. 3.3.2. Nye risici i forhold til sidste rapportering ID 167: Risici for tidsplanen grundet vejrlig 3.3.3. Udgåede risici i forhold til sidste rapportering ID 171: Risici omkring logistik ID 158: Risici omkring myndighedstilladelser/godkendelser 3.3.4. Økonomiske konsekvenser af risici Risici til rapportering er valgt ud fra vurderet økonomisk væsentlighed efter følgende to kriterier, som begge skal være opfyldt: - Scoren for netto-økonomi skal være 2 eller derover - Scoren for økonomisk risiko (netto) skal være 6 eller derover Regionens generelle principper anbefaler rapportering på 5-10 risici, men set i lyset af ovenstående kriterier, vil der ved udgangen af 1. kvartal 2018 blive rapporteret på 2 risici. Derudover har vi medtaget at rapportere på risikoen vedrørende tidsplanen, til trods for, at de økonomiske kriterier ikke er opfyldt. Rapporteringen er ændret i forhold til 4. kvartal 2017, idet der i forbindelse med de månedlige risikomøder her i udførelsesfasen er sket en 10

ajourføring på risicivurderingerne. Der vil løbende blive identificeret nye risici, der skal indarbejdes i risikoregisteret. Kvantificering af risici sker i denne rapport på den måde, at der er gennemført en sandsynlighedsvurdering pr. risiko, som er sammenholdt med middeltallet for den højeste og laveste økonomiske konsekvens af risikoen. Det samlede beregnede risikobillede viser således, at der er risici for 6,2 mio. kr. på Fase 2. Hertil kommer risikoen vedr. tvister fra Fase 1, som Styregruppen har kvantificeret, men som ikke ønskes offentliggjort af hensyn til regionens forhandlingsposition i den kommende voldgiftssag. Regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet er tidligere orienteret om kvantificeringen af tvisterne. 3.3.5. Uddybning af risici Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af de bearbejdede risici, der indgår i figur 3. 3.3.5.1. ID 170 Risici omkring projektmaterialet Der er risiko for, at efterhånden som byggeriet skrider frem og projektmaterialet skal omsættes til reelt byggeri, så vil projektmaterialet bære præg af at have uafklarede punkter. Erfaringsmæssigt har projektmaterialet angående de foreløbige ombygningsarbejde (Bygning L og P) indeholdt en del mangler, der først er indarbejdet ved ombygningsarbejdets påbegyndelse med en efterfølgende økonomisk konsekvens. Sandsynlighed og konsekvens: Vi har i forbindelse med allerede udført ombygningsarbejde konstateret, at projektændringer såvel før som under arbejdet har medført en del udgifter. Denne lærdom medtages hermed i forbindelse med udførelsen af Bygning S. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 3 og 5 mio. kr. til efterfølgende omprojektering og integration i byggeprojektet fremadrettet. Ca. halvdelen af beløbet til materialer/komponenter og mellem 3.000 til 5.000 arbejdstimer á 500 kr. til udførelsen. Sandsynligheden for denne risiko indtræffer vurderes til at ligge på 67 %. Dette giver et vægtet beløb på 3,0 mio. kr. Tiltag: For at minimere effekten af projektændringer vil det for fremdriften i byggeaktiviteten være vigtigt at identificere en mulig ændring så tidligt som muligt. Det er ligeledes vigtigt at have fokus på den oprindelige opgave og så må eventuelle mindre uenigheder blive udredt senere i forløbet. Der skal således fortsat være et stærkt fokus på nice to have og need to have. 3.3.5.2. ID 95 - Forskel i bygge- og PL-indeks Siden opstarten af kvalitetsfondsprojekterne har der været en lavere stigning i Pris- og Løn indekset, der regulerer budgettet, end i byggeomkostningsindekset, der regulerer udgifterne til håndværkere og totalrådgiver. Derfor er der risiko for, at reguleringerne påvirker projektet i negativ retning med økonomiske konsekvenser som følge. 11

