Sager til orientering... 4

Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 21. august 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 15. Udlejningen 4 Pkt. 16. Information om økonomi i HP 5 Pkt. 17. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 30-06-2014 6 Pkt. 18. Kursusrække i Kompetencesporet til automatisering og digitalisering. 7 Pkt. 19 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 8 Sager til debat... 9 Pkt. 20. Varmecentral i Hastrupparken. 9 Pkt. 21. Møde i Formandskollegiet i august måned 10 Pkt. 22. Budgetforslag for afdelingerne for 2014 11 Sager til beslutning... 12 Pkt. 23. Forretningsorden og underskriftblad 12 Pkt. 24. Valg af medlemmer til formandskollegiet og KBK 13 Pkt. 25. Mødeplan for 2014/2015 14 Pkt. 26. Eventuelt 15

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 15. Udlejningen 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.... 4 Pkt. 16. Information om økonomi i HP 5 bilag:... 5 Pkt. 17. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 30-06- 2014 6 Budgetkontrol for afdelinger... 6 Bilag Budget kontroller... 6 Pkt. 18. Kursusrække i Kompetencesporet til automatisering og digitalisering. 7 Pkt. 19 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 8 Bilag: Notat vedrørende status på arbejderne... 8 Sager til debat... 9 Pkt. 20. Varmecentral i Hastrupparken. 9 Pkt. 21. Møde i Formandskollegiet i august måned 10 Bilag:... 10 Pkt. 22. Budgetforslag for afdelingerne for 2014 11 Bilag: Notat vedr organisation af driften... 11 Sager til beslutning... 12 Pkt. 23. Forretningsorden og underskriftblad 12 Bilag: Gældende forretningsorden... 12 Pkt. 24. Valg af medlemmer til formandskollegiet og KBK 13 Bilag:... 13 Pkt. 25. Mødeplan for 2014/2015 14 Bilag: Forslag til møde... 14 Pkt. 26. Eventuelt 15 Formandens initialer

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Formandens initialer Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2015 Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Referent: Afbud: Fraværende:

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 4 Sager til orientering Formandens initialer Pkt. 15. Udlejningen Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Udviklingen i andet kvartal svarer stort set til første kvartal, det vil sige at fraflytningsprocenten ser ud til at blive den laveste i 10 år. Der er forsat kun 1 ledig tagbolig. Såvel tab på tomgang samt tab på fraflyttere er mindre end de 2 foregående år. Behandling: Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 5 Pkt. 16. Information om økonomi i HP Formandens initialer Baggrund: Afvikling af underskud sker i henhold til vedtagne plan. Dette finansierses delvis ved egen betaling samt ved tilskud fra selskabets dispositionsfond. På baggrund af resultatet fra 2013 med et overskud på kr. 1.466.941,-, budget for 2014 for første halvår i balance, samt et budgetudkast for 2015 med en regulering 2,2 % er indledende tiltag om en driftsstøtte sag i Landsbyggefonden sat i bero. Behandling: bilag:

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 Formandens initialer side 6 Pkt. 17. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 30-06-2014 Budgetkontrol for afdelinger Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder. Det skal bemærkes, at afdelingernes forsikringer blev mindre end budgetlagt, men at en del af besparelsen vil udligne sig i løbet af året, da selvrisikoen er større end tidligere. Der er i årets første 6 måneder dækning for tab på fraflyttere i afdelingerne i forhold til de henlagte beløb i budgetterne. Bilag Budget kontroller

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 Formandens initialer side 7 Pkt. 18. Kursusrække i Kompetencesporet til automatisering og digitalisering. Baggrund: Køge boligselskab deltager i et projekt kaldet KOMP-AD Projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder - i daglig tale KOMP-AD, er et 2-årigt projekt, der er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet via EU midler Projektets primære opgave er at bistå små og mellemstore virksomheder med at forbedre deres indtjening og skabe vækst gennem øget anvendelse af digitale (IT) og automatiserede løsninger i produktionen og serviceydelserne. Køge Boligselskabs formål er, at øge serviceniveauet overfor vores primære kunder beboerne samt vores samarbejdspartnere. Dette skal ske ved at anvende Lean som et ledelse værktøj samt øge anvendelse af Bolig 4 til flere medarbejdere, samt at skabe flere standard løsninger i såvel administration som drift. Endvidere vil Lean blive anvendt i forbindelse med en omstrukturering af driften i forbindelse med ind- og udflytninger m.v. Dette vil kræve medarbejderinvolvering, men det er ledelsens ansvar at det sker. Dette vil kræve en forandring hvor vi alle bakker op hele vejen, samt at der vises ledelse. Køge Boligselskabet er bevilget 8 kursus dage samt opfølgning efterfølgende 1. dag : Forandring og introduktion til Lean. Alle deltagere. Dato. 27-08-2014 sted Køge handelsskole Kl. 8.00 15.30 2. dag: Lean, hvad er Lean, hvordan kan det anvendes i en administration og service virksomhed. Alle deltagere. Dato. 10-09-2014 sted Køge handelsskole Kl. 8.00 15.30 3. dag Lean. Hvilke konkrete tiltag skal der iværksættes i KBS. Deltagere forventet 7, der tages endelig stilling senere til hvem der deltager. Dato. 17-09-2014 sted Køge Boligselskab Kl. 8.00 15.30 4. - 8 dag. Bolig 4 2 dage deltagere administrationen samt 2 fra hver driftsafdeling. 2 dage deltagere fra drifts afdelinger 1 dag administrationen Emnerne er introduktion til bolig 4, bolig- og finansdelen. udskrivning fra bolig 4 drift og vedligehold Bilag Behandling:

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 8 Pkt. 19 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) Formandens initialer Baggrund:.

