1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato *** RESULTATOPGØRELSE *** * NETTOOMSÆTNING * 1100 Varesalg udført arbejde -898.856,40-898.856,40 1200 Varesalg produkter -173.242,41-173.242,41 1201 Varesalg ID 4 U Viborg ApS 0,00 0,00 1202 Varesalg ID 4 U ApS 0,00 0,00 1210 Konsulenthonorar 0,00 0,00 1211 Kursushonorar 0,00 0,00 1212 salg af løn 0,00 0,00 1300 Adm.gebyr intern fakturering 0,00 0,00 1400 Bonus 0,00 0,00 NETTOOMSÆTNING I ALT -1.072.098,81-1.072.098,81 * VAREFORBRUG * 2100 Vareforbrug (udført arbejde) 51.587,08 51.587,08 2110 Vareforbrug (produktsalg) 129.181,95 129.181,95 2200 Fragt 0,00 0,00 VAREFORBRUG I ALT 180.769,03 180.769,03 DÆKNINGSBIDRAG I ALT -891.329,78-891.329,78 * MARKEDSFØRINGSOMK. * 3100 Annoncer og tryksager 31.064,15 31.064,15 3101 Dekoration/skilte 1.099,52 1.099,52 3102 Reklameartikler/gaver m.v. 0,00 0,00 3103 Kaffe m.m. kunder 3.841,80 3.841,80 3104 Ugeblade 2.712,96 2.712,96 3105 Aviser 0,00 0,00 3600 Restaurationsbesøg 3.078,10 3.078,10 3700 Blomster, gaver o.lign. 0,00 0,00 3701 Gratis gavekort 0,00 0,00 3800 Repræsentation i øvrigt 0,00 0,00 3850 Periodisering markedsføring 0,00 0,00 MARKEDSFØRINGSOMK. I ALT 41.796,53 41.796,53 MARKEDSF.BIDRAG I ALT -849.533,25-849.533,25 * LOKALEOMKOSTNINGER * 4100 Butiksleje 84.211,05 84.211,05 4110 Fællesomkostninger netto 58.193,61 58.193,61 4120 Fællesomk. skatter og forsikring 15.616,03 15.616,03 4130 Fællesomk. el-afgift 3.378,16 3.378,16 4140 Varme netto 3.123,21 3.123,21 4150 Varme vandafgift 127,47 127,47 4300 Elektricitet 21.040,02 21.040,02 4400 Energiafgifter -16.330,42-16.330,42 4500 Reparation og vedligeh. 5.113,43 5.113,43 4501 Rengøring 2.729,95 2.729,95 4502 Parkeringsafgift 0,00 0,00 4510 Periodisering husleje 0,00 0,00
2 af 7 06-05-2015 14:02 LOKALEOMKOSTNINGER I ALT 177.202,51 177.202,51 * ADMINISTRATIONSOMK * 5001 Adm. gebyr ID 4 U Adm. ApS 0,00 0,00 5002 Gebyr lønafregning 2.121,18 2.121,18 5010 Telefon og mobiltelefon 2.858,34 2.858,34 5040 Kontorartikler 124,56 124,56 5050 Porto 0,00 0,00 5060 Forsikringer 10.364,57 10.364,57 5065 Faglitteratur/tidsskrifter 0,00 0,00 5070 Abonnement og kontingent 9.993,21 9.993,21 5080 Rep. og vedl. kontormatr. 0,00 0,00 5090 EDB-udgifter 12.417,20 12.417,20 5100 Revision og regnskabsass. 