Det er fortsat vurderingen at de historiske erfaringer med et langsomt stigende PL-indeks i forhold til hurtigere stigende byggeomkostningsindeks, ikke ser ud til at blive ændret i gunstig retning. Det bemærkes dog, at det kan være vanskeligt at vurdere stigningstakten i PL-indekset i forhold til byggeomkostningsindekset, da førstnævnte justeres på årlig basis og i sin levetid kan have 3 forskellige niveauer, inden det bliver endegyldigt, og sidstnævnte udmeldes pr. kvartal og er endegyldigt. Der er i vurderingen således kun tale om et øjebliksbillede, idet byggeomkostningsindekset ikke kendes for hele 2017 (opdateres i juni måned), ligesom PL-indekset kun er foreløbigt, hvorfor det ikke kan tages som udtryk for noget endeligt - højst en tendens. Men udviklingen følges naturligvis nøje. Sandsynlighed og konsekvens: De sidste 8 år har stigningstakten for PL-indeks i gennemsnit været ca. 99,75 % af stigningstakten for byggeomkostningsindekset. Den resterende byggesum for Fase 2 udgør 622,0 mio. kr. Heraf udgør omkostninger, som indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset ca. 456,9 mio. kr. (nemlig restbudget for håndværkerudgifter + totalrådgivning + uforudseelige udgifter). Apparaturrammen og rådgivning udenfor totalrådgiveraftalen, i alt 184,7 mio. kr, reguleres efter PL-indeks, og har således en stabiliserende virkning på budgetreguleringen. Hvis ovenstående gennemsnitlige udvikling fremskrives uændret, vil der således mangle bevilling for 0,25% af 456,9 mio. kr., svarende til 1,142 mio. kr. Gennemsnittet dækker dog over forholdsvis store variationer fra år til år. Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset bedst, giver en risiko på 0,05 mio. kr. Dette er dog meget teoretisk, og skyldes ovennævnte afvigelse i udviklingen. I risikokvantificeringen anvendes derfor konservativt en risiko på mindst 0,5 mio. kr. Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset dårligst, giver en risiko på 3,52 mio. kr. Sandsynligheden er indtil videre uændret 1,0. Skulle der imidlertid komme indikationer på, at indeksene fremadrettet vil følges bedre ad, end historikken indtil nu har vist, vil sandsynlighedsvurderingen blive ændret. Fokus på risikovurderingen af indeksering er uændret. Såfremt hændelsen indtræffer, vurderes den således at koste mellem 0,69 3,52 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 2,81 mio. kr. Tiltag: Det vurderes ikke muligt at afværge risikoen, som er et politisk vedtaget vilkår for kvalitetsfondsprojekterne. Dog kan projektet ved at følge udviklingen tæt, reservere midler til negative påvirkninger i forbindelse med indeksreguleringer. 12

3.3.5.3. ID 167 Risici for tidsplanen grundet vejrlig (NY) Kriteriemæssigt opfylder denne risici ikke kravet til en uddybning i denne kvartalsrapport, men risikoen er meget aktuel, idet efteråret har været en særdeles regnfuld periode. Derudover har vi specielt også på det seneste oplevet perioder med massiv kulde og/eller frost, der ligeledes har vanskeliggjort fremdriften i byggeriet, hvilket har medført forsinkelser af aktiviteter. Heraf nogle på kritisk vej. Sandsynlighed og konsekvens: Der er vurderet en forholdsvis høj sandsynlighed for, at tidsplanen vil blive påvirket af vejrlig, nemlig i op til hver 2. gang af tilfældene. Økonomien for risikoen forventes at ligge mellem kr. 600.000 og kr. 800.000, der dækker udgifterne til vinterforanstaltninger såsom varmekanoner og varmbeton, sådan at en udgift til forlængelse af løn til personale hos hovedentreprenør, drift af byggeplads og skurbyen bliver begrænset. Sandsynligheden medtaget vil det give et vægtet beløb på kr. 375.000. Det tidsmæssige aspekt i risikoen er, at forsinkelserne ifølge arbejdsplanerne fortsat ligger under en måned på den samlede tidsplan. Tiltag: Af tiltag der har været iværksat for at mindske presset på tidsplanen og sikring af fremdriften i byggeriet har der i den våde periode været gang i pumper til at pumpe vandet væk fra byggegruben. I perioden med det kolde vejr har bl.a. brug af varmekanoner og varmbeton været foranstaltninger, der har været imødegået forsinkelse på den kritiske vej. Grundsætningen for beslutning om brug af foranstaltning er at omkostningen skal stå mål med gevinsten. 3.4. Styringsmanualen Styringsmanualen for Akutsygehus Aabenraa blev senest godkendt af regionsrådet den 18. december 2017. 3.5. Kvalitet og indhold Byggeprojektet gennemføres i tråd med tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, således effektiviseringsgevinster og kravet om et fuldt funktionsdygtigt sygehus realiseres som forudsat. Der er ikke foretaget ændringer i kvaliteten siden dispositionsforslaget, som blev godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015. Kvalitet er uændret markeret grøn i figur 1, da der ikke er foretaget reduktion i den kliniske kapacitet i forhold til behovet. 13