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 9 Sager til debat Formandens initialer Pkt. 20. Varmecentral i Hastrupparken. Baggrund: Afdeling Hastrupparken har i 2008 indgået en aftale med E.ON (E.ON Danmark arbejder med fjernvarme samt salg af el og gas ). Aftalen løber frem til 2028. Dette er en meget fordelagtig aftale for Hastrupparken, Samsøvænget, Hastrupskolen og Kirsebærhaven. Veks har ikke kunnet tilbyde fjernvarme på samme vilkår. E.On tabte i 2013 en sag ved energistyrelsen, om drift af lokale kraft- varmeværker. E.On havde betragtet dem som små selvstædige værker og betragtede dem som undtaget fra fjernvarme lovgivningen. Energistyrelsen har dog truffet afgørelse om at de er omfattet af fjernvarmeloven. Der må derfor ikke være fortjeneste for E.On ved at eje og drive disse kraft- varmeværker. E.On er derfor pålagt at tilbagebetale en række overskud til en række boligselskaber. Driften af kraft- varmeværker i Hastrupparken giver modsat et stort underskud for E.On. E.On har derfor varslet prisstigninger for varme leverancen til HP. Jeg har svaret E.On følgende: I henhold til vores gældende aftale er reguleringen af prisen fastlast, ovennævnte reguleringer er i strid med aftalen. Jeres ønskes om en genforhandling af aftalen kan vi ikke tage stilling til førend I har dokumenteret, at I har et lovmæssigt grundlag for dette, endvidere ønskes dokumentation for påstået underdækning. De fremsendte fakturaer med reguleringer, der er i strid med aftalen, er betalt frem til dd. Herefter betales kun en pris i henhold til aftalen. Såfremt I ikke beregner prisen i henhold til aftalen, vil vi foretage en sådan beregning. De fremsendte fakturaer med et forkert prisgrundlag og hermed følgende overpris kan ikke accepteres, og merbetaling kræves tilbagebetalt. Jeg holder møde med E.On sidst i august. Boligselskabers Landsforening er indover som bisidder for KBS. Bilag Behandling:

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 10 Pkt. 21. Møde i Formandskollegiet i august måned Formandens initialer Baggrund: Hvert år i august behandler formandskollegiet ansøgninger om trækningsret fra LBF til forbedringsarbejder i afdelingerne. Opgørelse af trækningsret i Landsbyggefonden 2011 2012 2013 2014 Saldo primo 3.462 4.519 4.600 5.530 Årets tilgang 1.548 1.511 1.600 1.600 Årets afgang 491 1.430 670 0 Saldo ultimo 4.519 4.600 5.530 7.130 Bestyrelsen vedtog i 2014, at de kommende års muligheder for tilskud fra egen trækning skal komme Solbakken II tilgode. Med baggrund i denne beslutning samt at der ikke er kommet ansøgninger fra andre afdelinger, skal det drøftes om der skal indkaldes til møde i Formandskollegiet i august i år. Behandling: Bilag:

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 11 Pkt. 22. Budgetforslag for afdelingerne for 2014 Formandens initialer Baggrund: Afdelingernes budgetforslag indeholder i år en ny struktur for driftsorganisationen. I øjeblikket ser afdelingernes budgetforslag således ud Kolonne1 Kr/m² før Kr/m² nu Lejeregulering Året før Solbakken I 709 733 3,41% 1,9% Solbakken II 679 687 1,16% 3,4% Hastrupparken 806 817 1,34% 2,2% Hastrupvænget 923 957 3,71% 1,7% Samsøvænget 857 897 4,67% 2,4% Boskovparken 995 1.014 1,86% -7,0% Hastrup Huse 1.034 1.032-0,17% -2,7% Klemens Torp 1.029 1.049 1,90% 1,7% Tornegården 859 880 2,44% 1,7% Kirsebærhaven 1.032 1.051 1,87% 2,2% Tagboliger 997 1.009 1,25% 2,2% Ravnsborg Huse 994 1.016 2,22% Bilag: Notat vedr organisation af driften

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 12 Sager til beslutning Formandens initialer Pkt. 23. Forretningsorden og underskriftblad Baggrund: Gældende forretningsorden gennemgås. Endvidere skal der tages stilling til, om 1 ste suppleanten skal indkaldes til møderne fremover. Bilag: Gældende forretningsorden Underskriftsblad

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 13 Pkt. 24. Valg af medlemmer til formandskollegiet og KBK Formandens initialer Baggrund: I henhold til vedtægternes 15. stk. 1. skal bestyrelsen udpege 3 medlemmer til Formandskollegiet. For nærværende er formand, forretningsfører og Torben Andersen valgt. Juletræsfest Claus Christensen ønsker ikke genvalg Tysklandstur Faye Egested er valgt som formand Bilag:

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 14 Pkt. 25. Mødeplan for 2014/2015 Formandens initialer Baggrund: Bestyrelsen vedtager altid på det konstituerende møde en mødeplan for det kommende år. Udkastet tager blot udgangspunkt i tidligere års tidsterminer. Der skal endvidere drøftes emner til bestyrelsesweekend. Bilag: Forslag til møde

KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 15 Pkt. 26. Eventuelt Formandens initialer Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