3.144,00 3.144,00 5101 Advokatomkostninger 2.000,00 2.000,00 5102 Bogføringsassistance 0,00 0,00 5110 Rejse, transport og hotel 5.625,50 5.625,50 5111 Kassedifferencer 5.620,77 5.620,77 5300 Diverse 0,00 0,00 ADMINISTRATIONSOMK. I ALT 54.269,33 54.269,33 * PERSONALEOMKOSTNINGER * 5510 Lønninger 903.572,12 903.572,12 5512 Barselsfond 1.391,94 1.391,94 5513 DA-Barsel -501,00-501,00 5515 ATP-bidrag 10.530,00 10.530,00 5516 AM-pension 76.063,13 76.063,13 5518 Refunderet sygedagpenge -2.457,00-2.457,00 5519 Samlet betaling 6.324,25 6.324,25 5520 Kontingenter 0,00 0,00 5522 Kursusudgifter 0,00 0,00 5523 Lærlingeudgifter 5.355,00 5.355,00 5524 Personaleudgifter øvrige 4.798,40 4.798,40 5525 Kaffe, brød m.v. personale 1.657,60 1.657,60 5526 Arbejdstøj 0,00 0,00 5527 Elevrefusion (AER) -60.848,80-60.848,80 5528 Elevforsikring 450,00 450,00 5529 Barsel.dk 0,00 0,00 5530 Løntilskud 0,00 0,00 5531 DA/LO Udd.fond 1.764,75 1.764,75 5532 konto ikke i brug 0,00 0,00 5533 Befordring elever 0,00 0,00 5534 Uddannelses- og kompetence udvik. fonde 0,00 0,00 5540 Arbejdsskadeforsikring 0,00 0,00 5550 Feriepengeforpligtelse funktionærer -14.836,24-14.836,24 5560 Skattefri godtgørelse 5.121,00 5.121,00 5570 videresalg af løn -27.316,93-27.316,93 PERSONALEOMKOSTN. I ALT 911.068,22 911.068,22 RESULTAT FØR AFSKRIVN. 293.006,81 293.006,81 * AFSKRIVNINGER * 7100 Afskrivninger indretning lejede lokaler 20.900,00 20.900,00 7110 Afskrivninger driftsmidler og inventar 0,00 0,00 7190 Tab/gevinst anlægsaktiver 0,00 0,00
3 af 7 06-05-2015 14:02 7400 Mindre nyanskaffelser 0,00 0,00 7410 Inventarleje 40.000,00 40.000,00 AFSKRIVNINGER I ALT 60.900,00 60.900,00 FASTE OMKOSTNNGER I ALT 1.245.236,59 1.245.236,59 RESULTAT FØR RENTER 353.906,81 353.906,81 * FINANSIELLE INDTÆGTER * 7510 Renter pengeinstitut mv. 0,00 0,00 7520 Debitorrenter 0,00 0,00 FINANSIELLE INDT. I ALT 0,00 0,00 * FINANSIELLE UDGIFTER * 7610 Renter pengeinstitut mv. 1.709,00 1.709,00 7620 Kreditorrenter 200,00 200,00 7640 Renter og gebyrer iøvrigt 6.817,09 6.817,09 7650 Renter uden fradrag 0,00 0,00 7660 Låneomkostninger 0,00 0,00 FINANSIELLE UDG. I ALT 8.726,09 8.726,09 FINANSIELLE POSTER NETTO 8.726,09 8.726,09 TOTALE OMKOSTNINGER I ALT 1.253.962,68 1.253.962,68 RESULTAT FØR EKSTRAORD. 362.632,90 362.632,90 * EKSTRAORDINÆRE POSTER * 8100 Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00 8200 Ekstraordinære udgifter 0,00 0,00 EKSTRAORD. POSTER NETTO 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT FØR SKAT 362.632,90 362.632,90 * SKATTER * 9200 Selskabsskat 0,00 0,00 9250 Udskudt skat 0,00 0,00 SKATTER I ALT 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT EFTER SKAT 362.632,90 362.632,90