4. Bilag Bilag 1 Tidsmæssig Fremdrift Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift ID Fase 1 Godkendelse af licitationsresultat (afsluttet) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Status Kontraktindgåelse (afsluttet) Udførelse (afsluttet) Risikotid (afsluttet) Fase 2 Udbudsproces (afsluttet) Projektkonkurrence (afsluttet) Planlægning Entrepriseudbud, kontrakt og projektgennemgang 17 Udførelse, nybygning (hovedtilbud) 191 Kontrakt + entreprenørprojektering (optioner) 191 Udførelse, ombygning (optioner) Risikotid 14

Bilag 2 Oversigt over disponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Bilag 2 Deponerede midler samt forventet investeringsprofil Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) Fkt. 6.32.27 900 Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fælles 63.831.101 1.866.640.000 1.424.333.886 Fkt. 6.32.27 903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteri nger 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteri nger 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteri nger 1673 Sygehus Sønderjylland 348.099.000 74.144.000 366.372.000 728.392.108 1.298.824 1672 Sygehus Lillebælt 595.206.000 133.966.000 261.232.000 992.738.000 2.334.000 1671 Nyt OUH 67.226.000 0 796.729.886 796.729.886-214.436 Total 1.010.531.000 208.110.000 1.424.333.886 2.517.859.994 3.418.388 Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Forventet forbrug (mio. kr.) Nuværende Samlet set beholdning 53.000.000 53.000.000 2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 4. kvartal 2018 1. kvartal 2019 Sygehus Sønderjylland 94,4 80,1 68,3 38,6 Nyt OUH* 67,8 68,0 68,0 214,2 Total 162,2 148,1 136,3 252,8 * Heraf udgør indtægtsbevilling for Letbanen 15,3 mio. kr. i 2. kvt. 2018 15

Bilag 3 Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Bilag 3: Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Konsekvens Nr. ID Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Fase 2 1 170 Risici omkring projektmaterialet 4 3 2 2 2 95 Forskel i Bygge og PL-indeks 4 3 1 0 3 167 Risiko for tidsplanen grundet vejrlig 3 1 1 1 4 5 6 7 8 9 10 Vurdering af konsekvens Tidsplan Økonomi Kvalitet 0 1 2 3 4 0% 3% 7% 12% >12% Der er ingen forsinkelse under 1 måned under 3 måneder under 5 måneder Over 5 måneder eller kritisk ibrugtagelsesdato bliver overskredet 0% 0,10% 0,40% 0,70% > 0,70% Der er ingen ekstra udgift under 0,8 mio. kr. under 3 mio. kr. under 5 mio. kr. over 5 mio. kr. Ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevilling Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette vil få betydning for bevillingen. Note: Økonomiske og tidsmæssige konsekvenser er i 4. kvartal 2016 tilpasset nye fælles regionale retningslinjer. Kvalitet er her defineret som: Fleksibilitet i byggeriet Patientsikkerhed og patientforhold Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Vurdering af 0 1 2 3 4 sandsynlighed under 5% under 15% under 25% under 50% 50% - 100% Forekomst Indtræffer yderst sjældent. Sandsynligheden er under 5%. Indtræffer sjældent. Sandsynligheden er under 15%. Indtræffer mindre end hver 4. gang. Sandsynligheden er under 25%. Indtræffer mindre end hver 2. gang. Sandsynligheden er under 50%. Indtræffer hver 2. gang eller mere. Sandsynligheden er 50%-100%. Vurdering af konsekvens Påvirkning på mennesker (PPM) Ingen betydning for mennesker 0 1 2 3 4 Risikoen kan have en lille betydning for mennesker. Det vil dog ikke kunne give anledning til kritiske situationer. Ikke behov for tiltag. Risikoen har en betydning for mennesker, og kan give kritiske situationer. Forholdet drøftes med relevante parter og tiltag iværksættes i fht. arbejdsgange, udstyr og/eller værnemidler. Der er ikke øget beredskab i forhold til aktiviteten. Risikoen har væsentlig betydning for mennesker. Det vil give kritiske situationer. Forholdet drøftes med relevante parter og tiltag til beskyttelse og risikostyring iværksættes straks. Der iværksættes øget beredskab og fokus i hele forløbet Risikoen har væsentlig betydning for mennesker, og medfører alvorlige kritiske situationer. Arbejdet standses indtil en løsning er fundet. Der fastholdes øget beredskab og fokus på området under hele forløbet 16