Punkt 15 - Udlejning Bestyrelsesmøde den 21. augustj 2014 Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne Familie boliger Fraflytningsprocent Korrigeret for interne flytninger 2000 170 11,6% 9,0% 2001 168 11,4% 8,5% 2002 128 8,7% 7,2% 2003 145 9,5% 7,4% 2004 245 16,3% 13,5% 2005 230 15,3% 12,5% 2006 230 15,1% 12,6% 2007 232 15,2% 12,8% 2008 248 16,0% 12,6% 2009 284 18,3% 16,9% 2010 249 15,8% 14,2% 2011 268 16,9% 14,1% 2012 332 19,6% 17,5% 2013 257 15,1% 13,0% 2014 246 14,4% Fraflytninger fordelt på boligafdelinger Oversigt over udlejning, huslejetab m.v. 2000 2004 2008 2010 2012 2013 2014 Solbakken I 3,4% 11,4% 13,6% 3,4% 10,2% 11,4% 2,3% Solbakken II 5,5% 7,3% 9,1% 8,6% 10,0% 5,0% 8,2% Hastrupparken 11,6% 18,1% 18,1% 23,5% 32,8% 19,3% 15,9% Tagboliger 44,3% 32,2% 53,0% 39,1% 40,0% Hastrupvænget 16,4% 8,5% 8,5% 13,3% 10,9% 17,6% 13,3% Samsøvænget 17,1% 2,4% 4,9% 9,8% 12,2% 0,0% 19,5% Boskovparken 10,2% 10,9% 8,9% 10,9% 13,2% 1,6% 14,0% Hastrup Huse 15,7% 20,1% 11,0% 10,9% 14,4% 10,9% 3,4% Klemens Torp 19,4% 16,7% 25,7% 21,9% 18,1% 21,2% 15,4% Tornegården 17,1% 20,3% 8,6% 10,6% 16,4% 9,8% 17,9% Kirsebærhaven 14,3% 0,0% 35,7% 7,1% 0,0% 0,0% 42,9% Ravnsborg Huse 28,6% 12,7% 14,3% 2014 er baseret på første halvål og fremskrevet med 2 gange

Huslejetab Tab ved fraflytninger 2008 360.000 732.000 2009 1.480.000 1.442.000 2010 2.230.000 2.195.000 2011 950.000 955.000 2012 1.609.000 2.748.000 2013 2.007.000 2.073.000 2014 630.000 1.820.000 2014 er baseret på første halvår og ganget med 2 Tomgangslejemål 2008 2 2009 10 2010 18 2011 5 2012 10 pr. 31-3-2012 2012 9 pr. 30-06-2012 2012 12 pr. 30-9-2012 2012 12 pr. 31-12-2012 2013 15 pr. 31-03-2013 2013 19 pr. 30-06-2013 2013 16 pr. 31-10-2013 2013 4 pr. 31-12-2013 2014 2 pr. 31-03-2014 2014 1 pr. 30-06-2014. Øvrige årstal er et gennemsnit pr. måned.

Punkt 17 - Budgetkontroller Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/06-2014 01/01-2014 - 30/06-2014 Afdeling: Solbakken I Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt 2.330.724 2.436.730 106.005 4.984.533 Indtægter i alt 2.527.908 2.473.850 54.059 4.984.533 Resultat pr. 30/06-2014... 197.184 37.120 160.064 0 Forventet overskud på ca. 100.000 kr. - som det ser ud lige nu. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Vand: Der kan forventes et mindreforbrug på omkring 50.000 kr. Skyldes et lidt lavere forbrug end budgetlagt, en lille tilbagebetaling vedr. 2013 samt at 10% af forbruget overføres til vaskeriet. Der er ikke budgetlagt med den forventede nettoindtægt på ca. 40.000 kr. i forbindelse med boligforbedringslånene (forrentning af lånene). Der har i 1. halvår været en ekstraordinær stor indtægt på "tidligere afskrevne flytteafregninger" - ca. 9.000 kr. Det er jo ingen stor merindtægt, men alligevel positivt. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Intet at bemærke. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Lige pt. Er der en mindreudgift til renholdelse, men det forventes at budgettet vil passe. Bemærkninger til indtægterne Der er en merindtægt vedr. boligforbedringslånene - denne finansiere dog tilsvarende merudgifter til afskrivning på lånene samt forrentningen.

Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 105.9 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 29.832 30.903 1.071 123.610 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 29.832 30.903 1.071 123.610 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 132.060 131.221-840 262.441 107 Vandafgift 152.989 182.457 29.467 364.913 109 Renovation 108.112 111.297 3.185 222.594 110 Forsikringer 116.653 122.856 6.203 133.387 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 62.547 60.750-1.797 121.500 3. Fyringskontrol mv. 47.811 45.400-2.411 45.400 Konto 111 i alt 110.358 106.150-4.208 166.900 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 175.899 174.140-1.760 348.279 2. Dispositionsfonden 25.024 24.752-272 49.504 Konto 112 i alt 200.923 198.892-2.032 397.783 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 32.099 32.099 0 128.396 2. G-indskud 99.187 99.960 773 399.840 Konto 113 i alt 131.286 132.059 773 528.236 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 952.382 984.930 32.549 2.076.254 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 345.615 405.193 59.578 790.976 115 Almindelig vedligeholdelse 74.451 80.100 5.649 160.200 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 228.368 731.000 502.632 881.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -228.368-717.500-489.132-881.000 Konto 116 i alt 0 13.500 13.500 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 3.062 13.056 9.994 26.113 2. Heraf dækkes af henlæggelser -3.062-13.056-9.994-26.113 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 83.760 69.684-14.077 139.367 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 5.750 7.000 1.250 14.000 3. Drift af møde-og selskabslokaler 0 6.950 6.950 13.899 Konto 118 i alt 89.510 83.633-5.877 167.266 119 Diverse udgifter 10.591 39.054 28.463 67.394 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 520.167 621.480 101.313 1.185.836 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 525.600 525.600 0 1.051.200 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 39.169 39.169 0 78.338 123 Tab ved fraflytninger 15.750 15.925 175 31.850 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 580.519 580.694 175 1.161.388 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.082.899 2.218.007 135.108 4.547.088

Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) 41.259 34.500-6.759 69.000 2. Renter mv. 65.288 69.678 4.390 139.356 Konto 125 i alt 106.547 104.178-2.369 208.356 126 Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) 67.906 51.579-16.327 103.157 Konto 126 i alt 67.906 51.579-16.327 103.157 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) 31.350 23.500-7.850 47.000 2. Renter mv. 15.555 13.000-2.555 26.000 Konto 127 i alt 46.905 36.500-10.405 73.000 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 1.509 8.081 6.572 16.161 2. Dækket af dispositionsfonden -1.509-8.081-6.572-16.161 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 3.223 28.240 25.017 56.480 2. Dækket af tidligere henlæggelser -3.223-28.240-25.017-56.480 Konto 130 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 26.467 26.466-1 52.932 Konto 133 i alt 26.467 26.466-1 52.932 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 247.825 218.723-29.102 437.445 139 UDGIFTER I ALT 2.330.724 2.436.730 106.005 4.984.533 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 2.330.724 2.436.730 106.005 4.984.533 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER 2014 2014 Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 2.350.920 2.319.548 31.372 4.639.096 4. Erhverv 47.148 75.803-28.655 151.605 6. Kældre mv. 21.508 17.640 3.868 35.280 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 79.205 53.165 26.040 106.330 9. Merleje -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 2.468.325 2.435.700 32.626 4.901.855 202 Renter 19.921 0 19.921 6.378 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 29.836 35.750-5.914 71.500 4. Drift af møde-og selskabslokaler 1.000 900 100 1.800 Konto 203 i alt 30.836 36.650-5.814 73.300 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER 2.519.082 2.472.350 46.733 4.981.533 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år 8.826 1.500 7.326 3.000 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 8.826 1.500 7.326 3.000 209 INDTÆGTER I ALT 2.527.908 2.473.850 54.059 4.984.533 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 2.527.908 2.473.850 54.059 4.984.533

Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for 2014 - henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet 2014 1.215.882 1.021.000 1.051.200 1.246.082 194.882 2015 1.246.082 1.247.000 1.051.200 1.050.282-918 2016 1.050.282 906.000 1.051.200 1.195.482 144.282 2017 1.195.482 1.052.000 1.051.200 1.194.682 143.482 2018 1.194.682 837.000 1.051.200 1.408.882 357.682 2019 1.408.882 586.000 1.051.200 1.874.082 822.882 2020 1.874.082 591.000 1.051.200 2.334.282 1.283.082 2021 2.334.282 622.000 1.051.200 2.763.482 1.712.282 2022 2.763.482 841.000 1.051.200 2.973.682 1.922.482 2023 2.973.682 697.000 1.051.200 3.327.882 2.276.682 Gennemsnit kr. / m 2 257,9 125,54 157,1 289,46 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for 2015-2023 er fra det senest godkendte langtidsbudget. Udskiftning af vandrør i kælder: der er overført 140.000 kr. fra 2013. Årets forbrug skal være 140.000 kr. højere end i det oprindelige vedtagne langtidsbudget. Rest afvigelse i stort plus, skyldes opgangspartier, og maling af opgange fra langtidsbudget er udskudt

Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/06-2014 01/01-2014 - 30/06-2014 Afdeling: Solbakken II Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt 6.439.006 6.304.956-134.049 13.149.573 Indtægter i alt 6.493.447 6.557.642-64.195 13.149.573 Resultat pr. 30/06-2014... 54.441 252.686-198.244 0 Kan ser ud som om, at der vil komme en samlet overskridelse af budgettet på omkring 350.000 kr., hvoraf de de 250.000 kr. skyldes merudgifter til almindelig vedligeholdelse. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Vand: Der kan forventes et merforbrug på omkring 50.000 kr. Skyldes et noget højere forbrug end budgetlagt, hvilket også var tilfældet i 2013, hvorfor der er foretaget en efterbetaling på næsten 50.000 kr. 6% af det oplyste forbrug er overført til vaskeriet. Udgifterne til el til fællesarealer forventes at blive overskredet med 50.000 kr. (underbudgetteret). Merudgift til forsikring (bygningsforsikringen) er budgetlagt for lavt - merudgift på ca. 20.000 kr. Der er budgetlagt med 50.983 kr. til afskrivninger vedr. facaderenovering - dette arbejde blev afskrevet i 2011. Merudgifter til istandsættelser i f.m. fraflytninger: 50.000 kr. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Overskridelse af budget med med 257.000 kr. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Lige pt. Er der en mindreudgift til renholdelse, men det forventes at budgettet vil passe. Bemærkninger til indtægterne Der er en afvigelse i forhold til budgettet - skyldes fortrinsvis mindreindtægt vedr. boligforbedringslån, hvilket modsvares af tilsvarende mindreudgifter.

Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 105.9 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 251.135 249.113-2.023 623.388 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 251.135 249.113-2.023 623.388 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 312.877 310.900-1.977 621.799 107 Vandafgift 449.963 402.218-47.745 804.436 109 Renovation 267.243 278.243 11.000 556.485 110 Forsikringer 277.318 261.493-15.825 284.628 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 90.625 57.148-33.477 114.296 3. Fyringskontrol mv. 0 0 0 94.700 Konto 111 i alt 90.625 57.148-33.477 208.996 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 433.536 433.536 0 867.072 2. Dispositionsfonden 64.736 64.736 0 129.472 Konto 112 i alt 498.272 498.272 0 996.544 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 41.471 41.471 0 165.884 2. G-indskud 264.564 266.626 2.062 1.066.504 Konto 113 i alt 306.035 308.097 2.062 1.232.388 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 2.202.333 2.116.370-85.963 4.705.276 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 975.502 1.062.662 87.160 2.066.468 115 Almindelig vedligeholdelse 536.193 278.775-257.418 557.550 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.317.924 1.669.500 351.576 2.509.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -1.317.924-1.669.500-351.576-2.509.000 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 225.929 35.889-190.040 71.778 2. Heraf dækkes af henlæggelser -169.553-35.889 133.664-71.778 Konto 117 i alt 56.376 0-56.376 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 100.289 121.300 21.011 258.200 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 14.300 21.100 6.800 42.200 3. Drift af møde-og selskabslokaler 1.590 7.000 5.410 26.000 Konto 118 i alt 116.179 149.400 33.221 326.400 119 Diverse udgifter 28.076 92.783 64.708 158.784 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.712.326 1.583.620-128.706 3.109.202 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.461.950 1.461.950 0 2.923.900 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 107.667 107.667 0 215.334 123 Tab ved fraflytninger 41.650 41.650 0 83.300 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.611.267 1.611.267 0 3.222.534 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 5.777.061 5.560.369-216.692 11.660.399

Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) 233.317 210.000-23.317 420.000 2. Renter mv. 137.265 225.000 87.735 450.000 Konto 125 i alt 370.582 435.000 64.418 870.000 126 Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) 170.413 177.492 7.078 354.983 Konto 126 i alt 170.413 177.492 7.078 354.983 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) 64.656 46.000-18.656 92.000 2. Renter mv. 31.699 61.500 29.801 123.000 Konto 127 i alt 96.355 107.500 11.145 215.000 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 17.843 0-17.843 0 2. Dækket af dispositionsfonden -17.843 0 17.843 0 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 988 63.630 62.642 127.260 2. Dækket af tidligere henlæggelser -988-41.650-40.662-83.300 3. Dækket af dispositionsfonden 0-21.980-21.980-43.960 Konto 130 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 24.595 24.596 0 49.191 Konto 133 i alt 24.595 24.596 0 49.191 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 661.945 744.587 82.642 1.489.174 139 UDGIFTER I ALT 6.439.006 6.304.956-134.049 13.149.573 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 6.439.006 6.304.956-134.049 13.149.573 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER 2014 2014 Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 5.906.400 5.906.216 184 11.812.432 6. Kældre mv. 48.322 42.668 5.654 85.336 7. Garager / carporte 51.625 55.200-3.575 110.400 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 346.293 455.000-108.707 910.000 9. Merleje -50.592-50.592 0-50.592 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 6.302.048 6.408.492-106.444 12.867.576 202 Renter 69.853 0 69.853 697 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 112.762 128.650-15.888 257.300 4. Drift af møde-og selskabslokaler 5.800 3.500 2.300 7.000 Konto 203 i alt 118.562 132.150-13.588 264.300 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER 6.490.463 6.540.642-50.179 13.132.573 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år 2.984 17.000-14.016 17.000 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.984 17.000-14.016 17.000 209 INDTÆGTER I ALT 6.493.447 6.557.642-64.195 13.149.573 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 6.493.447 6.557.642-64.195 13.149.573

Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for 2014 - henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet 2014 4.273.533 2.329.000 2.923.900 4.868.433 1.944.533 2015 4.868.433 3.934.000 2.903.900 3.838.333 934.433 2016 3.838.333 1.999.000 2.903.900 4.743.233 1.839.333 2017 4.743.233 2.634.000 2.903.900 5.013.133 2.109.233 2018 5.013.133 3.119.000 2.903.900 4.798.033 1.894.133 2019 4.798.033 3.425.000 2.903.900 4.276.933 1.373.033 2020 4.276.933 2.809.000 2.903.900 4.371.833 1.467.933 2021 4.371.833 2.814.000 2.903.900 4.461.733 1.557.833 2022 4.461.733 3.384.000 2.903.900 3.981.633 1.077.733 2023 3.981.633 3.289.000 2.903.900 3.596.533 692.633 Gennemsnit kr. / m 2 256,48 170,9 167,01 252,59 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for 2015-2023 er fra det senest godkendte langtidsbudget. Rest afvigelse skyldes opgangspatier Rensning af altaner og maling af opgange er planlagt til udførsel hen over efterår og vinter

Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/06-2014 01/01-2014 - 30/06-2014 Afdeling: Hastrupparken Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt 16.833.160 18.267.504 1.434.344 37.774.282 Indtægter i alt 18.470.137 18.810.031-339.894 37.774.287 Resultat pr. 30/06-2014... 1.636.977 542.527 1.094.450 5 Lige nu ser det ud til at der bliver et lille overskud på omkring 50.000 kr. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Udgiften til "negativ" rentesikring fra Staten er midlertidig bortrfaldet, hvilket giver en besparelse på ca. 100.000 kr. Vand: Der må forventes en merudgift på omkring 200.000 kr. Dels er der budgettet med et for lavt vandforbrug og dels er der en efterbetaling vedr. 2013. Der er budgetteret med en ydelse på 53.400 kr. vedr. driftsstøttelån, men dette lån er nu indfriet. Der er ikke budgetlagt med den forventede nettoindtægt på ca. 100.000 kr. i forbindelse med boligforbedringslånene. Der har i 1. halvår været en ekstraordinær stor indtægt på "tidligere afskrevne flytteafregninger" - ca. 75.000 kr. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Fraflytningskonto afviger i negativ retning grundet de mange nedslidte fraflytningsboliger. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Den meget store afvigelse under nettokapitaludgifter skyldes en ændret periodisering af udgifterne. Selv om der er en stor mindreudgift under konto 114, så forventes det, at budgettet vil passe. Afdelingens egne udgifter til "tab ved fraflytninger" vil kunne dækkes af årets henlæggelser. Bemærkninger til indtægterne Der er budgetteret med et tilskud fra Boligorganisationen på 935.000 kr., men disse er endnu ikke bogført, hvorfor budgetkontrollen pr. 30/6 udviser en mindreindtægt på 467.500 kr.

Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 105.9 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 4.425.457 5.334.980 909.523 12.349.396 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 4.425.457 5.334.980 909.523 12.349.396 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 603.765 598.678-5.087 1.197.356 107 Vandafgift 1.446.510 1.265.149-181.361 2.530.297 109 Renovation 586.845 605.810 18.965 1.211.620 110 Forsikringer 676.170 740.735 64.564 806.161 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 409.632 399.202-10.430 798.403 3. Fyringskontrol mv. 0 0 0 75.000 Konto 111 i alt 409.632 399.202-10.430 873.403 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 881.459 881.459 0 1.762.917 2. Dispositionsfonden 134.096 134.096 0 268.192 Konto 112 i alt 1.015.554 1.015.554 0 2.031.109 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 4.738.476 4.625.127-113.349 8.649.946 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 1.903.103 2.127.526 224.423 4.157.647 115 Almindelig vedligeholdelse 32.849 477.277 444.428 954.555 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 3.436.837 2.421.167-1.015.670 4.349.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -3.436.837-2.549.500 887.337-4.349.000 Konto 116 i alt 0-128.333-128.333 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 83.998 138.353 54.355 276.706 2. Heraf dækkes af henlæggelser -83.998-138.353-54.355-276.706 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 225.343 235.659 10.317 477.119 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 34.910 66.950 32.040 133.900 3. Drift af møde-og selskabslokaler 141.589 106.462-35.127 212.923 Konto 118 i alt 401.841 409.071 7.230 823.942 119 Diverse udgifter 132.847 167.311 34.464 276.306 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.470.641 3.052.852 582.211 6.212.450 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.299.950 2.299.950 0 4.599.900 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 345.883 345.882 0 691.765 123 Tab ved fraflytninger 86.275 86.275 0 172.550 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.732.108 2.732.108 0 5.464.215 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 14.366.681 15.745.067 1.378.385 32.676.007

Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) 906.293 899.500-6.793 1.799.000 2. Renter mv. 300.702 413.000 112.298 826.000 Konto 125 i alt 1.206.995 1.312.500 105.505 2.625.000 126 Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) 119.019 129.437 10.418 258.875 Konto 126 i alt 119.019 129.437 10.418 258.875 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) 412.332 384.000-28.332 768.000 2. Renter mv. 199.610 228.500 28.890 457.000 Konto 127 i alt 611.942 612.500 558 1.225.000 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 209.326 0-209.326 0 2. Dækket af dispositionsfonden -209.326 0 209.326 0 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 593.948 745.089 151.140 1.490.177 2. Dækket af tidligere henlæggelser -96.096-745.089-648.992-1.490.177 3. Dækket af dispositionsfonden -437.330 0 437.330 0 Konto 130 i alt 60.522 0-60.522 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 53.400 Konto 132 i alt 0 0 0 53.400 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 468.000 468.000 0 936.000 Konto 133 i alt 468.000 468.000 0 936.000 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.466.478 2.522.437 55.959 5.098.275 139 UDGIFTER I ALT 16.833.160 18.267.504 1.434.344 37.774.282 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 16.833.160 18.267.504 1.434.344 37.774.282 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER 2014 2014 Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 16.949.904 16.910.807 39.098 33.821.613 4. Erhverv 205.866 253.775-47.909 507.549 6. Kældre mv. 76.219 72.956 3.264 145.911 7. Garager / carporte 79.300 73.000 6.300 146.000 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 840.858 909.560-68.702 1.819.120 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 18.152.147 18.220.096-67.949 36.440.193 202 Renter 112.623 0 112.623 59.894 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 467.500-467.500 935.000 2. Drift af fællesvaskeri 115.403 94.334 21.068 283.000 4. Drift af møde-og selskabslokaler 14.500 28.100-13.600 56.200 Konto 203 i alt 129.903 589.934-460.032 1.274.200 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER 18.394.673 18.810.031-415.358 37.774.287 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år 75.463 0 75.463 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 75.463 0 75.463 0 209 INDTÆGTER I ALT 18.470.137 18.810.031-339.894 37.774.287 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 18.470.137 18.810.031-339.894 37.774.287

Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for 2014 - henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet 2014 5.660.232 4.934.000 4.599.900 5.326.132 726.232 2015 5.326.132 5.001.000 4.599.900 4.925.032 325.132 2016 4.925.032 3.711.000 4.599.900 5.813.932 1.214.032 2017 5.813.932 4.976.000 4.599.900 5.437.832 837.932 2018 5.437.832 4.766.000 4.599.900 5.271.732 671.832 2019 5.271.732 4.566.000 4.599.900 5.305.632 705.732 2020 5.305.632 5.021.000 4.599.900 4.884.532 284.632 2021 4.884.532 4.476.000 4.599.900 5.008.432 408.532 2022 5.008.432 3.889.000 4.599.900 5.719.332 1.119.432 2023 5.719.332 4.014.000 4.599.900 6.305.232 1.705.332 Gennemsnit kr. / m 2 132,89 112,97 114,58 134,5 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for 2015-2023 er fra det senest godkendte langtidsbudget. Belægninger på svalegange er overført fra 2013 med et beløb på 270.000 kr. Indkøb af inventar til selskabslokale på 140.000 kr. er overført fra 2014. Arbejder vedr fælles adgangveje, herunder 175.000 kr. til maling af trappeopgange, er også overført fra 2013. Konto overskredet med 1.200.000kr grundet de store renoveringer på fraflytnings boliger

Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/06-2014 01/01-2014 - 30/06-2014 Afdeling: Hastrupvænget Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt 6.225.612 6.440.137 214.525 12.515.593 Indtægter i alt 6.317.103 6.248.479 68.624 12.515.593 Resultat pr. 30/06-2014... 91.490-191.659 283.149 0 Kan forvente et underskud på omkring 175.000-250.000 kr. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Der er opstået en meget stor afvigelse på ejendomsskatterne. Grundskatteloftsværdien er steget fra 30 mio. kr. til 42,6 mio. kr. Det giver en merudgift på 225.000 kr. Der er budgetlagt med afskrivninger på to forbedringsarbejder, som dog allerede er afskrevet i forbindelse med 2013- regnskabet. Det giver en besparelse på lidt over 40.000 kr. Der kan forventes en merindtægt på 40.000-50.000 kr. vedr. renter af boligforbedringslån. Forventer en overskridelse af budgettet til nettokapitaludgifterne på omkring 100.000 kr., måske endda lidt mere. Forsikringerne bliver nok ca. 50.000 kr. lavere end budgetlagt. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Budget overskredet med 75.000kr. Grundet udskiftnign af 10 veksler for varmt vand. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Lige pt. er der en mindreudgift til renholdelse, men undersøges lige nærmere i forbindelse med næste budgetkontrol. Bemærkninger til indtægterne Indtægterne vedr. råderetsforhøjelserne er højere end budgetlagt, men modsvares af tilsvarende merudgifter.

Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 105.9 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 2.605.058 2.670.620 65.561 5.341.239 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 2.605.058 2.670.620 65.561 5.341.239 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 449.601 335.545-114.056 671.089 107 Vandafgift 0 0 0 39.657 109 Renovation 200.432 208.682 8.250 417.364 110 Forsikringer 180.801 250.479 69.678 271.975 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 234 0-234 9.540 3. Fyringskontrol mv. 94.301 85.400-8.901 85.400 Konto 111 i alt 94.535 85.400-9.135 94.940 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 304.343 304.343 0 608.685 2. Dispositionsfonden 44.880 44.880 0 89.760 Konto 112 i alt 349.223 349.223 0 698.445 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 1.274.591 1.229.328-45.263 2.193.470 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 701.144 831.520 130.376 1.616.466 115 Almindelig vedligeholdelse 34.074 112.500 78.426 225.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 945.930 1.185.167 239.237 1.737.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -945.930-1.216.000-270.070-1.737.000 Konto 116 i alt 0-30.833-30.833 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 79.728 36.197-43.531 72.394 2. Heraf dækkes af henlæggelser -79.728-36.197 43.531-72.394 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 121.491 138.030 16.539 250.460 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 11.800 13.100 1.300 26.200 3. Drift af møde-og selskabslokaler 35.022 42.167 7.145 86.334 Konto 118 i alt 168.314 193.297 24.983 362.994 119 Diverse udgifter 30.288 61.913 31.625 103.738 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 933.819 1.168.397 234.577 2.308.198 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.125.700 1.125.700 0 2.180.500 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 90.493 90.493 0 180.986 123 Tab ved fraflytninger 28.875 28.875 0 57.750 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.245.068 1.245.068 0 2.419.236 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 6.058.537 6.313.412 254.875 12.262.143

Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 2. Renter mv. 29.665 20.611-9.054 41.222 Konto 125 i alt 29.665 20.611-9.054 41.222 126 Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) 114.640 106.114-8.526 212.228 Konto 126 i alt 114.640 106.114-8.526 212.228 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 204 0-204 0 2. Dækket af dispositionsfonden -204 0 204 0 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 20.305 100.022 79.718 200.045 2. Dækket af tidligere henlæggelser 2.495-28.875-31.370-57.750 3. Dækket af dispositionsfonden -29-71.147-71.118-142.295 Konto 130 i alt 22.770 0-22.770 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 167.075 126.725-40.350 253.450 139 UDGIFTER I ALT 6.225.612 6.440.137 214.525 12.515.593 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 6.225.612 6.440.137 214.525 12.515.593 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER 2014 2014 Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 6.081.582 6.082.385-803 12.164.769 6. Kældre mv. 37.100 36.044 1.056 72.088 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 102.055 63.100 38.955 126.200 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 6.220.737 6.181.529 39.209 12.363.057 202 Renter 26.025 0 26.025 18.636 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 52.439 57.500-5.061 115.000 4. Drift af møde-og selskabslokaler 14.900 9.450 5.450 18.900 Konto 203 i alt 67.339 66.950 389 133.900 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER 6.314.101 6.248.479 65.623 12.515.593 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år 3.001 0 3.001 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 3.001 0 3.001 0 209 INDTÆGTER I ALT 6.317.103 6.248.479 68.624 12.515.593 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 6.317.103 6.248.479 68.624 12.515.593

Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for 2014 - henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet 2014 2.753.130 1.737.000 2.180.500 3.196.630 1.016.130 2015 3.196.630 2.417.000 2.180.500 2.960.130 779.630 2016 2.960.130 999.000 2.180.500 4.141.630 1.961.130 2017 4.141.630 2.388.000 2.180.500 3.934.130 1.753.630 2018 3.934.130 2.995.000 2.180.500 3.119.630 939.130 2019 3.119.630 2.412.000 2.180.500 2.888.130 707.630 2020 2.888.130 2.377.000 2.180.500 2.691.630 511.130 2021 2.691.630 2.399.000 2.180.500 2.473.130 292.630 2022 2.473.130 2.477.000 2.180.500 2.176.630-3.870 2023 2.176.630 913.000 2.180.500 3.444.130 1.263.630 Gennemsnit kr. / m 2 230,02 160,1 165,34 235,26 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for 2015-2023 er fra det senest godkendte langtidsbudget. Budget overskredet med 75.000kr. Grundet udskiftnign af 10 veksler for varmt vand

Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/06-2014 01/01-2014 - 30/06-2014 Afdeling: Samsøvænget Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt 997.036 1.060.337 63.301 2.649.585 Indtægter i alt 1.367.030 1.322.277 44.753 2.649.585 Resultat pr. 30/06-2014... 369.994 261.940 108.054 0 Forventet overskud på ca. 70.000 kr. svarende til overførslen fra resultatkontoen. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Der skal overføres 67.691 kr. fra resultatkontoen - i henhold til det godkendte regnskab for 2013. Da dette ikke er budgetlagt, vil det give et tilsvarende overskud. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Budget holder selvom udgift til sikring af døre og vinduer er afholdt. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Ingen bemærkninger. Bemærkninger til indtægterne Ingen væsentlige afvigelser.

Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 105.9 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 276.946 276.946 0 1.107.782 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 276.946 276.946 0 1.107.782 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 82.296 81.739-557 163.477 107 Vandafgift 89.583 92.513 2.930 185.026 109 Renovation 24.725 37.500 12.775 75.000 110 Forsikringer 37.249 55.072 17.822 60.078 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 819 786-33 1.572 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 12.500 3. Fyringskontrol mv. 0 0 0 18.000 Konto 111 i alt 819 786-33 32.072 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 84.890 84.890 0 169.779 2. Dispositionsfonden 11.152 11.152 0 22.304 Konto 112 i alt 96.042 96.042 0 192.083 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 330.714 363.651 32.937 707.736 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 108.986 128.111 19.125 249.799 115 Almindelig vedligeholdelse 34.379 39.825 5.446 79.650 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 92.181 198.500 106.319 283.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -92.181-201.500-109.319-283.000 Konto 116 i alt 0-3.000-3.000 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 42.919 7.052-35.868 14.103 2. Heraf dækkes af henlæggelser -42.919-7.052 35.868-14.103 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 0 5.250 5.250 10.500 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 6.020 2.850-3.170 5.700 3. Drift af møde-og selskabslokaler 2.784 3.000 216 6.000 Konto 118 i alt 8.804 11.100 2.296 22.200 119 Diverse udgifter 5.016 16.392 11.376 27.792 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 157.185 192.428 35.243 379.441 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 193.150 193.150 0 386.300 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 17.628 17.628 0 35.257 123 Tab ved fraflytninger 7.175 7.175 0 14.350 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 217.953 217.953 0 435.907 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 982.798 1.050.978 68.180 2.630.866

Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER 2014 2014 Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 2. Renter mv. 4.150 1.784-2.366 3.568 Konto 125 i alt 4.150 1.784-2.366 3.568 126 Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) 10.089 5.076-5.013 10.151 Konto 126 i alt 10.089 5.076-5.013 10.151 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) 0 2.500 2.500 5.000 Konto 127 i alt 0 2.500 2.500 5.000 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 77 77 154 2. Dækket af dispositionsfonden 0-77 -77-154 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 43.380 12.528-30.851 25.057 2. Dækket af tidligere henlæggelser -12.833-12.528 305-25.057 3. Dækket af dispositionsfonden -30.547 0 30.547 0 Konto 130 i alt 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 14.239 9.360-4.879 18.719 139 UDGIFTER I ALT 997.036 1.060.337 63.301 2.649.585 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 997.036 1.060.337 63.301 2.649.585 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER 2014 2014 Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 1.316.766 1.316.417 349 2.632.835 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 12.739 5.360 7.379 10.719 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 1.329.505 1.321.777 7.728 2.643.554 202 Renter 3.680 0 3.680 5.031 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 33.846 0 33.846 0 Konto 203 i alt 33.846 0 33.846 0 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER 1.367.030 1.321.777 45.253 2.648.585 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 500-500 1.000 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0 500-500 1.000 209 INDTÆGTER I ALT 1.367.030 1.322.277 44.753 2.649.585 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.367.030 1.322.277 44.753 2.649.585

Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for 2014 - henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet 2014 657.491 283.000 386.300 760.791 374.491 2015 760.791 436.000 386.300 711.091 324.791 2016 711.091 267.000 386.300 830.391 444.091 2017 830.391 552.000 386.300 664.691 278.391 2018 664.691 457.000 386.300 593.991 207.691 2019 593.991 542.000 386.300 438.291 51.991 2020 438.291 342.000 386.300 482.591 96.291 2021 482.591 217.000 386.300 651.891 265.591 2022 651.891 362.000 386.300 676.191 289.891 2023 676.191 442.000 386.300 620.491 234.191 Gennemsnit kr. / m 2 210,48 126,92 125,72 209,27 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for 2015-2023 er fra det senest godkendte langtidsbudget. En smule overskridelse af budget for fraflytningsboliger, tilgengæld har vi været forskånet for brud på varmerør i jord.

Boskovparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/06-2014 01/01-2014 - 30/06-2014 Afdeling: Boskovparken Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt 3.582.199 3.633.436 51.237 8.651.349 Indtægter i alt 4.428.729 4.313.764 114.965 8.651.350 Resultat pr. 30/06-2014... 846.530 680.329 166.202 1 Der forventes et overskud på omkring 100.000 kr. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Afvigelse - merindtægt - vedrørende den almindelige husleje og renter af boligforbedringslånene vil give en merindtægt på omkring 100.000 kr. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Intet at bemærke, dog en smule overskridelse af konto 115. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Der lidt +/- afvigelser, men forventes at gå lige op. Bemærkninger til indtægterne Der har været merindtægter i 1. halvår på omkring 50.000 kr. vedr. almindelig husleje og renter af boligforbedringslånene.