4 af 7 06-05-2015 14:02 Nr. Navn Perioden År til dato ** AKTIVER ** * INDRETNING AF LEJEDE LOKALER * 10200 Saldo primo indretning af lejede lokaer 0,00 0,00 10300 Tilgang indretning af lejede lokaler 0,00 274.183,13 10400 Afgang indretning af lejede lokaler -10.000,00-204.981,99 10500 Afskrivninger indretning af lejede lokaler -20.900,00-55.336,96 10510 Tab/gevinst 0,00 0,00 INDRETNING AF LEJEDE LOKALER I ALT -30.900,00 13.864,18 * INVENTAR OG DRIFTSMIDLER * 11200 Saldo primo inventar og driftsmidler 0,00 0,00 11300 Tilgang inventar og driftsmidler 0,00 0,00 11400 Afgang inventar og driftsmidler 0,00 0,00 11500 Afskrivninger inventar og driftsmidler 0,00 0,00 INVENTAR OG DRIFTSMIDLER I ALT 0,00 0,00 MATR. ANLÆGSAKTIVER I ALT -30.900,00 13.864,18 * VARELAGERBEHOLDNING * 14100 Varelager primo 0,00 0,00 14110 Varelagertilgang øvrige 6.735,50 64.532,45 14211 Varelager tilgang idhair Company A/S 0,00 0,00 14212 Varelager tilgang Wella Danmark A/S 0,00 0,00 14213 Varelager tilgang ID 4 U ApS 0,00 1.578,00 14214 Varelager tilgang Colomer Denmark A/S 1.411,20 22.510,40 14215 Varelager tilgang Cosmobell Danmark A/S 0,00 928,00 14216 Varelager tilgang G & G Danmark A/S 0,00 0,00 14217 Varelager tilgang Schwarzkopf 2.225,00 11.721,41 14218 Varelager tilgang Warehouse AS 5.196,80 50.632,80 14219 Varelager tilgang ID 4 U Viborg ApS 0,00 10.660,00 14220 Varelager tilgang Pact A/S 0,00 0,00 14221 Varelager tilgang L'oréal Danmark A/S 16.626,60 97.828,42 14222 Varelager tilgang Peter Larens Kaffe A/S 0,00 0,00 14223 Varelager tilgang ghd Scandinavia 0,00 2.524,80 14224 Varelager tilgang KPSS Danmark A/S 24.436,25 239.525,95 14300 Varelager afgang salonforbrug -51.587,08-188.590,30 14310 Varelager afgang produktsalg -129.181,95-313.851,93 VARELAGERBEHOLDNING I ALT -124.137,68 0,00 * TILGODEHAVENDER * 15100 Debitorsamlerkonto -98.904,28 0,00 15110 Tilgodehavende Kreditkort 0,00 0,00 15111 Tilgodehavende PBS int.bet. kort -15.039,00 0,00 15112 Tilgodehavende American Express 0,00 0,00 15150 A'conto løn 0,00 0,00 15160 Tbf faktureret husleje mv 0,00 0,00 15201 Depositum leje mv. 0,00 205.828,45 15202 Depositum fællesomk. skatter & forsikringer 0,00 0,00 15203 Depositum fællesomk. el-afgift 0,00 0,00 15204 Depositum markedsføring 0,00 0,00 15205 Depositum varme netto 0,00 0,00 15206 Depositum varme vandafgift 0,00 0,00 15207 Depositum markedsføringsbidrag 0,00 0,00
5 af 7 06-05-2015 14:02 15250 Forudbetalt butiksleje 0,00 0,00 15251 Forudbetalt markedsføringsbidrag 0,00 0,00 15252 Forudbetalt annoncekontingent 0,00 0,00 15300 Forudbetalt fællesomkostninger netto 0,00 0,00 15301 Forudbetalt fællesomk. skatter & forsikringer 0,00 0,00 15302 Forudbetalt fællesomk. el-afgift 0,00 0,00 15303 Forudbetalt varme netto 0,00 0,00 15304 Forudbetalt varme vandafgift 0,00 0,00 15305 Forudbetalt parkeringsafgift 