Bilag 4 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt År Oprindelig Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)* Revideret Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)** Akkumuleret forbrug (mio. kr.) Pct. af total Pct. af total Pct. af total 2009 0,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,3 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,4 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% 2010 4,4 0,3% 4,4 0,3% 4,4 0,3% 8,3 0,6% 8,3 0,6% 8,3 0,6% 12,1 0,9% 12,1 0,9% 12,1 0,9% 16,0 1,2% 16,0 1,1% 16,0 1,1% 2011 23,6 1,7% 23,6 1,7% 23,6 1,7% 31,2 2,3% 31,2 2,2% 31,2 2,2% 38,9 2,9% 38,9 2,8% 38,9 2,8% 46,5 3,4% 46,5 3,3% 46,5 3,3% 2012 100,2 7,4% 69,8 4,9% 57,0 4,0% 154,0 11,3% 93,0 6,6% 80,7 5,7% 207,8 15,3% 116,3 8,2% 104,6 7,4% 261,5 19,2% 139,6 9,9% 139,6 9,9% 2013 331,6 24,4% 189,7 13,4% 189,7 13,4% 401,6 29,5% 216,7 15,4% 216,7 15,4% 471,6 34,7% 295,6 20,9% 295,6 20,9% 541,7 39,8% 351,0 24,9% 351,0 24,9% 2014 559,9 41,2% 400,6 28,4% 400,6 28,4% 578,2 42,5% 481,5 34,1% 481,5 34,1% 596,5 43,9% 548,9 38,9% 548,9 38,9% 614,7 45,2% 591,3 41,9% 591,3 41,9% 2015 622,3 45,8% 609,6 43,2% 609,6 43,2% 629,8 46,3% 612,3 43,4% 612,3 43,4% 637,4 46,9% 623,0 44,1% 623,0 44,1% 644,9 47,4% 636,5 45,1% 636,5 45,1% 2016 664,5 48,9% 645,5 45,7% 645,5 45,7% 684,2 50,3% 650,2 46,1% 650,2 46,1% 703,8 51,8% 652,2 46,2% 652,2 46,2% 723,5 53,2% 654,1 46,3% 654,1 46,3% 2017 781,2 57,5% 656,2 46,5% 656,2 46,5% 839,0 61,7% 666,8 47,2% 666,8 47,2% 896,7 66,0% 686,0 48,6% 686,0 48,6% 954,4 70,2% 710,3 50,3% 710,3 50,3% 2018 995,8 73,2% 734,7 52,0% 734,7 52,0% 1.037,2 76,3% 829,1 58,7% 1.078,6 79,3% 909,2 64,4% 1.120,0 82,4% 977,5 69,2% 2019 1.177,4 86,6% 1.016,1 72,0% 1.234,8 90,8% 1.104,2 78,2% 1.292,2 95,0% 1.192,3 84,5% 1.349,6 99,3% 1.280,5 90,7% 2020 1.352,2 99,5% 1.304,8 92,4% 1.354,7 99,6% 1.329,0 94,1% 1.357,3 99,8% 1.353,2 95,9% 1.359,5 100,0% 1.377,4 97,6% 2021 1.359,5 100,0% 1.386,0 98,2% 1.359,5 100,0% 1.394,6 98,8% 1.359,5 100,0% 1.403,1 99,4% 1.359,5 100,0% 1.411,7 100,0% * Oprindelig indeks ved udbetalingsanmodning (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=103,23, 2013 og fremefter=104,88) ** Aktuelt løbende indeks (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=105,39, 2013=106,55, 2014=107,4, 2015 og fremefter=108,8) 17