0,00 0,00 15307 Tilgodehavende AER, løntilskud og sygedagepenge -11.120,00 0,00 15800 Periodisering husleje 0,00 0,00 15900 Periodeafgrænsningsposter 0,00 0,00 TILGODEHAVENDER I ALT -125.063,28 205.828,45 * LIKVIDE MIDLER * 16100 Kasse -4.000,00 0,00 16200 Pengeinstitut -50.203,17 48.481,92 LIKVIDE MIDLER I ALT -54.203,17 48.481,92 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT -303.404,13 254.310,37 AKTIVER I ALT -334.304,13 268.174,55
6 af 7 06-05-2015 14:02 Nr. Navn Perioden År til dato ** PASSIVER ** * EGENKAPITAL * 20100 Anpartskapital 0,00-80.000,00 20300 Overført resultat tidligere år 0,00 194.032,77 Overført årets resultat 362.632,90 362.632,90 EGENKAPITAL I ALT 362.632,90 476.665,67 * HENSÆTTELSER * 20800 Hensættelser udskudt skat 0,00 0,00 20998 Øvrige hensættelser 0,00 0,00 HENSÆTTELSER I ALT 0,00 0,00 * LANGFRISTET GÆLD * 21200 Bankgæld 0,00 0,00 21212 ID4U Field s ApS 22.000,00 0,00 21300 Steen & Strøm lån depositum 0,00 0,00 LANGFRISTET GÆLD I ALT 22.000,00 0,00 * GÆLD PENGEINSTITUT * GÆLD PENGEINSTITUT I ALT 0,00 0,00 * MERVÆRDIAFGIFT * 23100 Udgående moms -102.179,91-102.179,91 23200 Indgående moms 36.558,97 39.149,38 23250 Repræsentationsmoms 44,29 44,47 23255 Hotelmoms 0,00 0,00 23400 Energiafgifter 9.901,09 9.901,09 23500 Repræsentationsmoms 0,00 0,00 23900 Momsafregningskonto 34.167,14-110.900,59 SKYLDIG MOMS I ALT -21.508,42-163.985,56 * KREDITORER * 24100 Kreditorsamlerkonto -178.300,99-506.172,78 24110 ID 4 U Viborg ApS 0,00 0,00 24111 ID 4 U Administration ApS 30.375,00 0,00 24117 ID 4 U ApS 97.888,93 0,00 24120 Udstedte gavekort 2.810,00 0,00 24210 Mellemregning Thomas og Freddy 0,00 0,00 24221 Skyldige omkostninger 20.000,00 0,00 24231 Skyldig lejeudgift 0,00 0,00 24232 Skyldig rente 0,00 0,00 KREDITORER I ALT -27.227,06-506.172,78 * SKYLDIGE LØNOMK. MV. * 25010 Skyldig løn 0,00 0,00 25100 Skyldig A-skat -24.367,00-57.020,00 25200 Skyldig AM-bidrag -730,00-11.832,00 25300 Skyldig AM-pension 12.789,75 0,00 25400 Skyldig ATP -450,00-5.040,00 25500 Skyldige feriepenge 29.515,45 0,00 25600 Skyldig barselsfond 1.175,52 464,67 25601 Skyldig DA/LO udd.fond -63,25-838,55
7 af 7 06-05-2015 14:02 25602 Skyldig Barsel.dk 0,00-416,00 25650 Skyldig Elevforsikring 0,00 0,00 25651 Skyldig samlet betaling 0,00 0,00 25654 Feriepengeforpligtigelse 14.836,24 0,00 25655 Skyldig selskabsskat -34.300,00 0,00 25656 Skyldig udbytte 0,00 0,00 SKYLDIGE LØNOMK. I ALT -1.593,29-74.681,88 KORTFRISTET GÆLD I ALT -50.328,77-744.840,22 SAMLET GÆLD I ALT -28.328,77-744.840,22 PASSIVER I ALT 334.304,13-268.174,55 ***** ALT LIG NUL ***** 0,00 0,00